财务报销流程考试题_第1页
财务报销流程考试题_第2页
财务报销流程考试题_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、财务报销流程考试题 姓名：_得分_一、填空题：共60分（每空2分）1、费用报销流程操作需先由（ ）申请（ ）审批（ ）填写报销单据（ ）核实签字（ ）审核签字（ ）签批（ ）付款2、各部门报销人员应正确、完整的填制（ ），填明详细用途及时间；并有（ ）、（ ）签字，提供的发票应真实、有效，并必须取得税务部门的（ ）；3、费用报销单所附的（ ）需自左向右整齐粘贴，并在原始凭证粘贴单上填明共粘原始凭证的（ ）及金额合计4、公务中因个人原因违章的罚款单据（ ）5、对手续、单据不齐全、费用不合理、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权（ ），要求报销人（ ）。6、因公到本市内办事，报销市内公交车费，

2、不允许报销（ ）、三轮车费，本市内不得报销（ ）7、到许昌参加总部会议或市场调查等，每餐补助（ ）元（不报销早餐，总部安排会议餐的各店不得报销餐费），需要住宿的，标准为每人（ ）元8、住宿费凭（ ），在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。9、出差人员当日有（ ）发票的，当日不计算伙食补贴10、车辆大修报销时门店首先填写（ ）（写明需要维修的车号、维修原因），上报总部工程部，由总部行政工程部指定地点维修，月底费用转各店（ ）人签字后，财务方可作帐11、特殊原因需要付现金维修或加油时，必须事先书面申请，经领导批准后，由（ ）以上共同实施，不准（ ）进行，报销费用时应有（

3、）以上签字证明。12、综合办按照申请单统一购置物品，实物负责人收到物品后在报销明细单上（ ），并登记实物（ ）， 专业用品由各部门自行购买后签收，并到综合办办理台帐（ ）后，方可到财务核报。二、单项选择题：共40分（每题8分）1、 办公用品、日常用品到财务报销时，必须持物品申请单、税局正规发票、购置物品明细单，报销签字人员：（ ）A、经手人、实物收到人、财务处长、总经理；B、实物收到人、财务处长、总经理C、经手人、财务处长、总经理2、报销手机话费应凭有效发票，根据（ ）报销A、限额以下据实报销B、公司标准3、各店因公招待或赠送礼品需事先申请，填写招待申请单，经门店总经理、财务经理批准后方可招待，超标准金额（ ）的应经总部董事长、财务总监审批。A、300元以上B、500元以上C、1000元以上4、业务招待需用本店商品的，不允许签单提货，必须以（ ）形式购买本店商品A、现金B、欠条5、出差费用报销时，根据实际线路凭票全额报销车船费，市内交通仅报公交车费。 其住宿费、伙食补贴报销标准为（ ）A、住宿费直辖市每天100元；省会60元，其他25元；县级15元，伙食补贴直辖市每天30元、省级每天15元，其他城市每天10元B、住

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课设设计

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论