资金筹措与使用计划表

1、附表2 资金筹措与使用计划表 单位：万元序号时间项目合计2005200620072008三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度总投资62154199331809126620498483868976746926249122445891建设投资59512199331792120719288163816370906320208422445891.1建设期利息264217591213215275836064071.2资金筹措62154199331809126620498483868976746926249122445892自有资金4544219933896628670906

2、320208422445892.1资本金20829199338962.1.1销售收入滚动使用24613628670906320208422445892.1.2长期借款1671291312662049848324045836064072.2贷款本金1407089612071928816318772.2.1利息264217591213215275836064072.2.2总投资6215419933180912662049848386897674692624912244589附表3 销售收入测算表 单位：万元项目总面积售价（元）2006200720082009四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季

3、度三季度四季度一季度二季度住宅29603443013111967262332793279656写字楼9436880801号570014606460669096909460646062303230323032号373673019377437744529452930191510755755商业29188000584700700350车位905个12.5万754754754754754754754754754754754总收入88556694579101400515416127631054475866076456715091509附表4 销售收入与销售税金及附加计算表 单位：万元序号时间项目2005

4、2006200720082009三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1销售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092销售税金及附加38243577084870258041733425183832.1营业税34739670077163852737930422875752.2城市维护建设税242849544537272116552.3教育费附加101221231916119722营业税：销售收入的5% 城市维护建设税：营业税的7% 教育费附加：营业税的3%附表5 项目现金流量表

5、单位：万元序号时间2005200620072002009项目三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1现金流入6945791014005154161276310544758660764567150915091.1销售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092现金流出1993317921207192881638822784276513548345612642986239217985945942.1建设投资199331792120719288163816370906320208422

6、445892.2销售费用27831656061751142230324318360602.3销售税金及附加38243577084870258041733425183832.4所得税 33%-3272266181513644514513净现金流量-19933-1792-1207-1928-8163-187769635411867930692814600368427699159154累计净现金流量-19933-21725-22932-24860-33022-34899-34831-28476-16609-730319786578102621303113946148615所得税前净现金流量-1993

7、3-1792-1207-1928-8163-18776963541186793068954686554994133136613666所得税前净累计净现金流量-19933-21725-22932-24860-33022-34899-34831-28476-16609-73031651851614015181481951420879净现值(NPV)：￥10233万元（税前） ￥5851万元（税后） 内部收益率：28.30%（税前） 18.66%（税后） 投资回收期： 2.75年（静态） 2.83年（动态）附表6 资本金现金流量表 单位：万元序号时间项目20052006200720082009三季度

8、四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1现金流入6945791014005154161276310544758660764567150915091.1销售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092现金流出19933896694578421339914512345612642986239217985945942.1资本金199338962.2借款本息偿还5748109632.3销售收入滚动使用628670906320208422445892.4销售税金及附加38243577084870

9、258041733425183832.5销售费用27831656061751142230324318360602.6所得税-3272266181513644514513税后净现金流量-19933-8966960690493069281460036842769915915累计净现金流量-19933-20829-20829-20829-20829-20829-20760-20155-19251-9944-664393676201038911304122194所得税前净现金流量-19933-896696069049306895468655499413313661366净现值(NPV)：￥9238万元

10、（税前） ￥4855万元（税后） 内部收益率：29.18%（税前） 21.37%（税后） 投资回收期： 2.75年（静态） 3.25年（动态） 附表7 损益表 单位：万元号 时间项目20052006200720082009三季度四季度 一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1销售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092销售税金及附加38243577084870258041733425183833销售费用4%27831656061751142230324318360604建设投资19933

11、1792120719288163816370906320208422445895建设期利息017591213215275836064075利润总额-19933-1809-1266-2049-8483-2404-51557481146093068954686554994133136613666累计利润-19933-21742-23008-25057-33540-35944-36459-30710-19251-9944-9915875113741550716872182387所得税 33%-3272266181513644514518税后利润-19933-1809-1266-2049-8483-2

12、404-515574811460930692814600368427699159159未分配利润-19933-1809-1266-2049-8483-2404-51557481146093069281460036842769915915累计未分配利润-19933-21742-23008-25057-33540-35944-36459-30710-19251-9944-66439367620103891130412219 附表8 还本付息计算表 单位：万元序号时间项目2005年2006年2007年三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度1期初借款本息累计09132179422812

13、7111511515698105562本期借款89612071928816318773本期应计利息17591213215275836064074偿还贷款本息来源4.1利润5748114604.2偿还本息5748109634.3偿还本息后余额0496借款回收期 2年 年利率 6.34% 季利率 3.86% 附表9 资金来源与运用表 单位：万元序号时间项目20052006200720082009三季度四季度 一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度1资金来源1993318091266204984839349849414611158231276310544

14、758660764567150915091.1资本金199338961.2长期借款91312662049848324045836064071.3销售收入6945791014005154161276310544758660764567150915092资金运用199331809126620498483934984251400514919345615912659239217985945942.1建设投资199331792120719288163816370906320208422445892.2销售税金及附加38243577084870258041733425183832.3销售费用2783165

15、6061751142230324318360602.4建设期利息17591213215275836064072.5所得税1939181513644514512.6长期借款本息偿还5748109633盈余资金69606904930689544927368427699159154累计盈余69675157910885198392476528450312193213433049附录二 财务评价报表 附表1 总投资估算表 单位：万元序号时间项目合计2005200620072008三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度1 土地费用18141.0018141.002 前期费用34

16、40.941720.471720.473 房屋开发费34205.53962.051682.617917.537917.536845.195731.231494.701654.704 室外工程费1376.28344.07344.07344.07344.075 建设监理费355.8239.5439.5439.5439.5439.5439.5439.5439.5439.546 管理费用787.5771.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.6071.607 预备费1204.98133.89133.89133.89133.89133.89133.89