《电算化会计》教案(三)文档

1、电算化会计备课教案23、试将“本年累计”栏的数据显示格式修改为“本月数”栏的显示格式。 操作步骤 (1单击“数据”按钮进入格式状态。(2单击菜单格式-单元属性;或单击鼠标右键,选择单元属性。(3单击“数字格式”中“逗号”选项。(4单击“确认”按钮。(5单击“格式”按钮进入数据状态。(6完成。24、打开文件名为“profit.rep”的报表文件。 操作步骤 (1单击菜单文件-打开。(2a、双击文件名“profit”,或在文件名处输入“ profit.rep”;然后单击“打开”按钮,到最后一步。b、单击文件名“profit”,到第三步。(3单击“打开”按钮。(4操作正确,呈现此屏幕。25、取消20

2、03年8月份总账中的结账工作(即反结账。其中主管口令为1。 操作步骤 (1单击“期末”菜单。(2单击“结账”。(3敲击组合“Ctrl+shift+F6”键。(4输入口令“1”。(5单击“确认”按钮。(6单击“取消”按钮。26、以出纳员周民的身份查找明光公司2003年1月份所有未记账付款凭证,并取消其中0002号付款凭证的出纳签字。 操作步骤 (1单击“出纳签字”。(3选择凭证类型:“付款凭证”。(4单击“确认”。(6单击选择0002号付款凭证,单击“确定”,或直接双击选中该凭证。(8单击“出纳”/“取消签字”或工具栏“取消”按钮。(9单击“退出”。27、在总账系统明光公司账套中赋予操作员冯波转

3、账凭证的录入和查询操作权限。 操作步骤 (1点击“总账”。(2单击“设置”。(3单击“数据权限分配”。(4进入“权限浏览”对话框。(5单击选中用户“冯波”。(6单击“业务对象”,选择“凭证类别”选项。(7单击“操作”/“授权”命令或直接单击工具栏上的“授权”按钮,或按F5键。(8打开“记录权限设置”对话框。(9从“禁用”栏内选中“转账凭证”选项,单击“”键或直接双击该选项,将其添加到“可用”栏。(10单击“保存”按钮,再单击“确定”。(11单击“”键退出“记录权限设置”对话框。(12单击“退出”。(13回到“总账”菜单。28、以01陈明身份,密码1,进入账套888阳光股份有限责任公司的企业门户

4、,建立供应商分类体系,基本信息如下类别编码类别名称 1 工业企业 2 商业企业 3 其他企业 操作步骤 (1单击开始菜单(2指向程序。(3指向U8管理软件V8.50。(4单击企业门户。(5输入操作员陈明或01。(6输入密码1。(7双击“基础档案”图标。(8双击“供应商分类”。(9单击“增加”按钮(10输入类别编码“1” (11输入类别名称“工业企业” (12单击“保存”按钮(13输入类别编码2 (14输入类别名称“商业企业” (15单击“保存”按钮(16输入类别编码3 (17输入类别名称“其他企业” (18单击“保存”按钮(19单击“退出”按钮29、为888账套设置总账系统凭证控制参数,补充并

5、更改以下部分参数设置,其余默认系统设置。要进行支票控制;不允许修改、作废他人填制的凭证;凭证审核时控制到操作员;出纳凭证必须经由出纳签字;凭证必须经由主管会计签字。 操作步骤 (1设置-选项中单击“编辑”按钮(2单击“支票控制”复选框(3单击“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框(4单击“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框(5单击“凭证必须经由主管会计签字”复选框(6 (7单击“凭证审核控制到操作员”复选框(8单击设置菜单(9单击选项 (先做(10单击“确定”按钮30、在明光公司账套中删除不需用的“其他”项结算方式 操作步骤 (1显示总账菜单。(2单击“设置”。(3单击“结算方式”,进入“结算方

6、式”对话框。(4单击选中“301-本票”。(5单击“操作”/“删除”或直接单击工具栏上的“删除”按钮,或按Del键。(6进入“警告信息”对话框。(7单击“是”,删除该项信息,回到结算方式对话框。(8光标定位在“302 汇票”上,单击“操作”/“删除”或直接单击工具栏上的“删除”按钮,或按Del键,进入“警告信息”对话框。(9单击“是”,删除该项信息。(10光标定位在“其他”项,单击“操作”/“删除”或直接单击工具栏上的“删除”按钮,或按Del键进入“警告信息”对话框。(11单击“是”,删除该项信息。(12单击“退出”,回到总账菜单31、卸载“用友ERP-U8“管理软件。 操作步骤 (1单击“开

7、始”/“设置”/“控制面板”。(2单击“添加或删除程序”。(3单击选择“用友ERP-U8”。(4单击“更改/删除”按钮。(5单击“是”。(6选择“删除”,单击“下一步“。(7单击“是” 。(8单击“完成”。32、设置A1:D1区域的背景色为“白色”。 操作步骤 (1单击菜单格式-单元风格;或右击A1:D1区域,出现菜单,单击单元风格。(2单击“背景色”选择按钮。(3单击“白色”。(4单击“确认”按钮。(5操作正确,呈现此屏幕。33、在总账系统中查询2003年12月份未记账凭证。 操作步骤 (1指向财务会计。(2指向总账。(3单击总账。(4选中操作员demo。(多余(5输入操作员陈明或01。(多

8、余(6密码输入“1” (多余(7单击确定按钮(多余(8单击“凭证”菜单(9单击“查询凭证”输入2003年12月份(10单击“未记账凭证”单选按钮(11单击“确认”按钮(12单击“确定”按钮(13单击“退出”按钮34、在总账系统中设置项目目录。基本信息如下:项目核算大类为成本对象;项目名称为成本对象;项目级次为1级,1位;增加项目栏目为备注,类型:文本;长度:20。 操作步骤 (1单击设置菜单(2单击“增加”按钮,或单击编辑菜单(3单击“成本对象”单选按钮(容易错不能手工输入(4单击“下一步”按钮(5单击“下一步”按钮(6单击“增加”按钮(7 (8单击“编码方案” (9单击“项目目录” (10单

9、击增加 (11指向增加(12在标题7对应栏,输入“备注” (13双击类型7对应栏(14单击“整数”下拉列表三角按钮(15指向“文本” (16单击“文本” (17单击长度7对应栏(18单击“完成”按钮(19单击“退出”按钮,或单击“”按钮35、对已审核的凭证进行记账处理。 操作步骤 (1单击“凭证”菜单”。(2单击“记账” (3单击全选按钮,或单击类别是现收“记账范围”的输入栏(4单击下一步按钮。(5单击下一步按钮(6单击“记账”按钮(7单击“确认”按钮(8单击“确定”按钮36、在第一张表页后追加一张表页,再在追加表页中,调入1999年2月的资产负债表 操作步骤 (1单击菜单编辑-追加-表页。(

10、2单击“确认”按钮。(3单击“第2页”。(4单击菜单数据-关键字-录入。(5“年”处输入“1999”,“月”处输入“2”,然后,单击“确认”按钮。(6单击“Y”按钮。(7操作正确,呈现此屏幕。37、在总账系统中,采用直接输入公式法,设置“摊销报刊杂志费”的自定义转账分录。基本信息如下:转账序号:01;转账说明:摊销报刊杂志费凭证类别:转账凭证会计分录:借:管理费用-办公费(550202贷:待摊费用(1301借、贷方计算公式:QC(1301,年,借/12 操作步骤 (1单击总账中的“期末”菜单(2单击“转账定义”下的自定义转账(3单击“增加”按钮(4在谈出对话框窗体中的转账序号框中输入“01”

11、(5在转账说明中输入“摊销报刊杂志费” (6单击“转账类别”下拉列表选择“转转账凭证” (7单击“确定”按钮(8按Enter键或单击科目编码输入“550202” (9双击“方向”输入栏选择“借” (10单击金额公式输入栏输入公式“QC(1301,年,借/12” (11按Enter键或单击“增行”按钮(12单击科目编码输入“1301” (13双击“方向”输入栏选择“贷” (14按Enter键或单击金额公式输入“QC(1301,年,借/12” (15单击“保存”按钮(16单击“退出”按钮,或单击“”按钮38、设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限 操作步骤 (1总账-设置-数据权限分

12、配单击“数据分配权限” (2单击用户02王晶 (3单击“确定”按钮(多余(4单击“”按钮(多余(6单击“授权”按钮,或单击操作菜单(7单击按钮,或双击现金或按住shift键单击“现金” (8单击按钮,或双击银行存款 (9单击保存按钮(10单击按钮(多余(11单击设置菜单(多余(12按住shift键单击“银行存款” (多余(14指向授权(多余 (15单击授权(多余39、设置总账系统中明细账(日记账,多栏账的打印方式为按年排页,请进行相应控制参数设置。 操作步骤 (1单击系统菜单。(2单击设置。(3单击选项。(4单击“编辑”然后再点击“账簿”按钮。(5单击“按年排页”选项。(6单击“确定”按钮40

13、、明光公司对4105-制造费用科目实行分部门核算。2003年1月31日,预提一车间固定资产修理费4000元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为预提固定资产大修理费的记账凭证,附单据1张。 操作步骤 (1单击“填制凭证”。(4单击“制单”/“增加凭证”或工具栏“增加”按钮或按F5键。(5转账凭证,日期2003年1月31日(6输入附单据数:1 摘要:预提固定资产大修理费(7在科目栏直接输入科目编码“4105”或科目名称“制造费用”,或者单击科目参照钮选择该科目。(8回车。(10输入“201”或“一车间”,或者单击参照钮选择该部门。(11单击“确认”。(12输入借方金额:4000 回车,默认摘

14、要。(13在科目栏直接输入科目编码“219101”或科目名称“修理费”,或者单击科目参照钮选择该科目。(14输入贷方金额:4000 单击“保存”。(15单击“确定”。(16单击“退出”。(17单击“退出”。41、会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时发现该凭证有错,进行标错处理。 操作步骤 (1单击“审核凭证”。(3选择凭证类型:“转账凭证”。(4输入凭证号“0002”或“2”,单击“确认”。(5单击“确定”。(7单击“审核”/“标错”或工具栏“标错”按钮。(8单击“退出”。(9;42、在总账系统中查询2002年8月份银行日记账,联查8月4日银付-0003凭证以及银行存款总账。 操

15、作步骤 (1指向财务会计。(2指向总账。(3单击总账。(4单击“出纳”菜单(5单击“银行日记账” (6单击“确定”按钮(7选中“8月4日凭证号数银付-0003”的记录(8单击“凭证”按钮(9单击“下张”按钮(10单击“退出”按钮(11单击“总账”按钮(多余(12单击“退出”按钮(多余(13单击“退出”按钮(多余43、在总账系统中,2002年8月份,对客户昌德医药的113101应收人民币科目的往来账进行两清处理。输出时需要显示已两清业务,并进行两清平衡检查。 操作步骤 (1 单击账表菜单。(12单击“客户”参照按钮。(13单击“客户往来辅助账”。(14单击“客户往来两清”。(15单击“科目”下拉

16、列表三角按钮。(2单击“113101应收人民币”。(3双击客户编码001“昌德医药”,或单击“返回”按钮。(18单击“显示已两清”复选框。(4单击“截止月份”下拉列表三角按钮。(5指向“2002.08”。(19单击“确定”按钮。(6单击“自动”按钮。(7单击“返回”按钮。(8单击“检查”按钮。(10单击“确定”按钮。(11单击“退出”按钮,或单击“”按钮。(16指向“113101应收人民币”。(多余(17单击“2002.8”。(多余(20单击开始菜单。(多余(21指向程序。(多余(22指向U8管理软件V8.50。(多余(23指向财务会计。(多余(24指向总账。(多余(25单击总账。(多余(26

17、输入密码demo。(多余(27单击“确定”按钮。(多余44、设置结算方式。基本信息如下:编码结算方式票据管理标志202 转账支票 3 商业汇票 操作步骤 (1单击设置菜单。/结算方法(2单击“增加”按钮,或单击编辑菜单。(3删除结算方式编码201的1。(4输入数字2。(5单击“保存”按钮。(6删除结算方式编码202。(7输入数字3。(8单击“保存”按钮。(10单击“结算方式”。(11指向“增加”。(12指向“增加”。(13按Enter键或按Tab键或将光标置于结算方式名称框中。(14输入“转账支票”。(15按Enter键或按Tab键或将光标置于结算方式名称框中。(16输入“商业汇票”。(17单击是否票据管理复选框