天津会计电算化用友账套――丁账套

1、一、账套资料（未给信息保持系统默认值）1. 账套信息： 账套号：400； 账套名称：丁公司； 启用会计期：2008年01月。2. 单位信息： 单位名称：丁公司； 单位简称：丁公司。3. 核算类型： 企业类型：商业； 行业性质：新会计制度科目。4. 基础信息： 无存货分类； 无客户分类； 无供应商分类； 无外币核算。5. 分类编码： 使用系统默认值6. 数据精度： 保持默认值7. 系统启用： 只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。二、用户及权限编号姓名口令权限401周主管1账套主管402武会计2填制凭证；自定义转账定义；执行自动转账；对应结转定义；执行对应结转；销售成本结转定义；执

2、行销售成本结转；汇兑损益结转定义；执行汇兑损益结转；期间损益结转定义；执行期间损益结转403郑出纳3出纳签字三、总账系统初始化资料1、系统选项要求出纳凭证必经由出纳签字，可以使用应收科目，其它选项使用系统默认值。1、 基础档案(1会计科目1 将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002银行存款”指定为银行存款总账科目。2 在“1131应收账款”设置为客户核算，客户档案如下客户编码客户名称01甲客户02乙客户将“1243库存商品”、“5101主营业务收入”设置为数量核算，单位“件”。（2）凭证类别类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，1002付付款凭证贷方必有1001，

3、1002转转账凭证凭证必无1001，1002（3）结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据管理1支票否101现金支票否 102转账支票否3、期初余额： 2008年1月1日，丁公司各账户期初余额如下表所示：科目名称方向期初余额现金借10 000银行存款借990 000应收账款借880 000 库存商品借200 000（200件）固定资产借1 000 000累计折旧贷180 000实收资本贷2 400 000利润分配-未分配利润贷500 000各客户应收账款期初余额如下表所示：日期凭证号客户摘要方向金额2007-12-31转-15甲客户赊购商品借480 0002007-12-31转-16乙客户赊购

4、商品借400 000四、经济业务资料根据以下经济业务资料，用“武会计”填制各种记账凭证；用“郑出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“周主管”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2008年1月进行结账。2008年01月丁公司发生以下经济业务1、1月12日，向甲客户销售商品100件，单价1500元，货款共计150 000元，尚未收取，假定不考虑增值税。借：应收账款贷：主营业务收入2、1月25日，乙客户用转账支票偿还欠款200 000元，支票号ZZ002，已经交送银行。借；银行存款贷：应收账款3、1月26日，向乙客户销售商品80件，单价1500元，贷款共计120 000元，尚未收取，假定不考虑增值税。借：应收账款贷：主营业务收入4、1月31日，计提本月折旧8 000元，全部计入管理费用。借：管理费用贷：累计折旧5、1月31日，分配本月工资费用，共计40 000元，全部计入管理费用。借：管理费用贷：应付工资6、1月31日，结转本月销售成本（假定采用全月加权平均法）。借：主营业务成本贷：库存商品7、1月31日，结转本期损益至本年利润。借：主营业务收入贷：主营业务成本管理费用 本年利润五、UFO报表利用UFO报表系统，制作以下报表（注意各项的单元格位置一定要与下表相同），要求通过自定义公司取得各项数据，该表命名为“应收账款.rep”，保存C盘