内审通知书模板_第1页
内审通知书模板_第2页
内审通知书模板_第3页
内审通知书模板_第4页
内审通知书模板_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、索引：S0-01XX有限公司审字2018年00X号签发人：内部审计通知书XX有限公司：根据公司下发的年度审计计划，审计部计划于2018年XX月XX日-2018年XX月XX日,对你公司进行常规审计，请给予协助配合（落实专人负责）并在2018年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下：一、审计范围：2014年06月18日-2017年12月31日货币资金审计；成本费用审计；销售收入及应收款审计；费用及其他收支审计；采购、销售及合同流程审计；各项管理制度及业务流程审计；公司各经营指标执行效果审计等。二、审计时间预计：2018年04月23日-2018年04月27日三、需提供的资料清单和

2、其他必要的协助：1、审计小组自发出通知书之日至审计部进行审计外勤工作前，请提供必要的工作条件,如办公地点、电源、网络等必要办公所需环境。 2、请安排一个内审启动会，在审计项目组到达后进行审计启动沟通，参加人为XX总、XX总、审计小组成员、你公司领导、财务经理、各业务部门负责人。（初步安排4月23日上午9:30）3、请做好有关资料的准备工作，在收到此通知书之日至审计部进行审计外勤工作前按照附件需准备资料清单，并签署声明书于审计组进场后交于审计组。4、审计期间，审计涉及的部门及有关人员原则上不安排出差。如需加班时，请安排相关人员配合。5、ERP系统所有数据的查询权。四、审计项目组名单：项目组负责人

3、：XX 项目组成员：XX、XX、XX 附件1：需准备资料清单附件2：申明书收件单位负责人（签字）： XXX投资管理有限公司审 计 部 二零一八年四月十二日关键词：审计通知抄报：董事长、X总、X总、X总经理附件1： 索引：S0-02需准备资料清单 请准备好提供以下资料：1、公司自成立至今历史沿革资料。2、各年度财务报表（截止2018年3月31日）3、营业执照复印件、各年度的财务凭证、财税审计报告、报表、年度纳税总表。4、公司章程、协议。5、财务会计制度及相关内部控制制度。6、公司组织架构及各岗位职责说明。7、股东会、董事会重大决议等文件。8、银行账户清单。9、准备销售合同、采购合同以备查。10、

4、工程项目内部管理报表，各项目工程材料、工程施工备查清单。11、采购管理制度（ISO），供应商管理制度、准备2017年供应商资质资料备查。12、采购计划及其编制流程图，紧急采购流程图。13、描述采购审批制度，招投标管理制度。14、合同管理制度。15、交易授权管理流程及交易权限管理办法。 附件2： 索引：S0-03声明书XX审计部：为积极配合内部审计工作，兹就有关事项声明如下：1、我公司已依照相关法律、会计准则及福光惠利的管理要求编制各项财务报告，财务报告已客观真实反映了公司的经营状况和经营成果。2、我公司将按照内部审计所需，提供财务、业务等有关的资料，并对所提供的有关资料的完整性、及时性、正确性负责。3、对审计组要求我公司作出的回答及咨询事项的真实性、准确性负责。4、我公司将积极配合内审计人员，开展本次内部审计相关工

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课设设计

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论