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文档简介

1、金财工程建设金财工程建设与银行业务操作协调会议与银行业务操作协调会议1.财政与银行间的业务2.业务的操作实践3.业务的技术实现4.问题的研讨5.下一步工作的安排财政与银行间的业务财政与银行间的业务l各商业银行内部的转账l跨行间的转账l正常的回单处理l异常的处理（退票的处理）各行内部的转账各行内部的转账l转账涉及的要素：单号、日期、付款账号户名、付款账号、付款账号开户行、收款账号户名、收款账号、收款账号开户行、拨款金额、摘要。（付款账号与收款账号的开户行相同）l转账涉及的业务：1.活期转活期2.活期转定期（在摘要栏注明存期）3.定期到期的回调（接财政指令才进行定期到期的回调）跨行间的转账跨行间的

2、转账l转账涉及的要素：单号、日期、付款账号户名、付款账号、付款账号开户行、收款账号户名、收款账号、收款账号开户行、拨款金额、摘要。（付款账号与收款账号的开户行不同）l转账涉及的业务：1.活期转活期2.活期转定期（在摘要栏注明存期）3.定期到期的回调（接财政指令才进行定期到期的回调）正常的回单处理正常的回单处理l业务的操作银行均要进行回单的登记。l对于活期到定期的转账，在回单登记中要记录新生成的定期存款账号。l对于定期存款到期的回调，在回单的登记中要分别记录本金和利息。异常的处理（退票的处理）异常的处理（退票的处理）l仅涉及各商业银行的退票处理由各商业银行登记退票的原因，进行退票处理。l涉及跨行

3、操作的退票处理由付款账号开户行登记退票的原因，进行退票处理。业务的操作实践业务的操作实践l转账通知书一式五联，各联作用如下：1、财政局国库处存查2、付款单位开户银行作转账传票3、付款单位开户银行盖章后退还给付款单位凭证4、收款单位开户银行代转账收入传票5、收款单位开户银行盖章后交收款单位做收入凭证l各商业银行接转账通知书处理完毕后要在财政的信息系统上做相应的登记。业务的技术实现业务的技术实现l联网方式的选择1.帧中继专线连接模式。（至少128K）l操作模式的选择1.人工辅助的B/S操作模式。（现有模式）2.全自动的电子数据交换模式。（将来模式）问题的研讨问题的研讨l在转账通知书上如何反映新增的定期账号？1.各商业银行内活期转定期2.定期的续存3.跨行间活期转账为定期l联网模式的具体内容和最低要求。下一步工作的安排下一步工作的安排l在2006年12月27日各行派一名业务人员到财政局520进行信息系统试运行的调试。l在2006年12月27日前反馈连接模式选择的调查表。l在2007年1月6日前与财政

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