财务述职报告

1、财务述职报告【必备】财务述职报告3篇我自年2月份到公司上班，现在己有一年的时间，这期间在公司 领导的大力支持下，在其他相关部门的积极配合下，我与财务部全 体员工一道，踏实工作，基本完成各项工作任务。公司全年给我部 门的量化指标主要有五项，现将完成情况汇报如下：一是资金上存 率95%以上;根据局投资部统计，我司全年资金上存率为97%;二是年 末货币资金余额8000万元以上，其中公司木级20xx万;我司年末货 币资金余额10064万元，只是由于本年度因购置设备3000万元总部 支付现金20xx万元，从而导致公司本部货币资金没有达标;三是新 开项目资金策划率100%;本年度公司新开项目共有17个，除

2、3个联 营项目未做资金策划，12个自营项目均做了项目资金策划。四是全 司利润总额3600万元;实际全年完成利润4045万元;五是办理资金 信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时， 全年未发生一起投诉。具体来说，本人全年主要围绕以下几个方面做好财务工作：一、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算 方面度量衡，统一财务管理标准：一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年针 对公司实际情况制定了 7个规范性财务文件并在全公司范围内实施, 保证了公司在几个主要费用标准上的统一。二是制定了年度费用预 算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各

3、部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个 季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范 围内。一年以来，预算的总体执行情况良好。二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最 低现金流量：为了缓解资金压力，规范资金使用和费用开支，今年财务部千方 百计筹措资金。一是资金的使用和安排，按照“以收定支”、“量 入为出”、“总体平衡”的原则，公司要求各单位报送资金周报， 统一管理和调配和调配资金，实行日常资金预算审批制度。公司对 公司内部资金实行内部有偿调剂。二是明确将现金流指标作为公司 的重要考核指标;坚持项目“以收定支，不收不支”的原则，公司核 定各单位应缴

4、利润和货币资金，全年公司核定各单位应交公司3400 万元，实际收回3156万元，除铁路公司有235万未交足外，其余均 按时交足。三是实行固定费用预算管理制度，节约支出，在开源的 基础上达到节流的目的。四是在谢总的协调下，财务部根据公司经 营资金需要，全年共计向局借款1.08亿元，有力保证了各单位生产 经营的资金周转需要。五是积极争取局支持，将局采购哈大和隧道 公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现 金900万元，这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元， 而且是公司固定资产增加了 4000多万元，大大加强了公司实力。三、定期进行财务资金分析，提供决策支持。财务部制

5、定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标 准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金 流量的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的 现状能及时准确地了解，促进公司内部降低成本费用，提高经济效 益。四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服务支 持：一是通过有序的组织，轻重缓急妥善处理各项工作。一年来，我 们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部 门对我部的财务要求。二是及时向有关领导提供各种报表，便于领 导决策。三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务 检查及内控管理力度，防范资金风险。一年来，作为财务经理在繁忙的工作

6、中表现出自己的努力和敬业, 但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：一是 上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来； 二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;三 是在审核各部门费用的时候把关不太严格。四是未督促联营项目做 好资金策划。最后，还想说三点：一是就今天我所谈的，希望各位领导和同事 多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展首先要感谢邓局、谢总和 公司其他领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予许多帮 助和配合，同时，我还要感谢公司其他人员，对财务部工作的配合 和帮助。三是希望大家在10年，能一如既往地支持配合我的工作， 我将一如既往地与

7、大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。 谢谢大家。本人在公司领导的正确领导和精心指导下，在各位同事的大力支 持和协作配合下，我紧紧围绕自身财务工作职责，强化学习、学以 致用，求真务实、拼搏实干，尤其是11月份竞聘任科长助理之后， 我积极适应新的工作岗位，做到自我加压、勤奋工作，取得了较好 的工作成绩，为公司各项业务的健康、稳定发展奠定了坚实基础。 现将20年的主要工作情况述职如下：一、加强政治学习，提升思想素质。我深知：财务工作是公司的重要职能工作，对公司的正常运转发 挥着极其重要的作用。我也只有在工作中不断积累经验，在学习中 丰富知识，认真把握相关政策，才能为不断提高财务工作水平打下

8、基础。二是强化业务学习。一年来，我坚持以党的十八大精神为指导，主动学习各级涉及财 务工作的新制度、新规定、新准则，广泛涉猫相关的财务专业知识, 并将其运用到具体工作中，真正使自己在工作中得到了成长锻炼。 三是加强沟通交流。工作中，按照规范财务基础工作的要求，做到 既坚持原则又不拘泥形式，自身工作得到了大家的充分肯定。同时, 我始终保持良好的心态，对上有效理解执行上级的.战略部署，对内 与员工顺畅沟通真诚交流，积极促进各部门密切配合，为公司发展 做出了积极贡献。二、切实履职尽责，勤恳扎实工作。一是全而开展了土地清理登记工作。去年上半年，我们按照上级 部门要求，对公司所有土地资产进行了盘点清查。工

9、作中，始终坚 持土地登记的统一性和完整性，严格执行土地登记各项工作制度， 依法依规开展土地登记工作。同时，严格按照相关法律法规的规定, 坚持实事求是、客观公正的原则，认真组织落实好土地登记发证清 理整改工作。二是做好了实物资产管理系统前期上线和试运行工作。20年初，我主动放弃个人的休息时间，加班加点，和大家一起 对全公司的实物资产进行了全而登记清理。历时三个月的时间，实 物资产管理系统于20年4月份开始运行，确保系统准时上线和顺畅 运行，也在很大程度上保证了公司资产的保值增值。三是做好了科 长助理的相关工作。去年11月份成功竞聘科长助理后，作为分管资 产、稽核和在建工程组的组长，我深感责任重大

10、。在进行深入调查 研究的基础上，我结合实际，制定了科学合理的全组工作计划，明 确了下一步的工作思路和工作方向，明晰了下一步工作中的个人职 责任务，为做好今后的各项工作奠定了良好基础。三、强化作风建设，树立良好形象。一是增强廉洁自律意识。通过参加公司组织的各种政治学习，个 人能够经常性的学习党纪法规、廉政建设有关规定和财务人员工作 制度，真正从思想深处进一步提高了对党风廉政建设重要性的认识, 切实增强了个人的拒腐防变能力。二是认真履行个人职责。按照党风廉政建设落实情况，努力做到制度之内不缺位，制度之 外不越位，切实履行好自己的工作职责。工作中，坚持小事讲风格、 大事讲原则，努力按制度、按规定办事

11、，尤其是在负责资产、稽核 和在建工程工作期间，做到严格把关、公道正派，杜绝了违纪违规 事件的发生。三是注重协调配合。财务工作与公司其他部门都密切 相关，在努力做好本职工作的基础上，我积极配合公司及各兄弟部 门的工作，与大家团结一致、密切配合，围绕中心、服务大局，确 保了公司各项工作的顺利推进。总的来说，一年来自己在工作中取得了一定的工作成绩，但与领 导的要求和同事们的期盼相比，还有一定差距，自身在工作中还存 在一些不足。比如：工作中的开拓创新意识还不够强，对外协调能 力需进一步强化等。在下一步的工作中，我将继续以党的十八大精 神为指导，全方位提升自身业务能力，进一步改进完善工作方式方 法，不断

12、加强财务管理工作水平，切实把工作做深、做细、做实， 努力为公司的持续、健康、快速发展做出自己新的更大的贡献！一、德：认真学习公司的十八字精神，以五条姿态为指导，加强思想品德 修养，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努 力提高工作效率和工作质量；热爱木职工作，爱岗敬业，廉洁奉公, 恪尽职守，办理会计业务时遵循实事求是、客观公正；对单位以厂 为家，对同事以诚相待，对工作从不挑拣、任劳任怨，坚持党的基 本原则，严格执行会计制度和会计法规，全面完成了上级交给的各 项财务任务。二、能：（一）、顾全大局，端正态度，积极的完成公司安排的各项任务。 合理的调度资金，充分发挥资金使用率。积极争取

13、政策，深入研究 税收政策，合理避税增加效益，加深与税务部门各项工作联系和协 调，通过合理避税为公司增加效益。严格规范差旅费报销程序和职 工的借款的还款时间。坚持按照公司关于加强差旅职工借款管理 通知制度执行，作到坚持原则，一视同仁，杜绝虚报冒领，借款 长期不还现象发生。继续加强会计从业人员业务培训，规范财务管 理，特别是加强会计实务培训，以推行财务会计电算化为目标，全 而提高财务财务人员素质。（二）增强服务。我公司下属企业行业跨度大，员工众多，对财 务要求既有统一性，又有独特性。我公司作为现代企业，财务中心 必然成为企业管理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务 板块的重要作用，提供及时的

14、、真实的财务信息，为领导决策作好 保障。加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求，及时准确提供财务管理信息，为上级部门掌握我司财务运行状况作好 必要的服务。（三）加强管理。加强制度建设，完善各项财务制度。加强对资 金管理，保证对资金的有效管理，充分发挥资金价值。加强财产管 理，坚持每年度组织清查一次，清查结果报公司总经理审阅，确保 公司财产的不流失。（四）增强监督职能。加强制度执行的监督，加强对计划的执行 的监督，加强资金使用的监督。对各下属企业进行的经济业务活动 进行监督，确保财务运行有效、安全，实现财务制度化。定期对各 分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实、合法。加强自身学习，

15、明确岗位职责，不断提高科室人员的素质。坚持 参加公司组织的学习，积极向同行和同事学习，加强自己的业务水 平和管理能力。由于公司下属单位较多，行业跨度较大，所以在加 强自身学习的同时，不断熟悉下属各单位的各项业务和各个环节， 为进一步加强财务监管提供保障。真正把好各个关口，将各个单位 的漏洞减少到最校四、绩：1、切实加强财务核算。根据集团公司规范财务管理、优化财务 审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理 的要求，我财务中心重点加强财务核算方面的工作。我中心克服人 员少工作量大的困难，经过高效的组织，分清工作的轻重缓急，妥 善处理好各项工作。日常的资金收付和财务报表、记账等工作

16、以及 下属各单位之间的往来协调工作是最平常也最繁重的工作，一年来, 本着认真、仔细、严谨的工作作风，通过我中心工作人员的努力， 满足了各部门对财务中心的要求，充分发挥财务中心的职能作用。2、积极加强财务监督。财务中心全体工作人员按照会计法有关 规定，从严从细，对每一张原始凭证、票据等的真实性、完整性进 行审核和控制，对于不合格的票据兼具退回。对于费用监督方面， 我中心严格按照公司有关规定，凡是超过规定部分，一律不予报销, 由个人负担。在加强财务监督的同时，对我中心工作进行自查，从 中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，通过自 查，切实加强了对下属各单位的监管力度。3、加强资金管理的作用。为了规范我公司经济运行秩序，进一 步加强公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使 用效率，促进集团健康发展。一方面我们为了保证我公司资金运作 流畅，对职工借款、采购员的费用报销等方而，采取积极的措施加 以管理，针对一些长期拖欠不还且多次敦促其还款未果的职工采取 扣除工资的方法，直到扣完为止。另外对长期不报销、不归还欠款 的采购员，我们采取停止其借款或扣除其工资的方法，加强资金的 管理盒对费用的控制。另一方而，20xx年累计还款20xx万元，完 成各项贷款3000余万元，为公司的发展提供了充足的资金保证。通 过这些措施，加速了流动资金的周转，保证了公司正常的经济运行。