会计主管工作流程

1、会会计计主主管管工工作作流流程程序号区域工作项目期限要点1XXXX销售单复核记录日常检查销售单、出货通知单填写是否规范、准确、清晰销售单所记录的欠款款项，与总帐会计是否一致总帐会计每隔10天更新一次欠款订金报表,复核后提供给销售主管核对超低价销售要有相关人员批准2费用报销单审核日常经手人按日填写费用报销单相关证明人签名（人事专员）财务主管审核经理审批非常规费用及采购员出差费须总经理审批审核采购人员出差费时注意写明车牌号、里程读数、出差地点，时段，有随行人员也要签名采购员出差误餐为每餐20元，出省住宿费的140元/天，假如两人一齐出差同性必须同住，超过自负，无特殊情况不得超标。3总帐会计工作日常

2、核对每月提供数字及报表的准确性加强总帐会计与出纳、采购会计、仓库的核对工作加强与XX公司会计的往来核对加强专业知识的培训工作加强与其他相关部门的核对工作4采购会计工作日常核对采购凭证与采购账本是否相符货品查货情况（查货异常原因报告跟踪）审核支票账户收支情况5出纳工作日常每月1次不定期现金抽查检查库存现金与账面现金是否相符加强收付及凭证传递管理加强资金管理，堵塞漏洞6仓库数与总帐数核对抽查随时筛选出差异部份重点审核跟踪不定时抽查货品调拨是否准时入仓，是否写明时间仓库数与财务数核对7仓库盘点工作XXX铺面每周不定不少于二次抽查，对差异数重点查核跟踪抽查XX、XX仓存货树与帐面树是否一致，所有进出的

3、单据有无及时入帐8XX公司部门例会每月一次绩效考核沟通，传达公司政策制度，各岗位汇报工作情况汇报9公司总结会每月一次员工绩效考核工作月总结10月报表审核分析每月12号前每月12号前上交月度报表分析每月的经营状况、财务状况提出建议，分析存在问题11代销XXX货品月度结算每月12号前 根据仓库主管提供的代销商品进销存表，总帐会计、销售主管确认签名总帐会计/XX会计编制销售清单，账务主管复核后汇总总帐会计/XX会计提供代销商品利润表传真进销存数量报表及销售表XX会计确认签名回传将已确认回传后的清单复印一份给采购会计开支票传付款买断货品按买断货品流程执行12XX公司XX资金流水账每天审核由XX出纳发过

4、来的流水帐无误检查现金收、支、结余状况，督促现金缴款。抽查库存现金与账本现金余额是否一致，做到账实相符，账账相符。13XX财务工作情况检查XX租金收付有无反映是流水报表上检查现金收、支、结余状况，督促现金缴款。定期检查库存商品实际数与帐面数是否一致，做到账账相符定期对广州报表、资金报表、记账凭证等进行审核，解决存在问题14报表审核销售提成每月6号前抽查销售单检查销售提成表与销售单是否一致6号前交给经理审核行政专员核算工资采购提成每月10号前审核采购会计编制的采购提成表10号前交经理审核员工罚款、水电费、社保费等扣除情况每月10号前员工罚款：出纳根据人事行政提供的罚款公告发工资时账外扣除住宿员工的水电费先由公司代支后在工资中扣除，离职预估扣除17归档财务资料定期归档每月12号前整理好XXXX的存货表资产负债表每半年一次将报表凭证等相关财务资料及仓库销售单归档打印保管清单，移交人签名，保管签名17归档财务资料定期归档相关流程客户赊销额度流程人事行政程序文件中的车辆管理条例采购员出差返货流程总帐会计岗位说明书采购会计工