外部单位操作手册分册

1、目目 录录1系统登陆系统登陆.22费用管理费用管理.12.1合同台账 .12.2合同履行 .32.2.1付款申请.进度款申请.中间预结算申请.72.2.2合同结算.103文档记录文档记录.123.1文档记录编制.123.2文档流转审批.201系统登陆系统登陆1.11.1 弹出窗口设置弹出窗口设置登陆系统之前，需要对 IE 浏览器进行一些设置；点击【IE工具】【弹出窗口阻止程序】【关闭弹出窗口阻止程序】 ；1.2 可信任站点设置可信任站点设置点击【Internet 选项】 ，进入【Internet 选项】界面；选择【安全】【可信站点】【站点】 ，增加可信站点，输入

2、地址 http:/，注意，将“对该区域中所有站点要求服务器验证 https”前的钩去掉，然后点击【添加】按钮，点击关闭。回到【Internet 选项】界面，将可信站点的安全级别设为最低。1.3 客户端安装客户端安装访问地址 http:/点击下载其中【客户端程序设置包】 。下载完成后，进入下载程序文件夹，对客户端程序设置包进行解压。双击“双击注册客户端组件”文件，进行客户端组件安装。2费用管理费用管理承包商可以使用费用管理模块里面的支出合同管理下的合同台账（查看合同信息） 、合同履行里面的付款申请（可以申请预付款（含按节点支付） 、进度款、质保金、中间预结算、合同结算） 。2.1 合同台账合同台

3、账合同台账是将合同信息录入到系统当中，包括合同基本信息、合同清单、预算款和保留金设置、合同支付约定以及合同文件等。承包商可以查看自己合同的基本信息。如下图所示，在【费用管理】【支出合同管理】【合同记录】下，右侧将列出本单位作为合同乙方的所有合同列表。双击进入合同明细，在弹出的合同记录修改表单上方，记录投资合同的详细内容，合同编号，合同名称，甲方，乙方，联系人信息，相关日期和时间等相关信息。在【内容】页面，记录甲乙双方约定的支付项及内容，一般按照合同约定清单。在【预付与保留款】页面，查看甲乙双方约定的预付款和保留款比例或金额。在【合同支付】页面，查看甲乙双方约定的计划支付（不含进度款）在【关联项

4、目】页面，可以查看该合同属于那个项目 。在【附件】页面，查看合同相关的电子文档。2.2 合同履行合同履行2.2.1 付款申请付款申请 进度款申请进度款申请(1)编制选择【费用管理】【合同履行】【进度款申请】 ，点击右侧窗口上方的按钮，在弹出窗口中选择合同，弹出进度款申请记录单。在【支付列表】页面，可点，获得合同工程清单。在选中的合同清单对应的申请量中，填报本月完成的工程量。注意：每输一条都要点击一次右下角的注意：每输一条都要点击一次右下角的【保存保存】按钮。按钮。在【附件】页面，可上传与进度款申请相关的文档。（2）送审送审申请内容设置完成后，在“编制完成”前方的方框内打勾，再次点

5、击【保存】按钮时，系统会提示是否走审批流程，选择相应的审批流程（见下图） ，审核用户可对内容进行审批。 点击【下一步】按钮，弹出审批流转详情页面。点击左上角的【送审】按钮。弹出审批流转处理界面，选择送审人员即本施工单位对应的监理，填报好送审备注。点击下方的【处理】按钮。也可不选择流程，手工录入审核人、审核日期，批准人、批准日期，编制完成，然后点击【保存】按钮。进度款申请将会变为批准状态。(3)审核以监理用户(本手册以唐国臣为例,因为上面送审是送给唐总监审核)进入系统,点击桌面下的【个人工作中心】【审批流转】栏目下的”待处理”记录. 进入到该记录的【审批流转详情】界面,双击【送审内容】下的记录.

6、进入到进度款记录,可对”支付列项”下的每条工程量清单的监理量进行审核.修改,点击右下角的保存按钮.所有的工程量都审核完毕时,回到”审批流转详情”界面,送审给工程管理人员审核.送审参考(2)送审,审核参考(3)审核. 中间预结算申请中间预结算申请选择【费用管理】【合同履行】【中间预结算申请】 ，点击右侧窗口上方的按钮，在弹出窗口中选择合同。选择本次要结算的合同变更。 （注：一个合同可能有多次变更）进入到【中间预结算记录】界面，维护好申请金额、记录名称，上传相关计量附件，申请内容设置完成后，在“编制完成”前方的方框内打勾，点击左上角的【保存】安钮。弹出提示是否送审界面,点击确定。进入

7、送审流程选择界面，选择预定义送审流程.点击下一步.送审过程参考进度款送审操作。送审过程参考进度款送审操作。审核人员可参考进度款审核扣作。审核人员可参考进度款审核扣作。2.2.2 合同结算合同结算选择【费用管理】【支出合同管理】【合同结算】 ，点击右侧窗口上方的【新建】按钮，在弹出的窗口中，选择要结算的合同，然后点击。进入到合同结算页面，会自动获取在合同记录、预控变更、进度款记录、中间预结算记录上传的附件。需维护好送审造价。申请内容设置完成后，在“编制完成”前方的方框内打勾，再次点击【保存】按钮时，系统会提示是否走审批流程，在审批流程中，有权限的人可对初审造价及审计造价进行编辑。送审过程操作参考

8、进度款送审。送审过程操作参考进度款送审。也可不选择流程，但需补充完初审造价、审计造价，手工录入审核人、审核日期，批准人、批准日期，编制完成，然后点击【保存】按钮。结算申请记录将会变为批准状态。3文档记录文档记录3.1 文档记录编制文档记录编制文档记录功能主要用来管理项目文档和综合文档，用户在【文档记录】中可以在授权的文件夹下上传文档记录。在【文档管理】【文档记录】下，点击中间窗口上方的【选择项目】按钮，在弹出的“选择项目界面”选择相应的项目。点击【确定】按钮。确定好项目以后，系统界面中间显示基础数据中设置的该项目的文档目录,在中间窗口选中相应的文档目录（文件夹） ，点击右上方的【新建】按钮，弹

9、出“文档记录修改”页面。在“文档记录修改”界面，维护好相应的文号、名称、关键词等基本信息，点击左上角的按钮。点击下方的按钮。点击【浏览】按钮，在本地硬盘找到需上传的文件。勾上（勾上替换文件名将会将上传的文件名称写入上方的名称方框内） ，点击【上传文件】 。若模板里面有该类型文件的样式模板，也可以利用【套用模板添加】按钮的功能，调出文档附件的模板，在模板中编写内容后上传到服务器上。文档内容设置完成后，在“编制完成”前方的方框内打勾，再次点击左上角的按钮，弹出送审流程选择界面。1) 选择预先设置好的流程,点击下一步;弹出【审批流转详情界面】,点击【送审】按钮,可输入审批意见或起草意见。点击【流程设

10、置】按钮,有权限的人可对流程进行修改。 点击【送审】按钮，弹出审核意见框。如有多人，可选择送审人员（范敦盛） ，输入自己的意见。点击【处理】按钮，文档起草结束。进入下一节（流转审批） 。点击【流程设置】按钮,未送审之前，有权限的人可对流程进行修改。2) 选择自定义流程时，点击下一步时，弹出【审批流转详情界面】选点击【流程设置】按钮，设置好相应流程，点击可选择人员或相应岗位，点击，可选择按用户送审还是按岗位送审。还可以选中某一步骤，在它之前进行【增加步骤】 ， 【增加分支】 ， 【删除当前步骤】等操作。3.2 文档流转审批文档流转审批以用户范敦盛登陆系统，在其桌面的审批流转栏显示当前需处理的文档

11、记录（或点击【个人中心】【我的送审】【需我处理】 ，见图 2）,双击该条记录，进入审批流转详情页面。 图 2 待处理记录列表审批详情界面：在线编辑：在文档没有被批准归档前，可以对文档进行修改，修改记录会在系统中保留，编辑后“保留至远程文件” （只针对 word 文档，EXCEL 文档）锁定修改：附件锁定，其它用户不能对其进行修改，只能查阅取消锁定：针对被锁定的附件，取消后可以被修改下载保存：下载附件打开：在本机打开附件上传修改文件：已下载的文件修改后上传，上传后版本会更新。比如上图所示：“汤洋项目施工技术方案申报表”下载修改后，用“上传修改后文件”上传文件，版本会由原来的 1.0 自动更新为 2.0。查看或审批文档点击【在线编辑】按钮，在线打开需审批或查看的文件。进入到 word 文档页面,对文件内容进行修改，修改完后，点击左上角的【文件】按钮【保存并退出】 。 如需要签名，点击【文件】【电子签名】则在文档里面留有刚刚的签名，签名的初始位置为光标在 word 文档的停留处，但也可对签名进行移动。签名后如下图，签完名后点击【文件】【保存并退出】按钮，则对文件的审核已完成