实验五应收应付对冲管理——陈光

1、教师评语 教师签字 日期成绩学生姓名陈光学 号20077110080239班 级07春计算机信息管理分 组第四组实验编号5实验名称应收应付对冲管理实验一、实验目的（1）理解应收应付账款的对冲意义。（2）掌握应收应付账款的对冲方法。二、实验内容与步骤一、）内容：2月20日供应商嘉禾加工厂确立了一笔应付账款4000元，2月21日客户中实集团确立了一笔应收账款4000元，所以2月23日应收会计将应付账款4000元和应收账款4000元进行收付款处理。二、步骤：1、修改系统时间2、 登陆系统（1）双击桌面上易飞ERP系统的快捷方式。进入系统登录界面；（2）账号输入“005”；（3）公司选择“光华家具”；

2、（4）单击“确定”进行登录。3、进入“录入应付凭单”作业；（1）进入“财务管理”系统；（2）进入“应付管理”子系统；（3）打开“录入应付凭单”作业。 4、新增应付凭单（1）新增一张应付凭单（2） 选择凭单单别为“YF 应付凭单”1）单击“凭单单别”右边的图标；2）开窗内选择“YF 应付凭单”；3）单击“确定”。（3）选择供应商为“JH 嘉禾”；1）单击“供应商”右边的图标；2）开窗内选择“JH 嘉禾”；3）单击“确定”。（4）添加单身“序号”；（5）设置本次应付账款的来源为“1：进货”；（6）选择来源单别为“JJJH”；1）单身中单击“来源单别”栏； 2）开窗内在“JJJH”前打钩；3）单击“

3、确定”。（7）输入“来源序号”：0001（8）保存应付凭单1）在应付凭单工具条中，单击“保存”；2）在应付凭单工具条中，单击“取消”。5、退出“录入应付凭单”作业；6、切换用户为“004”；（1）在“采购管理子系统”界面，单击工具条中的“用户”；（2）开窗内账号输入“004”；（3）单击“确定”。7、修改系统时间；8、进入“录入结账单”作业；（1） 返回到易飞主界面；（2）进入“财务管理”系统；（3）进入“应收管理”子系统；（4）打开“录入结账单”作业；9、 新增结账单；（1）新增一张结账单（2）选择结账单别为“JZ 结账单”1）单击“结账单别”右边的图标；2）开窗内选择“JZ 结账单”；3）

4、 单击“确定”。（3）选择客户为“中实集团”1）单击“客户编号”右边的图标；2）开窗内选择“ZS 中实集团”；3） 单击“确定”。（4） 税种选择为“1：应税内含”1）单击“发票信息”页签；2）在“税种”的下拉菜单中选择： 1：应税内含；（5）添加单身“序号”（6）来源选择“1：销货”（7）选择来源单别为“JJXH”1）单身中单击“来源单别”栏；2）开窗内“JJXH”前打钩；3）单击“确定”。（8）输入“来源序号”：0001（9）保存结账单1）在结账单工具条中，单击“保存”；2）在结账单工具条中，单击“取消”。10退出“录入结账单“作业11、进入“录入客户供应商关系“作业（1）在左边作用清单中

5、，单击“应收管理子系统”；（2）单击“应收应付账款对冲”；（3）双击“录入客户供应商关系”。 12新增客户供应商关系（1） 新增一张客户供应商关系表单（2）选择客户为“中实集团”1）单击“客户编号”右边的图标；2）开窗内选择“ZS 中实集团”；3） 单击“确定”（3）选择供应商为“JH 嘉禾”1） 单击“供应商编号”右边的图标；2）开窗内选择“JH 嘉禾”；3）单击“确定”。（4）保存客户供应商关系1）在客户供应商关系表单工具条中，单击“保存”；2）在客户供应商关系表单工具条中，单击“取消”。13退出“录入客户供应商关系”作业；14、修改系统时间；15、进入“录入应收应付冲账单”作业；16 新

6、增应收应付冲账单（1）新增一张应收应付冲账单(2)选择收款单别为“DCDS 对冲单（收）”1）单击“收款单别”右边的图标；2）开窗内选择“DCDS 对冲单（收）”；3）单击“确定”。(3)选择客户为“中实集团”1）单击“客户编号”右边的图标；2）开窗内选择“ZS 中实集团”；。3）单击“确定”(4)添加单身“序号”(5）选择“D：借” (6)选择类别为“9：应付账款”(7)选择来源单别为“YF 20070220001”1）单身中单击“来源单别”栏；如图8-27所示。2）开窗内选择“YF 20070220001”；如图8-30所示。3） 单击“确定”。(8)添加第二条单身“序号”(9）选择“C：

7、贷”(10）选择类别为“4：应收账款”(11）选择来源单别为“YF YF 20070221001”1）单身中单击“来源单别”栏；2）开窗内选择“YF 20070221001”；3） 单击“确定”.17保存应收应付冲账单（1）在应收应付冲账单工具条中，单击“保存”;（2）单击“OK”。（3）在应收应付冲账单工具条中，单击“取消”。18、退出“录入应收应付冲账单”作业；19、切换用户为“005”；（1）工具条中单击“用户“；（2）开窗内账号输入“005”；(3) 单击“确定”。20、进入“录入收款单”作业；（1）返回到“财务管理”子系统；（2）进入“应付管理”子系统；（3）打开“录入付款单”作业。

8、21、查询付款单（1）查询已录入的付款单1）在付款单工具条中，单击“查询”；2）在“设置查询条件”界面中“付款单别”输入：DCDF；“付款单号”输入：3）开窗内单击“确定”。（2）从系统显示的付款单信息中，选择要查看的对冲单。（3）对查询到的该条信息进行审核1）单击审核图标；2）在弹出的对话框中，单击“确定”。22、退出“录入付款单”作业单击“关闭”，关闭“录入付款单”界面。三、实验成果提交四、实验中遇到的难点及解决办法新增应付凭单：应付凭单用于对账款的管理,不论是原物料的进退货或委外进退货或杂项应付账款等,由本作业进行登录。选择凭单单别为“YF 应付凭单”：在销售管理子系统中的“设置订单单据性质”模块中设置，属于系统基础参数设置，系统初始化完成后，日常业务如果需要录入新的应付凭单时，选择完“凭单单别”后，系统自动依据设置自动生成凭单单号