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文档简介

应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额预收账款周转次数=销售收入/平均预收账款余额存货周转次数=销售成本/平均存货余额 预付账款周转次数=销售成本/平均预付账款余额应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额制表人:胡宝栋日期: 2010年9月10日周转天数=360/周转次数入 应付账款周转天数(天60.00#DIV/0!#DIV/0!销售收入年增长率Rp (%10.00%30.00%30.00%应付帐转周转率(次#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!m 最后一个完整年报距贷款预计发放月份数预收账款周转天数(天90.00#DIV/0!#DIV/0!(1+Rp(12+m 3.14预收账款周转率(次#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!公式一:营运资金量W #DIV/0!#DIV/0!#VALUE!预付账款周转天数(天77.00#DIV/0!#VALUE!公式二:W=S×(1-M×(1+Rp(12+m/Tw#DIV/0!预付账款周转率(次#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!营运资金周转次数Tw (次 1.88#DIV/0!#VALUE!借款人自有资金(银行存款0现有贷款(人民币0新增流动资金贷款额度=营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金=#D

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