基于标杆实践的经营管理三重境界分享

1、精选课件1构建基于项目益跟踪的投融资管理平台构建基于项目益跟踪的投融资管理平台明源地产研究院：钟洪涛明源地产研究院：钟洪涛20222022年年2 2月月2121日日基于标杆实践的经营管理三重境界分享基于标杆实践的经营管理三重境界分享精选课件2013年度净利率（已发布年报房企）年度净利率（已发布年报房企）精选课件利润和周转的分布情况利润和周转的分布情况有质量的快周转有质量的快周转速度为王速度为王利润为王利润为王行业已经逐步形成行业已经逐步形成“有质量的快周转有质量的快周转”共识共识精选课件世茂世茂VS万科近年净存货万科近年净存货-利润的变化曲线利润的变化曲线2010年年“春天里春天里”的好时光之

2、后，利润快速下降，规模扩张的好时光之后，利润快速下降，规模扩张万科万科世茂世茂精选课件保卫利润，做好项目动态收益跟踪保卫利润，做好项目动态收益跟踪1产销平衡，做好经营管理十指弹琴产销平衡，做好经营管理十指弹琴2持续经营，做好持续经营，做好“管当年，看三年管当年，看三年”3目录目录精选课件经营管理的三重境界经营管理的三重境界项项目目收收益益跟跟踪踪各项目年度预算汇总生产计划控制销售/回款控制投资进度监控项目动态收益监控资金缺口预测项目运营管理业务执行管控项目投资收益测算项目投资收益测算项目成功标尺（利润、项目成功标尺（利润、IRR)项目销售计划项目生产计划项目投资计划项目融资计划敏感性分析论证平

3、衡最优方案决策各项目年度利润排行各项目年度现金流排行投资自建投资自建投资外委投资外委对外代建对外代建 大数据资源池大数据资源池业主客户供应商企企业业投投融融资资管管理理投融资管理3-5年经营目标土地储备计划年度经营计划3-5年滚动经营预测经营经营缺口缺口投融资管理年度经营目标监控销售/结转利润分析企业产销平衡动态现金流监控经营管控战略目标分解投资投资融资融资 分析预测分析预测经营概览业务规模盈利能力运营效率财务风险资产状况发展潜力市场分析 决策支持决策支持对标管理模拟预测 经营导航经营导航绩效KPI3-5年企业战略地图预警监控经经营营导导航航项目项目收益收益跟踪跟踪产销产销平衡平衡管管1 1看

4、看3 3精选课件F企：当初说好的利润都到哪儿了？企：当初说好的利润都到哪儿了？将项目做亏需要本事，但是的确发生了！存在实际利润大幅度低于投资利将项目做亏需要本事，但是的确发生了！存在实际利润大幅度低于投资利润的普遍现象，普遍降幅都在润的普遍现象，普遍降幅都在40%左右！左右！精选课件事前事前投资收益测算投资收益测算事后事后投资收益总结投资收益总结 事中事中多轮投资收益跟踪多轮投资收益跟踪拿地拿地版版投资投资收益收益测算测算方案方案版版投资投资收益收益目标目标总结总结版版投资投资收益收益目标目标控目标控目标-项目动态收益跟踪项目动态收益跟踪投资阶段投资阶段启动启动阶段阶段运营阶段运营阶段竣备交房

5、竣备交房精选课件项目动态收益跟踪（示例）项目动态收益跟踪（示例） 通过项目收益跟踪，搭建通过项目收益跟踪，搭建“赛马场赛马场”精选课件控风险：对控风险：对3大核心因素进行模拟试算（示例）大核心因素进行模拟试算（示例）精选课件控风险辅助工具：敏感性分析结果（示例）控风险辅助工具：敏感性分析结果（示例） 基于敏感性因素试算，为风险控制基于敏感性因素试算，为风险控制&决策提供参考决策提供参考精选课件技术技术文件文件拿地阶段拿地阶段方案设计方案设计施工图及定价施工图及定价工程实施工程实施竣工阶段竣工阶段监控监控监控监控监控监控监控监控监控监控产品策划产品策划监控监控拿地方案拿地方案报建方案报建

6、方案施工图施工图合同及过程签合同及过程签证、变更证、变更竣工图竣工图项目商业计划项目商业计划书（土地投资）书（土地投资）项目商业计划书项目商业计划书（报建方案阶段）（报建方案阶段）项目商业计划书项目商业计划书（施工图阶段）（施工图阶段）项目预算动态项目预算动态监测报告（季监测报告（季报）报）项目预算动态监项目预算动态监测报告（竣工阶测报告（竣工阶段）段）深化深化深化深化深化深化深化深化控制控制影响影响影响影响影响影响影响影响影响影响细化细化概念方案概念方案项目产品策划项目产品策划及方案设计测及方案设计测算书算书影响影响深化深化控制控制控制控制控制控制控制控制细化细化细化细化细化细化标准标准模板

7、模板项目投资指标项目投资指标后评价后评价项目后评价报项目后评价报告告监控监控落地案例：落地案例：C企基于项目商业计划书的利润目标管控企基于项目商业计划书的利润目标管控项目商业计划书全程贯穿项目商业计划书全程贯穿 CP1:贯穿项目全过程的贯穿项目全过程的“预和控预和控” CP2:按节点刷新，确保目标渐进细按节点刷新，确保目标渐进细化、合理可行；控制基准前置化、合理可行；控制基准前置 CP4:反向倒逼运营管反向倒逼运营管理及专业管理规范化理及专业管理规范化 CP3:定期回顾，避免响定期回顾，避免响应动作迟缓应动作迟缓 基于项目成功标尺的目标管控，能有效驱动项目团队的潜能，实现基于项目成功标尺的目标

8、管控，能有效驱动项目团队的潜能，实现“人人都人人都是经营者是经营者”的企业绩效文化导向，为企业的发展提供核心动力！的企业绩效文化导向，为企业的发展提供核心动力！精选课件保卫利润，做好项目动态收益跟踪保卫利润，做好项目动态收益跟踪1产销平衡，做好经营管理十指弹琴产销平衡，做好经营管理十指弹琴2持续经营，做好持续经营，做好“管当年，看三年管当年，看三年”3目录目录精选课件构建基于项目收益跟踪的投融资管理平台构建基于项目收益跟踪的投融资管理平台项项目目收收益益跟跟踪踪各项目年度预算汇总生产计划控制销售/回款控制投资进度监控项目动态收益监控资金缺口预测项目运营管理业务执行管控项目投资收益测算项目投资收

9、益测算项目成功标尺（利润、项目成功标尺（利润、IRR)项目销售计划项目生产计划项目投资计划项目融资计划敏感性分析论证平衡最优方案决策各项目年度利润排行各项目年度现金流排行投资自建投资自建投资外委投资外委对外代建对外代建 大数据资源池大数据资源池业主客户供应商企企业业投投融融资资管管理理投融资管理3-5年经营目标土地储备计划年度经营计划3-5年滚动经营预测经营经营缺口缺口投融资管理年度经营目标监控销售/结转利润分析企业产销平衡动态现金流监控经营管控战略目标分解投资投资融资融资 分析预测分析预测经营概览业务规模盈利能力运营效率财务风险资产状况发展潜力市场分析 决策支持决策支持对标管理模拟预测 经营

10、导航经营导航绩效KPI3-5年企业战略地图预警监控经经营营导导航航项目项目收益收益跟踪跟踪产销产销平衡平衡管管1 1看看3 3精选课件案例研究：标杆企业产销匹配差异对比案例研究：标杆企业产销匹配差异对比在安全约束边界下，如何规划并保障企业经营计划的在安全约束边界下，如何规划并保障企业经营计划的准点达成准点达成？精选课件产销匹配管理（示例）产销匹配管理（示例） 基于外部变化，快速响应，做好生产（开工、新开等）与营销基于外部变化，快速响应，做好生产（开工、新开等）与营销（推盘、市场）等决策，做好（推盘、市场）等决策，做好”十指弹琴十指弹琴”精选课件构建弹性经营计划下的策略构建弹性经营计划下的策略&

11、amp;抓手抓手销售销售计划计划土地计划土地计划产销平衡产销平衡生产生产计划计划结转计划结转计划精选课件保卫利润，做好项目动态收益跟踪保卫利润，做好项目动态收益跟踪1产销平衡，做好经营管理十指弹琴产销平衡，做好经营管理十指弹琴2持续经营，做好持续经营，做好“管当年，看三年管当年，看三年”3目录目录精选课件经营管理的三重境界经营管理的三重境界项项目目收收益益跟跟踪踪各项目年度预算汇总生产计划控制销售/回款控制投资进度监控项目动态收益监控资金缺口预测项目运营管理业务执行管控项目投资收益测算项目投资收益测算项目成功标尺（利润、项目成功标尺（利润、IRR)项目销售计划项目生产计划项目投资计划项目融资计

12、划敏感性分析论证平衡最优方案决策各项目年度利润排行各项目年度现金流排行投资自建投资自建投资外委投资外委对外代建对外代建 大数据资源池大数据资源池业主客户供应商企企业业投投融融资资管管理理投融资管理3-5年经营目标土地储备计划年度经营计划3-5年滚动经营预测经营经营缺口缺口投融资管理年度经营目标监控销售/结转利润分析企业产销平衡动态现金流监控经营管控战略目标分解投资投资融资融资 分析预测分析预测经营概览业务规模盈利能力运营效率财务风险资产状况发展潜力市场分析 决策支持决策支持对标管理模拟预测 经营导航经营导航绩效KPI3-5年企业战略地图预警监控经经营营导导航航项目项目收益收益跟踪跟踪产销产销平

13、衡平衡管管1 1看看3 3精选课件 投资进度完成情况（示例）投资进度完成情况（示例） 可直观反映不同类型项目的投资进度完成情况可直观反映不同类型项目的投资进度完成情况精选课件 融资计划达成率（示例）融资计划达成率（示例） 可直观反映不同类型项目的融资进度完成情况可直观反映不同类型项目的融资进度完成情况精选课件 现金流预测分析（截图）现金流预测分析（截图） 对项目、企业多视角资金预测分析，提前应对对项目、企业多视角资金预测分析，提前应对精选课件J企经营管理核心关注点企经营管理核心关注点2）过程可控）过程可控1）结果可知）结果可知3）规范运营）规范运营 通过通过“三张表三张表”及时了解控股总部经营

14、指标达成状况。及时了解控股总部经营指标达成状况。年度控股经营计划指标完成（财务视角）年度控股经营计划及完成（进度视角）年度控股项目利润表（项目视角）一个核心：一个核心：利润预测和管控（确保结转利润对上市公司业绩指标的稳定支撑，实现国有资产保值、增值）三个支撑点：三个支撑点：产销匹配、收益跟踪、现金流。 构建标准、规范化的项目运营管控体系标准、规范化的项目运营管控体系经营目标经营目标管控管控投融资投融资管理管理经营经营管理管理产销匹配产销匹配分析分析精选课件结果指标：年度经营概览表（财务视角）结果指标：年度经营概览表（财务视角） 动态反映当年的经营指标（实际值、预测值）动态反映当年的经营指标（实

15、际值、预测值）精选课件结果指标：月度经营概览表（进度视角）结果指标：月度经营概览表（进度视角） 对本月对本月/本期本期/本年业绩的实际完成情况、缺口进行分析本年业绩的实际完成情况、缺口进行分析精选课件结果指标：项目年度利润表（财务视角）结果指标：项目年度利润表（财务视角） 反映各项目的经营情况、及对公司的贡献情况反映各项目的经营情况、及对公司的贡献情况精选课件结果指标：管当年，看三年的经营分析结果指标：管当年，看三年的经营分析 对公司当年、未来对公司当年、未来35的经营业绩预演提供支撑的经营业绩预演提供支撑精选课件经营管理的三重境界经营管理的三重境界项项目目收收益益跟跟踪踪各项目年度预算汇总生产计划控制销售/回款控制投资进度监控项目动态收益监控资金缺口预测项目运营管理业务执行管控项目投资收益测算项目投资收益测算项目成功标尺（利润、项目成功标尺（利润、IRR)项目销售计划项目生产计划项目投资计划项目融资计划敏感性分析论证平衡最优方案决策各项目年度利润排行各项目年度现金流排行投资自建投资自建投资外委投资外委对外代建对外代建 大数据资源池大数据资源池业主客户供应商企企业业投投融融资资管管理理投融资管理3-5年经营目标土地储备计划年度经营计划3-5年滚动经营预测经营经营缺口缺口投融资管理