项目总投资估算表

1、 辅助报表1 项目总投资估算表 单位：万元序号项目总投资估算说明1开发建设投资1.1土地费用1.2前期工程费用1.3基础设施建设费1.4建筑安装工程费1.5公共配套设施建设费1.6开发间接费用1.7管理费用1.8销售费用1.9财务费用1.1开发期税费1.11其他费用1.12不可预见费2 经营资金3 项目总投资3.1 开发产品成本3.2 固定资产投资3.3 经营资金 表6-8 开发建设投资与成本估算表 单位：万元序号项目金额备注1开发成本30169.301.11.9项之和1.1土地费用15349.821.2前期工程费用835.821.3基础设施建设费683.271.4建筑安装工程费10184.2

2、81.5公共配套设施建设费0.001.6开发间接费用509.211.7开发期税费130.641.8其他费用811.601.9不可预见费1664.652开发费用4788.392.12.3项之和2.1管理费用811.602.2销售费用2874.932.3财务费用1101.87合计34957.69 辅助报表4 土地费用估算表 单位：万元 序 号 项 目金额估算说明1土地出让金2征地费3拆迁安置补偿费4土地转让费5土地租用费6土地投资折价合 计15349.82532982880表6-3 前期工程费用估算表 单位：万元 序 号 项 目估算依据金额1规划、设计费建筑安装工程费3%305.532可行性研究费

3、建筑安装工程费1.5%152.763水文、地质勘察费建筑安装工程费0.5%50.924供水、供电、道路费 建筑安装工程费2.5%254.615土地平整费60元/72.00合 计835.823%1.50%0.50%2.50%6012000表 6-4 基础设施建设费用估算表 单位：万元 序 号 项 目估算依据计价数量单价（元/或）合计1供电工程按总建筑面积（）6106260366.372供水工程按总建筑面积（）610621591.593小区道路工程按道路面积（）47504219.954小区绿化工程按绿地面积（）31005.41.675其他按建筑安装工程费（万元）10184.282203.69合 计

4、683.27表2 建筑安装工程费估算表 单位：万元 项 目建筑面积 建安工程费 装饰工程费合计金额单价金额单价金额塔楼3689814005165.72200737.965903.68裙楼商铺12300140017225006152337裙楼公建41001400574500205779地下室776414001086.9610077.641164.6合计610628548.681635.610184.28 辅助报表9 开发期税费估算表 单位：万元序 号 项 目 金 额 估算说明1固定资产投资方向调节税2 土地使用税28.83 市政支管线分摊费4 供电贴费5 用电权费6 分散建设市政公用设施费7 绿

5、化建设费8其他101.84 合 计130.64辅助报表10表 其他费用估算表 单位：万元 序 号 项 目 金 额估算说明1临时用地2临建图3施工图预算或标底编制费4工程合同预算或标底审查费5招标管理费6总承包管理费7合同公证费8施工执照费9工程质量监督费10工程监理费1l竣工图编制费12工程保险费 合 计开发间接费509.21建安工程费5%管理费用811.6027053.20其他费用811.60 表6-9 销售收入与销售税金及附加估算表 单位：万元 序 号 项 目 合 计住宅商铺车位1 销售收入57498.5027673.5024600.005225.001.1 可销售面积（或个）368981

6、23002091.2 单位售价（元/或元/个）7500200002500001.3 销售比例（%）1001001002 销售税金及附加3248.671563.551389.90295.212.1 营业税（5%）2874.931383.681230.00261.252.2 城市建设维护税（7%）201.2496.8686.1018.292.3 教育费附加（3%）86.2541.5136.907.842.4地方教育费附加（1%）28.7513.8412.302.612.5防洪保安费（0.1%)57.5027.6724.605.23表6-6 销售费用估算表 单位：万元序号费用项目费率金额1广告宣传及

7、市场推广费2%1149.972销售代理费2%1149.973其他销售费用1%574.99销售费用合计2874.93表6-16 投资计划与资金筹措表 单位：万元 序 号 项 目 合 计201020112012 资金筹措34957.691 开发建设投资34957.6920145.047577.157235.513 资本金13000.0010145.042854.964 借贷资金10000.0010000.005借贷资金息归还5689.585704.556 预售收入57498.5022999.4022999.407 预售收入再投入10411.766042.008 累计资金结余2854.966898.

8、0616957.40201311499.7028457.10表6-16 投资计划与资金筹措表 单位：万元表 销售计划表 单位：万元序号年份销售比例（%）销售收入销售税金及附加12010220114022999.401299.47320124022999.401299.47420132011499.70649.73合计57498.503248.67 表6-6 借款还本付息表 单位：万元 序 号 项目名称 合 计建设经营期20102011201220131借款及还本付息1.1年初贷款余额010270.005135.001.2本年贷款1000010000001.3本年应计利息1101.8727055

9、4.58277.291.4本年偿还本息11394.1305689.585704.551.5年末贷款余额10270.005135.0002偿还本息资金来源2.1投资回收11394.1305689.585704.55贷款利率（）5.40%还款方式 等额还本、利息照付借款偿还期 宽限期1年，2年内还清 表6-8 分年度开发建设投资估算表 单位：万元序号项目金额2010年2011年1开发成本30169.3019187.365661.791.1土地费用15349.8215349.821.2前期工程费用835.82835.821.3基础设施建设费683.27341.64341.641.4建筑安装工程费10

10、184.282036.864073.711.5公共配套设施建设费0.000.000.001.6开发间接费用509.21101.84203.691.7开发期税费130.6426.1352.261.8其他费用811.60162.32324.641.9不可预见费1664.65332.93665.862开发费用4788.39957.681915.362.1管理费用811.60162.32324.642.2销售费用2874.93574.991149.972.3财务费用1101.87270.00554.58合计34957.6920145.047577.152012年2013年5320.154073.710

11、.00203.6952.26324.64665.861915.36324.641149.97277.297235.5134957.69 表6-8 分年度开发建设投资估算表 单位：万元 表8-12 全部投资财务现金流量表 单位：万元 序 号 项 目建设经营期2010201120121 现金流入022999.4022999.401.1 销售收入022999.4022999.402 现金流出20145.0410467.6113344.332.1 建设投资20145.047577.157235.512.2 经营税金及附加1299.471299.472.3 土地增值税1590.991590.992.4

12、所得税0.000.003218.363 净现金流量-20145.0412531.799655.074 累计净现金流量-20145.04-7613.242041.835折现系数（i9）0.9174310.8416800.7721836净现金流量的现值-18481.6910547.767455.49税前净现金流量-20145.0412531.7912873.437税前净现金流量的现值-18481.6910547.769940.65税前净现值11934.11税后净现值7668.24税前全部投资内部收益率41.84%税后全部投资内部收益率31.59%合 计201311499.7057498.50114

13、99.7057498.5043956.9734957.69649.733248.67795.503977.482513.625731.9811499.7013541.5313541.530.7084258146.687668.2414013.329927.3911934.11 表8-12 全部投资财务现金流量表 单位：万元建设经营期 表8-15 资金来源与运用表 单位：万元序号 项 目2010201120122013合计1 资金来源20145.0425854.3622999.4011499.7080498.501.1 销售收入22999.4022999.4011499.7057498.501.

14、2 出租收入0.001.3 自营收入 0.001.4 资本金10145.042854.9613000.001.5 长期借款10000.0010000.002 资金运用20145.0416157.1919048.883958.8559309.952.1 开发建设投资20145.047577.157235.5134957.692.2 经营资金0.002.3 经营税金及附加0.001299.471299.47649.733248.672.4 土地增值税1590.991590.99795.503977.482.5 所得税0.000.003218.362513.625731.982.6 借款本息偿还56

15、89.585704.5511394.133 盈余资金（1）-（2）0.009697.183950.527540.8521188.554 累计盈余资金13647.7021188.55表8-14 损益表 单位：万元 序 号 项 目合 计20102011201220131 经营收入57498.5022999.422999.411499.71.1 销售收入57498.5022999.422999.411499.72总成本费用34957.6920145.047577.157235.515 经营税金及附加3248.670.001299.471299.47649.736 土地增值税3977.480.0015

16、90.991590.99795.507利润总额15314.66-20145.0412531.7912873.4310054.47弥补亏损20145.0420145.040.008 所得税5731.980.003218.362513.629税后利润17195.939655.077540.859.1盈余公积金1719.59965.51754.099.2应付利润0.009.3未分配利润15476.338689.576786.77全部投资资本金投资利润率43.81%117.81%投资利税率64.48%投资净利润率132.28%15314.6625%10% 类别项目税前税后税前投资利润率 投资利税率 投

17、资净利润率 净现值净现值内部收益率全部投资43.81%64.48%11934.117668.2441.84%资本金117.81%132.28%税后内部收益率31.59% 表8-38 资本金投资财务现金流量表（i9） 单位：万元 序 号 项 目建设经营期1231 现金流入032475.4121650.271.1 销售收入032475.4121650.272 现金流出5734.1519884.4221818.912.1 自有资金5734.154358.902906.80预收收入再投入4621.788301.09借款本息偿还5914.035545.892.2 经营税金及附加2088.171392.1

18、12.3 土地增值税1536.781024.522.4 所得税0.001364.762648.503 净现金流量-5734.1512590.99-168.644 累计净现金流量-5734.156856.846688.205折现系数（i9）0.9174311930.841680.772183486净现金流量的现值-5260.6910597.58-130.22税前净现金流量-5734752479.867税前净现金流量的现值-5260.6911746.271914.91税前净现值8400.49税后净现值5206.67税前资本金投资内部收益率160.01%税后资本金投资内部收益率118%书上错误计算（内部收益率）100%合 计54125.6854125.6847437.4812999.8512922.8711459.923480.282561.304013.256688.205206.6710701.458400.49 表8-38 资本金投资财务现金流量表（i9） 单位：万元表6-11 土地增值税估算表 单位：万元序序 号号项项 目目序 号项 目金额(万元)计算说明1 1销销售售收收入入1销售收入57498.502