企业岗位工作规范说明书

1、1 / 190服装企业岗位工作规范说明2 / 190财务部岗位工作规范 .5岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作）5岗位名称：财会部经理7岗位名称：SAP应用支持及利润中心12岗位名称：会计核算（包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理以及会计核算组负责人）14岗位名称：销售及应收帐款会计18岗位名称：狐步存货会计（包括北体除器材外存货会计）20岗位名称：固定资产22岗位名称：内控与财务分析23服装生产部岗位工作规范 .25岗位名称：服装生产部经理25岗位名称：跟单员29岗位名称：成本核算员32岗位名称：工艺管理员34岗位名称：计划管理员35供应

2、部岗位工作规范 .39岗位名称：供应部主管39岗位名称：生产内勤43岗位名称：材料供应跟单员48国际市场部岗位工作规范 .55岗位名称：国际市场部部门经理55岗位名称:市场拓展60岗位名称：国际市场部出口流程控制65岗位名称：生产订单69鞋业技术部岗位工作规范 .73岗位名称：鞋业技术部经理73岗位名称：鞋业技术部成本核算员80岗位名称：模具技术员85岗位名称：产品技术员91岗位名称：鞋业技术部内勤96鞋业生产部岗位工作规范 .岗位名称：鞋业生产部经理100岗位名称：生产跟单员103岗位名称：生产内勤108信息发展部岗位工作规范.岗位名称：信息发展部经理112岗位名称：ERP项目组组长116岗

3、位名称：物料主数据维护120岗位名称：OA系统组组长122岗位名称：OA系统组管理员128岗位名称：信息发展部一一订单管理组组长 岗位名称：定单管理137岗位名称：零售组组长139岗位名称：MIS系统管理员141岗位名称：数据库设计与开发143岗位名称：网站管理员144岗位名称：零售系统分析和建设145质检部工作规范.岗位名称：外观检验岗147岗位名称：物理性能检验岗1501331003/190.112.1474 / 190财务部岗位工作规范 岗位名称：健服存货会计(包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作)岗位所在流程:任 务项 目工作步骤任务结果任务完 成标准专 用工 具/、 使用注意事项

4、意外 处理一、材料采购的发票校验1)审核生产内鄞转来的原始资料；2)将数据录入excel表格， 利用相关函数进行 核对；3)系统内发票校验。生成材料采购凭证系统 内数据(帐面 数)与发 票数一致EAP系统脑物料，数量的正确性二、服 装(器 材)采 购的 发票 校验1)查收供应商发票；2)发票与仓库收条、收 货单的初次核对；3)将收货单的数据录入excel表格,并运用 相关函数进行核 对；4)系统内发票校验。生成服装采购凭证系统 内数据(帐面 数)与发 票数一致SAP系 统电脑1)款号，数量的正确性；GR/IR差异5 / 190三、服装 销售 的账 务处 理1)根据系统内收货情况 定期查看库存状

5、 况；2)根据收货，定期进行 销售的帐务处理： 创建销售定单一分 配运行一创建军交 货单一拣配输出一 发货过帐；3)给健服财务提供所出 具发票的数量，并 按其开票；4)发票查收，及时交北 体存货会计进行帐 务处理：完成健服对北体销售的帐务处理及时 出具发 票EAP系统脑1)及时进行帐务处 理，保证北体及时 白入帐与验票；能 正常 运行，需SAP小 组解 决。6 / 190四、材 料销 售的 帐务 处理1)根据仓库转来的交货 单与系统核对：2)定期检查到期出具发 票清单：3)及时给健服财务提供 当月所开具发票的 材料销售明细；4)健服财务将开具的材 料发票寄至北京：5)根据发票打印发票清单，与发票一并寄 往供应商处。健服财务根据资料开票完成销售生成 凭证 并记入应 收帐 款。E .AP系统脑1)核对发票与发票清单 自的一致性。五、原 始单 据的 整理 与邮 寄1)月末凭证的打印 与整理好后交档 案会计装订(包括 北体)；2)当月进项税统计 资料；3)当月鞋材销售明 细；4)月末最后一天将 上述资料整理邮 寄健服财务，保证 财务资料及时入 档