业务流程-采购销售

1、业务流程方案方案应用目标通过使用用友通10 软件，实现财务核算、供销链核算管理、核算集成管理。应用业务范围业务范围为相关模块：总帐、uFa艮表、固定资产、工资管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算。利用用友通10 与企业实际业务进行接轨特别是企业最常用应用用友通 10 客户，一般应用和管理要求会比较全面些，基本核算功能不能完全体现企业管理者深层与多元化管理要求，对项目管理 、部门管理、现金流量管理等辅助核算功能有更多更高要求。以上辅助核算会设计到各产品品牌与大类分类考核、复杂多样费用管理、产品生产成本等等以企业中高层最关心问题联系，将一些关键业务流程进行详细介绍通盘了解企业整体财务状况及现金

2、流情况详细掌握以部门及业务人员共同考评销售及应收账款分布情况清楚分解各部门及各车间发生各项费用分布情况及各项资金占用情况随时掌握动态库存状况及采购成本变化情况了解销售订单执行过程与投产预算合理配比清晰掌握产品成本构成及产品线盈利状况产品入库单其他出/库单调拨单盘点单用友通10管理解决方案用友业务管理解决方案是用友通系列产品中重要组成部分，包含采购管理、销售管理、库存管理、核算等组成部分，涵盖了成长型企业进销存管理领域全部业务需要，简单易用，可以帮助成长型企业快速实现进销存信息化管理，为企业实现“管好业务，理好财”目标提供完美解决方案。财务业务一体化图示一：总帐系统采购定单采购发票采购入库单财务

3、业务一体化图示二:苴它出军* I2N41 日早塞冲垮R就吒宸工作息录入以量生成更芷0定的k装目才启肺母石圉产单核:百估成工嫌理wra工尹忌片裁八全图®笠产施匚'讨提本目折e月长杜坦吟诵里整到昭任在府直奉耨第Q 二用/正二语g目#许南工三k%S隼关键业务流程介绍采购业务方案采购业务软件流程图示会计财务主管企业采购业务处理流程业务编号cght业务名称采购合同管理业务流程简述供应部根据实际库存及技术部下发生产计划与供应商签订米购合同，合同经 主管审核后，送达供应商及采购合同管理人员，库管录入采购入库单时查询 订单。合同管理流程可在系统外由相关部门进行管理。流程适用范围原材料及辅材料

4、等合同管理及执行情况业务相关岗位主管、采购合同管理库房入库管理具供应商采购业务员体管理采购合同合同中止N建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作手工审核合同供应部所有查询权限采购合同管理供应部1、录入采购订单2、审核采购订单3、关闭订单4、订单所有查询权限入库单录入库房相应人员参照订单录入采购入库单业务流程具体描述具体描述1、供应部与供应商签订米购合同；2、供应部将采购合同提交供应科长进行审核；3、根据审核后采购合同由采购合同管理人员录入采购订单，并对其进行系统审核；4、库房人员根据接收验收报告单在采购系统中参照采购订单生成采购入库单，无对应订单直接录入采购入库单，如果有对应订单必须指

5、定订单号，以便将订单与入库单关联起来；5、合同管理人员可以为供应部提供查询供货单位订单执行情况，并可发出催货函；6、合同管理人员对已经执行完毕订单或由于某种原因/、能执行订单进行关闭操作；7、供应部选择供应商进行询价、供应商报价、供应部比价后将采购合同交主管领导进行审核、主管领导将审核后采购合同报总经理批示、 主管领导将总经理批示过采购合同转到供应部、供应部与供应商签 订供货合同并催供应商发货、供应部及时与供应商联系发货到位准 确时间，必要时发出催货函。业务编号rkgl业务名称主材、辅材米购入库管理业务流程简述描述供应部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品 办理入库过程。

6、流程适用范围存货中主要原材料及辅助材料米购业务相关岗位供应部具库房财务科建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作填写验收报告单库管员无检验申请单技术部无Y库房验收报告单录入供应科库房1、接收供应部验收报告单2、在采购中确认采购订单，并由审核后订单生成采购入库单并审核3、库房根据转来发票及收料单附对应验收报告单转供应科负责人供应部材料核算员供应部业务员1、负责向相关供应商索取发票2、手工填写收料单并注明发票号3、将收料单及发票转财务财务材料会计1、接收由库房转来收料单2、将其中所附发票录入采购系统3、在采购系统中进行采购结算4、将在系统中结算后收料单转交财务业务流程具体描述具体描述1、供

7、应部对收到货物进行清点并做初步验收，如果不合格直接退货进行换货。新货到后重新验收；2、供应部初步验收合格后填写验收报告单及化验申请单；3、将验收报告单转库房人员；4、货物由技术部门进行抽样检验；5、检验完毕后，填写质检单；质检单随该货物一起领料出库。若检验不合格，进行换货处理；6、依据质检单内容在系统中录入采购入库单；若本月货物发票未到，做暂估处理；7、业务员向供应商索取发票后，填写收料单并明确发票号；8、业务员将收料单及所附发票一并转交库房；10、库房根据收料单及发票来确定对应验收报告单；11、库房将收料单及附件转供应科材料核算岗；12、材料核算岗将收料单所附发票录入采购管理并根据收料单信息

8、在采购管理中进行结算。当月发票未到入库单系统自动视为暂估；13、供应科将收料单转交财务进行相应账务处理；业务编号cl-yfk业务名称材料及应付款核算业务流程简述供应科将票据对应结算后转财务进行相应账务处理流程适用范围采购原材料、包装材料、辅料、设备形成应付账款核算业务相关岗位具供应部财务科XXX财务科XXX财务科XXX建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操1审核入库单原料/包装材料采购入库单记账制单财务部1、存货单据记账2、存货生成凭证原料/包装材料发票审核制单财务部1、应付发票审核2、应付生成凭证辅料/备件采购入库单记账制单财务部1、存货单据记账2、存货生成凭证辅料/备件发票审核制单

9、财务部1、应付发票审核2、应付生成凭证建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作填写借款单供应部业务员1、填写借款单2、请领导签字录入现金付款单财务会计或出纳1、办理现金付款业务2、应付系统中录入收款单并核销3、进行核销制单录入银行付款单财务部出纳1、办理银行付款业务2、应付系统中录入收款单并核销3、进行核销制单业务流程具体描述具 体 描 述1、采购业务员根据与客户签订付款协议，填写支借款单领导签字后到财务出纳办理付款手续。2、由财务会计根据付款方式办理付款；3、财务会计凭借款单在应付系统中录入付款单，并核销生成凭证，交财务主管审核。4、如果是先付款后取发票且此户以前无欠款，那么必须执行

10、系统预付冲应付，即使预付账款科目未单位往来辅助核算。5、应付业务过程中，如发生预付冲应付，应付冲应收，则通过系统中转账来处理。6、应付票据业务也在此系统中处理。7、提前付款，付款单首先形成预付，再利用系统提供预付冲应付。8、当天借款提货报账，先录发票，后录付款单。用友通10上述业务解决方案采购入库环节当采购到货后，直接送到“原材料库”后，在“ 采购”中填制“采购入库单”，如下图;氯I昌设置如打打印预览输出图增加由 Q * 修改网随|选单保存改弃增行照定位H 彳 b M 国曾 2首张上张下张末张刷新帮助退出采购入库单业务类型借通;E购 入库单号loooooaoois 入库类别|生产来购人津 亲购

11、类型发票号|入库日期gOOSHO-OC 部门|怏货单位冲走晒普通采巡订单号仓库原材料库业多员|备注生成采购森J存货名称计量单位1数量单饰金领 i聿主要村鞘一10*10310O.O0J0U0to, OOOOOJ5000.00loc.aooonoBooo.no_H制单人|加mo可用量|100, 000000安全库存量记陈入 最偏库存量'最高库存量1）表头项目中，入库单号由系统自动生成，入库日期为实际入库日期，仓库选择“原材料库”，收发类别选择“生产采购入库”对应入库单发票类型专用发票发票号|15卯m供货单位神龙伟业 采购类型厂备注采购专用发票开票日期阴咛1口 西一代蛰单位|特龙血付款集件1

12、存货编码:存货名称规格型号；计量单位1原市单价原币金额*01041主要材料一10*10kg100. 00000060. OOCO0口6(X)0. 00.合计iao. oooog6X0. 00结算日期制单Idem©如果财务部门本月收到“采购发票后”，在“采购”系统中“复核”确认后，与对应“采购入库单”，进行结 算处理。在“库存”中进行“入库单” “审核”。在“核算”中进行“正常单据记帐”操作，然后生成“记帐 凭证”，凭证格式为：如果本月未收到“采购发票”，则已暂估金额作为财务处理依据。凭证格式为:本月付款在“采购”系统中“付款结算”中填“付款单”与发票“ 核销”，形成付款。付款单作 为

13、财务处理依据。凭证格式为：销售业务方案销售业务软件流程图示销售主管企业采购业务处理流程业务编号xsfp业务名称销售发票（货）业务处理业务流程简述销售部根据客户销售合同查询计划执行情况；订单管理人员根据科长审核过订单进行录 入、审核、关闭；财务开具出门证，参照订单生成发票和发货单，系统生成出库单过程。流程适用范围产成品销售流程业务相关岗位销售科长销售部财务部发货单管理具 体 岗 位 描 述录入订单在系统中录入 计划查询计划执行情况审核后参照生成发货单点击现结审核大票审核发票审核发货单3务审系统生成销售出库单转应收系统建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作制订销售计划、手工审核销售订单销

14、售科长填制计划、查询执行情况销售订单管理1 .录入销售订单2 .审核销售订单“铁路大票”负责“铁路大票”填制与审核发票管理1、所有发票填制及审核2、发票与财务交接发货单管理参照订单录入发货单系统维护1、基础档案增、删、改2、各种留档案账簿打印3、培训最终用户业务流程具体描述具 体 描 述1、采用先开祟后发货发货模式；2、销售部门根据客户订单开具发票。如果客户没启事先订货仍然开具发票；3、客户凭发票领到产品转库单（发货单）；4、发货单经专门人员审核生成销售出库单，可由销售系统生成，建议由库存系统生成；5、客户付款后（个别信誉好客户及领导特批客户可挂帐处理）拿着发票提货联去产成品库提货。6、库房人

15、员审核销售出库单无误后，发货；7、客户持财务开具出门证经门卫核对出厂。仕思：销售退货先把退货产品在一虚拟库（待检验库）录入其他入库单，待质量检验部门检测后，如果合格，通过调拨入成品库；不合格，再做处理；业务编号xsth业务名称销售退货业务流程简述客户由于某些原因把已销售货物退回，质检科进行检验，把检验合格产品再 入库，不合格产品另做处理过程。流程适用范围原材料及包装材料合同管理及执行情况业务相关岗位具客户销售主管待检仓库/销售管理技术部建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作质检技术部人员无退货管理根据客户退产品填制退货单，并送交质检科检验。退货付款单（销售回款传票）业务流程具体描述具

16、 体 描 述1、业务员向领导提出退货申请，经领导审批通过后，车队取货，在系统中录入待检验仓库；2、向质检部门提出质检申请，无质量问题，通过仓库调拨进产成品库；若有质量问题，则通过其他途径再处理（比如：进不问进一步加工）；3、业务员应录入红字发票和退货单，以冲消应收账款。业务编号yszk业务名称应收账款形成（收款）管理业务流程简述生产经营部开票，财务部审核形成应收，根据生产经营部回款传票后核销应 收账款。流程适用范围销售产品、原材料及劳务形成应收账款业务相关岗位建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作出纳将银行回款单据交销售销售回款管理1、在系统中录入收款单2、对款项进行核销3、每天打印

17、收款单，传递到财务收款制单1、对销售传递发票在系统中生成凭证2、对销售回款单在系统中自动生成凭证3、根据原始凭证在对涉及应收业务进行处理业务流程具体描述具 体 描 述一、/»仕思：1、提前收款，收款单首先形成预收，再利用系统提供预收冲应收；2、当天收款发货报账，先录发票，后录收款单作现结。用友通10上述业务解决方案销售发票（货）业务处理销售部根据客户销售合同在“ 销售”中填写“销售订单销售订单订单日期依005-1尸31仃单号|oooooooan 14肖售类型|本地专晤客尸名前落尸一发货地址|销售部门而场锻营部销售）业务员|定 金|o轰运方式麻潞运输付款条件|关闭人制单人|1亩祓人生成

18、“发票订单管理人员根据科长审核过订单进行录入、审核、关闭；财务开具出门证，参照“ 销售订单参照订单昌打单记啾人|开票；用阚05信国' 用炉名布旺靠砌解, 开F审仃依行甘岳由 地音市门市府堂部西3隹 |"空件一二计X电lit参照订单存存笊耳 ili 阳昌一生主若后J拿施空用豹仃星三世售寺也,、回口叫、曼普事客户仃单与明下 QMIOHIX-去出壮隹主C 茶野三 S工】0T工冷更口叫 1 u单当f t tf 病主在rQ茸入的ito味里裾 ±*半盖书举|于真金正蟠 制更厂存其施眄存式名称存注代汨期布可发黄跑tfr蜜塞现题j脱二廿量叱出5inflow成品一5w20 crinnnoon rnnwoiiVfin onzrao no13720 0020 000001仁而£0 COQOOOOQEQ13COO.OO£720 0010720 00H OOOODDJjX枳肯昆示：玉L_匚虹卜氏府打手达；拣任仆江计艮物有全恒 或旧岩汁呈由韦边中行用它厂铁路发货，在“销售发票”中选择“代垫”填制“铁路大票”，进行审核，确认代垫费用。代举费用单代垫日期2005=10313客 尸落户二销售部门市塌经营部（捎售）代垫单号0X0000001发票号 |Q00037S220业势员|备注|费用项目!代垫金颤货物名称规格型号*运费500,00成品一5*6.合计50