资金计划管理办法(初稿)(共6页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上月度资金计划管理办法（送审稿）第一章 总则第一条 为了加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高公司资金使用效率和风险管控能力，合理调度和使用资金，保证资金流优化运行，特制定本办法。第二条 本办法所称资金, 是指库存现金、 银行存款及各种有价证券。第三条 公司应将所有资金收支业务纳入资金计划范围。第四条 财融管理部为资金计划归口部门，各部门为资金计划执行部门。第二章 资金计划编制内容第五条 预计资金流入一、 运营管理部依据各种销售业务及收款期限，预计当月可收回的货款金额。二、 财融管理部根据融资计划预计当月可以收到的融资款项。三、 财融管理部、根据与税务、银行等相

2、关部门的衔接情况，预计当月可收到的退税、票据贴现等款项。四、 综合管理部根据财政相关文件预计当月可以收到的政府补贴收入。五、 综合管理部根据章程中出资计划预计当月可以收到的资本金。六、 相关部门预计当月可以流入的其他与生产经营活动相关的资金。第六条 预计资金流出一、 综合管理部根据各部门申报的采购申请表，预计当月的办公用品、日用品、固定资产等采购支出。二、 综合管理部依据人事计划结合当月变化，预计当月应发生的工资、奖金、社保、公积金、劳保、福利（包括伙食费）、教育培训费等支出。三、 综合管理部根据各种设施、设备维修保养计划预计当月应支付维修保养费。四、 投资建设部根据工程合同及工程进度预计当月

3、应支付的工程款项。五、 财融管理部依据贷款合同、财产保险合同、董事会决议等，确定当月的还本付息额、保险金、分红等款项。六、 运营管理部根据项目拆迁计划、营销方案预计当月的拆迁费及营销费用。七、 各部门根据本部门实际情况预计本部门发生的差旅费、招待费、广告宣传费及其他不在上列范围内的费用。第三章 资金计划的编制要求第七条 资金计划应真实、全面地反映公司资金运作的实际情况。第八条 各部门应按统一格式编制资金使用计划。第九条 各部门应准确、及时地报送各期资金使用计划。第十条 资金计划中各项资金的收入、支出均按收付实现制原则确定。第四章 资金计划报送时间及流程第十一条 各部门于每月25日前将资金计划电

4、子档及经部门负责人、分管领导签字的纸质文件报送给财融管理部。第十二条 财融管理部汇总后由分管财融管理部副总及总经理审批后下发执行。第五章 资金计划的管控与执行第十三条 资金计划经公司领导批准下发后，各部门必须严格控制执行，原则上不得超支。第十四条 因特殊情况需使用计划外资金的，必须先报追加计划，经公司相关领导批准后报财融管理部，财融管理部在满足计划内资金后予以安排。第十五条 实行资金计划分级管理原则, 各计划编制部门负责人对计划的编制执行承担责任。第十六条 财融管理部编制资金日报表及月度资金计划执行情况表。第六章 附则第十七条 本办法自下发之日起执行。第十八条 本办法由公司财融管理部负责解释。专心-专注-专业附件1：资金收入计划表2018年_月资金收入计划表 序号回款单位简称合同号合同总额部门*收入类型*回款方式 计划回款金额计划回款时间备注1 2 3 4 5 6 7 合计制表人:部门负责人：分管副总：填表说明：1、带星号为必填项2、该表填写遵从收付实现制附件2：资金支出计划表2018年_月资金支出计划表序号部门*供应商简称合同编号合同名称合同总额付款描述*预算一级*预算二级*计划付款额*预计付款时间*备注1 2 3 4 5 6 7 8 合计 - 制表人:部门负