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文档简介

第二节财务部各岗位工作流程1、收银流程(1)现金： 订餐 一计价 n-*1填写发票I-输入收银|收银找零(2)账表:(4)税务发票:2、仓管员工作流程(1)验收程序:(2)原料领、发料控制:3采购员工作流程(2)厨房原材料采购程序厨师长开具 采购清单财务制价厨师长、库管开具直拨三联验收单采购员采购联供货商代采购二联财务留存入库单、发票财务报账三联餐厅留存(3)询价、批价的工作流程(4)供应方结算货款的工作流程(4)审核工作流程图办理信用卡结算业务* 出纳各营业收款当天营业结 束，钱款送收银箱、营业 日报、账单凭据等送夜审5、会计人员工作流程(1)账务处理工作流程：现金、银行存款日记账收付款凭证转账凭证科目汇 总表n原始凭证(2)电算理程序化处:7、费用报销的工作流程:8、财务一级核算工作流程图品购 食采报财务审核采保审核请购单1给支票或现金3物资布 件 用 品物 料 用 品维 修 材 料付款证明支票回单发票1验收单报销各部门月未库存报表4验收单1验收 入库仓 库 储存 记账核

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