存货管理内部控制制度_百度文库

1、存货管理内部控制制度(暂行主材库管理制度1 主材库管理基本要求准确、及时、安全、快速1、账管员2、库管员3、叉、抱车司机2 其他相关部门职责1、财务部2、质检部负责购进原纸的质量检验,出具检验报告。3、生产车间3 主材库区位划分1、划分原则2、北仓库3、南仓库4 标识使用规则1、粉笔标识厂家-原纸类型-规格重量(单位Kg入库日期原纸类型也可用公司规定字母表示(见附件一;2、条码标识厂家、原纸类型、规格、初始入库重量、入库日期条码信息包括:原纸类型、规格、入库日期、入库序号5 原纸码放规则1、根据仓库高度及地理条件合理摆放,易于查找,易于取放。2、以货位中最内侧码放原纸为基准直线码放(南库中部以

2、东侧码放原纸为基准,标识应以内侧原纸为统一标准,方向垂直于码放基准线。两排原纸以30-40厘米为间距。3、竖直方向保持杠芯与地面垂直平稳,保证安全。4、在原纸使用中应以根据成本最优,先进先出,纸头优先使用的原则使用,码放标准应符合此原则的实行。6 主材库入库操作规程1、外购原纸进厂后,由供应部或供货方通知纸库库管员,库管员应做好接收原纸准备;2、库管员根据供应商提供的原材料出库磅码单逐一对实物进行外观检验并核对原纸信息,确认无问题后填写检验通知单,通知检验人员进行验质,质管部出具物资检验单并转交供应部和库管员;3、外购原纸经检验无质量问题,库管员在原材料出库磅码单上标注区位信息,账管员据此打印

3、条码,并将相关信息录入软件;4、库管员及时安排货物称重,办理入库手续,根据第四条“标识使用规则”对入库原纸进行粉笔标识、条码标识,并标注入库区位;5、库管员标识完毕后,及时通知叉抱车司机卸车,叉、抱车司机根据标识区位,按照第五条“原纸码放规则”,将原纸码放于指定区位;6、凡外购不合格原纸,因客观原因需卸车存放的,应放置在规定区域,做出相应的标识以防止非预期使用。7、入库结束后,由纸库办理正式的入库手续,如手续不齐全或有特殊情况,应出具临时收到条两份(一份仓库留底,一份交供货方或供应部门。7 主材库领用出库操作规程1、生产车间应于生产开始前40分钟向仓库提供原纸请领单,原纸请领单应按月装订归档;

4、2、库管员依据生产车间的原纸请领单,确认区位,通知叉抱车司机从相应区位取出所需原纸;3、如无相应规格原纸,应及时通知生产车间及相关部门或相关领导调整用纸,或依据权限调整用纸;4、库管员根据生产产品分别认真核对并详细登记所耗原纸生产厂家、种类、规格、重量、条码信息;5、库管员督促车间领料人员完成领料手续的办理,及时将领料单交于账管员,账管员据此录入软件;8 主材库退库操作规程1、生产车间退库操作流程2、纸库退货操作流程9 主材库账物管理规范1、库管负责原纸的保管,做好防火、防潮、防盗、防变质工作;2、严格验收入库、出库手续,库管员必须亲自到场发货,做到手续完整,不重、不漏、不混,数字准确;3、库

5、管员账目记载清楚,做到账物相符;4、当班工作必须当班完成,不得交于接班工作人员,严格按照第十条“主材库员工行为规范”进行交接班工作;5、账管员数据录入准确,报表报送及时,按要求报送各类报表;6、对积压超过6个月的原纸进行统计,及时上报相关领导;10 主材库员工行为规范1、库管员监管插抱车司机工作过程,发现因司机操作不当造成损坏,库管员应在原纸本上做出标示,当事人签字后上报主管,损失由当事人承担;2、早7:30上班进厂,7:35签到,过时按迟到处理,每次罚款10元;4个小时内未到厂工作,按旷工一天处理,加罚50元;3、下班时双方必须进行交接,办理交接班手续,手续不全者罚款50元/次,交接内容:当

6、天工作内容、车辆记录、仓库原纸数量变动表;4、每周一早上开例会,7:20份到厂签名,迟到处罚同上;5、上班前及当班期间严禁饮酒,酒后上岗罚款200元/次,当班期间饮酒罚款200元/次,并劝其休息,按旷工处理;6、进厂必须统一着装,要求仪表整洁、言语文明,禁止穿拖鞋进厂,女工进厂后要盘起头发,男工不得坦胸露背,杜绝安全事故;7、对外来车辆司机要热情服务、耐心周到、详细讲解,不吃、拿、卡、要。做到廉洁自律,服务客户。发现收受司机钱物者,扣当月工资并辞退;8、当班期间,不允许睡觉、脱岗、玩电脑、打牌等,发现一次罚款50元,并通报批评;9、库内卫生,按区域划分,责任到人,司机与库管共同清扫,保证库内整

7、洁;10、库内照明由司机负责,早7:00必须关掉电源;11、做优秀员工,当合格司机,以己为榜,带动他人,钻研业务,提升自己。11 原材料盘点程序1、盘点安排2、自盘3、抽盘4、年终全面盘点12 表单填写规则1、任何单据及报表原则上不得涂改;2、“入库单”、“领料单”严格禁止涂改现象;3、各类报表可采用划线更正法,更正人须签章。13 奖罚措施详见附件三。14 附则本制度由财务部、供应部负责解释,经总经理签发后执行。附件一:原纸类型代码表序号原纸类型原纸类型代码01 A级纸 A02 茶板 C03 美废 F04 黄美废H05 进牛J06 进牛白板K07 进牛涂布L08 木浆M09 国产白板S10 国产涂布T11 瓦楞W12 高强瓦楞X附件二:南库原纸数量变动表时间:X年X月X日(交班人单位:杠区位上班结存入库出库退库本班结存01区02区25区合计交班人:(签名接班人:(签名注:1、向东厂借出、借入原纸视同出库、入库处理;2、北库报表格式同南库。附件三:主材库员工工作奖罚措施1、供应部安排人员每月对账管员、库管员、司机工作进行考核,财务部负责监督;2、经考核月度工作无失误,每人奖励50元,对工作出色的员工,同时进行公开表扬;3、账管员、库管员、司机应严格按照本制度工作流程进行工作,出现一次错误罚款20元,出现二次错误罚款40元,出现三次错误罚款