总帐模块日常操作流程

1、总帐模块日常操作流程第一章 总论根据会计日常工作内容，总帐模块日常工作流程如下：填制凭证出纳签字审核凭证记帐结帐第二章 填制凭证单击此处一填制凭证：点击桌面“填制凭证”菜单，弹出填制凭证画面，点击“增加”按纽，或者按F5键增加一张凭证，选择凭证类别,输入制单日期、附单据数、摘要，科目名称、借贷方金额等，然后保存。填制凭证技巧：1.生成常用凭证：将需生成常用凭证的凭证置为当前凭证，点击“制单”下的“生成常用凭证”，输入常用凭证代号及说明、确认既可。每次调用时，在“填制凭证”菜单下，无需增加凭证，直接调用常用凭证，或按F4既可。2.查看明细帐、最新余额、辅助明细帐：点击相应科目名称，激活该科目，点

2、击“查看”菜单下的“查明细帐”、“查最新余额”、“查辅助明细帐”既可。点击编辑可直接增加会计科目3.需增加会计科目，客户档案，供应商档案，部门，个人，项目档案时，可直接通过各自参照菜单中的“编辑”按钮增加，而无需退出“填制凭证”菜单再在相应菜单中增加。4.快捷键： 复制摘要 回车键 参照 F2借贷方切换 空格键 增加单据或目录 F5保存单据 F6 在单据中增加或插入一条记录 Ctrl+I在单据中删除一条分录 Ctrl+D打印 Ctrl+P查询 Ctrl+K退出 Alt+F4复制 Ctrl+C粘贴 Ctrl+V删除数据 Del 帮助键 F1会计日历 F7 代码与名称转换 F8计算器 F9 二删除

3、凭证：首先找到该凭证，将该凭证置为当前凭证，点击“制单”下的“作废/恢复”后，该凭证即被打上“作废”标志，此时可以恢复，若想永远删除该凭证，还需点击“制单”下的“整理凭证”，选择该凭证期间，点击确定，选择该凭证双击“删除”，点击确定，系统提示“是否还需整理凭证断号”点击是，既可永远删除该凭证。双击此处三查询凭证：1.查询未记账凭证：点击“填制凭证”，弹出填制凭证画面，点击“查询”按钮，弹出“凭证查询”对话框，可按照凭证类别、月份、日期等进行查询、确认既可。若需更细致的查询，可点击“凭证查询”对话框中的“辅助条件”按钮，按照摘要、科目、方向、金额、外币、数量、客户、供应商、部门、个人、项目、结算

4、方式、票号、业务员等进行查询、确认既可。单击“辅助条件”2. 查询已记帐凭证：点击“凭证”菜单下的“查询凭证”菜单，查询既可。从此处查询凭证既可查询已记账凭证，也可查询未记账凭证。第三章 出纳签字一出纳签字：填制凭证后，设置出纳签字的单位需由出纳签字，方可进行以后工作。点击“审核”菜单下的“出纳签字”，选择凭证类别，月份、确认。系统自动列出清单，点击确认，打开“出纳签字”画面，点击“签字”按钮，既完成对当前凭证的出纳签字工作，点击“下张”按钮，打开下张凭证，继续点击“签字”按钮，完成对此凭证的出纳签字工作。如此循环操作，直至全部签完。二成批出纳签字：为了节省时间，也可进行成批出纳签字。点击“审核”菜单下的“出纳签字”，选择凭证类别，月份、确认。系统自动列出清单，点击确认，打开“出纳签字”画面，点击“出纳”菜单下的“成批出纳签字”，既可对所选凭证进行成批出纳签字。三取消出纳签字：点击“审核”菜单下的“出纳签字”，选择凭证类别，月份、