8、仓库管理制度

1、仓库管理规定一、目的本制度规定了企业仓库保管方面的具体要求，旨在规范企业存货 管理工作，提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。二、仓库设置企业设置成品及原料仓库，由专人进行管理，仓库管理人员负责 商品的收入、发出和保管工作，不得兼办采购工作。三、入库程序1. 外购货物验收程序（1）外购时，首先由采购部门根据仓库库存情况，填写采购计划， 由分管领导审核同意后，交财务部门纳入收支计划，同时安排采购部 门负责实施采购。（2）商品的验收，购入时，由采购部门组织验收，通知相关的仓 库管理员、司磅员、化验员到场，仓库管理员按实际情况认真填写“入 库单”，对“原料入库单”和“原料收货报告”的销货方

2、、入库时间、物资名称、规格型号、数量、交货人等逐一填写，不得漏项，过磅员 将过磅数字填写在“原料收货报告”上，化验员根据检验情况填写化 验报告后，各部门将“原料入库单”、“收货报告”、“化验单”及“地 榜单”交采购部，采购部再填写“收货报告”其他相关内容。（3）对于外购物资数量短缺、品种质量不符合，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担，生产产品因质量问题而返修，销售退回所发生的损失由生产部门承担。2. 自产产品入库产成品入库必须有质检部门验收的“合格证”，由保管员按规格、 品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签 字。“入库单”一式四联，交财务、生产

3、、材料会计、仓库各一联。四、发货程序1. 销售货物：仓库管理人员应凭财务部填写的销售清单发货。2. 内部领用货物：公司各部门员工领用库存货物，应先填制内部领用申请单，由部门经理审核同意后到仓库办理领用手续， 仓库管 理人员凭此单办理出库手续，填制“领料单”，并交主管人员签字后 交财务联到财务部作相应账务处理。3. 生产领用货物：生产部门依据生产计划报表，填写领用材料申 请，申请单经生产主管签字后交到仓库管理员，仓库及领料员据此通 知办理相应的领料手续。领料完成后，仓库管理员根据实际领料情况 填写“领料单”，并在领料单相应处由相关负责人签字。五、换货程序物品发生退换，需经部门经理批准，采购部门鉴

4、定退换货的原因 是否是货物本身的质量问题或是客户用法不当造成，确定退换货的性质，即收费或免费后，由财务经理审批签字（数量较大时需经公司总 经理批准）办理相应的收入和发出手续，填制“出库单”或“入库单” 时应与原业务发生时的方向一致。六、材料保管保养1. 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管， 做到保质、 保量、保安全。2. 合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料 要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。3. 对于温度、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的

5、调节控制 工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防 冻保温。要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取 补救措施。4. 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干 脱造成性能受到影响。5. 对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、 混料及浪费现象。6. 仓库保管员应注重仓库的安全防火工作， 在每天下班前，应当 对仓库的电路、水阀、门窗等进行检查，仓库管理员定期对仓库防火 设备进行检查，对毁坏的物品查明原因并进行更换。七、盘点1. 定期盘库清点，达到数量清、质量清、账表清。2. 清理半成品、在产品和产成品，保证半成品的再利用。3. 每月末和年度终了，盘点时，由供应、生产、仓库、质检、 财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积 压等原因，编制盘存表，提出处理意见，参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。八、账务管理仓库应设立库存物品明细账，对存货按不同名称、规格、型号等进行记录，及时登记收