ERP系统模拟实验指导书

1、ERP系统模拟实验指导书实践学时: 2周序号实验项目名称时数(学时)1ERP系统的安装42系统初始化63供应链管理10实验目的、初步认识ERP系统，建立对ERP的感性认识，认识ERP给组织和个人带来的影响。、演示金蝶K3软件，熟悉金蝶K3软件的操作方法。实验环境本实验基于Windows系列操作系统平台。需要提供的基本环境包括：1.       已经安装好的WindowsXP以上的版本。 2.       已经安装完毕的SQL Server2000/2005。实验一：安装K3系

2、统1安装MSDE本书介绍MSDE的安装方法，光盘中自带一个SQL简版MSDE，安装方法如下。（1）将光盘放入光驱中，找到光盘中的“数据库MSDE”文件夹，如图1-1所示。（2）系统自动安装完成，重新启动电脑后，在任务栏上就会有SQL图标，鼠标放在SQL图标上，单击鼠标右键，选择“SQL Server服务管理器”，出现“SQL Server服务管理器”对话框，如图1-2所示。 图1-1 图1-2（3）“服务器”项中的标识，是指本机名称（电脑名最好用英文表示，不要用汉字，也最好不要在电脑名称中加入其他特殊符号，如“-”号等）。勾选“当启动OS时自动启动服务”项，这样当下一次重新启动操作系统时，SQ

3、L服务就自动启动了。2安装金蝶K/3（1）将随书附带光盘放入光驱，进入光盘目录，选择“Setup.exe”文件，如图1-20所示。 （2）双击“Setup.exe”文件，系统弹出“金蝶K/3安装程序”选择界面，如图1-21所示。 （3）选择“环境检测”选项，系统弹出“金蝶K/3环境检测”选择窗口，如图1-22所示。 （4）同时选中客户端部件、中间层服务部件、数据库服务部件三个项目，单击“检测”按钮，系统开始检测，弹出“问题窗口”如图1-22所示。 出现此提示窗口是因为操作系统为“Windows XP”，所以弹出该提示。（5）单击“确定”，继续检测进程，系统弹出检测到缺少的组件，如图1-23所示

4、。 （6）单击“确定”按钮，系统会将检测出缺少的组件进行安装，根据系统弹出的提示，层层向前即可完成缺少组件的安装工作，组件安装成功后，会显示“环境更新完毕”窗口，如图1-24所示。 （7）在“金蝶K/3安装程序”选择界面，图1-21中，选择“安装金蝶K/3”，系统经过检测后进入安装向导窗口，如图1-25所示。 （8）单击“下一步”按钮，系统进入“许可证协议”窗口，如图1-26所示。 （9）单击“是”按钮，系统进入“自述文件”窗口，如图1-27所示。 （10）单击“下一步”按钮，系统进入“客户信息”窗口，在此窗口录入用户名和公司名称，如图1-28所示。 （11）单击“下一步”按钮，系统进入“选择

5、目的地位置”窗口，如图1-29所示。 单击“浏览”按钮可以修改“目的地文件夹”，若对电脑知识不熟悉时，建议保持默认安装路径。（12）在此保持默认安装路径，单击“下一步”按钮，系统进入选择“安装类型”窗口，如图1-30所示。 若需要知道每一种安装类型的“描述”，操作方法是：选中后，在“描述”窗口下会显示该类型所要安装的数据。（13）在此选择“自定义安装”类型，单击“下一步”按钮，系统进入“选择功能”窗口，如图1-31所示。 打“”表示选中，单击“+”可以展开更明细功能后进行选择。（14）在此保持默认选择的客户端部件、中间层服务部件、数据库服务部件三个项目，单击“下一步”按钮，系统进入“安装状态”

6、，首先开始“验证”，验证窗口如图1-32所示。 验证通过后，开始安装程序，安装进度条如图1-33所示。 安装完成后，显示“完成”窗口，如图1-34所示。 （15）单击“完成”按钮，系统进入“中间层组件安装”窗口，如图1-35所示。 （16）单击“确定”按钮，开始中间层安装工作，中间层安装进度条如图1-36所示。 （17）中间层安装完成后，自动隐藏进度条，稍后弹出“WEB系统配置工具”窗口，如图1-37所示。 （18）保持默认选择项目，单击“完成”按钮，系统开始配置，弹出提示窗口如图1-38所示。 由于操作系统未安装“IIS组件”，所以弹出该提示。该提示错误不会对本书操作有影响，所以单击“确定”

7、按钮继续配置，配置完成后弹出提示窗口如图1-39所示。 （19）单击“确定”按钮，结束金蝶K/3安装工作，安装成功后会在桌面上显示“金蝶K/3主控台”和“金蝶K/3 HR客户端平台”图标，如图1-40所示。 第一节 3 金蝶K/3的修改、修复、删除因为某种原因需要修改、修复或删除金蝶K/3时，可按以下方法操作。（1）单击【开始】【设置】【控制面板】，系统弹出“控制面板”窗口，如图1-41所示。 （2）双击“添加/删除程序”图标，系统弹出“添加/删除程序”窗口，如图1-42所示。 （3）选中“修改、修复、删除”的程序名，如“金蝶K/3”项，再单击“更改/删除”按钮，系统弹出“修改、修复、删除程序

8、”窗口，如图1-43所示。 （4）根据实际需要选择“修改”、“修复”或“删除”项，单击“下一步”按钮，再根据向导窗口提示即可完成操作。注在做修改、修复、删除时，一定先要备份好所需的账套，以免造成不必要的损失。实验二：公共资料设置实验要求1) 掌握帐套的建立、用户的建立2) 掌握公共基础数据包括的内容3) 掌握各个公共基础数据应用在哪些功能模块4) 理解基础数据基础的含义实验内容建账及初始化建账资料： （一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：012、公司名称：广东非凡3、账套号：01.01(改为01.学号后三位,例如:01.001)4、账套名：非凡工业5、账套类型：标准供应链解决方案6、数据实

9、体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：C:MSSQL7DATA；或D:MSSQL7DATA（二）设置账套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司 2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2006年01月01日4、会计期间：自然年度会计期间（三）添加用户用户名认证方式用户组权限张华密码认证（不设密码）Administrators(系统管理员组)不需授权李萍密码认证（不设密码）Users(一般用户组)授予所有权限再增加一个用户，用本人真实姓名作为用户名，不设密码，其他和“李萍”一样。上机操作时，使用本人姓名登录系统进行操作。供应链系统初始化一、从模板中引入会计科目（基础

10、资料公共资料科目）（科目引入选择“工业企业”）二、设置核算参数（初始化生产管理核算参数设置）再设置一下工厂日历1、 启用年度：2006年 启用期间：1期2、 核算方式：数量、金额核算3、 库存更新控制：单据保存后立即更新4、 门店模块设置：不启用门店管理注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。三、系统设置（系统设置系统设置）1、 单据编码规则(按系统默认设置) 2、其他：审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项）去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“ü” （供应链整体选项）“”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回（

11、核算系统选项）四、资料维护（基础资料公共资料）（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）（币别）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币1.08原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元8.45原币*汇率=本位币浮动汇率（二）增加凭证字为“记”字。（凭证字）（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。（计量单位新增增的是计量单位组新增增的是计量单位）计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤1T吨1000数量组J件1X箱50（四）增加支票结算方式。（结算方式）代码名称JF06支票（五）会计科目维护（1）增加会计科目（科目）科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助

12、核算核算项目102银行存款所有币别102.01建设银行不核算102.02中国银行美元102.03工商银行港元119其他应收款119.01 职员职员123原材料123.01甲材料（计量单位：公斤）123.02乙材料（计量单位：公斤）139待摊费用139.01报刊杂志费521管理费用521.01工资及福利521.02折旧费521.03通讯费部门、职员401生产成本401.01工资及福利费405制造费用405.01折旧费405.02工资及福利费501产品销售收入部门、职员、物料522财务费用522.01利息522.02汇兑损益511其他业务收入不核算512其他业务支出不核算502产品销售成本不核算1

13、37产成品不核算（2）会计科目的修改：科目代码科目名称往来业务核算核算项目113应收账款客户203应付账款供应商（六）新增相关核算项目资料（1）新增“部门”资料：（部门）代码名称01财务部02行政部03销售部（上级组）03.01销售一部03.02销售二部04生产部05仓管部06采购部07质保部08物流部（2）新增“职员”资料：（职员）代码名称部门001张华财务部002李萍行政部003王林销售一部004赵立销售二部005刘红生产部006孙晴生产部007高起仓管部008王健采购部009王宏采购部010陈建南质保部011孟凡俊质保部012张海兵物流部（3）新增“供应商”资料：（供应商）代码名称01海

14、珠区（上级组）01.01恒星公司01.02南方公司02白云区（上级组）02.01王码公司02.02强发公司03IBM公司（4）新增“客户”资料：（客户）代码名称01天河区（上级组）01.01长城公司01.02天达公司02越秀区（上级组）02.01宏基公司02.02长海公司03SOP公司（5）新增“仓库”资料：（仓库）代码名称仓库属性仓库类型001原材料仓良品普通仓002半成品仓良品普通仓003产成品仓良品普通仓004待检仓在检品待检仓005赠品仓良品赠品仓006代管仓良品代管仓（6）新增“物料”资料：（物料）先设上级组 01 材料 02 产品代码名称属性计量单位（基本资料计量单位组）计价方法（

15、物流资料）存货科目（物流资料）销售收入（物流资料）销售成本（物流资料）01.01甲材料外购公斤加权平均123.0151151201.02乙材料外购公斤加权平均123.0251151202.01A产品自制件加权平02B产品自制件加权平均137501502五、初始余额录入（初始数据仓存管理可共享初始数据录入）代码名称期初数量期初金额01.01甲材料1,00020,00001.02乙材料50050,000六、录入初始单据并进行单据审核1、 2005年12月14日收到恒星公司发来（01.01）甲材料100公斤,暂估价为20元(原材料仓)。（初始化采购管理启用录用期前的暂估入库

16、）与(初始化仓存管理启用录用期前的暂估入库)2、 2005年12月30日向长城公司发出乙材料(01.02)100公斤,单位为100元（从原材料仓发出）。 （初始化销售管理录入启用前期的未核销销售出库单）与仓存管理中的一样启用业务系统实验三：供应链管理实验要求实际操作金蝶K3供应链管理模块，熟悉基本的操作步骤，以及ERP软件能够完成的工作，形成对ERP更深刻的认识。1) 掌握与进销存相关的公共基础数据的内容2) 掌握进销存功能模块的应用的前提（初始化）3) 采购管理：采购计划、订单、收货等业务处理，采购系统单据4) 销售管理：销售计划、报价单、销售订单等业务处理，销售单据5) 仓储管理：入库处理

17、、出库处理、调拨处理、盘点处理6) 存货核算：入库核算、出库核算、凭证处理等业务处理、期末处理实验内容供应链系统日常处理练习（在供应链菜单下做）采购管理系统资料：先录入采购申请单(注：外购入库单红字是仓管部开的，退货单是质保部开的)1、 货到单未到 采购申请单-下推到采购订单-下推到收料通知单-入库单没开发票采购部人员王健于2006年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。2006年1月10日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格后入库(原材料仓)。2006年1月10日南方公司开出增值税发票。2、 暂估入库 采购申请单-下推到采购订单-下推到收料通知

18、单-入库单没开发票采购部人员王健于2006年1月10日向王码公司订购乙材料1000公斤，单价100元(不含税价)。2006年1月11日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库(原材料仓)。3、 单货同到 采购申请单-下推到采购订单-下推到收料通知单-入库单；做采购发票（专用的增值税发票）采购部人员王健于2006年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元(不含税价)。2006年1月25日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。同日收到王码公司开出的增值税发票。4、 单先到货后到 采购申请单-下推到采购订单-下推到收料通知单-入库单 增值税发票也做采

19、购部人员王健于2006年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。2006年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日货到，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库(原材料仓)。5、 退货业务 采购管理-收料通知-收料通知单生成退料通知单；红字外购入库单（退料退料通知单生成外购入库单<此时的外购入库单是红色的>）钩稽（供应链采购管理-结算-钩稽）仓管人员高起发现2006年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于2006年1月29日从原材料仓退货。2006年1月30日王码公司开出红字增值税发票。6、 收到部分货物 采购申请单-下推到采购订单-下

20、推到收料通知单-入库单（收料通知单不能拆分只有入库单才能拆分，拆分时在编辑-拆分单据）采购部人员王健于2006年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各为500、800元（不含税价）。2006年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，采购部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。7、 代管物资业务2006年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。收料通知单 8、受托代销业务 （1）2006-1-25日收到受托方南方公司发来的A产品100件，单价500元。收到代销商品时，先放入代管仓。根据实际销售的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库，未销售完成的商品退回给受托方。收料通知单外购入库单采购发票付款单；销售出库单销售发票收款单（2）2006-1-28日代销给天达公司50件，单价700元。（3）2006-1-30日把未销售完的A产品50件退回给受托方南方公司。销售管理系统资料：（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）1、 开票与发货同时进行 销售报价单销售订单发货通知单销售出库单（在哪儿钩稽）销售发票（已钩稽）天达公司于2006年1月10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件，销售价700元（不含税价）。2006年1月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，