企业出纳人员工作计划.doc

1、企业出纳人员工作方案( 出纳工作方案 )姓名：单位：日期：编号：YW-JH-025955企业出纳人员工作方案Work plan of enterprise cashier 出纳工作方案 | Cashier Work Plan 出纳工作方案第 2 页 企业出纳人员工作方案【篇一】一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始

2、凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。二、以施行 ERP 软件为契机，标准各项财务根底工作用在经过两个月的 ERP 工程的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进展了 ERP 工程销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和缺乏进方案简介：

3、经常制订工作方案，可以使人的生活、工作和学习比拟有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订工作方案，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得适宜可以下载直接打印使用。出纳工作方案 | Cashier Work Plan 出纳工作方案第 3 页 行了改良和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，标准普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此根底上，完成了 ERP 系统库存管理模块的初

4、始化工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统，并于 10 月初完毕了原统计软件同时运行的场面。目前已将财务会计模块晋级到 ERP 系统中并且运行良好。三、制订财务本钱核算体系，严格控制本钱费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析p 经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，进步经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体

5、资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品消费与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与方案，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团消费经营开展的有序进展。五、加强财务管理制度建立，进步财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细那么的实际执行情况，为进一步出纳工作方案 | Cashier Work Plan 出纳工作方案第 4 页 标准本集团的财务工作、进步会计信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务管理制度体系，

6、包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步进步会计信息的质量，为指导决策和管理者进展财务分析p 提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规那么、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了标准财务行为，配合年终与明年年初的汇算清

7、缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 201 年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 07 年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进展了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，进步团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经历交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进展了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财

8、务人员出纳工作方案 | Cashier Work Plan 出纳工作方案第 5 页 税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。【篇二】20 年我司各部门都获得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：在本年度工作中的经历和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认

9、真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的根据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司开展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深化的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作 出纳工作方案 | Ca

10、shier Work Plan 出纳工作方案第 6 页随着公司不断的开展壮大，学习新的知识早已经显得非常重要。出纳工作总结及 年工作方案：1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现

11、金相核对，发现错误及时查找原因，并向指导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5.按规定填制各种支票、受权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.协助人力资部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。【篇三】在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我方案一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管

12、理、推出纳工作方案 | Cashier Work Plan 出纳工作方案第 7 页 动标准管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精华。严格标准要求，纯熟地进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、加强标准现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学

13、校提供财力上的保证。4、加强各种费用开支的核算。及时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。5、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。6、完成指导临时交办的其他工作7、保障财务管理科学化，核算标准化，费用控制全理化，强化监视度，细化工作，实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合学校开展的步伐。三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读