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1、Xx支行现金收支分析本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21 year.MarchXx支行现金收支分析报告一、现金收支基本情况年初以来，我行紧紧围绕业务发展的主题，各营业机构 抓住年初回笼资金的黄金时机，积极行动，在大力支持地 方经济发展的基础上，采取得力措施，一手抓收贷收息， 一手抓存款，全方位回笼资金，确保了各项存款快速增 长，资金回笼大幅提升。不仅保证了我行业务经营良性运 行，而且为下一步扩大信贷投入力度积蓄了实力，夯实了 基础。止6月末，全行各营业机构累计现金收入亿元，比 去年同期增加亿元，同比增长,其中：储蓄

2、存款收入占现 金总收入的80%,在现金增速占比中起到了主要作用。上 半年，我行累计现金支岀亿元，同比增加了。收支相 抵，净回笼现金746万元，同比多回笼资金242万元，较上 年同期增加了 148%。各项存款平稳增长，6月末，全 行各项存款余额亿元，同比下降,比年初减少2618万 元。在存款结构中，除储蓄存款增长亿元，其余存款均为 负数。二、现金投放回笼的原因分析 现金回笼的主要原因：一是随着我行金融电子化建设的不 断推进，使用信用卡消费的客户越来越多。导致近年来我 行商品销售现金收入呈现下降的态势。二是居民购房、购 车等，增加了其他收入。现金投放的主要原因：一是政府部门用于建设公共设施的 投放也在有逐步增加。二是有些企业扩建生产线的投放也 在增加。三、下阶段现金收支情况预测由于各种商品销售

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