公司收支明细表模板

1、20162016年年1111月月2 20 01 17 7年年雅雅知知堂堂健健康康国国际际年年汇汇总总表表日日 期期收入提取备用金支出固定支出日常用品办公日常用品其他支出2017 年1 月打 印2017 年2 月打 印2017 年3 月打 印2017 年4 月打 印2017 年5 月打 印2017 年6 月打 印2017 年7 月打 印2017 年8 月打 印2017 年9 月打 印2017 年 10 月打 印2017 年 11 月打 印2017 年 12 月打 印合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00共支出备用金余

2、额结余记要报销费用借款明细￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00年年雅雅知知堂堂健健康康国国际际年年汇汇总总表表支出2016/11/2920172017 年年1 1 月月雅雅知知堂堂健健康康国国际际收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出日日常常用用品品项目金额收入日期项目金额支出日期新苇社区卫生服务站2017/1/1发放员工工资1月31日华星园社区卫生服务站2017/1/1返还支行1月31日彭庆裔中医诊所2017/1/1税费1月31日养生阁2017/1/1社保缴纳1月31日新苇社区卫生服务站2017/1/2电

3、话费1月31日华星园社区卫生服务站2017/1/2电费1月31日彭庆裔中医诊所2017/1/2水费1月31日养生阁2017/1/2煤气费1月31日合合 计计新苇社区卫生服务站2017/1/3其其他他支支出出华星园社区卫生服务站2017/1/3彭庆裔中医诊所2017/1/3养生阁2017/1/3新苇社区卫生服务站2017/1/4本月固定支出合计￥0.000.00华星园社区卫生服务站2017/1/4彭庆裔中医诊所2017/1/4本本月月其其它它支支出出养生阁2017/1/4新苇社区卫生服务站2017/1/5项目金额华星园社区卫生服务站2017/1/5日常用品￥0.00彭庆裔中医诊所2017/1/5

4、其他支出￥0.00合合 计计养生阁2017/1/5报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日新苇社区卫生服务站2017/1/6借（还）款明细￥0.00华星园社区卫生服务站2017/1/6办公日常用品￥0.00彭庆裔中医诊所2017/1/6本月其他支出合计￥0.000.00养生阁2017/1/6新苇社区卫生服务站2017/1/7提取日期本月提取备用金合合 计计华星园社区卫生服务站2017/1/7报报销销费费用用彭庆裔中医诊所2017/1/7养生阁2017/1/7新苇社区卫生服务站2017/1/8华星园社区卫生服务站2017/1/8彭庆裔中医诊所2017/1/8养生阁2017/1/8新苇社区卫生服

5、务站2017/1/9华星园社区卫生服务站2017/1/9彭庆裔中医诊所2017/1/9养生阁2017/1/9合合 计计新苇社区卫生服务站2017/1/10合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细华星园社区卫生服务站2017/1/10彭庆裔中医诊所2017/1/10本月备用金余额养生阁2017/1/10新苇社区卫生服务站2017/1/11￥0.000.00华星园社区卫生服务站2017/1/11彭庆裔中医诊所2017/1/11养生阁2017/1/11本月共收入合合 计计新苇社区卫生服务站2017/1/12总总合合计计华星园社区卫生服务站2017/1/12￥0.000.00彭庆裔

6、中医诊所2017/1/12养生阁2017/1/12新苇社区卫生服务站2017/1/13华星园社区卫生服务站2017/1/13本月共支出彭庆裔中医诊所2017/1/13养生阁2017/1/13￥0.000.00新苇社区卫生服务站2017/1/14华星园社区卫生服务站2017/1/14彭庆裔中医诊所2017/1/14本月结余养生阁2017/1/14新苇社区卫生服务站2017/1/15￥0.000.00华星园社区卫生服务站2017/1/15彭庆裔中医诊所2017/1/15养生阁2017/1/15累计结余新苇社区卫生服务站2017/1/16华星园社区卫生服务站2017/1/16￥0.000.00彭庆裔

7、中医诊所2017/1/16养生阁2017/1/16新苇社区卫生服务站2017/1/17本月记要华星园社区卫生服务站2017/1/17彭庆裔中医诊所2017/1/17养生阁2017/1/17新苇社区卫生服务站2017/1/18华星园社区卫生服务站2017/1/18彭庆裔中医诊所2017/1/18养生阁2017/1/18新苇社区卫生服务站2017/1/19华星园社区卫生服务站2017/1/19彭庆裔中医诊所2017/1/19养生阁2017/1/19新苇社区卫生服务站2017/1/20华星园社区卫生服务站2017/1/20彭庆裔中医诊所2017/1/20养生阁2017/1/20新苇社区卫生服务站20

8、17/1/21华星园社区卫生服务站2017/1/21彭庆裔中医诊所2017/1/21养生阁2017/1/21新苇社区卫生服务站2017/1/22华星园社区卫生服务站2017/1/22彭庆裔中医诊所2017/1/22借借( (还还) )款款明明细细￥0.000.00养生阁2017/1/22新苇社区卫生服务站2017/1/23华星园社区卫生服务站2017/1/23彭庆裔中医诊所2017/1/23养生阁2017/1/23新苇社区卫生服务站2017/1/24华星园社区卫生服务站2017/1/24彭庆裔中医诊所2017/1/24养生阁2017/1/24新苇社区卫生服务站2017/1/25华星园社区卫生服

9、务站2017/1/25彭庆裔中医诊所2017/1/25养生阁2017/1/25新苇社区卫生服务站2017/1/26华星园社区卫生服务站2017/1/26彭庆裔中医诊所2017/1/26养生阁2017/1/26新苇社区卫生服务站2017/1/27华星园社区卫生服务站2017/1/27彭庆裔中医诊所2017/1/27养生阁2017/1/27新苇社区卫生服务站2017/1/28华星园社区卫生服务站2017/1/28彭庆裔中医诊所2017/1/28养生阁2017/1/28新苇社区卫生服务站2017/1/29华星园社区卫生服务站2017/1/29彭庆裔中医诊所2017/1/29养生阁2017/1/29新

10、苇社区卫生服务站2017/1/30华星园社区卫生服务站2017/1/30彭庆裔中医诊所2017/1/30养生阁2017/1/30新苇社区卫生服务站2017/1/31华星园社区卫生服务站2017/1/31彭庆裔中医诊所2017/1/31养生阁2017/1/312017/1/1日2017/1/2一2017/1/3二2017/1/4三项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

11、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002017/1/5四2017/1/6五2017/1/7六2017/1/8日2017/1/9项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

12、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00一2017/1/10二2017/1/11三2017/1/12四2017/1/13五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

13、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002017/1/14六2017/1/15日2017/1/16一2017/1/17二2017/1/18项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

14、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00三2017/1/19四2017/1/20五2017/1/21六2017/1/22日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0

15、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002017/1/23一2017/1/24二2017/1/25三20

16、17/1/26四2017/1/27项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

17、000.00￥0.000.00五2017/1/28六2017/1/29日2017/1/30一2017/1/31二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

18、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/11/2920172017年年1 1月月雅雅知知堂堂健健康康国国际际收收支支明明细细本本月月收收入入明明细细项 目金额收入日期项 目金额新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/1新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/1华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/1彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/1养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/2新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务

19、站￥0.002017/1/2华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/2彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/2养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/3新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/3华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/3彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/3养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/4新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/4华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.0

20、02017/1/4彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/4养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/5新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/5华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/5彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/5养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/6新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/6华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/6彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/6养生阁

21、￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/7新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/7华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/7彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/7养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/8新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/8华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/8彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/8养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/9新苇社区卫生服务站￥0.0

22、0华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/9华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/9彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/9养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/10新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/10华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/10彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/10养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/11新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/11华星园社区卫生服务站

23、￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/11彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/11养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/12新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/12华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/12彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/12养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/13新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/13华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/13彭庆裔中医诊

24、所￥0.00养生阁￥0.002017/1/13养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/14新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/14华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/14彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/14养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/15新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/15华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/15彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/15养生阁￥0.00新

25、苇社区卫生服务站￥0.002017/1/16华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/16彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/16养生阁￥0.002017/1/16本本月月收收入入合合计计￥0.000.00本本月月支支出出明明细细收入日期项 目金额支出日期项 目2017/1/17￥0.002017/1/12017/1/17￥0.002017/1/22017/1/17￥0.002017/1/3发放员工工资2017/1/17￥0.002017/1/4返还支行2017/1/18￥0.002017/1/5税费2017/1/18￥0.002017/1/6社保缴纳2017/1/18￥0.002017/

26、1/7电话费2017/1/18￥0.002017/1/8电费2017/1/19￥0.002017/1/9水费2017/1/19￥0.002017/1/10煤气费2017/1/19￥0.002017/1/11物业费2017/1/19￥0.002017/1/12本月共收入2017/1/20￥0.002017/1/13￥0.000.002017/1/20￥0.002017/1/142017/1/20￥0.002017/1/15本月共提取备用金2017/1/20￥0.002017/1/16￥0.000.002017/1/21￥0.002017/1/172017/1/21￥0.002017/1/18本月

27、共支出2017/1/21￥0.002017/1/19￥0.000.002017/1/21￥0.002017/1/202017/1/22￥0.002017/1/21累计结余2017/1/22￥0.002017/1/22￥0.000.002017/1/22￥0.002017/1/232017/1/22￥0.002017/1/24本月记要2017/1/23￥0.002017/1/252017/1/23￥0.002017/1/262017/1/23￥0.002017/1/272017/1/23￥0.002017/1/282017/1/24￥0.002017/1/292017/1/242017/1/24

28、2017/1/242017/1/252017/1/252017/1/252017/1/252017/1/262017/1/262017/1/262017/1/262017/1/272017/1/27本本月月收收入入明明细细2017/1/272017/1/272017/1/282017/1/282017/1/282017/1/282017/1/292017/1/292017/1/292017/1/292017/1/302017/1/302017/1/302017/1/302017/1/312017/1/312017/1/312017/1/31￥0.000.00金额支出日期￥0.002017/1/

29、30￥0.002017/1/31￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额￥0.000.00本月结余￥0.000.00本本月月支支出出明明细细本月共收入￥0.000.00累计结余￥0.000.00本月记要2016/11/2920172017 年年2 2 月月雅雅知知堂堂健健康康国国际际收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出日日常常用用品品项目金额收入日期项目金额支出日期新苇社区卫生服务站2017/2/1发放员工工资华星园社区卫生服务站2017/2/1返还支行彭庆裔中医诊所2017/2/1税费养生阁2

30、017/2/1社保缴纳新苇社区卫生服务站2017/2/2电话费华星园社区卫生服务站2017/2/2电费彭庆裔中医诊所2017/2/2水费养生阁2017/2/2煤气费合合 计计新苇社区卫生服务站2017/2/3其其他他支支出出华星园社区卫生服务站2017/2/3彭庆裔中医诊所2017/2/3养生阁2017/2/3新苇社区卫生服务站2017/2/4本月固定支出合计￥0.000.00华星园社区卫生服务站2017/2/4彭庆裔中医诊所2017/2/4本本月月其其它它支支出出养生阁2017/1/4新苇社区卫生服务站2017/1/5项目金额华星园社区卫生服务站2017/1/5日常用品￥0.00彭庆裔中医诊

31、所2017/1/5其他支出￥0.00合合 计计养生阁2017/1/5报销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日新苇社区卫生服务站2017/1/6借（还）款明细￥0.00华星园社区卫生服务站2017/1/6办公日常用品￥0.00彭庆裔中医诊所2017/1/6本月其他支出合计￥0.000.00养生阁2017/1/6新苇社区卫生服务站2017/1/7提取日期本月提取备用金合合 计计华星园社区卫生服务站2017/1/7报报销销费费用用彭庆裔中医诊所2017/1/7养生阁2017/1/7新苇社区卫生服务站2017/1/8华星园社区卫生服务站2017/1/8彭庆裔中医诊所2017/1/8养生阁2017/1

32、/8新苇社区卫生服务站2017/1/9华星园社区卫生服务站2017/1/9彭庆裔中医诊所2017/1/9养生阁2017/1/9合合 计计新苇社区卫生服务站2017/1/10合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细华星园社区卫生服务站2017/1/10彭庆裔中医诊所2017/1/10本月备用金余额养生阁2017/1/10新苇社区卫生服务站2017/1/11￥0.000.00华星园社区卫生服务站2017/1/11彭庆裔中医诊所2017/1/11养生阁2017/1/11本月共收入合合 计计新苇社区卫生服务站2017/1/12总总合合计计华星园社区卫生服务站2017/1/12￥0.

33、000.00彭庆裔中医诊所2017/1/12养生阁2017/1/12新苇社区卫生服务站2017/1/13华星园社区卫生服务站2017/1/13本月共支出彭庆裔中医诊所2017/1/13养生阁2017/1/13￥0.000.00新苇社区卫生服务站2017/1/14华星园社区卫生服务站2017/1/14彭庆裔中医诊所2017/1/14本月结余养生阁2017/1/14新苇社区卫生服务站2017/1/15￥0.000.00华星园社区卫生服务站2017/1/15彭庆裔中医诊所2017/1/15养生阁2017/1/15累计结余新苇社区卫生服务站2017/1/16华星园社区卫生服务站2017/1/16￥0.

34、000.00彭庆裔中医诊所2017/1/16养生阁2017/1/16新苇社区卫生服务站2017/1/17本月记要华星园社区卫生服务站2017/1/17彭庆裔中医诊所2017/1/17养生阁2017/1/17新苇社区卫生服务站2017/1/18华星园社区卫生服务站2017/1/18彭庆裔中医诊所2017/1/18养生阁2017/1/18新苇社区卫生服务站2017/1/19华星园社区卫生服务站2017/1/19彭庆裔中医诊所2017/1/19养生阁2017/1/19新苇社区卫生服务站2017/1/20华星园社区卫生服务站2017/1/20彭庆裔中医诊所2017/1/20养生阁2017/1/20新苇

35、社区卫生服务站2017/1/21华星园社区卫生服务站2017/1/21彭庆裔中医诊所2017/1/21养生阁2017/1/21新苇社区卫生服务站2017/1/22华星园社区卫生服务站2017/1/22彭庆裔中医诊所2017/1/22借借( (还还) )款款明明细细￥0.000.00养生阁2017/1/22新苇社区卫生服务站2017/1/23华星园社区卫生服务站2017/1/23彭庆裔中医诊所2017/1/23养生阁2017/1/23新苇社区卫生服务站2017/1/24华星园社区卫生服务站2017/1/24彭庆裔中医诊所2017/1/24养生阁2017/1/24新苇社区卫生服务站2017/1/2

36、5华星园社区卫生服务站2017/1/25彭庆裔中医诊所2017/1/25养生阁2017/1/25新苇社区卫生服务站2017/1/26华星园社区卫生服务站2017/1/26彭庆裔中医诊所2017/1/26养生阁2017/1/26新苇社区卫生服务站2017/1/27华星园社区卫生服务站2017/1/27彭庆裔中医诊所2017/1/27养生阁2017/1/27新苇社区卫生服务站2017/1/28华星园社区卫生服务站2017/1/28彭庆裔中医诊所2017/1/28养生阁2017/1/28新苇社区卫生服务站2017/1/29华星园社区卫生服务站2017/1/29彭庆裔中医诊所2017/1/29养生阁2

37、017/1/29新苇社区卫生服务站2017/1/30华星园社区卫生服务站2017/1/30彭庆裔中医诊所2017/1/30养生阁2017/1/30新苇社区卫生服务站2017/1/31华星园社区卫生服务站2017/1/31彭庆裔中医诊所2017/1/31养生阁2017/1/312017/2/1三2017/2/2四2017/2/3五2017/2/4六项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

38、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002017/2/5日2017/2/6一2017/2/7二2017/2/8三2017/2/9项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

39、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00四2017/2/10五2017/2/11六2017/2/12日2017/2/13一金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

40、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002017/2/14二2017/2/15三2017/2/16四2017/2/17五2017/2/18项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

41、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00六2017/2/19日2017/2/20一2017/2/21二2017/2/22三金额项目名称金额项目名称金额项目名称金

42、额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002017/2/23四2017/2/24五201

43、7/2/25六2017/2/26日2017/2/27项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

44、000.00￥0.000.00￥0.000.00一2017/2/28二2017/3/1三2017/3/2四2017/3/3五金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

45、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002016/11/2920172017年年2 2月月雅雅知知堂堂健健康康国国际际收收支支明明细细本本月月收收入入明明细细项 目金额收入日期项 目金额新苇社区卫生服务站￥0.002017/2/1新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/2/1华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/2/1彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/2/1养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/2/2新苇社区卫生服务站￥0.00华星园

46、社区卫生服务站￥0.002017/2/2华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/2/2彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/2/2养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/2/3新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/2/3华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/2/3彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/2/3养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/2/4新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/2/4华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医

47、诊所￥0.002017/2/4彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/4养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/5新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/5华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/5彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/5养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/6新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/6华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/6彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/

48、1/6养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/7新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/7华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/7彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/7养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/8新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/8华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/8彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/8养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/9新苇社区卫生服

49、务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/9华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/9彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/9养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/10新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/10华星园社区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/10彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/10养生阁￥0.00新苇社区卫生服务站￥0.002017/1/11新苇社区卫生服务站￥0.00华星园社区卫生服务站￥0.002017/1/11华星园社

50、区卫生服务站￥0.00彭庆裔中医诊所￥0.002017/1/11彭庆裔中医诊所￥0.00养生阁￥0.002017/1/11养生阁￥0.00本本月月收收入入合合计计￥0.000.00本本月月支支出出明明细细项 目金额支出日期项 目金额￥0.002017/2/1￥0.00￥0.002017/2/2￥0.00￥0.002017/2/3发放员工工资￥0.00￥0.002017/2/4返还支行￥0.00￥0.002017/2/5税费￥0.00￥0.002017/2/6社保缴纳￥0.00￥0.002017/2/7电话费￥0.00￥0.002017/2/8电费￥0.00￥0.002017/2/9水费￥0.0

51、0￥0.002017/2/10煤气费￥0.00￥0.002017/2/11￥0.002017/2/12本月共收入￥0.002017/2/13￥0.000.00￥0.002017/2/14￥0.002017/2/15本月共提取备用金本月备用金余额￥0.002017/2/16￥0.000.00￥0.000.00￥0.002017/2/17￥0.002017/2/18本月共支出本月结余￥0.002017/2/19￥0.000.00￥0.000.00￥0.002017/2/20￥0.002017/2/21累计结余￥0.002017/2/22￥0.000.00￥0.002017/2/23￥0.00201

52、7/2/24本月记要￥0.002017/2/25￥0.002017/2/26￥0.002017/2/27￥0.002017/2/28￥0.002017/3/1收入日期2017/1/122017/1/122017/1/122017/1/122017/1/132017/1/132017/1/132017/1/132017/1/142017/1/142017/1/142017/1/142017/1/152017/1/152017/1/152017/1/152017/1/162017/1/162017/1/162017/1/162017/1/172017/1/172017/1/172017/1/172

53、017/1/182017/1/182017/1/182017/1/182017/1/192017/1/192017/1/192017/1/192017/1/202017/1/202017/1/202017/1/202017/1/212017/1/212017/1/212017/1/212017/1/222017/1/22本本月月收收入入明明细细2017/1/222017/1/22支出日期2017/3/22017/3/31899/12/311899/12/311899/12/311899/12/311899/12/311899/12/311899/12/311899/12/31￥0.000.00

54、本本月月支支出出明明细细本月共收入￥0.000.00本月备用金余额￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥0.000.00本月记要2016/11/2920152015 年年3 3 月月纵纵横横科科技技公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录2015/3/1项目名称本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期2015/3/1发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合 计计￥0.000.00其其他他支支出出本月固定支出合计￥0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐 费￥0.00其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00报

55、销费用￥0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细￥0.00办公日常用品￥0.00本月其他支出合计￥0.000.00提取日期本月提取备用金合合 计计￥0.000.00报报销销费费用用合合 计计￥0.000.00合合 计计￥0.000.00借借( (还还) )款款明明细细本月备用金余额￥0.000.00本月共收入合合 计计￥0.000.00总总合合计计￥0.000.00￥0.000.00本月共支出￥0.000.00本月结余￥0.000.00累计结余￥0.000.00本月记要借借( (还还) )款款明明细细￥0.000.00日2015/3/2一2015/3/3二2015/3/4三2015/3/

56、5四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0020

57、15/3/6五2015/3/7六2015/3/8日2015/3/9一2015/3/10项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

58、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00二2015/3/11三2015/3/12四2015/3/13五2015/3/14六金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

59、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.002015/3/15日2015/3/16一2015/3/17二2015/3/18三2015/3/19项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥

60、0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00四2015/3/20五2015/3/21六2015/3/22日2015/3/23一金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00