Excel宏命令编写的财务软件 会计代理记账软件出纳手工账可U盘运行可结转下年

1、欢迎使用账务系统一、注意事项： 本系统采用EXCEL的宏命令编制，在EXCEL2003上调试通过。打开文件时必须启用宏。方法：工具-宏-安全性-中（建议）/低。 不能更改已有工作表名称，凭证表、明细帐表、科目余额表已有等工作表不能插入或删除行或列，灰色部分不能编辑。 建议将不需要的会计科目删除，以增加程序运行速度减小EXCEL文件体积。本程序自带小企业会计制度（财会20042号）一级会计科目。 本程序无需安装，可在任何安装有EXCEL2003的计算机上运行，在U盘等移动设备上运行速度稍慢，建议在硬盘上运行，关闭文件后剪切到U盘，加快运行速度。 未注册版：用户名、密码无需录入，直接登录即可。未注

2、册版本，账簿、报表只能只能使用一个月。 建议文件命名规则：公司名称-会计年度 启用后建议将本帮助粘贴到新的文件，但工作表不能删除。 修改凭证不要修改日期，否则会产生错误二、工作流程二.一、启用： 1、主界面-系统设置-初始化-系统初始化。执行本功能会清除全部数据，建议复制文件后执行。 2、主界面-系统设置-初始化-核算单位名称/启用时间-保存。 3、主界面-系统设置-注册-录入注册码-注册。 4、主界面-系统设置-初始化-会计科目编码方案-OK 5、主界面-系统设置-会计科目初始化（录入期初余额，如一次不能录平，可挤平后保存，在“启用帐套”前可反复编辑，直到总账平衡为止）-启用帐套二.二、录入

3、凭证： 1、主界面-会计凭证 2、会计凭证界面：按回车后，自动转到计凭证录入内容下一单元格，单元格内容不符和规定系统将提示。 在会计科目单元格可直接录入会计科目号或单击“查”按钮查询会计科目，在查询会计科目界面双击会计科目将自动添写到会计科目单元格 注意：在会计科目单元格直接录入会计科目号或单击“查”按钮选择会计科目后，本单元格不要手工修改。 本界面中只能打印当前会计凭证，连续打印会计凭证：主界面-连续打印 会计凭证打印格式调整：主界面-连续打印-打印设置/预览二.三、连续打印：连续打印会计凭证，凭证打印设置/预览二.四、记帐：将会计凭证记账，未记账凭证在明细帐查询中能查询到，但科目余额表中不

4、包含未记账凭证。 凭证记账后不能单独一张凭证恢复记账前状态，但在系统设置-帐务处理-封帐-结转下月后可全部会计凭证恢复记账前状态，恢复后需要重新记账-封帐-结转下月二.五、系统设置-账务处理-封帐二.六、系统设置-账务处理-结转下月二.七、录入下一月会计凭证三、明细帐 单击凭证号单元格，单击凭证按钮查询会计凭证主主界界面面四、科目余额表： 本系统没有三栏式总帐，科目余额表在只查询一个月的时候能起到总帐的作用 初始化余额：只需填写最低级科目数量、金额，上级科目数量、金额保存时会自动生成。 本期发生额为查询期间发生额，累计发生额为启用月份至查询截止月份发生额 如不选择会计科目将列出全部一级会计科目

5、金额 如选择会计科目将列出选择的一级会计科目及其明细会计科目金额 单击会计科目单元格，单击明细按钮查询明细帐五、会计报表 1、点击需要编辑公式的单元格 2、点击编辑公式按钮 3、在编辑公式界面公式文本框中可直接输入表内计算公式，公式以“=”号开头，规则与EXCEL公式相同。账簿取数在下方科目编辑中选择会计科目、报表公式和运算符，如不选运算符则公式中本会计科目将是最后一个会计科目。选择会计科目后按“下一科目”按钮，公式将保存到公式文本框，按“保存”保存公式 4、按“生成报表”按钮生成会计报表 5、查询公式按钮-编辑公式按钮-查询，单击公式所在单元格后点击“返回”按钮返回A列相应报表六、科目科目编

6、辑 1、会计凭证录入界面中： 在会计科目单元格单击“查”按钮打开查询会计科目界面，在查询会计科目界面中单击增加按钮，可弹出科目编辑窗口，用于添加会计科目 2、主界面-系统设置-账务处理-特殊业务-编辑会计科目按钮：打开会计科目工作表进行编辑 按键盘“del”健，删除会计科目 双击需要修改的会计科目单元格可弹出科目编辑窗口，修改会计科目 双击空白会计科目单元格可弹出科目编辑窗口，添加会计科目 注意：会计科目的编辑必须通过“科目编辑窗口”进行修改或增加，或按键盘“del”健删除，否则会产生错误。建议启用帐套后不使用方法2编辑会计科目 七、导入七.一、本软件的导入功能，不对其他财务软件的数据库进行任

7、何的操作；七.二、导入本软件上年期末余额，直接在软件导入中打开上年度本软件即可；七.三、导入速达财务Pro 3G V6.35软件数据：1、在速达软件-报表-会计账簿-科目余额汇总表中查询报含1级到最低级会计科目的科目余额表，导出到EXCEL，保存excel文件；在本软件导入模块中，第一步：导入科目余额表中的会计科目；第二步：导入科目余额表期初余额；2、在速达软件菜单文件-导入导出-数据导出，在本软件中，第三步：导入会计凭证.xls文件中的会计凭证；3、执行第三步完成数据导入。七.四、导入速达3000Pro 3G V8.67软件数据：1、在速达软件-账务-试算平衡表（科目级别选到最低）查询试算平

8、衡表-导出Excel(E)-保存文件；在本软件导入模块中，第一步：导入试算平衡表中的会计科目；第二步：导入试算平衡表期初余额；2、在速达软件菜单文件-导入导出-财务数据导出-导出Voucher.txt和ACCOUNT.txt文件，两个文件必须在同一路径下,在本软件中，第三步：导入Voucher.txt文件中的会计凭证；3、执行第三步完成数据导入。 本程序无需安装，可在任何安装有EXCEL2003的计算机上运行，在U盘等移动设备上运行速度稍慢，建议在硬盘上运行，关闭文件后剪切到U盘，加快运行速度。 5、主界面-系统设置-会计科目初始化（录入期初余额，如一次不能录平，可挤平后保存，在“启用帐套”前可反复编辑，直到总账平衡为止）-启用帐套 在会计科目单元格可直接录入会计科目号或单击“查”按钮查询会计科目，在查询会计科目界面双击会计科目将自动添写到会计科目单元格 凭证记账后不能单独一张凭证恢复记账前状态，但在系