考前必备电算化操作题

1、会计电算化实务操作题一、建立帐套（系统管理 第2题）注意：只有系统管理员用户才有权限创建一个新帐套操作步骤：1、 单击“系统”菜单下的“注册”2、 输入用户名：admin，单击”确定”按钮3、 单机“帐套”菜单下的“建立”子菜单4、 输入帐套号、帐套名称和启用会计期5、 输入单位名称6、输入核算信息7、 输入基础信息选项8、 设置编码方案9、 启用相应子系统注意：如果在新建帐套时输错了信息资料，需删除帐套后重新建账，建账完成后，选择帐套菜单下的输出命令，勾选“删除该帐套”单击“确定”即可删除该帐套二、设置操作员（系统管理 第1题）操作步骤：1、 单击“系统”菜单下的“注册”子菜单2、 输入用户

2、名：admin单击“确定”按钮3、 单击“权限”菜单下的“操作员”子菜单4、 单击“增加”按钮5、 输入“操作员”信息6、 单击“增加”按钮7、 单击“退出”按钮三、分配权限（系统管理 第3题）操作步骤：1、 单击“系统”菜单下的“注册”子菜单2、 输入用户名：admin，单击“确定”按钮3、 单击“权限”菜单下的“权限”子菜单4、 选定需授权操作员姓名，根据需要选择帐套员及是否标记“帐套主管”选项5、 单击“增加”按钮6、 在左侧对应的“授权”列出进行双击7、 单击“确定”按钮四、记账（总账 第1题）操作步骤：1、 单击“总账凭证记账“菜单2、 选择记账条件3、 显示记账报告4、 记账五、修

3、改记账凭证（总账 第2题）操作步骤：1、 单机总账凭证填制凭证2、 单击“查询“按钮3、 修改凭证信息（金额、摘要、日期、可以直接改，如果需修改辅助项目，要先点击借方科目空白区再点击金额科目空白区后，才能弹出修改对话框）.4、 点击“保存”按钮凭证的删除步骤：先制单作废/恢复（先作废），再选择制单凭证删除/整理（再删除）六、结账（总账 第3题） 操作步骤1、 单击“总账” 期末结账菜单2、 按提示步骤结账七、设置外币种类及汇率（总账 第4题）操作步骤：1、 根据用户名，帐套号，操作日期登录会计信息系统2、 基础设置财务外币种类3、 单击“增加”按钮4、 输入币符和币名5、 单击“确定“按钮6、

4、 输入记账汇率7、 单击“退出“按钮注意：在录入汇率时，只有鼠标离开编辑状态，才可以得满分八、审核凭证（总账 第5题）操作步骤：1、 单击“总账凭证审核凭证“2、 输入审核条件3、 显示相应凭证、4、 单击审核按钮九、设置部门档案（总账 第6题）操作步骤：1、 基础设置机构设置部门档案2、 单击“增加”按钮3、 输入部门编码、部门名称和部门属性等（会计年度必选2010年）4、 单击“保存”按钮设置职员档案操作步骤：1、 基础设置机构设置职员档案2、 输入职员编号、职员名称、选择所属部门3、 单击“退出”按钮注意：职员编号、职员名称和所属部门必须录入，职员编号必须唯一十、设置凭证类别（总账 第7

5、题）操作步骤：1、 单击“基础设置财务凭证类别”2、 选择“凭证类别”3、 单击“确定”按钮（如果有限制类型和限制科目，则继续下面操作）4、 选择限制类型5、 设置限制科目6、 点击“退出”按钮五种限制类型：借方必有；贷方必有；凭证必有；凭证必无；无限制十一、设置供应商档案（总账 第8题） 操作步骤：1、 单击“基础设置往来单位供应商档案”2、 单击“增加”按钮3、 输入供应商数据4、 单击“保存”按钮十二、查询账簿（总账 第9题）A. 账簿查询操作步骤：1、 单击“总账账簿查询总账”2、 选择相应科目3、 单击“确认”按钮 注意：当题目出现联查明细账时，需先选中当前合计或者当前累计项，再单击

6、明细按钮（查询账簿还包括查询明细账和余额表）B. 往来操作步骤：1、 单击往来账簿客户余额表客户科目余额表2、 选择相应科目3、 单击“确认”按钮 注意：“往来”中的账簿还包括客户科目明细账、客户往来账龄分析、供应商科目余额表、供应商科目明细账、供应商往来账龄分析等 C辅助查询 操作步骤：1、 单击“总账辅助查询个人往来余额表个人科目余额表”菜单2、 选择相应科目3、 单击“确认”按钮注意：“辅助查询”中的账簿还包括个人余额表、部门科目总账等十三、输入初始余额（总账 第10题） 操作步骤：1、 单击“总账设置期初余额”2、 输入初始余额3、 单击“退出”按钮十四、输入记账凭证（总账 第11题）

7、 操作步骤：1、 单击“总账凭证填制凭证”2、 单击“增加”按钮3、 输入凭证信息。根据要求录入凭证字、制单日期、附单据数、摘要（借贷方摘要都要输入科目、金额）4、 单击“保存”按钮十五、设置会计科目（总账 第12题） 操作步骤：1、 单击“基础设置财务会计科目”2、 单击“增加”按钮3、 输入科目信息4、 单击“确定”按钮十六、查询记账凭证（总账 第13题） 操作步骤：1、 单击“总账凭证查询凭证”2、 输入查询条件（凭证类别、凭证号、根据要求勾选已（未）记账凭证选项、辅助条件3、 显示相应凭证十七、设置行高（报表 第1题的第题） 操作步骤：1、 选择某行2、 单击“格式行高”菜单3、 输入

8、行高4、 单击“确定”按钮设置列宽操作步骤：1、 选择某列2、 单击“格式列宽”菜单3、 输入列宽4、 单击“确定”按钮十八、设置单元属性（报表 第1题的第题） 操作步骤：1、 选择单元格区域2、 单击“格式单元属性”菜单3、 设置单元属性（字体、字号和对齐方式等）4、 单击“确定”按钮十九、设置表尺存（报表 第2题的第题） 操作步骤：1、 单击“格式表尺存”菜单2、 输入行数和列数单击“确认”合并单元格操作步骤：1、 选择要合并的单元格2、 单击”格式组合单元”菜单3、 单击”按行组合”或”整体组合”按钮二十、区域画线（报表 第2题的第题） 操作步骤：1、 选择单元格区域2、 单击”格式区域

9、画线”菜单3、 选择画线类型和样式4、 单击”确定”按钮输入报表项目操作步骤：1、 双击要输入数据的单元格2、 输入内容二十一、设置关键字（报表 第3题的第题） 注意：关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字 操作步骤：1、 选择单元格2、 单击”数据关键字设置”菜单3、 设置关键字4、 单击”确定”按钮二十二、调整偏移量（报表 第3题的第题） 操作步骤：1、 选择单元格区域2、 单击”确定”按钮3、 单击”数据关键字偏移”菜单4、 设置偏移量二十三、新建一般报表（报表 第4题） 操作步骤：1、 单击”财务报表”菜单2、 单击”新建”按钮3、

10、单击”保存”按钮4、 输入表名二十四、追加表页（报表 第5题的第题） 操作步骤：1、 打开报表、数据状态2、 单击”编辑追加表页”菜单3、 输入“追加表页数”4、 单击“确认“按钮二十五、输入关键字（报表 第5题的第题） 操作步骤：1、 打开报表数据状态2、 单击“数据关键字录入“菜单3、 输入关键字4、 单击“确认“按钮二十六、定义报表公式（报表 第6题） 货币资金=QM(“1001”,月)+ QM(“1002”,月) +QM(“1012”,月) 应收账款= QM(“1122”,月) 其他应收款QM(“1221”,月) 固定资产QM(“1601”,月) 减：累计折旧=QM(“1602”,月)

11、 固定资产净值=QM(“1601”,月) - QM(“1602”,月) 短期借款=QM(“2001”,月) 应付账款=QM(“2202”,月) 应交税费=QM(“2221”,月) 应付利息=QM(“2231”,月) 实收资本=QM(“4001”,月) 所有者权益合计=QM(“4001”,月) + QM(“4103”,月) + QM(“4104”,月)二十七、工资发放条（工资 第1题） 操作步骤：1、 单击“工资工资类别打开工资类别”菜单2、 选择工资类别，单击“确认”按钮，即打开了工资类别3、 单击”工资统计分析账簿我的菜单”4、 根据题目要求双击需要查看的帐表5、 单击”确认”按钮二十八、录

12、入变动数据（工资 第2题） 操作步骤：1、 单击”工资工资类别打开工资类别”2、 选择工资类别，单击”确认”即可打开3、 单击”工资业务处理工资变动”4、 根据题目要求，输入对应的”事假天数”或其他信息5、 单击”计算”按钮6、 单击”退出”按钮二十九、定义工资计算公式（工资 第3题） 操作步骤：1、 单击” 工资工资类别打开工资类别”2、 选择工资类别单击”确认”即可打开3、 单击”工资设置工资项目设置”4、 选中工资项目，在公式定义中输入公式5、 单击“公式确认”按钮6、 单击“确认”按钮三十、工资费用分配（工资 第4题） 操作步骤：1、 单击“工资工资类别打开工资类别”2、 选中工资类别

13、，单击“确认”即可打开3、 单击“工资业务处理工资分摊”4、 选择“计提费用类型”5、 选择“核算部门”6、 单击选择明细到工资项目7、 单击“确定”8、 单击“制单“按钮即可生成凭证三十一、设置工资项目（工资 第5题） 操作步骤：1、 单击“工资设置工资项目设置“2、 单击“增加“按钮3、 在最后一行输入“工资项目名称”并选择“类型”、“长度”、“小数位数”及“增减项”4、 单击“确认”按钮三十二、定义工资转账关系（工资 第6题） 操作步骤：1、 单击“工资工资类别打开工资类别”2、 选择工资类别、单击“确认”即可打开3、 单击“工资业务处理工资分摊”4、 单击“工资分摊设置”按钮5、 单击

14、“增加”按钮6、 输入“计提类型名称”和“计提比例”，单击“下一步”7、 输入“部门”、“人员类别”、“项目”等信息8、 单击“完成”按钮三十三、设置人员档案（工资 第7 题） 操作步骤1、 单击“工资工资类别打开工资类别”2、 选择工资类别，单击“确认”，即可打开3、 单击“工资设置人员档案”4、 单击 “”按钮5、 输入“人员编码”和“人员姓名”等信息6、 单击“确定”按钮三十四、设置工资类别（工资 第8题） 操作步骤1、 单击“工资工资类别新建工资类别”2、 输入工资类别名称，单击“下一步”按钮3、 展开“工资类别”4、 选择所包含部门、单击“完成”三十五、录入工资原始数据（工资 第9

15、题）操作步骤1、 单击“工资工资类别打开工资类别”2、 选择工资类别，单击“确认”，即可打开3、 单击“工资业务处理工资变动”4、 根据题目要求，输入对应的“基本工资”和“岗位工资”5、 单击“计算”按钮6、 单击“退出”按钮三十六、纳税所得申报表（工资 第10题）操作步骤看工资第1题，根据工资第1题的操作步骤操作即可三十七、帐表查询（固定资产第1、2、4、8、10题）操作步骤：1、 单击“固定资产帐表我的帐表”2、 根据题面要求，选择需要查询的帐表三十八、资产增减（固定资产 第3题）操作步骤：1、 单击“固定资产卡片资产增减”2、 单击“确认”按钮3、 输入卡片信息4、 单击“保存”按钮三十

16、九、录入固定资产原始卡片（固定资产 第5题） 操作步骤1、 单击“固定资产卡片录入原始卡片”2、 单击“确认”按钮3、 输入“固定资产编号”、“资产类别”和“资产名称”等4、 单击“保存”按钮固定资产卡片卡片管理：可查看、修改、删除四十、资产变动（固定资产 第6题） 操作步骤：1、 单击“固定资产卡片变动单原值增加”菜单2、 选择固定资产编号3、 输入“增加金额”和“变动原因”4、 单击“保存”按钮四十一、设置固定资产类别（固定资产 第7题） 操作步骤：1、 单击“固定资产设置固定资产类别”2、 单击“增加”按钮3、 输入“类别编号”、“类别名称”、“净残值率”、“折旧方法”4、 单击“保存”

17、按钮四十二、计提折旧（固定资产 第9 题） 操作步骤：1、 单击“固定资产处理计提本月折旧”根据提示自动计提2、 如果体面要求生成凭证，则单击“凭证”按钮四十三、输入销售专用发票（应收应付 第1题） 操作步骤： 1、单击“销售销售发票”菜单2、单击“增加”按钮（增加旁边的下拉按钮）3、选择专用发票4、输入发票信息5、单击“保存”按钮四十四、设置客户档案（应收应付 第2 题） 操作步骤：1、 基础设置往来单位客户档案2、 单击”增加”按钮（先选择无分类在增加）3、 输入客户数据4、 单击”保存”按钮四十五、输入付款单（应收应付 第3 题） 操作步骤：1、 单击”采购供应商往来付款结算”2、 先选

18、择供应商，再单击”增加”按钮3、 输入付款单数据4、 单击”保存”按钮四十六、供应商往来账表（应收应付 第4、7题） 操作步骤：1、 单击”采购供应商往来账表供应商往来余额表”菜单2、 选择查询对象3、 单击”确认”按钮四十七、输入收款单（应收应付 第5题） 操作步骤：1、 单击”销售客户往来收款结算2、 先选择客户，单击”增加”按钮3、 输入收款单数据4、 单击”保存”按钮四十八、设置供应商档案（应收应付 第6题） 操作步骤：1、 基础设往来单位供应商档案2、 单击”增加”按钮3、 输入供应商数据4、 单击”保存”按钮注：本题与总账第8题一样四十九、输入期初采购专用发票（应收应付第8、12题） 操作步骤：1、 单击”采购采购发票”菜单2、 单击”增加”按钮（增加旁边的下拉按钮）3、 选择专用发票4、 输入发票信息（无税单价就是原币单位）5、 单击”保存”按钮五十、定义付款条件（应收应付 第9题） 注：系统最多可设4个折扣条件 操作步骤：1、 单击”基础设置收付结算付款条件“2、 输入“付款条件编码”3、 输入“信用天数”4、 输入“优惠天数1”、“优