北特需求调研报告

1、 上海北特业务调研报告上海北特ERP项目调研报告撰写人:王来化撰写日期:2014年7月23日版本号: 1.1 审批人：北特项目经理用友项目经理Copy Number_文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注2014-7-23王来化1.1调研记录时间内容被访者调研人备注2014-7-7车间、仓库现场参戴正、王来化2014-7-8采购、仓库部门主管王来化2014-7-15项目启动会、财务、工程部、生产部部门主管戴正、王来化2014-7-16销售、质量部门主管王来化2014-7-22基础档案编码部门主管戴正、王来化审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注文档说明1. 本调研报告由用友公司顾问撰写并

2、提交给客户，并需要由客户（上海北特）的相关负责人审阅确认并签字。2. 本报告是基于业务调研问卷总结整理而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。3. 本报告将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。4. 此报告将作为解决方案及其后实施工作的重要依据，因此一旦经双方最终确认则不允许随意更改或添加报告内容，如果确有特殊情况需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。5. 此报告一式两份，元和公司和上海北特公司各保留一份。供应链采购业务现状概述1、 上海北特的采购主要分2种，一种是钢材采购，一种是辅材采购。钢材付款方式是现付

3、提货，宝钢需先付定金。辅材存在多种付款方式，例如25号开票月结90天等。2、 钢材的采购是客户指定供应商，指定采购的钢种及材质。从采购的材料性质上就能分清其对应的供应商和客户。3、 企业所有采购必须经过采购请购流程。4、 每月会对钢材供应商存货价格、交货情况等供应商相关信息进行分析。5、 采购计划的制定：每个月月初根据销售2个月的销售预测和安全库存制定采购计划。6、 采购计划的变动比较大，主要是客户订单的变动和调整比较大。但为了满足客户的实际需求所以要备钢材的安全库存（一般备一周的库存）。但也会遇到客户订单变化太大，采购无法满足的情况，需采购员到供应商现场去盯。所以钢材的采购计划有一部分要靠采

4、购员的经验来备货。7、 钢材的定价有2种方式: 1.合同中就签订好钢材的采购价格2、提货时定采购价格。根据供应商不同确定价格的方式不同。8、 钢材采购订单的发送方式，采购员到供应商现场把采购订单或合同带过去。9、 钢材采购的批次管理是按炉号来分的，炉号定义为批次号。10、 钢材入库超订单的部分要补录采购订单，是不允许超订单做入库的。11、 财务立账依据是采购发票。12、 采购退货，没有退款现象，主要是换货。13、 钢材入库流程：采购员根据销售预测及安全库存制定采购计划 参照计划下达采购请购单（需审批） 参照请购单下达采购订单 参照订单生成采购到货单（仓库进行收货明细和实物标牌的核对） 品质部进

5、行材质等质量信息检验 检验合格仓库做入库单 不合格 可以批次冻结 全检并挑选 不合格品换货14、 辅材螺丝的品种特别多，目前存在同一个物料，在不同的供应商买的物料编码不同价格不同的现象。15、 辅材设置安全库存，仓库在月初制定辅材整月的采购计划。16、 辅材采购信息传递给供应商的方式有多种：传真、邮件、QQ等。17、 辅材采购订单包含采购单价，无批次管理，质量有问题做退换货处理，已经开过票的开红字发票做红冲。18、 辅材入库流程：仓库根据各部门材料请购单及现有库存在月初制定采购计划 采购根据计划下达采购订单 供应商送货仓库根据订单做采购入库 需要检验的放在待检验区 品质部检验合格后仓库入库 不

6、合格根据相关情况做相应处理审批环节及审批流程1 审批环节采购订单要做审批流程。销售业务现状概述1、 上海北特销售主要产品是转向轴和减震器及一些半成品。2、 分公司和子公司是独立核算的，之间材料的领用也是以销售的方式处理。3、 业务员分客户管理，先销售报价再销售定价。4、 产品定价：样品的销售价格和量产的销售价格不同。5、 目前无信用额度及信誉期限控制，以后可能会用到。6、 制定3个月的销售计划，1个月的销售订单+后2个月的销售预测单。预测单主要是让采购员提前安排钢材采购。7、 销售订单变动频繁，砍掉的数量会在下次订单中要，下线的产品会提前一个月通知。8、 产成品会备安全库存。9、 存在超销售订

7、单发货的现象，多发的料要经过客户同意，并且多发的料也要开票。10、 生产计划部确认开票的数量和单价，并把开票信息传给财务，财务开票。11、 退货要经过品质检验，检验审核通过后做退换货处理，开发票数量扣除退货数量。12、 销售与生产、采购的关系：生产根据销售预测单和销售订单做生产计划排程，采购根据生产计划跑出的MRP需求，下达采购订单。 13、销售流程： 销售报价单 销售订单 安排生产 检验合格完工入库 生产计划部销售业务员根据发货计划做销售发货单 仓库根据销售发货单做出库单（发货前检查发货明细与标签及包装箱） 销售开开票申请单 财务开销售发票 仓库管理现状1、 仓库主要分为：钢材库（货位）、长

8、料库、二车间在制、委外库、短料库、成品库（货位）、刀具库、零部件钢材、零部件一车间、零部件二车间、零部件二车间下料（锯床）、天津北特、长春北特、发出商品库、慈溪库、不良品库2、 存货一级种类划分： 钢材、长料、短料、辅料、受托加工、成品，明细级分类客户根据需求自己细分。3、 物料编码原则按客户现整理的新编码。4、 长料计量单位按吨、短料单位按支。5、 采购入库允许超采购订单50%，材料出库允许超生产订单出库50%，不允许零库存出库。6、 有些物料会设置安全库存，短料无安全库存。存在VMI仓库，客户用多少开多少的发票。7、 新物料的增加：短料的新产品的增加是技术部门。8、 委外先做虚拟库，以后做

9、工序委外。9、 收发类别：按老系统的不变。10、 盘点按月进行盘点，车间也盘和卡片上的信息核对。11、 跨帐套的销售业务，先在母公司的帐套中做调拨业务，月底合计做一张单据。12、 钢材要做到先进先出批次管理，批次号就是炉号。并且做到货位管理。13、 减震一车间单据用途：1、领料单（领辅料用）2、半成品转移单（转减振器二车间用）3、废品确认单（短料废品用）4、不合格品报告单（长料废品用）5、材料领用单（领原材料和长料库领料用）6、成品缴库单（发货到营经部用）7、材料改制单（内部用）8、长料缴库单9、材料退库单14、 材料出库流程：生产订单 生产领料单 仓库根据领料单做出库15、 生产入库：生产订

10、单 生产检验 合格入库单 产成品入库并改变现存量 不合格品标识记录 返修、返工 合格入库 不合格报废 16、委外流程：委外订单 仓库根据委外订单发料 委外到货 品质进行到货检验 入库单 委外核销 委外开票 委外结算生产管理现状概述1、 经营部拿到客户图纸和订单，制造工程部根据图纸制定工艺。2、 产品设计周期大概是一周时间。3、 不同的销售订单产品结构也不相同，设计BOM和生产BOM相同，不存在多版本BOM.4、 客户按月给销售计划，并且存在客户订单变更。已有的物料产品下线后有改制现象。5、 转向：排整月的生产排程计划，提前一周下下周准确的生产计划，月计划用于备料。生产周计划一般不变。6、 减震

11、：周计划变动频繁，以后计划按周下，生产订单每天下。7、 客户给采购原料的计划是1个月的正式计划和3个月的预测计划。8、 生产计划（大计划）一般一周更新一次，小计划根据客户的变动而变动。9、 在VMI中，存在物料被客户改制后用掉的现象，开票时是开的另一种物料编码的票，以后处理要先做物料的转换再开发票。10、 减震工艺流程图： 资料管理员接到样品计划和图纸 编制制造工 更改量产工艺艺 归档到资料管理员 资料管理员下发到车间 切换量产工艺11、 转向生产部工作流程： 财务核算与成本管理概述1 财务核算采用自然年与自然月作为会计年度和会计期间。2 财务核算采用新会计制度2007；财务每月提供的外部报表

12、，资产负债表、损益表、现金流量表及各种明细账、成本分析等。3 损益结转方式是帐结法（每月损益类结转利润）4 应收在系统中进行详细核算，汇兑损益进行月末处理法。5 应收账款立账依据是销售发票，立账日期是单据日期。6 客户有信用期限的管理，坏账处理方式账龄分析法。7 应付账款立账依据是采购发票，立账方式是单据的业务日期。8 固定资产折旧方法：平均年限法（二）。9 存货核算按全月平均法，核算方式按仓库、部门、工序核算，暂估处理方式是单到回冲。10 销售成本核算方式：库存商品的发出按销售出库单，销售成本的结转按销售发票配比结转11 成本核算方法品种法，成本对象定义:自制的半成品及完工产品12 成本分配：共耗材料分配方式：材料定额，直接人工分配方式：定额工时，制造费用分配方式：定额工时，在产品分配方式：只算材料成本，辅助费用分配方式：定额