SAP Business One中文版培训教材——敏捷销售

1、SAP Business One中文版培训教材敏捷销售 SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 目 录 第一章 SAP Business One 中文版概述.5 第一节 课程总体介绍.5 一、课程设置.5 二、系统简介与特点.6 三、系统技术架构.7 第二节 业务流程简介.9 一、总体流程.9 二、子业务流程的处理.9 第三节 系统基础操作.11 一、主控台.11 二、选择不同的公司、用户.11 三、主菜单.12 四、用户、显示配置.13 五、拖放相关.14 第二章 销售系统综述及主数据.16 第一节 销售系统综述.16 第二节 销售人员.16 一、概述.16 二、定义佣金组

2、.17 第三节 业务伙伴.22 一、概述.22 二、定义客户组.23 三、定义业务伙伴属性.24 四、定义客户主数据.25 1SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 五、业务伙伴交易活动一览.29 第四节 物料.30 一、概述.31 二、物料主数据的销售数据选项卡.31 三、价格.34 第三章 业务流程.52 第一节 商机管理.52 一、概述.52 二、销售过程管理.55 三、商机分析.77 四、机会管道.88 第二节 销售管理概述.95 一、概述.96 二、销售凭证中的税收计算.96 三、一次性客户的销售.96 四、退货单和贷项凭证.96 五、销售物料或服务.98 六、关于

3、未清凭证.99 第三节 订货.99 一、概述.99 二、过程.100 三、报价.100 四、订单.104 第四节 发运货.107 一、概述.107 二、过程.108 三、交货.108 四、退货.112 第五节 发票及付款.113 2 SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 一、概述.113 二、过程.113 三、发票.114 四、发票+付款.115 五、贷项凭证.116 六、预留发票.117 七、收款.118 第六节 销售分析.118 一、概述.118 二、过程.119 第七节 审批流程.121 一、概述.121 二、定义批准阶段.123 三、定义批准模板.124 四、审批流

4、程中的消息通知.125 五、审批流程报表.127 六、示例：现金折扣的审批流程.128 第八节 总结.129 第四章 报表与查询.131 第一节 查询.131 一、概述.131 二、过程.131 第二节 报表.133 一、概述.133 二、销售分析.133 三、未清项目清单.134 四、按到帐日期的客户应收账款.135 五、审批流程报表.136 六、附加报表.137 3SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 第五章 系统实施.138 一、概述.138 二、一般设置.139 三、总帐科目确认.141 四、定义付款条款.144 五、业务伙伴的期初余额.1464 SAP? Busi

5、ness One中文版培训教材敏捷销售 第一章 SAP Business One中文版概述 第一节 课程总体介绍 一、课程设置 1. 课程内容及时间分配 SAP Business One 中文版培训课程专门为最终用户开设，根据企业的业务划分和产品功能，共分为五门课。课程以标准的业务流程为主线，讲解SAP Business One的主要功能。每门课程都包含了一章实施的基本内容，帮助用户了解实施过程，缩短项目实施周期和难度。 课程名称 内容 课时 商机管理 12小时 销售管理价格管理 销售订单处理 销售分析等 采购管理采购订单处理 7小时 采购分析 入库管理 7小时 库存管理出库管理 盘点 批次和

6、序列号管理 科目维护 14小时 凭证输入、审核 财务管理 预算和利润中心 账表查询 财务报表 安装 用户和权限 7小时 系统管理 系统配置 审批流程 文档模板编辑 5SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 2. 课程要求 本课程参加人员的基本要求：基础的计算机知识和业务知识，熟悉Microsoft操作系统和MS Office工具。 3. 课程目标 通过课程的学习，能使用SAP Business One中文版处理企业中的采购、销售、库存管理或财务的一般流程。 二、系统简介与特点 SAP Business One中文版是SAP公司专门针对小型企业以及大企业分支机构设计的产品，它提

7、供直观并能快速实施的解决方案，满足企业标准的业务需求以及持续发展的要求，帮助小型企业解决管理问题。 1. 全面集成的业务功能 SAP Business One 中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成本管理等小型企业管理方方面面的内容。企业的各种业务数据高度集成共享，避免重复投资信息化建设。 2. 灵活实用的CRM管理 大而复杂的客户关系管理系统并不能满足于小型企业对简单实用，性价比高的要求。SAP Business One中文版中提供简单实用的客户关系管理的功能，满足小型企业对客户资源、销售过程以及销售人员管理分析的要求。 3. 在线报警、审批功能

8、用户可以在系统中灵活配置工作流程。例如对销售过程中的报价审批，采购过程中的审批等。根据用户配置，当销售折扣超出权限范围系统将自动发E-mail或SMS信息到相应的管理者，并且可以对超出的折扣重新进行审批。 4. 开放的接口 使用SAP Business One 中文版提供的标准接口，用户可以方便的对该方案进行扩展并与包括mySAP Business Suite解决方案或客户已经使用的其他IT系统集成。 6 SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 5. 强大的客户化工具 用户可以使用拖放关联、自定义字段、文档编辑模板、格式化搜索等客户化工具进行个性化分析，添加自定义字段，对文档

9、格式进行编辑。 三、系统技术架构 1. SAP Business One的系统架构 7SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 性能 内容 易用性 端到端解决方案 Windows 风格和体验 操作简便 穿透式报表 拖拉及关联 与微软 Word 和 Excel 的集成 体系结构 2层C / S 结构（胖客户） 基于Win 32 ，C 和 C+ 编程 微软SQL Server 2000 版本自检 灵活性 易配置 帮助搜索 表单 查询 用户自定义字段 格式化搜索 接口 SDK （编程接口： VB, C/C+, Java） 集成工具包 （基于简单对象访问协议 SOAP 1.1的数据整合

10、） ODBC （只读） 2. 推荐运行环境 服务器 工作站 软件环境NT 4 Server / Windows 2000 Windows 2000 / NT / XP Server / MS SQL 2000 CPU Pentium III 600 MHz以上 Pentium III 300 MHz 内存 512 MB以上 128 MB RAM 硬盘空间 2 GB以上 400 MB 8 SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 第二节 业务流程简介 一、总体流程 SAP Business One 中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成

11、本管理等小型企业管理方方面面的内容。系统各模块集成性高，下图将从企业管理的全局概念为用户展示系统的主要流程。 二、子业务流程的处理 1. 销售管理 9SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 2. 采购管理 3. 仓存管理 4. 财务管理 10 SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 第三节 系统基础操作 一、主控台 用命令中心操作SBO，命令中心以树状结构排列各应用功能。公司名和当前用户名显示在左上角。 二、选择不同的公司、用户 通过选择 管理 -> 选择公司，可以改变存储公司数据的服务器，所选服务器上存储的所有公司都会显示在列表中。 11SA

12、P? Business One中文版培训教材敏捷销售 只要用户名在相应公司中存在，就可以直接切换该公司。不必退出系统就可以直接切换用户。 如果需要切换到其他的用户，点击 其它，系统将清空用户代码和口令栏，在此处重新输入需要登录用户的代码和口令，点击 确定 就可以登录系统。 三、主菜单 12 SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 四、用户、显示配置 必须在系统中为每个使用SAP Business One软件的员工创建用户。可分配用户权限以执行系统中的若干事务。超级用户（Super users）总是拥有全部权限且是仅能重置用户密码的用户（如果其他用户忘记了密码，超级用户可以帮助

13、重新设置）。 初始时，系统仅包含用户代码为manager，名称manager，密码为manager的超级用户，可用此账号登录系统并为职员们创建用户。确保至少创建一个超级用户。可删除manager用户。 屏幕底部的状态栏总是显示当前字段的名称、长度和内容。每个用户能通过按Ctrl键同时鼠标左键双击来修改字段标签。 在系统中可以对显示做配置，例如显示语言、日期格式、颜色、分隔符等。如需更改显示格式，在命令中心，点击 管理 -> 系统初始化 -> 一般设置，就可以对语言等进行配置。 13SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 五、拖放相关 拖放相关是连接

14、两个业务对象以创建一个查询应用非常有效的方法。 右侧显示的屏幕是物料主记录中的数据。你要找哪份是已为该物料设置的报价单，例如简单拖放 物料代码 字段到拖放相关树的 报价单 标题上，系统会显示物料A00001的报价列表。如何太长，你可过滤该列表以只显示你感兴趣的结果。 14 SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 点击过滤器 按钮，用户可以设置过滤条件，选出需要查询的内容。用户也可以将需要查询的条件直接拖到过滤器上进行查询。 15SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 第二章 销售系统综述及主数据 第一节 销售系统综述 SAP Business One销售教材

15、包括销售主数据、业务流程、报表与查询、系统实施等章节。涉及业务伙伴、销售/AR等模块。 销售业务流程分为商机管理、订货、发送货、发票、收款等子流程。商机管理是CRM管理的重要内容，帮助销售人员使用销售漏斗的理论对销售过程进行管理。作为销售流程中的环节，在各章中将以业务流程为主线，介绍在SAP Business One中如何实现订货、发送货、发票、收款等功能。 SBO中丰富的报表可以满足用户管理分析的要求。系统实施为用户介绍实施SBO销售系统的流程和主要内容。 第二节 销售人员 销售系统主数据包括四部分内容，客户主数据、销售人员主数据、物料主数据、和价格数据。销售人员定义主要包括三部分内容，佣金

16、定义、销售人员、销售人员与系统用户连接。 一、概述 作业说明: 定义销售人员 16 SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 作业人员: 销售人员、系统管理人员 作业范围: 定义销售人员 二、定义佣金组 1. 使用佣金计算 需求： l 如果您需要系统自动计算佣金，您需要在系统初始化过程中选中“一般设置”中“按设置佣金”下的相关选项。只有在此选项被选中后，佣金组相关信息才会在销售人员，客户及物料中显示。（详见销售相关的系统设置） l 如需要为销售人员计算佣金，需要为销售人员指定相应的佣金组。（详见定义销售人员） l 如需要为客户或物料计算佣金，需要在客户或物料主数据中指定相应的佣

17、金组。 l 当创建销售凭证时，系统会自动使用在客户主数据中指定的销售人员作为此凭证的销售人员。如果已为此销售人员指定了佣金组，则此佣金组及其佣金百分比也会自动使用到此凭证表体的行数据中。 如果在客户主数据中指定了佣金组，则在创建销售凭证时，系统会自动使用此佣金组。如果在销售人员和客户主数据中都指定了佣金组，销售凭证将会使用“后一个”定义的佣金组。 2. 定义佣金组 用途： 您可以为销售员工、物料或客户定义佣金。在输入销售凭证并保存了该凭证中的所有行后，可以确定佣金。佣金的信息会显示在销售凭证表体的行数据的详细信息中。 路径: 菜 单 SBO->管理->定义-&

18、;gt;定义佣金组 17SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 操作： 创建：将光标移动到新的一行，输入佣金组名称及佣金百分比，然后点击“更新”。 修改：将光标移动到需要修改的佣金组，修改其名称或百分比后，点击“更新”。 删除：无法删除已添加的佣金组。 结构： 字段 活动/描述 佣金组名称/百分比 要计算每个销售员工的佣金，定义佣金组并将它们分配给销售员工，佣金百分比显示在销售凭证的行中。要计算某物料或客户的佣金，必须在主记录中为该物料或客户指定定义的佣金组。若已在主记录中为客户定义了佣金，则在销售凭证中应用该佣金。若已在主记录中为销售员工和客户定义了佣金，则在销售凭证中使用

19、客户佣金。 提示： l 当数据发生改变后，按钮“确定”会变为“更新”。 l “用户定义佣金”为系统内置的佣金组，它是不可以修改的。注意此佣金组的佣金百分比为空，当使用到此佣金组时，用户需要手工输入佣金百分比。 18 SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 3. 定义销售人员 路径： 菜 单 SBO->管理->定义->定义销售人员 操作： 创建：将光标移动到新的一行，输入销售员名称、佣金组、佣金百分比及备注，然后点击“更新”。 修改：将光标移动到需要修改的销售人员，修改所需项后，点击“更新”。 删除：无法删除已添加的销售人员。 缺省值：

20、将选定的销售人员设置为系统缺省的销售人员。当相关主数据或交易凭证未指定销售人员时，系统自动使用默认的销售人员。用法：选择一个销售人员，点击“缺省值”。默认的销售人员会用粗体显示，您可随时改变系统默认的销售人员。 19SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 结构： 字段 活动/描述 销售人员姓名 定义销售人员姓名。可选择一个销售人员作为默认值，随后系统将在事务处理中默认选择此销售员。要定义默认销售员工，单击销售员工所在的行，随后单击“默认值”。默认销售员工以粗体显示。您可随时更改这些信息。 要为特定用户定义其他默认销售员工，您需在用户定义默认首选项。 佣金组 为员工选择佣金组。

21、上一行的佣金组自动显示出来。 注意 仅当您已在一般设置中为销售员工定义了佣金，销售员工的佣金组所在的列才会显示出来。 备注 您可将备注作为每个销售员工的信息来定义，例如，用以确定销售员工处于激活状态的地区和行业。 提示： l 当数据发生改变后，按钮“确定”会变为“更新”。 l 为销售人员指定佣金组后，该佣金组的佣金百分比会自动显示出来，您也可以更改佣金百分比。 l 只有当在系统初始化的一般设置中选择了“为销售人员设置佣金组”后，佣金组字段才会出现。（详见与销售相关的系统设置） 4. 将销售人员与系统用户相关联 用途： 使用该功能将系统用户和销售人员建立关联，建立关联后，以系统用户登录所做的业务

22、单据如需要设置销售员，则系统会自动取系统用户默认的销售人员。 路径： 菜 单 SBO->管理->定义->定义用户->默认值->缺省值选项卡 20 SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 选择默认的销售代表 操作： 修改：在“从清单选择”画面中选择一个销售人员，点击“选择”，所选的销售人员就会填入到“用户默认值”的“销售代表” 字段，然后点击“更新”。 提示： l 如该系统用户尚未设定用户默认值，则需要先为该用户选定一个默认值才可以选择相关的销售人员。（详见系统管理中的定义用户） l 如系统中没有用户默认值，

23、则需要添加。（详见系统管理中的定义用户） 21SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 第三节 业务伙伴 业务伙伴定义是销售主数据的重要部分，主要是对客户信息的定义，包括客户组、属性、付款条件等。 业务伙伴定义流程 定义客定义业务伙伴属定义业务伙 户组 伴主数据 定义业务伙伴优 定义催款等级 定义冻结付款 一、概述 作业说明: SAP Business One中有3类业务伙伴：客户、供应商和线索（潜在用户），在处理不同的业务流程时，系统自动区分这3种业务伙伴。 不同类型的业务伙伴有不同的主要业务，参见下表： 业务伙伴 主要业务 财务科目 客户 销售相关业务、业务联系、销售机会分

24、析 对应一个调节科目 供应商 采购相关业务、业务联系 对应一个调节科目 线索（潜在用户） 报价、订单、商机管理 不影响核算 客户与供应商之间，即他们与财务科目之间的连接是靠“调节科目”进行关联。 客户调节科目：在“资产”中的定义为控制科目的财务科目。 22 SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 供应商调节科目：在“负债”中的定义为控制科目的财务科目。 系统会将所有业务交易（即所有对客户的销售和所有自供应商的采购）都自动过帐到相应调节科目，这样您就可以随时查询到客户或供应商的余额。 作业人员: 销售人员 作业范围: 定义业务伙伴 二、定义客户组 用途： 创建业务伙伴主数据时，

25、需要为其选择相应的客户组（业务伙伴为“客户”）或供应商组（业务伙伴为“供应商”）。 客户组或供应商组可被用于报表和评估中，也可被用于来进行排序或查询。例如，如果您的客户组是按照区域进行定义的，则您可以按照不同区域来分析您的客户。 路径： 菜 单 SBO->业务伙伴->定义->定义客户组 23SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 三、定义业务伙伴属性 用途： 系统提供了64个可用于自定义的属性，您可利用这些属性记录业务伙伴的一些其他相关信息。 业务伙伴可以有一或多个属性，同客户组（供应商组）类似，属性也可被用在报表或评估中, ，也可被

26、用于来进行排序或查询。 路径： 菜 单 SBO->业务伙伴->定义->定义业务伙伴属性 提示： 定义业务伙伴属性名称时建议连续定义属于同类的属性。 24 SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 四、定义客户主数据 路径： 菜 单 SBO->业务伙伴->业务伙伴主数据 一些重要字段说明： l 货币：选择此业务伙伴的货币，此货币会自动用于此业务伙伴的交易凭证中，建议在这里使用您的本位币。 如果您所选的货币不是本位币，系统会自动使用所选货币与本位币进行相关交易的过账。 如果您与此业务伙伴之间会使用多种货币进行交易

27、，则需在此选择“多货币”。这样在创建交易凭证时就可选择交易所用的货币了，但交易总额会按照本位币进行计算。 l 国税编号：主要用于欧盟国家 l 口令：用于与其它电子商务应用软件集成 l 系数标识：用于奥地利 25SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 l 销售人员、佣金组及佣金百分比 用于计算销售人员的佣金，参见定义佣金。 l 设置有效期和冻结 选择“设置有效期”后，会出现有效期期间及描述字段以供输入。 选择“冻结”后，会出现冻结期期间及描述字段以供输入。 如该业务伙伴不在有效期内或处于冻结期，则不可以为其创建采购或销售订单。 注意：建议首先定义业务伙伴代码的编码规则。 I.

28、“联系人”选项卡 在此选项卡中输入联系人相关信息，也可以定义新的联系人。 默认的联系人会用粗体显示。 II. “地址”选项卡 可为业务伙伴定义多个地址，例如“开票到”或“发运到”，用于此业务伙伴有多个不同地址的情况。 26 SAP? Business One中文版培训教材敏捷销售 III. “付款条件”选项卡 一些重要字段说明： l 付款条款：在交易中，付款条款会用来定义物料的价格，参见定义付款条款。 l （欠款）利息：此数据只是一般信息性字段，不参与任何价格或财务计算。 l 价格清单、总计折扣、信用额度及最大承付款：系统会根据所选的付款条件自动 27SAP? Business One中文版培训教材敏捷销