物业管理运营费用测算报告

1、嘉瑞德物业管理服务有限公司 2018年度物业管理运营费用测算报告一、人员编制和薪酬支出（含社会保险各种福利等）序号项目人数（人）工资标准（元/月）（RMB ）总额（元/月）（RMB ）一公司管理层员工：10人1副经理1550059142综合管理部主管1400060233工程维修部主管1450066974秩序维护部主管1400060235客户服务部主管1400060236环境保洁部主管1400060237绿化班班长1300048638仓库管理员1360055599品质管理员130004863小计：51, 988/月总计：623, 856/年二工程维修部：18人1维修电工53800289552值班

2、电工83500435443综合维修工5380028955小计：10, 1454/月总计：121, 7448/年三秩序维护部：29人1门岗102200395502巡逻岗152400628053监控室4330020924小计：123, 279/月总计：147, 9348/年四环境绿化部：33人1综合保洁员242200944402绿化员8240033336小计：12, 7776/月总计：153, 3312/年五客户服务部：3人1客户助理2300097262会务管理130004863小计：14, 589/月总计：175068/年物业体系2018年度人力薪酬总成本约：602, 9032元。注：物业管理架

3、构为五个职能部门，用工总数93人。、公共设施、设备日常运行、能耗费序号项目测算依据电价（每度）金额/月（RMB ）1电梯费用（一期）12KW*5 台 *8 小时 *30 天*0.850.8516560电梯费用（二期）12KW*16 台 *8 小时 *30 天*0.850.85382502公共部分照明（庭院）约 22KW*12 小时/天 *30 天*0.850.8567323景观射灯约30W*60盏6小时/天*30天*0.850.8527544污水泵站（地下）约25KW*6 小时/天*30天*0.850.8538255弱电（监控、消防）约 60KW*24 小时/天 *30 天*0.850.853

4、6726公共区域声控灯（楼道等）约50KW*6 小时/天*30天*0.850.8576507消防泵等约 350KW*1 小时/天 *30 天*0.850.8589258停车场系统、周界系统约 60KW*10 小时/天 *30 天*0.850.85153009公共部分用水费月度、年度对比5.3523040010其它约 150KW*8 小时/天 *30 天 *0.85（含 D1楼中央空调）0.8530600小计：15,3468/月总计：1841616/年三、绿化管理维护费序号项目测算依据金额/年（RMB ）1绿化工具费440元/人/年*9人（约）39602劳保用品费400元/人/年*9人（约）36

5、003农药化肥费（加油料）估计15000总计：22560/年四、保洁环境卫生费序号项目测算依据金额/年（RMB ）1工具购置费400元/人？月*24人（约）1152002劳保用品费600元/人？月*24人（约）1728003消毒、消杀、除四害5元/户？年*260户（约）13005生活垃圾外运按同类园区比较约每年：5万元500006装修垃圾外运能和收上来的费用持平7保洁器具的保养按同类园区比较约每年：2万元200008清冰雪的费用按同类园区比较约每年：1万元10000总计：369300/年五、秩序维护费序号项目测算依据（公式）金额（元）/年（RMB ）备注1日常杂费约60元人/年*30人1800

6、2服装500元/人/年*30人150002年3对讲机800元/部*15部120003年4物品物料30元人/年*30人900总计：29700/年六、日常维修、房屋修缮、设备保养费序号项目测算依据（公式）金额（元）/月备注1日常维修（含工器具）按140356元/年？12月11696二期部分质保期内不计2房屋修缮按25000元/年/面积？12月2083二期质保期内不计。3设备保养按20000元/年？12月1667二期质保期内不计4电梯保养5400元/年*5台？12月2250二期质保期内不计5电梯年检600元/年*5台？12月250二期质保期内不计6不可预见紧急维修约20000元/年？12月1667总

7、计：235356/年七、办公费用（含客户服务部）序号项目测算依据（公式）金额（元）/月备注1日常办公费用约6088元/年？12月5072客户服务费用（含会务）约10000元/年？12月8333消防演习经费约3000元/年？12月2504大型节日装饰费约5000元/年？12月417总计：24088/年八、法定税费经营收入的3%,约218000元/年九、不可预见费用序号项目测算依据（公式）金额（元）/月备注1不可预见临时费用面积？用工*12月2000总计：24000/年十、物业费、车位费收入1、依据招商部招入计划；2018年度房屋租凭率按照100%计算，物业服务费按照6元/月/平方米，可收费面积为

8、：86820平方米*6元/月/平方米*12个月；物业管理费收入约6251040元/年。2、规划车位约 400个，按照每个车位每月260元停车服务费计算：400个*260元/月，停车服务费收入约1248000元/年。卜一、物业管理费支出、收入对比表（年）序号项目年支出金额（RMB/元）备注1员工薪酬50290322设备、设施用电16112163绿化管理维护费2493604保洁环境卫生费3693005秩序维护费用297006服装费用测算86267日常维修房屋修缮、 设 备保养费2353568办公费用（含客户服务 部）240889法定税费21800010不可遇见费用24000支出总计：7798678元/年11物业管理服务费625104012停车服务费1248000收入总计：7499040元/年十二、经费收支盈亏分析表（年）分类金额（RMB）备注收入7499040支出8802278亏盈-1303238十三、产业园应向物业公司支付的费用1、产业园应付给物业企业前期开办费：开办费一般都用于物业公司至进驻新的物业管理区域开展的物 业服务工作。依据物业管理条例（第四十一条）2、产业园应拨付给物业企业专项维修基金。依据物业管理条