郑州影视公司2014年度工作计划总体概况

1、华韵影视公司2014年度工作计划总体概况华韵影视公司2014年度整体工作部署分为四个业务板块，分别为演艺推广、 影视栏目制作、郑州经开区地产开发项目、新密漆水上河源生态农业旅游休闲观 光项目，以上四个业务板块将根据年度计划部署逐步实施。、各业务板块整体计划部署编号业务名称板块年度计划内容年度支出年度收入备注1演艺推广1、举办6场商业性演出；2、为新签约的4 名歌手，各推出四首新歌（共 16首）；3、签 约艺人李子雄转场演出 23场；4、签约8位 有潜力的音乐新人。811万元669万元2影视剧、栏 目制作推广1、开机拍摄2部电视连续剧，1部电影；2、 院线推广发行4部电影，卫视发行1部电视 剧（

2、正在拍摄制作）；3、拍摄、制作2个电 视娱乐节目。4、筹备3-5部电视剧、电影剧 本。3952万元1515万元3经开区地产 开发项目 （华韵文化 大厦）1、建设规模：新建建筑面积约40000平米（包 括面积约1300平米演播大厅）,酒店改造面 积约6000平米；2、项目进度安排：2013年 12月完成项目方案设计，项目建设周期约18 个月，总投资约2.5亿元。19781万元273万元因项目设计方 案未确定，以上 数据为投资概 算，详细投资预 算2014年2月份上报。4新密生态农 业旅游休闲 观光项目 （漆水上河 源）1、建设规模：项目总占地面积约4000亩，其中可用于商业开发的面积约 600亩

3、，开发 项目规划为别墅区，开发套数 266套；其他 建设项目有基础设施、 办公场所、体验项目、 休闲项目、野外拓展项目，科普教育、服务 接待、娱乐竞技项目，养老疗养、人文项目 建设等。2、开发周期：2013年12月完成与合作方的 框架协议签订；项目整体开发周期约5年，分三期开发建设。项目总投资约 5亿元，项 目别墅销售收入约20亿元，项目经营期年收 入名4 4000 5000万元。25000万元（设 计考察费200万元，建设用地 出让费12800万元，拆迁安置 赔偿费4940万 元，一期别墅建 设80套（300 平）6048万元， 其他基础设施、办公场所等1012万元。20000万元（50套X

4、400 万元）该项目目前正 式合作协议还 未签订，设计方 案未完成，因此 项目收支只是 初步概算。项目 详细投资预算 2014年第一季度上报。5合计49544万元22457万 元二、公司组织管理构架1、华韵影视组织架构图:河南华韵影视传媒公司组织架构图页面12、各部门主要职能：2.1 总经理工作职责：负责公司发展规划及业务计划的研究、制定与管理；负责组织公司管理制度、业务流程的制定与管理；负责公司人员编制、薪酬方案、业务方案、绩效奖励制度的制定与 管理；负责公司整体运营与管理，并对具体管理结果承担管理责任。2.2 副总经理工作职责：主持公司的日常经营管理，负责公司安全运营，组织实施公司决议制定

5、、执行、修改公司的基本管理制度和具体规章。设置、调整或撤销公司内部管理机构。依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、调资、晋级、处分和辞退协调主管部门、各职能管理部门以及业务往来单位的关系。负责公司营运资金的筹集、调拨以及费用的审批。负责经营绩效的分析及考核各职能部门的工作。审核公司各项合同、财务报表，把控公司各运营项目的风险。2.3 风险官工作职责:参与公司计划编制与评审，监督各经营单位计划执行过程，并对计划执行结果进行考核；参与公司项目评审，做好项目执行过程的风险预警、监控与管理，防范经营风险；参与公司内部管理，列席公司办公会及业务工作会议，对公司日常运营风险进行监督、指导与管理。2.4 艺术

6、总监工作职能：确定电视栏目的定位和发展方针，管理、监督和控制栏目流程和节目成片质量，保证节目生产备播顺利完成。组建并管理制作团队，实施对编导人员的考核、评估和培训工作。确定选题、审定脚本和稿件，审核节目内容。了解市场需求及行业动态，指导编导工作并根据市场和客户需求及时调整节目方针。栏目收视率的把控以及协助制片人制定和完善栏目组的相关管理制度，确定人员架构，优化人力资源，完成经营指标负责公司影视栏目的前期分析调研、策划及脚本编写，根据项目的不同特点，制定不同的策划方案并组织实施。同时配合公司内部的整体运作，制定项目从拍摄筹备至后期制作的团队作业计划，把控项目质量及执行效率。对项目策划进行监督指导

7、、跟踪及管理，随时根据公司要求调整策划方案。定期对本部门下属进行专业培训，及时掌握最新专业资讯。协调工作上的问题，并根据项目制作进展安排讨论沟通项目工作细节。不断增强团队的凝聚力、创新力、设计能力。协调与各业务部门之间的关系，确保各部门间的良好沟通与配合。深入了解本行业资讯，把握最新信息，为公司提供发展战略与依据。具体负责公司各项行政管理制度（流程）的编制工作，规范并强化各项制度的执行过程；2.5 行政部工作职能：负责公司日常行政管理及员工行为规范的检查督导，构建良好的工作秩序； 负责组织公司计划编制、评价及汇编工作，与集团公司主管部门形成有效对接； 负责公司人力资源、薪酬制度、奖惩机制的编制

8、与管理； 负责公司接待、内外部事务协调工作，为公司整体发展提供有效服务与支持。2.6 策划部工作职能：负责文化传媒行业政策的收集、分析与管理，及时掌握市场动态及发展机会，为公司项目决策提供依据； 负责公司业务策划、形象宣传及具体执行与管理； 负责构建公司业务资源管理体系，整合并管理公司业务资源，为公司良性发展提供必要的资源保障； 参与公司项目审核，参与并指导公司及下属企业招商推广工作，并对各业务部门提供技术支持与服务。2.7 财务部工作职能：建立健全财务管理制度，负责公司财务预决算的编制、审核及考核管理工作； 负责公司账务核算管理，编制各类财务报表及财务分析，为公司决策提供依据； 负责公司及下

9、属企业内部财务审计，规范财务报销流程管理，合理控制和使用资金； 参与公司项目评审及执行过程控制与管理，负责项目融资及资金调配管理； 负责各类财务档案的分类、整理和存档管理工作。针对公司投资项目进行风险控制与分析； 对在运营项目的执行过程合理把控； 负责资金预算与计划编制的评审及执行过程的管理；2.8 投资管理部工作职能：对计划执行过程及结果进行分析评价三、公司业务管理流程1、影视业务立项管理流程缅制人.HY-YS-00尤建伟流程名称: 审核人*版本号.影视项目上项管理流程1.020131127流程描述:不饰程恻志事坝:1、华韵影视及其下属公司的影视项目立项申请及审批事项。2、业务范围涵盖电影、

10、电视、栏目、演艺项目等。3、项目执行过程中发生重大变更、调整、终止等事项适用此流程。暴风雨影视华韵影视华韵集团开始策划部制 交立项申 请总经理审N3艺术总监I''审核匚4策划部审一一 、核 L5，二投资管理部审核30万元以内项目, 总经理终审，风险 官及集团投资部备 案6 ,“常务副总、审核- -Y7一二总经理审 核Y.核10风险官备 案Y结束序号内容说明审批时限（天）1暴风雨策划部提交根据集团立项要求，整理相关资料，项目概算，盈 利分析，满足审批和决策需求。02暴风雨总经理审核总经理对真实性，可行性出具审核意见<23艺术总监审核对项目可行性进行把关，出具审核意见0 14

11、总公司策划部审核对项目方案的可行性、真实性、合理性进行审查， 出具审核意见。<25投资部审核对投资可行性进行审核，出具意见0 16常务副总审核对投资计划和可行性进行审核，出具意见<27总经理审核30万元以内，总经理审批执行<28集团投资部审核超出30万元的项目立项，须经集团投资管理中心 审核。V 19总裁审批总裁最终审批。<210风险官备案立项过程中，风险官具有建议权， 并对最终审批结 果备案内容说明审批时限（天）号1业务部门提交申请填写费用支付申请单或报销单02总经理审核总经理对真实性、合理性进行把控<13投资管理部根据预算额度进行把控，超出预算时，需出具意 见

12、<14常务副总审核费用10万元时，副总经理审核<15总经理审核费用10万元时，总经理审批执行<26财务部支付财务部根据预算部签署意见，在计划内进行支付， 超出预算时，需根据授权由相关部门领导签字。<13、项目费用支出流程（预算外）一隼时曲廊程图流程编号:编制人：HY-YS-0022尢建伟流程名称:审核'人：士爱车影视项目费用管理流程版本号:1.0（坎舁外）日期:20131127本流程涵盖事项：流程描述:1、华韵影视及其下属公司的影视项目费用超出预算的支付申请流程。2、业务范围涵盖电影、电视、栏目、演艺项目等。暴风雨影视华韵影视华韵集团业务部门 提交申请（开始、核

13、.投资.理部审核预算外4常务副总审核Y5总经理审-、核-财务部支付6八投资部审、. 核 ,Y序号内容说明审批时限（天）1业务部门提交申请填写预算调整申请。02总经理审核总经理对真实性、合理性进行把控0 13投资管理部根据预算额度进行把控，超出预算时，需出 具意见0 14常务副总审核对超出预算或预算外费用的合理性进行审 核0 15总经理审核费用超出预算彳氐于 5万兀时，总经理审批执 行，转集团投资部备案管理。<26集团投资部审核超出预算5万兀以上时，须经集团投资管理 中心审核。0 17总裁审批超出预算5力兀以上时，总裁审批。<28财务部支付财务部根据预算部签署意见，在计划内进行支付，

14、超出预算时，需根据授权由相关部门 领导签字。0 14、管理费用支出（报销）流程序号内容说明审批时限（天）1业务部门提交申请填写费用支付申请单或报销单02总经理审核总经理对真实性、合理性进行把控0 13财务部支付财务部根据预算部签署意见，在计划内进行支付，超出预算时，需根据授权由相关部门领导签字。0 14常务副总审核对超出预算或金额达 5000元以上，须经副总经理 审核0 15总经理审核对超出预算或金额达 5000元以上，须经副总经理 审核0 15、账户余额管理流程1备苧的监画程图流程编号：HY-YS-004 方前程名称：账尸余额管理流程编制人：尤建伟审核人：土爱车版本号：1.0日期：20131

15、127流程描述：本流程涵盖事项：1、为支持华韵影视及其下属公司业务顺利开展，在当前阶段对其账户设立专门管理制度。2、原则上，郑州公司可调配资金在150元，下属公司维持在10万元。暴风雨影视华韵影视华韵集团c开，台二）一审J资管理不批11F21出纳提交资金拨付 申请财务经理审.批贝13贝(3才务部11F拨付 户账视影韵华 结束4开?1后5财务经理提交资金 拨付申请Y6中心拨 tJ结束二序号内容说明审批时限（天）1出 拨纳提交资金根据财务制度，出纳在 韵影视财务部提出资金推现金账户不足10万元时，向华0付甲用之付中用。2财务部经理审 核财务经理核实后，审批。0 13财务部拨付资金拨付，补足10万元

16、。0 14财务经理提交 资金拨付申请根据财务制度，华韵影视在现金账户不足150万兀时（含暴风雨公司），向集团投融资管理中心提出资金拨 付文。0 15投融资总监审 批根据制度审批0 16投融资管理中 心拨付资金拨付，补足150方兀。V 16、员工借款管理流程需求部门（含暴风雨）华韵影视.心"削咏福航程图流程编号：HY-YS-005流程名称：员，借款管埋流程编制人：尢建件审核人：土爱车版本号：1.0日期：20131127本流程涵盖事项:流程描述:1、备用金但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。2、备用金包括 1采购员零星采购备用金；个人因公出差零星开

17、支备用；经常性的零星开支备用金; 项目兼任财务人员备用金；其他零星用途备用金。序号内容说明审批时限（天）1借款人申请借款人提出申请，根据用途/、问及岗位不同，适用不同的额度限制。原则要求：1、暴风雨总经理借备用金额度小局于 5力兀，总监级别小局于 1万兀，部门 经理不高于5000元，特殊情况下须经华韵影视总经 理审批方可支付。02部门负责人 审核部门负责人对真实性、合规性把关<13总经理审核暴风雨公司及华韵影视的总经理负责本单位的审核<14财务经理审 核财务经理进行合规性审核（原则上备用金一次一清， 不能累计借支）<15财务部支付根据审批结果支付备用金<1牛相端画程图i

18、 曲 a i . r i I流程编号：HY-YS-006流程名称：负金收支管埋流程编制人：尤建伟审核人：王爱军版本号：1.0日期：20131127本流程涵盖事项：流程描述：1、集团资金管理采用收支两条线，子公司收入应立即存入总公司或集团账户，严格杜绝坐支行为2、大额资金支付需提前通知财务部准备。华韵财务部根据制度，原则上要求暴风雨现金账户保障 10万元，华韵影视账户余额保障 150万元序号内容说明审批时限（天）1实现收入，存 入收款户财务制度要求必须收支两条线，不许坐支，所有收入 应及时存入收款户02财务经理根据 制度要求划拨 至支出户根据制度，原则上要求暴风雨现金账户保障10万兀，华韵影视账

19、户余额保障 150万兀（含暴风雨）。0 13按照审批后的 付款机!单支 付财务人员收到经审批后的付款申请后，从支出账户付款。（大额资金可耍求需求部门提前1天通知）0 18、工作计划管理流程序 号内容说明审批时限（天）1根据集团要求提父卜 年度/季度/月度工作 计划（含资金计划）年度目标在每年末提交，季度计划在每季度末提交，当各月计划需调整时， 在月末提交卜月工作计划调整 申请。各部门单位计划经部门或公司负责人签字后有 效。02审核并汇总后提交副 总经理投资管理部根据集团计划管理要求，对各部门、单位 的计划进行审核，并按照集团要求格式汇总和编制总 公司的各阶段计划。<13副总经理审核副总经

20、理负责年度工作计划的审核工作，总体把控公司年度工作任务。<24总经理审核年度目标、季度计划的审批，月度计划调整中非重大 变更，无需总经理审批。<25抄送风险官备案并提 报集团投融资管理中 心风险官有权对华韵影视的工作计划进行质询，并向总经理提出管理建议。<16收到集团投资管理部 审核后下发各部门执 行集团投融资管理中心负责华韵影视年度目标、季度计划及月度变更的审批工作， 具体流程参见集团全面预 算管理流程。<1流程编号:编制人：HY-YS-007尤建伟流程名称:审核人：士爱车版本号:计划管埋流程1.020131127流程描述:本流程涵盖事项：1、根据集团要求，各单位工作

21、计划与资金预算管理同步，均采用年度目标 行管理。2、暴风雨各项目可采用项目计划管理模式进行（提倡使用进度图管理）+季度计划+月度调整的模式进1责任部门投资管理部副总经理董事长/总经理开始根据第提交下年度/季度/月度工作目标审核并汇总后提交副总经理5抄送风险官备案并提报集团投融资管理中 心61收到集团投负 管理部审核后 下发各部门执 行结束N副总经理核Y总经理审核全竽狗瞳册程图流程编号：HY-YS-008流程名栋：资金计划（块舁营埋）营埋流程编制人：尤建伟,申核人：土发车版本号：1.0日期：20131127流程描述：本流程涵盖事项：1、根据集团要求，各单位工作计划与资金预算管理同步，均采用年度目

22、标+季度计划+月度调整的模式进行管理。2、暴风雨各项目可采用项目计划管理模式进行（提倡使用进度图管理）责任部门投资管理部/财务部副总经理董事长/总经理开始根据审册后的工作计划上报 资金计划2审核并汇总后*提交副总经理抄送风险官备案并提报集团投融资管理中 , 心6 收到集山投负管理部审核后 下发各部门执行结束序 号内容说明审批时限（天）1根据审批后的工作 计划上报资金计划各部门单位根据集团同一安排，并根据经审 批后的工作计划填报资金预算02审核并汇总后提交 副总经理投资管理部根据集团计划管理要求，对各部门、单位的计划进行审核， 并按照集团要求 格式汇总和编制总公司的各阶段计划。（财务部配合）0

23、13副总经理审核副总经理负责年度工作计划的审核工作，总体把控公司年度工作任务。<24总经理审核年度目标、季度计划的审批，月度计划调整 中非重大变更，无需总经理审批。<25抄送风险官备案并 提报集团投融资管 理中心风险官有权对华韵影视的工作计划进行质 询，并向总经理提出管理建议。0 16收到集团投资管理 部审核后下发各部 门执行集团投融资管理中心负责华韵影视年度目 标、季度计划及月度变更的审批工作，具体流程参见集团全面预算管理流程。0 19、资金计划（预算）管理流程10、绩效考评管理流程序号内容说明审批时限（天）1每月1日通知各部门及暴 风雨提交月度工作计划完 成情况表各部门月度计划

24、应根据华韵影视的计 划一致，是华韵影视月度目标的细分02责任部门负责人填报计划 完成情况各部门负责人对工作计划负责，每月必须填报工作计划执行情况<23现场对接，执行考评华韵影视投资管理部负责与各部门对 接，执行考评工作<24汇总后提交副总经理投资管理部根据各部门、单位的工作完成情况，汇总总公司的月度工作计划完 成情况表，提交副总经理0 15副总经理审核副总经理对考评结果签字确认0 16风险官审核风险官对考评结果进行确认，并根据需 要约谈各部门负责人，复核考评结果0 17提交总经理及集团投融资 管理部考评结果确认后，同步发送总经理及集 团投资管理部。V 1四、公司运营管理措施1. 明

25、确“决策权”、“执行权”、“监督权”三权分立的管控模式。“决策权”是指年度目标、项目立项、重大变更、重要人事调整等对公司业 务影响较大事项的审批权利，由董事长、总经理亲自审批；“执行权”是指常务副总、总监、职能部门在年度目标、计划批准后，按计划执行并可在授权范围内 灵活掌控的权力，一切在计划内的工作事项，不受其它人员支配。“监督权”是受董事长委派和根据制度要求由相关部门对工作计划执行结果进行监督和考评 的权力，包括建议权和考评权，但不包括指挥权。三权分立使责权利更加明确， 能够有效的规避不作为、乱作为和越位的行为发生。2. 建立项目导向性的计划和考评模式。任何情况下都不能因信任放弃监督， 但监

26、督、考核的方式应匹配业务类型和 行业特色，暴风雨当前的各项业务基本上是项目管理的模式， 更适合项目责任制 的考评办法，具体做法是严格按照项目管理模式， 建立以时间轴为主线的两级计 划管理模版（进度图），按照前期、制作、后期、发行四个阶段为一级计划，把 控预算和投资节奏，并保持一定的弹性， 也允许在本阶段内适度调整，然后对每 个阶段的工作进行分解作为二级节点，确定完成时间节点和费用，并附说明；两级节点整合在一张表中，实时更新， 使整个项目进度完全透明化。在计划内由项 目负责人全权负责，并对阶段性工作计划负责，接受考评管理。3. 采用“差异化”风险管控模式。当前暴风雨的主要业务分为电影、 电视剧、

27、栏目三类，此三类业务的运作方 式不同，风险控制要点也应不同。3.1、 栏目风险小，利润低，但稳定的栏目能够提升公司的知名度、锻炼业 务团队，稳定业务团队，同时，当前公司栏目的运作方式是先招商后制作，风险 可控，因此对栏目的考核应采取月度考评，以稳定为主，把好质量关即可。3.2、 电视剧制作，风险中等，利润可期，符合政策导向，把好质量、进度、 成本关，做好渠道维护等这几项工作到位后，基本上就把风险控制到了一定范围， 因此，电视据的考评应采用项目进度管理办法，以月度计划、季度考评为主，严格控制进度和成本，同时加大策划和招商的力度，作好各地电视台的关系维护为主。3.3、 电影制作，风险大，投入大，影

28、响大，票房预期不确定，因此，对电影的立项，剧本的选定、目标人群、整体策划等前期的工作要高度重视，慎之又慎，务必要根据公司现有的资源和制作能力选择项目，树立精品意识，提高整体把控能力，准备不充分，坚决不做。其考评方式也要采用项目进度管理模式，以季度考评为主，并向第一阶段倾斜，对项目进度的关注力度要更加密切。4. 明确文化板块中长期战略目标，树立“靶向性”的指导思想。华韵影视的中长期战略目标不够清晰，年度工作目标不够明确，电影、电视剧、 栏目、 演艺几个板块的业务占比需要明确，集中有限的资源，提升业务绩效。管理层要明确阶段性发展目标，业务分清主次，建议将栏目作为常态工作，每月要确保一期，锻炼队伍，提升公司形象，同时把电视剧作为核心业务，每年开拍两到三部，确保稳定的利润来源，提升团队的专业素质和水平，储备人才。将电影制作定位于机会导向型，保持市场的跟进热度，寻找好项目，发现适合公司定位的项目，立即跟进。当前可