企业资金管理新平台网上银行

1、企业资金管理新平台网上银行企业资金管理新新手手6。周网银行口文/陈章爱堂企业网上银行，是近几年来各商业银行借助现代化的信直观的监督所有系统内账户资金变动情况，防止财务监管失息技术，结合银行结算业务的特点，按照严格的规定程序和控。通过适时查询公司系统中各账户当天收支变化、余额明安全防范措施，研发推广的一项电子结算产品。是银行业改细等资料，随时查询公司各银行账户历史交易收支变化及其变传统模式，实现银行服务、结算业务到客户办公室童的新兴余额等详细情况。及时掌握系统中的资金动态状况。银行业务。随着系统的不断升级和完善，为企业提高资金管3、资金归集团笼功能。系统内各开户银行账户的资金、理水平提供了新的平

2、台。各销售分支机构的账户资金，公司网络控制中心(财务处)，网上银行业务的运用，其目的是为了运用现代化管理手只要发出指令，资金将按管理需要到达指定账户，1以实现资段提高工作效率、防范资金运作风险、提高资金收支管理水金归集团笼;零;在途(一个银行工作日)。平，适应企业高效率、快节奏、做强、做大跨跃式发展的需4、资金结算功能。在履行了规定的付款手续后，无论是要;，本着以客为本、为用户着想，在符合会计制度的前提下，同城或异地结算支付，公司网络控制中心，通过该系统可向简化程序、提高服务质量的原则。系统开发运用，得到了广同城范围内在任何一家银行开户的收款人支付款项，可向国泛的认可。内任何地方，在任何一-家

3、银行开户的收款人划划拨拨资资金金。客户与供应商从系统运用起初的怀疑、观望、等待，歪到IJ5、资金安全管理功能。为了保证账户资金的安全，系统现在的主动要求和使用网上上银银行行信信息息系系统统办办理理业业务务·无论是所设置了加密、登陆限制、系统自动锁闭、银行总系统监控同城或异地，作为客户，只要运用该系统打入货款，资金管等的安全防范控制系统。同时系统可根据客户的需要设置各理部门几十分钟至数小时就可以在系统信息中了解到客户的种权限、查询、挂失等功能，以实现公司内部有效的事权控有关情况，同时货款入胀账、签订合同。作为供应商，在办理制，避免资金运作风险，保证账户资金的安全管理。了规定的付款手续后

4、，可在系统中直观的看到应收货款进入6、金融信息查询功能。通过系统中指定的路径、网址可自己的账户中。系统使客户与供应商的结算业务简化了手续、以快速查询证券行情、汇率、利率、国内外金融信息等，为节约了费用、避免了资金的途中风险。例如济钢在在台创IJ全国质企业加强资金管理提供资料;同时可根据管理和日常工作的量管理大奖评审资料中，网上银行业务信息系统的开发与运a需要，适时从网上下载对账单，及时进行银行与企业的账账用，作为财务现代化管理手段重要内容之二一，得到了专家组核对。专家的关注认可和好评，顺利通过了评审。网上银行业务信息系统在资金收支管理中的开发与运信息时代带来了高效率，快节奏。网上银行业务信息系

5、用，就其带来的宏观效益而言计算起来非常复杂，也难以统是对传统银行结算模式的挑战，必将领先于并逐渐取代传算得准确。概括的来讲，网上银行业务系统的开发与应用，统的银企业务合作方式，而成为银行业的主要业务手段。运首先是资金管理理念上的转变，是借助和运用了现代信息用网上银行实现的主要功能如下·技术管理的手段，改变了传统的资金收支管理模式，使公1、资金网络管理功能。在公司系统内，以公司基本帐户司的资金管理水平上了一个新的台阶，实现了传统方式下为中心，实现账户银企互联。根据管理及生产经营的需要，适资金管理难以实现的手段和希望达到的位置，降低了资金时汇集、调拨分配资金，实行资金统-管理，加速资金周转，管理风险，提高了资金运作质量量，大大大大提提高高了工作效率，加提高资金使用效效率率。速了企业的资金周转，将为企业带来资金管理