文件126日常费用年结算表

1、求求和和项项: :支支出出金金额额列列标标签签行行标标签签财财务务费费管管理理费费营营业业费费总总计计财财务务部部3 34 44 44 45 52 28 89 91 10 06 60 09 97 79 93 320112011年年2 21 15 50 03 30 08 83 35 58 80 05 58 81 13 320122012年年1 12 29 94 42 22 20 06 64 48 80 03 39 98 80 0生生产产部部4 49 90 03 39 97 79 91 14 47 74 45 59 94 43 3销销售售部部9 94 40 02 28 89 95 52 26 65

2、 59 96 64 49 94 4行行政政部部2 22 25 57 77 78 89 97 71 17 79 94 41 11 19 94 48 820112011年年1 14 43 38 85 57 71 11 19 97 74 48 81 12 23 320122012年年8 81 19 92 21 18 86 68 82 20 03 38 82 25 5总总计计7 71 13 31 12 20 00 06 60 06 69 98 87 73 34 41 17 78 8日常费用记录表日日期期部部门门费费用用类类别别支支出出金金额额用用途途2011/3/15行政部管理费￥100.00办公费2

3、011/3/16财务部财务费￥200.00汇总净损失2011/3/17销售部营业费￥150.00差旅费2011/3/17生产部管理费￥200.00办公费2011/3/19财务部财务费￥230.00利息净支出2011/3/20销售部管理费￥240.00招聘费2011/3/20行政部管理费￥250.00办公费2011/3/22销售部营业费￥180.00广告费2011/3/22财务部财务费￥170.00银行手续费2011/3/24销售部营业费￥150.00电话费2011/3/25行政部管理费￥160.00电费2011/3/25生产部管理费￥100.00办公费2011/3/27行政部管理费￥350.0

4、0物业费2011/3/28财务部财务费￥180.00汇总净损失2011/3/28生产部营业费￥120.00广告费2011/3/30行政部管理费￥200.00物业费2011/3/31生产部管理费￥150.00办公费2011/3/31行政部管理费￥100.00招聘费2011/4/2销售部管理费￥160.00办公费2011/4/3行政部管理费￥100.00招聘费2011/4/3生产部管理费￥140.00办公费2011/4/5行政部管理费￥170.00招聘费2011/4/6行政部管理费￥130.00办公费2011/4/6销售部管理费￥110.00招聘费2011/4/8行政部管理费￥180.00招聘费2

5、011/4/8行政部管理费￥160.00物业费2011/4/10财务部财务费￥140.00汇总净损失2011/4/10行政部管理费￥160.00电话费2011/4/12销售部营业费￥200.00差旅费2011/4/13生产部管理费￥350.00办公费2011/4/13行政部管理费￥260.00办公费2011/4/15行政部财务费￥254.00利息净支出2011/4/16生产部管理费￥270.00电费2011/4/16销售部营业费￥289.00广告费2011/4/18生产部管理费￥230.00办公费2011/4/19销售部管理费￥240.00办公费2011/4/19行政部财务费￥220.00利息

6、净支出2011/4/21财务部管理费￥300.00物业费2011/4/22销售部营业费￥240.00差旅费2011/4/22财务部管理费￥150.00办公费2011/4/24行政部管理费￥260.00电话费2011/4/25财务部管理费￥350.00办公费2011/4/25销售部管理费￥240.00电费2011/4/27财务部财务费￥220.00汇总净损失2011/4/28行政部管理费￥263.00电话费2011/4/29销售部营业费￥230.00电话费2011/4/30生产部营业费￥210.00差旅费2011/5/1行政部财务费￥180.00利息净支出2011/5/2行政部管理费￥160.0

7、0物业费2011/5/2生产部营业费￥200.00电话费2011/5/4财务部财务费￥100.00银行手续费2011/5/5行政部管理费￥80.00办公费2011/5/6行政部财务费￥50.00银行手续费2011/5/7生产部营业费￥180.00广告费2011/5/7财务部财务费￥160.00汇总净损失2011/5/9行政部财务费￥140.00银行手续费2011/5/10行政部营业费￥110.00电话费2011/5/10财务部财务费￥120.00银行手续费2011/5/12行政部管理费￥230.00电话费2011/5/13财务部财务费￥240.00利息净支出2011/5/13生产部营业费￥18

8、0.00差旅费2011/5/15行政部管理费￥160.00物业费2011/5/15生产部管理费￥180.00办公费2011/5/17行政部管理费￥110.00电费2011/5/18行政部管理费￥170.00办公费2011/5/18生产部管理费￥180.00电话费2011/5/19销售部营业费￥200.00招聘费2011/5/26财务部管理费￥321.00物业费2011/5/27行政部财务费￥220.00汇总净损失2011/5/28财务部管理费￥240.00电话费2011/5/29销售部管理费￥330.00差旅费2011/6/2财务部营业费￥180.00办公费2011/6/3行政部财务费￥220

9、.00办公费2011/6/4销售部营业费￥320.00利息净支出2011/6/5生产部管理费￥150.00电费2011/6/6行政部管理费￥140.00广告费2011/6/7行政部管理费￥120.00办公费2011/6/27生产部财务费￥160.00办公费2011/7/7财务部营业费￥310.00利息净支出2011/7/8行政部管理费￥140.00物业费2011/7/9行政部管理费￥180.00差旅费2011/7/10生产部管理费￥220.00办公费2011/7/11销售部管理费￥130.00电话费2011/7/12财务部管理费￥250.00办公费2011/7/26行政部管理费￥170.00电

10、费2011/7/27财务部管理费￥263.00汇总净损失2011/7/28销售部营业费￥220.00电话费2011/7/29财务部管理费￥100.00电话费2011/7/30行政部财务费￥80.00差旅费2011/8/4销售部管理费￥50.00利息净支出2011/8/5生产部管理费￥26.00物业费2011/8/6行政部营业费￥32.00电话费2011/8/7行政部财务费￥74.00招聘费2011/8/8生产部营业费￥52.00物业费2011/8/9财务部管理费￥63.00汇总净损失2011/8/27行政部管理费￥77.00电话费2011/8/28行政部管理费￥230.00差旅费2011/8/

11、29生产部财务费￥40.00办公费2011/8/30销售部营业费￥50.00办公费2011/8/31财务部营业费￥60.00利息净支出2011/9/1行政部管理费￥40.00电费2011/9/2财务部财务费￥30.00广告费2011/9/3销售部管理费￥80.00办公费2011/9/13财务部管理费￥110.00办公费2011/9/14行政部营业费￥160.00利息净支出2011/9/15销售部财务费￥147.00物业费2011/9/16生产部营业费￥50.00差旅费2011/9/29行政部管理费￥63.00办公费2011/9/30行政部管理费￥168.00电话费2011/10/1生产部管理费

12、￥350.00办公费2011/10/2财务部财务费￥140.00电费2011/10/5行政部营业费￥150.00汇总净损失2011/10/6销售部管理费￥210.00电话费2011/10/20财务部管理费￥116.00电话费2011/10/21行政部管理费￥100.00差旅费2011/10/22财务部管理费￥240.00利息净支出2011/10/27销售部财务费￥350.00招聘费2011/10/28财务部管理费￥110.00物业费2011/11/7行政部管理费￥80.00汇总净损失2011/11/8销售部营业费￥30.00电话费2011/11/9生产部财务费￥140.00差旅费2011/11

13、/10行政部营业费￥302.00办公费2011/11/11行政部管理费￥200.00办公费2011/11/12生产部管理费￥100.00利息净支出2011/12/5财务部管理费￥150.00电费2011/12/6销售部财务费￥100.00广告费2011/12/7财务部营业费￥30.00办公费2011/12/8行政部管理费￥250.00办公费2011/12/27财务部财务费￥220.00利息净支出2011/12/28销售部管理费￥140.00物业费2011/12/29财务部管理费￥320.00差旅费2011/12/30行政部营业费￥220.00办公费2011/12/31销售部财务费￥114.00

14、电话费2012/1/1生产部营业费￥150.00办公费2012/1/2行政部管理费￥320.00电费2012/1/3行政部管理费￥160.00汇总净损失2012/1/4生产部管理费￥220.00电话费2012/1/5财务部财务费￥310.00招聘费2012/1/6行政部营业费￥140.00物业费2012/1/7销售部管理费￥11.00汇总净损失2012/1/25财务部财务费￥80.00电话费2012/1/26行政部管理费￥24.00差旅费2012/1/27财务部管理费￥66.00办公费2012/2/1销售部营业费￥30.00办公费2012/2/2财务部财务费￥140.00利息净支出2012/2

15、/3行政部营业费￥300.00电费2012/2/4销售部管理费￥150.00广告费2012/2/5生产部管理费￥220.00办公费2012/2/6行政部管理费￥110.00办公费2012/2/15行政部财务费￥301.00利息净支出2012/2/16生产部营业费￥280.00物业费2012/2/17销售部管理费￥150.00差旅费2012/2/18财务部管理费￥130.00办公费2012/2/27行政部财务费￥220.00电话费2012/2/28财务部管理费￥310.00办公费2012/2/29销售部管理费￥114.00电费2012/3/1财务部营业费￥130.00汇总净损失2012/3/2行

16、政部财务费￥140.00电话费2012/3/9销售部营业费￥150.00电话费2012/3/10生产部管理费￥310.00差旅费2012/3/11行政部管理费￥220.00招聘费2012/3/12行政部管理费￥110.00物业费2012/3/21生产部财务费￥150.00汇总净损失2012/3/22财务部管理费￥130.00电话费2012/3/23销售部财务费￥114.00差旅费2012/3/24财务部管理费￥150.00办公费2012/3/31行政部管理费￥130.00办公费2012/4/1财务部营业费￥110.00利息净支出2012/4/11销售部财务费￥115.00电费2012/4/12

17、财务部营业费￥240.00广告费2012/4/18行政部管理费￥80.00办公费2012/4/19销售部管理费￥40.00办公费2012/4/20生产部管理费￥60.00利息净支出2012/4/21行政部管理费￥52.00物业费2012/4/22行政部财务费￥14.00差旅费2012/4/23生产部管理费￥23.00办公费2012/5/15财务部管理费￥250.00电话费2012/5/16行政部营业费￥170.00办公费2012/5/17行政部财务费￥130.00电费2012/5/18销售部营业费￥110.00汇总净损失2012/5/31财务部管理费￥150.00电话费2012/6/1行政部管理费￥320.00电话费2012/6/2财务部管理费￥440.00差旅费2012/6/3销售部管理费￥110.00招聘费2012/6/10财务部财务费￥250.00物业费2012/6/11行政部管理费￥300.00汇总净损失2012/6/12销售部管理费￥150.00电话费2012/6/13销售部管理费￥130.00差旅费2012/6/14财务部财务费￥214.00办公费2012/6/15行政部管理费￥110.00办公费2012/6/24财务部