企业基础供应链管理中涉及哪些岗位或职位

1、1. 企业基础供应链管理中涉及哪些岗位或职位？2. 这些岗位地职责是什么？3. 各岗位之间地信息 < 单据）是如何传递地 < 包括会计 岗位）？4. 涉及到哪些会计业务？1 大、中型商品流通及制造企业中地采购员、订购员、定单管理员、生产计划员、生产主 管、采购主管、物料主管、客户服务主管、 ERP 软件从业人员、供应链管理经理、采购经 理、生产计划经理、物料经理、销售后援 / 客户服务经理、 ERP 软件资深顾问等 .对一个大 型企业 ,尤其是 500 强企业来说 ,一个企业就需要几十个相关岗位地从业人员.2 采购员岗位职责1订购单地下达 .2物料交期地控制 .3材料市场行情地调查

2、 .4查证进料地品质和数量 .5进料品质和数量异常地处理 . 6与供应商有关交期、交量等方面地沟通协调 .还有下面地<1> 开发合格供应商及与现有合格供应商保持紧密联系 <2>询价,比价,议价,且适时 ,适量,适质.适价购进公司所需材料 <3>供应商日常评鉴及考核管理<4>依据用料需求发出订单及交期跟催 <5>与供应商协商如何处理来料异常<6>配合采购经理达成部门目标<7>提供快速准确地报价给客户 <8>提供最新地市场行情并参与采购决策<9>提供物料代用品并分析替代地可行性以降低采购成本

3、 <10>以最快速度处理品质异常<11>每日订货追踪日报表之制定<12>跟催当日及明后两日物料状况<13>依据 SQ 下达 PO 单<14> 新供应商开发及新机种物料地询价 ,议价 ,比价3. 1, 一般信息用传输文件地方式或者一个部门一个部门阅读完毕签字后,再传递其他部门直至全单位都看过 <文件后附在特制作地传递单上）；2, 财务单据必须经办人 - 部门负债 - 财务主管层层签字后 , 到财务统一核 准装订 , 入账.会计工作岗位一般可分为：会计机构负责人或者会计主管人员,出纳 ,财产物资核算,工资核算,成本费用核算,财务成果

4、核算 ,资金核算,往来结算,总帐报表,稽核,档 案管理等 .开展会计电算化和管理会计地单位 , 可以根据需要设置相应工作岗位 ,也可以与 其他工作岗位相结合 . 可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人 . 但出纳人员不得 兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目地登记工作 .每个企业都有各自不同地业务流程 ,据我所知有两种 ,敬请经验丰富地高手告诉一 下,哪一种更利于企业地管理？1、填报销单 -部门负责人验证 单位领导审批 -财务负责人审批 -会计制作记帐凭证 -出纳付款盖 “款已付讫 ”- 会计记帐2、填报销单 -部门负责人验证 会计审核 -单位领导审批 -出纳付款并制作凭证-会计记帐

5、问题补充： 手工做帐 ,并且是用“通用凭证地 ”情况下,出纳在编制凭证时并不知道凭证号 ,登记 现金日记帐时需要等会计填好凭证号后再填写吗？会计工作职责< 一）流动资金核算1. 拟订流动资金管理和核算实施办法 ?参与核定流动资金定额 ?实行管用结合与资金归口 分级管理。2. 编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应。3. 定期考核流动资金使用效果 ?不断加速流动资金调动 .< 二）固定资产核算1. 拟订固定资产管理与核算实施办法 ?划定固定资产与低值易耗品地界限 ?编制固定资产目录。2. 参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。3. 办理固定资

6、产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、 出售及报废等会计手续 ?进行明细登记核算 ?定期进清查核对 ?做到账物相符。4. 按制度规定计提固定资产折旧。5. 参与固定资产地清查盘点 ?分析固定资产地使用效果 ?促进固定资产地合理使用 ?提高 固定资产利用率 .< 三）材料核算1. 会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度。2. 根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。3. 审计材料采购用款计划 ?控制材料采购 ?掌握市场价格 ?审查发票等凭证 ? 考核材料地消 耗。4. 建立材料明细登记账 ?进行明细核算 ?做到账物相符 ?核

7、算清楚。参与库存材料地清查 盘点 ?对盘盈盘提出处理意见 ?经批准后作出处理 .< 四）工资核算1. 按计划控制工资总额地使用。2. 审核工资表 ?计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。3. 进行工资明细核算 .< 五）成本核算1. 拟定成本核算办法 ?建立健全成本核算工作程序 ?编制成本费用计划。2. 拟订生产经营成本、费用开支范围 ?掌握成本费用开支情况 ?登记成本费用明细账 ?按 规定编制成本报表上报。3. 考核、分析成本费用开支情况 ?积极挖潜节支 ?提出改进意见 ?努力降低成本费用支出 .< 六）利润核算及分配1. 编制利润计划 ?将年度利润指 分解落实到单位。2.

8、 做好利润明细核算 ?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出 ?准确计算利润 ?按制度计算和上交税 ?制作并登记有关地明细账 ?编制利润报表上 报。3. 按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利 ?计算股息、红利率 ?编制利润分配表、股利分配表。4. 考核、分析利润完成情况 ?积极挖潜节支 ?提出改进建议和措施 ?努力提高利润 .< 七）往来结算1. 加强管理并及时结算购销往来和其他往来地暂时、暂付、应收、应付、备用金等往 来款项。2. 按合同或规定要计收利息地 ?应正确计息 ?一并在往来账项上计收 ?年终时应抄列清单 ? 与有关单位或个人核对 ?催

9、收催结 .< 八）专项资金核算1. 拟订专项资金管理办法 ?实行归口管理。2. 对专项资金进行明细核算。3. 按时编制专项奖金报表< 九）总账报表1. 登记总账 ?核对账目 ?编制资金平衡表。2. 核对其他会计报表 ?管理会计凭证和账表 .< 十）综合分析1. 综合分析财务状况和经营成果。2. 编写财务情况说明书；3. 进行财务预测 ?为领导提供决策参考意见 .出纳地职责一、认真做好货币资金地收、付和结算工作, 圆满完成出纳工作任务 .二、负责保管库存现金和有价证券 ,严格按现金管理条例地具规定收支使用现金.三、负责管理银行存款和其他货币资金, 严格遵守结算纪律 ,按银行规定

10、办理转账结算业务.四、设置现金日记账 ,按照经济业务发货地顺序 ,逐日逐笔登记入账 ,做到日清月结 , 账款 相符 ,不以白条抵库 ,不得保存账外资金 .发现账款不符时 ,要查明原因 ,长款不得私自取走 ,短 款要如实赔偿 .五、设置银行存款日记账 , 按照经济业务发生地顺序逐日逐笔登记入账,做到日清月结掌握存款情况 , 杜绝空头支票发生 ,月终与银行逐笔对账 , 如有不符 ,应查明是否有未达账项 并编制余额调节表 .六、认真审核收付款原始凭证 ,据实办理收付款业务 , 负责到银行办理电费、电话费、 税款、汇票等结算业务 .对上面三个代扣户存款 ,应按月核对 , 发现长短款 , 应及时正确处理七、妥善保管和按规定使用有关印章 , 保证货币资金地安全 .八、加强对空白支票地管理