出纳台账-10账户-日报表

1、 打印日期 2022/3/6 第 1 页日日 期期凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要收收 入入支支 出出余余 额额经经办办人人现现金金上上年年结结转转1,000.00建建行行上上年年结结转转10,000.00工工行行上上年年结结转转招招行行上上年年结结转转农农行行上上年年结结转转交交行行上上年年结结转转民民生生上上年年结结转转银银行行7 7上上年年结结转转银银行行8 8上上年年结结转转银银行行9 9上上年年结结转转银银行行1010上上年年结结转转2011/3/26现金主营业收入长期应收款60,000.0071,000.002011/3/27建行财务费用应付利息200.0070,800.

2、002011/3/27建行员工工资长期应收款100.0070,700.002011/3/28建行其他支出应付利息200.0070,500.002011/3/28现金存入银行其他应付款9,800.0060,700.002011/3/28银行9员工工资其他应付款3,000.0057,700.002011/3/28建行主营业收入存入保证金5,000.0062,700.002011/3/29现金经营费用应付利息900.0061,800.002011/3/29建行员工工资长期应收款8,000.0053,800.002011/3/30建行代收款贷款2,000.0055,800.002011/3/30现金存

3、入银行存入保证金9,000.0046,800.00本本月月合合计计67,000.0031,200.0046,800.00本本年年累累计计67,000.0031,200.0046,800.002011/4/1银行2经营费用应付利息1,000.0047,800.00 打印日期 2022/3/6 第 2 页日日 期期凭凭证证编编号号账账户户类类别别摘摘 要要收收 入入支支 出出余余 额额经经办办人人2011/4/1现金经营费用长期应收款900.0046,900.002011/4/2银行8经营费用销售费用300.0046,600.002011/4/3银行5采购费用应付利息3,000.0043,600.

4、002011/4/3银行7代收款存入保证金60,000.00103,600.002011/4/3建行员工工资存入保证金5,000.0098,600.00账账户户资资金金日日报报表表注：可以改变日期查询日日期期2011/3/262011/3/26项项 目目上上一一日日结结存存当当日日收收入入当当日日支支出出现现金金1,000.0060,000.00-建建行行10,000.00-工工行行-招招行行-农农行行-交交行行-民民生生-银银行行7 7-银银行行8 8-银银行行9 9-银银行行1010-当当日日合合计计60,000.00-本本年年累累计计11,000.0060,000.00-总总账账户户收收

5、支支日日报报表表注：可以改变日期查询日日期期2011/3/262011/3/26项项 目目金金额额当当日日发发生生本本年年累累计计当日收入主主营营业业收收入入60,000.0060,000.00其其他他收收入入-代代收收款款-借借入入资资金金-银银行行取取现现-借借出出归归还还-当当日日收收入入合合计计60,000.0060,000.00当日支出管管理理费费用用-经经营营费费用用-2,100.00财财务务费费用用-200.00员员工工工工资资-16,100.00其其他他支支出出-200.00存存入入银银行行-18,800.00借借出出资资金金-采采购购费费用用-3,000.00当当日日支支出出

6、合合计计-40,400.00上上一一日日账账户户现现金金余余额额：11,000.00当当日日账账户户现现金金余余额额：71,000.00当日支出单单位位：人人民民币币元元当当日日结结存存备备 注注61,000.0010,000.00-60,000.0071,000.00单单位位：人人民民币币元元备备 注注账账户户资资金金日日报报表表总总账账户户收收支支日日报报表表账账户户资资金金月月报报表表注：月份可以改变查询月月份份2011/3/312011/3/31项项 目目上上月月结结存存本本月月收收入入本本月月支支出出现现金金1,000.0060,000.0019,700.00建建行行10,000.0

7、07,000.008,500.00工工行行-招招行行-农农行行-交交行行-民民生生-银银行行7 7-银银行行8 8-银银行行9 9-3,000.00银银行行1010-本本月月合合计计11,000.0067,000.0031,200.00本本年年累累计计11,000.0067,000.0031,200.00总总账账户户收收支支月月报报表表注：月份可以改变查询月月份份2011/3/312011/3/31项项 目目金金 额额本本月月发发生生本本年年累累计计本月收入主主营营业业收收入入65,000.0065,000.00其其他他收收入入-代代收收款款2,000.002,000.00借借入入资资金金-银

8、银行行取取现现-借借出出归归还还-本本月月收收入入合合计计67,000.0067,000.00本月支出管管理理费费用用-经经营营费费用用900.002,100.00财财务务费费用用200.00200.00员员工工工工资资11,100.0016,100.00其其他他支支出出200.00200.00存存入入银银行行18,800.0018,800.00借借出出资资金金-采采购购费费用用-3,000.00本本月月支支出出合合计计31,200.0040,400.00上上月月底底账账户户现现金金余余额额：11,000.00本本月月底底账账户户现现金金余余额额：46,800.00本月支出单单位位：人人民民币

9、币元元本本月月结结存存备备 注注41,300.008,500.00-3,000.00-46,800.0046,800.00单单位位：人人民民币币元元备备 注注账账户户资资金金月月报报表表总总账账户户收收支支月月报报表表欠欠款款及及未未了了事事项项记记录录总总欠欠款款-22,902.66业业务务日日期期经经办办人人事事项项金金额额往往来来单单位位备备注注核核 销销2010年10月16日张三备用金-15,000.002010/11/12010年10月19日张三购设备-8,250.002010年11月1日李四盛大昌账户-14,652.66经经办办人人事事项项往往来来单单位位备备注注张三借款ABC现金

10、李四备用金转账购设备欠发票印刷签字不全汽油费购物门面租金票房备用金日期引用账户2 20 01 11 1年年类别月日期现金2011年1月31日主营业收入102011/10/11建行2011年2月28日其他收入92011/10/10工行2011年3月31日代收款82011/10/9招行2011年4月30日借入资金72011/10/8农行2011年5月31日银行取现62011/10/7交行2011年6月30日借出归还52011/10/6民生2011年7月31日管理费用42011/10/5银行72011年8月31日经营费用32011/10/4银行82011年9月30日财务费用22011/10/3银行9

11、2011年10月31日员工工资12011/10/2银行102011年11月30日其他支出122011/10/12011年12月31日存入银行112011/9/30借出资金102011/9/29可以变换银行名称但不要增减采购费用2011/9/282011/9/272011/9/262011/9/25年份会自动显示当前年份，下面的月份会自动随年份而变化2011/9/24类别可以改动，最好不要增减，黑字体为收入，红字体为支出。如果需要增加，可以点右键-插入-单元格下移，再输入类别即可2011/9/232011/9/222011/9/212011/9/202011/9/192011/9/182011/9/172011/9/162011/9/152011/9/142011/9/132011/9/12