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1、12流动资产 流动负债固定资产 长期负债无形资产 股本其他资产 留存收益资产负债表构成资产负债表构成3456总成本持有成本缺货成本流动资产数量元7总成本持有成本缺货成本元流动资产数量8总成本持有成本缺货成本元流动资产数量910流动资产=流动负债长期资产长期负债与所有者权益时间元11季节性变化固定资产的长期增长和永久性的流动资产时间元总资产需求1213短期证券投资时间元长期融资总资产需求14时间元总资产需求短期融资长期融资1516指标第一季度 第二季度 第三季度 第四季度销售额(百万)10020015010017 项目第一季度 第二季度 第三季度 第四季度销售额100200150100现金回收1
2、00100200150期初应收账款100100200150期末应收账款100200150100销售形成的现金来源销售形成的现金来源1819202122232425262728293031持有现金的总成本机会成本交易成本C*持有现金成本现金余额量最佳现金余额量32C=120C/2=600周期初现金量期末现金量2463334初始现金余额(C)平均现金余额(C/2) 机会成本(C/2)K48024024240120121206066030330151.535总支出初始现金余额 交易成本3120万480万65003120万240万130003120万120万260003120万60万520003120万30万10400036现金余额总成本机会成本 交易成本4,800,000246,500240,00065002,400,000133,000120,00013,0001,200,00086,00060,00026,000600,00082,00030,00052,000300,000119,00015,000104,000373839HZL时间现金
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