版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
1、12流动资产 流动负债固定资产 长期负债无形资产 股本其他资产 留存收益资产负债表构成资产负债表构成3456总成本持有成本缺货成本流动资产数量元7总成本持有成本缺货成本元流动资产数量8总成本持有成本缺货成本元流动资产数量910流动资产=流动负债长期资产长期负债与所有者权益时间元11季节性变化固定资产的长期增长和永久性的流动资产时间元总资产需求1213短期证券投资时间元长期融资总资产需求14时间元总资产需求短期融资长期融资1516指标第一季度 第二季度 第三季度 第四季度销售额(百万)10020015010017 项目第一季度 第二季度 第三季度 第四季度销售额100200150100现金回收1
2、00100200150期初应收账款100100200150期末应收账款100200150100销售形成的现金来源销售形成的现金来源1819202122232425262728293031持有现金的总成本机会成本交易成本C*持有现金成本现金余额量最佳现金余额量32C=120C/2=600周期初现金量期末现金量2463334初始现金余额(C)平均现金余额(C/2) 机会成本(C/2)K48024024240120121206066030330151.535总支出初始现金余额 交易成本3120万480万65003120万240万130003120万120万260003120万60万520003120万30万10400036现金余额总成本机会成本 交易成本4,800,000246,500240,00065002,400,000133,000120,00013,0001,200,00086,00060,00026,000600,00082,00030,00052,000300,000119,00015,000104,000373839HZL时间现金
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年服装理论模拟试卷(含答案)
- 家用电冰箱制造工发展趋势测试考核试卷含答案
- 液状化妆品制造工安全生产能力考核试卷含答案
- 2026年防疫中心模拟试卷(含答案)
- 2026年初级会计职称会计实务频模拟试卷(含答案)
- 拖拉机电器装试工岗前岗位适应能力考核试卷含答案
- 2026年当归钓鱼测模拟试题(含答案)
- 2026年超声诊断部分模拟试题(含答案)
- 2026年CAAC无人机考试复习模拟试题(含答案)
- 公共营养师-膳食营养指导与疾病预防基础辅导练习题及答案详解
- IEC 60945-2024 中文版（海上导航和无线电通信设备及系统 电磁兼容性要求）
- FMS考试题目及参考答案
- 金刚石刀具 CVD 涂层技术创新总结报告
- 2026新质生产力应届人才供需洞察报告-final
- 基于核心素养的初中英语八年级上册第五单元整体教学设计（导学案）
- （正式版）DB31 672-2013 《额定电压10kV和35kV电力电缆单位产品能源消耗限额》
- 小学二年级科学课程全套教案
- 保安公司上墙工作制度
- 2025内蒙古鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司招聘32人笔试历年常考点试题专练附带答案详解2套试卷
- 2025年物流运输作业指导书
- 2026年四川省成都市职业技能认定考评员考核试题及答案(完整版)
评论
0/150
提交评论