大连东软信息学院企业资源规划级项目

1、大连东软信息学院企业资源规划项目报告 系 别： 信息管理系 专业班级： 工程管理14001 学 号： 学生姓名： 张萌起 指导教师： 高爽 成绩评定表考核内容权重（分值）考核标准分项得分项目总分报告格式25%（2分）报告格式整体混乱：0-1分报告格式整体基本规范：1-2分报告格式整体规范：2分项目结论25%（3分）没有填写、抄袭、错误：0-1分30%以下结论内容没有填写、抄袭、错误：1-2分项目结论整体正确：3分项目作业50%（5分）没有填写、抄袭、错误：0-3分30%以下内容没有填写、抄袭、错误：3-4分项目作业整体内容正确：5分 教师签字： 日 期：年 月 日 目录项目背景项目一 软件安装

2、项目二 基础设置实践项目三 财务管理管理项目四 采购管理实践项目五 销售管理实践项目六 库存管理实践项目七 生产计划管理实践项目背景康泰集团自1991年起，从一家小公司开始经营，逐渐成长至今，成为以创新与质量而闻名的全球性高科技IT企业，营收超过120亿美元，品牌价值高达13亿美元。旗下的康泰电脑（大连）有限公司是隶属于康泰集团，一直致力于为国内东北市场客户提供最先进的个人电脑(PC)产品，业务涵盖电脑台式机、商用机、笔记本以及计算机配件的生产、销售、装配业务，属于典型的离散型制造企业。康泰电脑（大连）有限公司创建已有三年，PC产品所需要的物料配套型较高，需要进行准确的规划以保证生产，同时要尽

3、量降低库存，以降低成本，较少资金占用；同时，其所生产的PC产品个性化要求比较高，企业会根据客户的要求进行产品的定制，因此，其生产类型属于多品种，小批量生产。在成长的三中，康泰电脑（大连）有限公司凭借“品质至上，服务第一”的原则在国内市场稳稳占据一席之地，并多次获得荣誉和奖励。企业组织结构目前，康泰电脑（大连）有限公司员工200人，其中管理层和行政部门20人，工人180人，属于一家成长型的中小企业。目前，公司的组织结构如图1-1所示。图1-1 公司的组织机构图企业各职能机构的职责如下：总经理总经理是公司的最高负责人，行使公司最高决策权。主要职责包括领导制定本公司的市场运营、发展战略及规划；领导制

4、定公司年度计划，中长期发展计划等；批准公司的年度财务预算；领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩；财务部财务部负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导。生产部合理地组织公司产品生产过程、综合平衡生产能力、科学的指定和执行生产作业计划、加强安全生产教育、开展积极的调度工作、以实现用最小且最合理的投入达到最大生产的目的。采购部采购部有两大职能，一方面负责企业生产设备的采购和管理，另一方面要合理组织材料采购，及时供应生产所需的材料物质。销售部销售部负责企

5、业市场开发、广告宣传、销售组织及管理。监督货款的回收，进行客户管理及信用评估。市场部市场部负责进行市场信息的收集、整理、分析预测市场需求；同时进行市场开发决策、市场维护、全面负责公司营销规划与管理；企业运营流程康泰电脑（大连）有限公司在销售旺季主要依据销售订单进行生产，销售淡季采取销售预测和销售订单相结合的方式进行生产。其客户主要包括政府机构、企业、学校、网吧等终端客户，除了已有的长期客户外，营销主管通过参加各种新产品展销会、网络营销、直销等市场活动来拓展业务。与客户签订合同后，根据销售订单组织安排产销排程、生产、研发，再根据生产要求进行材料采购，因此是典型的以销带产、以产定购的企业。该公司的

6、总体业务流程如图1-2所示。图1-2 康泰电脑（大连）有限公司总体业务流程图公司愿景在技术竞争日益激烈的今天，公司将立足东北市场，拓展全国其他区域市场是本公司的发展战略。 康泰电脑（大连）有限公司将继续提高整体核心竞争力，实现可持续增长，成为国内最优秀的应用系统服务提供商、系统集成服务提供商和软件外包服务提供商。信息化背景目前，康泰电脑（大连）有限公司使用传统的手工票据管理企业，通过人工单据流转程序来实现信息流对商品流的跟踪；通过财务库存资金账来控制进销过程；通过仓库账目来核查物流过程；通过定期盘点、对账来调整账目和商品的损益。由此造成物流、现金流和票据流的分离，财务信息滞后实际业务，只有通过

7、盘点才能较准确地了解经营情况。而面对客户小批量多品种的需求，产品品种日益丰富，流行周期越来越短，企业活动节奏加快；调价、削价、移库各种情况增多；信息量大、变化加快，代销、折让、退换等方式频繁出现。康泰电脑（大连）有限公司的高层管理人员意识到企业在手工管理各项业务中存在的一些问题，如“信息孤岛”、“基础数据不规范”、“生产计划制订不合理”、“管理成本高，管理人员给工作量大”、“产品的BOM管理能力有待加强”等问题，这些问题导致了“客户交货期长”、“财务信息与物料信息的不一致”等等，使得企业不能得到决策所需的信息。并由于内部的不统一和不协调，使得事前分析的计划及预测不准，事中的控制性同虚设，事后的

8、反馈、分析和评价无法进行。为此，康泰电脑（大连）有限公司领导层决定引进企业资源规划(ERP)平台，通过一个集成的企业资源规划（ERP）系统来支持公司业务流程并推进企业发展规划。通过充分发挥企业信息化的作用，迅速提高企业的生产效率和对市场需求的应变能力，满足当前以及未来战略性发展的需要。信息平台初期的主要业务要求是集成公司产成品、在制品、原材料的库存数据、供应商数据、销售数据、生产能力、运输能力等公司所有需求和资源数据，实现电脑公司数据的实时共享和透明。信息平台后期要在供应链管理、客户关系管理等方面有所作为。项目一 SBO安装一、学时 2学时二、项目目的与要求 学会SAP Business On

9、e软件的安装三、项目环境1. 操作系统Windows XP WIN72. 数据库 SQL Server 2005 或SQL Server 2000四、项目内容1、 数据库的安装2、 产品安装五、项目步骤 1. 数据库的安装2. SBO服务工具安装3. SBO服务器安装4. SBO客户端安装六、思考题1、 SBO系统安装主要有哪几步？ 数据库环境安装，Server tools ，Server ，Client2、 安装过程中遇到了哪些问题？是如何解决的？ 和SQL2008版不兼容，需要安装虚拟机在虚拟机中安装SAP business one。七、结论项目二 基础设置一、学时 4时二、项目目的与要求

10、 掌握新建公司、系统初始化及导入主数据的主要内容和操作方法三、项目环境SAP Business One软件四、项目内容新建公司并选择公司系统初始化1设置公司明细2定义用户及设置权限导入主数据1定义员工主数据2定义客户组3定义客户主数据4定义供应商组5定义供应商主数据6定义物料组及物料主数据7定义仓库8定义假期9定义装运类型数据库的备份和恢复五、思考题1.物料价格清单的作用是计算机识别物料的基础依据；是编制计划的依据；是配套和领料的依据；根据它进行加工过程的跟踪；是采购和外协的依据；根据它进行成本的计算；可以作为报价参考；进行物料追溯；是设计系列化，标准化，通用化。2.如何设置用户的权限？超级用

11、户和普通用户有什么区别？ 在“主菜单”窗口中选择“管理”“系统初始化”“权限”“常规权限”，打开“权限”窗口，选择用户并赋予相应的权限，单击“更新”按钮。超级用户拥有对系统的全部权限，可实现所有的功能。普通用户只有部分功能。六、结论新建公司并选择公司系统初始化1设置公司明细2定义用户及设置权限导入主数据1定义员工主数据2定义客户组3定义客户主数据4定义供应商组5定义供应商主数据6定义物料组及物料主数据7定义仓库8定义假期9定义装运类型项目三 财务管理实践一、学时6学时二、项目目的与要求掌握凭证处理与期末处理的主要内容和操作方法三、项目环境SAP Business One软件四、项目内容(一)

12、财务初始化设置(二) 设置会计科目(三) 装入期初余额(四) 凭证的填制与审核(五) 凭证的反冲(六) 周期性过账(七) 财务预算(八) 期末处理(九) 生成财务报表五、思考题1.如何设置会计科目？答：财务编辑科目表1002银行存款添加下级科目财务科目表编辑科目属性2.如何装入期初余额？答：1. 录入总账科目期初余额：管理系统初始化期初余额总账科目期初余额。2.录入业务伙伴期初余额： 管理系统初始化期初余额业务伙伴期初余额。3.录入库存期初余额：库存初始数量，库存跟踪和库存过账选项标准。3.如何结账？答：管理实用程序期末结账选择标准4.如何生成资产负债表？ 答：财务财务报表模板报表资产负债表财

13、务报表模板生成标准科目表 六、结论(一) 财务初始化设置(二) 设置会计科目 (三) 装入期初余额 （四）凭证的填制与审核 （五）凭证的反冲（六）周期性过账（七）财务预算（八） 期末处理项目四 采购管理实践一、学时 6学时二、项目目的与要求 掌握采购业务处理的主要内容和操作方法。三、项目环境SAP Business One软件四、项目内容1、先收货后收票 2、票货同收 3、先收票后收货 4、退货业务 （1）开票前退货 （2）开票后退货具体要求如下：1.标准采购流程第1笔业务：要求：1。采购订单的价格从哪得来的？2。在生成采购订单、收货采购订单、应付发票及付款后查看并写出库存变化过程库存中已订购

14、可用库存采购订单生成前采购订单生成后收货采购订单生成后应付发票生成后付款后3在收货采购订单生成后查看物料成本价格，是否有变化？4。在生成采购订单、收货采购订单、应付发票及付款后后查看日记账分录，确定哪些单据生成后自动生成日记账分录及写出日记账分录并说明借货方金额的来源。过程日记账分录借货方金额来源采购订单生成后收货采购订单生成后应付发票生成后付款后2.退货业务填写库存信息表填写财务信息表五、思考题1、什么是先收货后开票？ 答：先收货后开票就是先接收到货物再接收到票据。2、什么是票货同行？答：票货同行就是货物和票据一起接收。3、什么是先开票后收货？答：先开票后收货就是先接收票据再接收货物。4、采

15、购退货业务如何处理？答：1. 采购：创建采购订单-创建收获采购订单-创建应付发票创建付款单2. 退货：创建采购订单-创建收获采购订单-创建退货单（采购-应付账款下的退货项）3. 退货：创建采购订单-创建收获采购订单-创建应付发票-创建应付贷项凭证六、结论1、先收货后收票过程库存中已订购可用库存采购订单生成前505采购订单生成后510增加15增加收货采购订单生成后15增加0减少15不变应付发票生成后15不变0不变15不变付款后15015过程日记账分录借货方金额来源采购订单生成后无无收货采购订单生成后借方：库存商品贷方：材料采购（中转科目）720*10应付发票生成后材料采购*17%+材料采购付款后

16、过程库存中已订购可用库存采购订单生成前15015采购订单生成后1510 25 收货采购订单生成后25 0 25 应付发票生成后25 0 25 付款后25025过程日记账分录借货方金额来源采购订单生成后无无收货采购订单生成后700*10应付发票生成后材料采购*17%+材料采购付款后进项税额+材料采购4、退货业务 （1）开票前退货 （2）开票后退货过程库存中已订购可用库存采购订单生成前48048采购订单生成后485 53 收货采购订单生成后530 53 退货单生成后51051过程日记账分录借货方金额来源采购订单生成后无无收货采购订单生成后850*5退货单生成后后850*2(2)过程库存中已订购可用

17、库存采购订单生成前25025采购订单生成后25530 收货采购订单生成后30 0 30 应付发票生成后30 0 30 应付贷项凭证生成后25025过程日记账分录借货方金额来源采购订单生成后无无收货采购订单生成后710*5应付发票生成后材料采购*17%+材料采购+库存商品应付贷项凭证生成后项目五 销售管理实践一、学时 8学时二、项目目的与要求 掌握销售业务处理的主要内容和操作方法。三、项目环境SAP Business One软件四、项目内容1、先发货后开票 2、票货同行 3、先开票后发货 4、退货业务 （1）开票前退货 （2）开票后退货具体要求如下：1.先发货后开票业务要求：1。报价的价格从哪得

18、来的？2。在报价前、生成报价单、销售订单、交货单、发票及收款后分别查看并写出库存变化过程库存中已承诺可用库存报价单生成前报价单生成后订单生成后交货单生成后发票生成后交款后3说明应收发票的到期日的计算方式。4说明收款的到期总金额的计算方式 5。在报价单、销售订单、交货单、应收发票及收款生成后查看日记账分录，确定哪些单据生成后自动生成日记账分录及写出日记账分录并说明借货方金额的来源。过程日记账分录借货方金额来源报价单生成后订单生成后交货单生成后发票生成后交款后2.票货同行业务要求：1。在各种单据生成后分别查看库存变化过程库存中已承诺可用库存报价单生成前报价单生成后订单生成后发票生成后 2确定哪些单

19、据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录过程日记账分录借贷方金额来源报价单生成后订单生成后发票生成后3.先开票后发货业务填写库存信息表填写财务信息表4.退货业务填写库存信息表填写财务信息表五、思考题1、什么是先收货后开票？ 答：先收货后开票就是先接收到货物再接收到票据。2、什么是票货同行？答：票货同行就是货物和票据一起接收。3、什么是先开票后收货？答：先开票后收货就是先接收票据再接收货物。4、销售退货业务如何处理？答：应收贷项凭证（已经有应收发票），退货单（没有应收发票）。六、结论 第一笔业务要求：在报价前、生成报价单、销售订单、交货单、发票及收款后分别查看并写出库存变化 过程库存中已承诺可

20、用库存报价单生成后20020订单生成后20515应收发票生成后15015收款后150152.在报价单、销售订单、交货单、应收发票及收款生成后查看日记账分录过程是否生成会计凭证会计凭证报价单生成后无 订单生成后无交货单生成后有发票生成后有收款后有第二、三笔业务要求：1.在报价前、生成报价单、销售订单、交货单、发票及收款后分别查看并写出库存变化过程库存中已承诺可用库存台式机笔记本台式机笔记本台式机笔记本报价单生成前5015005015报价单生成后5015005015订单生成后50151010405交货单生成后40500405发票生成后40500405交款后400402.在报价单、销售订单、交货单、

21、应收发票及收款生成后查看日记账分录，确定哪些单据生成后自动生成日记账分录及写出日记账分录并说明借货方金额的来源。过程是否生成会计凭证会计凭证台式机笔记本台式机笔记本报价单生成后无无订单生成后无无交货单生成后有有发票生成后有有交款后有有第四笔业务要求：在生成销售订单前后及关闭销售订单后分别查看并写出库存变化过程库存中已承诺可用库存内存条内存条内存条报价单生成前10010销售订单生成后10100销售订单取消后10010第五笔业务要求：1.在各种单据生成后分别查看库存变化过程库存中已承诺可用库存台式机台式机台式机报价单生成前40040报价单生成后40040订单生成后40535发票生成后35035 2

22、确定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录过程是否生成会计凭证会计凭证台式机台式机报价单生成后无订单生成后无发票生成后是第六笔业务要求：1.在各种单据生成后分别查看库存变化过程库存中已承诺可用库存显示器鼠标显示器鼠标显示器鼠标报价单生成前1020001020报价单生成后1020001020订单生成后102051555应收预留发票生成后102051555交货单生成后550055 2确定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录过程是否生成会计凭证会计凭证显示器鼠标显示器鼠标报价单生成后无无订单生成后无无应收预留发票生成后交货后退货业务第一笔业务要求：1.在各种单据生成后分别查看库存变化 2确定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录过程库存中已承诺可用库存笔记本电脑笔记本电脑笔记本电脑退货后15015过程是否生成会计凭证会计凭证笔记本电脑笔记本电脑退货后是第二笔业务要求：1.在各种单据生成后分别查看库存变化 2确定哪些单据生成后自动生成日记