南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所说课材料

1、南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所2016 年部门决算目录 第一部分： 南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分： 南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所 2015 年度部门决算情况说明一、

2、 2016 年度收入支出决算总体情况。二、 2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分： 南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所概况一、主要职能1负责辖区内卫生和计划生育行政服务和管理职责。2负责开展卫生和计划生育基础知识教育，负责出生人口 监测预测和人口变动情况调查工作。3 负责村委（社区）计生专干的业务培训，开展生殖健康 和优生优育等咨询服务。4负责卫生和计划生育服务信息收

3、集、监测、统计分析和 反馈的具体工作。5完成上级交办的其它事项。二、部门决算单位构成 灵马镇计生所编制数 14 人，年末实有人数 9 人第二部分：南宁市武鸣区灵马镇卫生和计划生育服务管理所2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支 出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当 细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款629,205.26一、一般公共服务支出二、事业收入一、外交支出三、事业单位经营收入三、国防支出四、其他收入四、公共安全支

4、出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出七、医疗卫生与计划生育支 出586,237.26八、城乡社区支出九、农林水支出十、资源勘探信息等支出十一、住房保障支出42,968.00十二、其他支出本年收入合计629,205.26本年支出合计629,205.26用事业基金弥补收支差 额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计629,205.26支出总计629,205.26项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计629,205.26629,205.2600000210医疗卫生与计划生育支出586,237.26586,237

5、.260000021005:医疗保障28,788.8528,788.85000002100502事业单位医疗28,788.8528,788.850000021007计划生育事务557,448.41557,448.41000002100799其他计划生育事务 支出557,448.41557,448.4100000221住房保障支出42,968.0042,968.000000022102住房改革支出42,968.0042,968.00000002210201住房公积金42,968.0042,968.0000000表二：支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支

6、出科目编码科目名称栏次123456合计629,205.26629,205.2600210医疗卫生与计划生育支出586,237.26586,237.2600021005医疗保障28,788.8528,788.8500002100502事业单位医疗28,788.8528,788.8500021007计划生育事务557,448.41557,448.410002100799其他计划生育事务支出557,448.41557,448.41000221住房保障支出42,968.0042,968.0000022102:住房改革支出42,968.0042,968.000002210201住房公积金42,968.0

7、042,968.00000注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预 算财政拨款政府性基金 预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1629,205.26一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356八、科学技术支出367七、文化体育与传媒支 出37八、社会保障和就业支 出388九、医疗卫生与计划生 育支出39586,237.26586,237.26十、节能环保支出40十一、城乡社区支出41十二、农林水支出42十三、交通

8、运输支出43十四、资源勘探信息等 支出44十五、商业服务业等支 出45十六、金融支出46十七、援助其他地区支47出十八、国土海洋气象等 支出48十九、住房保障支出4942,968.0042,968.00二十、粮油物资储备支 出50二一、其他支出519二十二、债务还本支出52二十三、债务付息支出531128本年收入合计12629,205.26本年支出合计29629,205.26年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17629,205.26合计34629,205.26注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算

9、财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：元项目科目编 码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计629,205.26629,205.26210医疗卫生与计划生育支出586,237.26586,237.2621005医疗保障28,788.8528,788.852100502事业单位医疗28,788.8528,788.8521007计划生育事务557,448.41557,448.412100799其他计划生育事务支出557,448.41557,448.41221住房保障支出42,968.0042,968.0022102住房改革支出42,968.0042,96

10、8.002210201住房公积金42,968.0042,968.00表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：元人员经费公用经费经济分 类科目 编码科目名称金额经济 分类 科目 编码科目名称金额301工资福利支出521,237.26302商品和服务支出6500030101基本工资239,839.0030201办公费1300030102津贴补贴45,776.0030202印刷费水费6000其它社会保障缴费30,351.26电费9000邮电费物业管理费400差旅费15600维修（护）费会议费培训费公务接待费劳务费公务用车运行维 护费21000其他商品和服务 支出30107绩效工资205,271

11、.003024030199其他工资福利支出30299303对个人和家庭的补 助42968310其他资本性支出030301离休费31001房屋建筑物购建30302退休费.基础设施建设生活补助31099其他资本性支出生产补贴304对企事业单位的 补贴30313住房公积金4296830401企业政策性补贴30399其他对个人和家庭的 补助支出.307债务付息支出30701国内债务付息399其他支出39901赠与人员经费合计282807公用经费合计65000单位：元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接 待

12、费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111221000002100002100021000210000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。单位：元项目年初结转 和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：灵马镇卫生和计划生育服务管理所 2016 年度部 门决算情

13、况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计 629,205.26 元。1. 财政拨款收入 629,205.26 元，为城区本级财政当年拨 付的资金。2. 事业收入 0 元，为事业单位开展业务活动取得的收 入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的 收入以及机关服务局后勤服务收入。3. 经营收入 0 元，为事业单位在业务活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。4. 其他收入 0 元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5. 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位 在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收

14、入” 及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定 提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。6. 上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观 条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营 收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计 629,205.26 元。包括：1.住房保障支出 （类） 42,968.00 元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。6. 医疗卫生与计划生育支出（类）

15、586,237.26 元：主要 本单位人员经费及维持日常办公用经费。7. 城乡社区支出 （类） 0元：主要用于城乡社区公共设施 经费支出。8. 农林水支出 （类）0 元：主要用于农业、 农村公益事业、 扶贫等经费支出。9. 资源勘探信息等支出 （类） 0元：主要用于安全生产监 管支出。10 、其他支出 0 元11. 结余分配 0元，为事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税等。12. 年末结转和结余 0元，为本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和 结余， 也包括事业收入、 经营收入、

16、其他收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 灵马镇卫计所 2016 年度一般公共预算支出629,205.26 元，其中：基本支出 629,205.26 元，项目支出 0 元。1.住房保障支出 （类） 42,968.00 元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6.医疗卫生与计划生育支出（类） 586,237.26 元：主要 本单位人员经费及维持日常办公用经费。7. 城乡社区支出 （类） 0元：主要用于城乡社区公共设施 经费支出。8. 农林水支出 （类）0 元：主要用于农业、 农村公益事业、 扶贫等经费支出。9. 资源

17、勘探信息等支出 （类） 0元：主要用于安全生产监 管支出。10 、其他支出 0 元11. 结余分配 0元，为事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税等。12. 年末结转和结余 0元，为本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和 结余， 也包括事业收入、 经营收入、 其他收入的结转和结余。三、2016 年度政府性基金支出决算情况 。 灵马镇卫计所 2016 年度政府性基金支出 0 元。四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明。2016 年度一般公共预算财政拨款基本支 62

18、9,205.26 元，其中：人员经费 564205.26 元，主要包括：主要包括： 基本工资 239,839.00 元，津贴补贴 45,776.00 元，奖金 0 元， 社会保障缴费 30,351.26 元，绩效工资 205,271.00 元， 其他对个人和家庭的补助支出 42,968.00 元；公用经费 65000 元，主要包括：办公费 13000 元，水费 6000 元，电 费 9000 元，物业管理费 400 元，差旅费 15600 元，公务 用车运行维护费 21000 元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明。2016 年度一般公共预算财政拨款安排的 “三公”

19、经费支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0 元；公务用车购置及运行费支出决算 21000 元；公务接待费支出决算 0 元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、 上年支出数进行对比，无增减变动。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 元。（二）公务用车购置及运行费支出 21000 元。其中公务 用车运行支出 21000 元。（三）公务接待费支出 0万元 ,国内公务接待批次 次，人 次 0次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0次。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016 年本部门机关运行经费支出 0 元。（二）政府采购支出情况说明。2016 年

20、本部门政府采购支出总额 0 元。（三）国有资产占用情况说明。截至 2016 年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执 勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆；单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台（套） ，100 万元以上专用设备 0 台（套） 。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016 年，（本单位） 共组织对 0 个项目进行了绩效评价。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入： 指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入： 指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入” 、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以