股东会汇报材料

1、回眸过去共商未来十年磨一剑，砺得梅花香各位股东、亲爱的家人：大家好！又是一年春好处，股东相聚话发展。安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司（以下或简称盛世天源或公司）第四届董事会第一次股东会议如期召开，作为公司董事会法定代表人，能与大家在企业发展的征途上携手合作，圆梦兴业，非常荣幸！首先向大家一直以来对董事会工作的支持表示衷心感谢！为使大家对公司有更多、更深入的了解，特向大家报告第四届董事会工作，请予审议。一、公司及董事会现状1、公司概况。盛世天源于2009 年 9 月在岳西县市场监督管理局注册成立，由闫勇强、程庆忠、赵淑英、贾利、张杰和王建军共同出资注册，注册资本为5000 万元。主要经营范围

2、为旅游资源开发与服务，温泉开采与养生，房地产开发与房屋销售，餐饮和住宿服务。2、董事会组织架构。公司董事会，根据公司法及安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司章程的有关规定，建立了股东会领导下的总经理负责制，下设总裁办、人力资源部、合约部、财务部、开发部、工程部、物业部、项目部及房产营销部等职能管理部门。3、目前股东股权占比情况。张杰40%，闫勇强28%，王建军10%，姚圣龙5%，汪志刚5%，刘万江12%。4、 银行借款情况。2013 年 5 月至 2019 年 1 月分别在农商行、进出口银行、国家开发银行贷款共计306,300,000.00 元 (见表一)；2018 年12 月至 2019 年

3、 3 月向内部员工12人借款3,380,000.00 元(见表二)。以上借、贷款共计3.0968万元。5、公司资产负债情况。(1) 盛世天源总资产账面价值为67,242.61 万元，评估价值为94,840.14 万元； 总负债账面价值为73,173.81 万元， 评估价值为73,173.81 万元；净资产账面价值为-5,931.20 万元，评估价值为21,666.33 万元。(2) 天悦湾旅游总资产账面价值为16,244.46万元，评估价值为21,625.89万元；总负债账面价值为5,276.58万元，评估价值为5,276.58 万元；净资产账面价值为10,967.88万元，评估价值为16,3

4、49.31万元。6、历年收入及纳税情况A收入情况：天悦湾营业收入2014 年至 2018 年分别为837 万元， 1,435万元， 2,075 万元， 2,925 万元， 2,886 万元，共计10158 万元。盛世天源房地产预售收入2013 年至 2018 年分别为414 万元，1,682 万元， 3,805 万元， 10,049 万元， 15,319 万元， 18,809 万元，共计50078 万元。以上两项近年合计收入60236 万元。R纳税T#况：20112018年集团共计纳税 5,411.80万元（见表三）。7、产权证办理情况。慧可居酒店、大众温泉公园的产权证，经过多方努力已办理完毕

5、。二、公司改革取得成效为进一步转变职能、提高效率，建立和完善结构合理、责权明确、精干高效、运转协调的管理体系，不断增强企业的活力和竞争力，公司大刀阔斧地进行了优化管理机构、简化办事流程的创新改革。1、精简人员，严控人力成本。2018 年 6 月至 2019 年 2 月期间，根据集团公司运转情况，通过优化岗位设置，酌情精减重复岗位、多余人员，集团及各子公司员工共精简85 人，每月节省薪酬 42.28 万元，年节省薪酬约507.39 万元。其中中高管精简12人（聂荣杰、储亚非、赵天福、万翔、王佑宏、田海峰、王青松、杨民、王永林、信兰英、高灵峰、许俊等），年节省薪资267.8万元。员工共精简73 人

6、（ 2018 年 6 月员工数340 人， 2019 年 2月员工数267 人），每月薪资直接减少19.96 万元。2、优化结构，合理定编定岗。坚持整体设计、分步推进、协调运作的原则，将原有的机构优化整合、原有的人员重新调整，合理定编定岗，组成精干高效的工作团队。通过加强绩效考核，内强素质，外树形象和履行岗位职责教育，达到了留住核心人才、 纯洁员工素质、稳定员工队伍，降低人力资源成本的目的。3、身兼多职，创新管理模式。集团公司负责人直接下沉出任天悦湾公司总经理，实行直管，对各部门进行优化调整，将天悦湾公司划分为四大经营部门和四大后勤部门，积极围绕公司年初制定的工作任务，瞄准市场发展趋势，稳步推

7、进天悦湾公司朝着“旅游+康养”产业方向融合发展。4、整合资源，提高工作效率。集团总裁办、人力资源部、天悦湾公司行政采购部，集团财务部和各子公司财务办搬迁至酒店三楼，合署办公，减少了沟通成本，增强了方便快捷，提高了工作效率，形成了各司其职、各谋其事、有分工、有合作的良好局面。三、公司党建壮大发展盛世天源党支部成立于2012 年 6 月，成立初期党员3 名，现有正式党员24 人。 支部建有固定的党员活动室，坚持 “三会一课”制度，组织党员开展学党章争“五好”、学先辈讲奉献、“不忘初心跟党走”知识竞赛活动，通过“红色课堂”强化服务意识，通过过“政治生日”强化身份意识，并将党员教育扩大到员工教育，先后

8、策划组织了“决战150 天、冲刺全年目标任务、企业高管就职宣誓等活动。通过这些活动的开展，改善了员工的精神面貌，充实员工的精神生活。在5 名支委的带领下，支部各项工作开展得有声有色，取得了显著成绩，2016 年至 2018 年支部连续三年荣获天堂镇“先进基层党组织”、“非公党建工作先进单位”光荣称号；2018 年被岳西县委评为“五星级非公企业党组织”、并荣获安庆市“双强六好”非公企业党组织称号。目前县委组织部拟将盛世天源党支部作为“安庆市非公党建基层党组织标准化建设示范点”申请上报。三、年度目标力争实现1、营业收入。2019 年拟定实现营业收入4500 万，经营目标任务具体分解是：客房1800

9、 万元、餐饮1000 万元、温泉1500 万元、康养200 万元。在确保实现4500 万元保底目标的基础上，力争达到 5000 万元并向5500 万元目标冲刺。2、 房产收入。本年度 3-11 月份力争完成天悦域荣、天悦水云涧销售、回款20506 万元，车位12#公寓、风情小镇一期、域荣商业收入 16500 万元（不包含域荣二期房产收入）。3、计划支出。本年度3-11 月份计划完成已完工项目支出944万元，在建、拟建项目支出9372 万元，利息、还贷、税费、工资、日常经费等支出6880 万元，共计17196 万元。4、 酬办十周年庆典活动。2019 年是盛世天源公司成立十周年的喜庆之年，为隆重

10、庆祝这一具有历史意义的时刻，充分展示盛世天源发展的十年光辉历程，讴歌员工队伍的感人事迹，弘扬盛世天源的精神风貌，鼓舞和凝聚盛世天源士气，拟举行“砥砺十 年、开拓未来”庆祝盛世天源成立十周年系列活动。为确保各项任务的具体落实、各项目标的有效实现，公司采取了一系列激励措施，激发全体员工潜能，有效调动各经营部门 的积极性，不断提高创收增效水平，专门制定了2019年度天悦湾公司全员激励方案、2019年度房地产开发、建设、销售团 队全员激励方案，弁要求各部门根据激励方案制定考核分配方 案，落实工作措施，切实加强内控管理，黝力同心，勇创佳绩， 确保2019年度各项指标超额完成。五、几个问题的说明1、董事会成