财务人员工作交接表(模板).doc

1、财务人员工作交接表（模板）员工离职申请及工作交接表（销售部门）工号 姓名 离职原因部门 职位 合同类型提出离职日期 拟离职日期 面谈人员工对公司的建议 欠款金额交接内容（按职位）：区域业务代表1 .市场资料（市场费用投入申请表、协议明细表、终端投入协议、终 端回执单、终端资料盘点表、拜访路线卡、重点终端市场分析、销量 台帐）交接：交出人： 接收人： 交接监督人： 职员:2 .经销和分销网络的交接（附明细）：交出人： 接收人： 交接监督人： 3 .正在执行协议店交接（附明细，经销商确认）：交出人： 接收人： 交接监督人： 职员:4 .未报销的市场费用交接（包括已承诺，未签订的协议，经过交接监督人

2、追溯已经执行，附明细，经销商确认）：交出人： 接收人： 交接监督人： 职员：5 .经销商已在交接通知上签字、盖章确认已无任何遗留问题（自控 经销商和定格内所有协议店经销商）： 交出人： 接收入： 交接监督人： 职员： 大区职员（含司机）1 .工作职责交接（本岗位职位说明书、岗位操作规范等）交出人： 接收人： 交接监督人： 2 .对使用的大区的固定资产（注明品牌、型号）和低值易耗品进行交接：交出人： 接收人： 交接监督人： 3 .其他事项的交接（例如车辆，需注明型号和数量等）：交出人：接收人：职员：4 .员工所负责工作已交接完成（含工作相关文档文件、数据、资料物品已列明细签字接收）： 交出人：

3、接收人： 交接监督人：区域经理、经理助理、副经理、经理1 .工作职责交接（本岗位职位说明书、岗位操作规范等）交出人： 接收人： 交接监督人： 2 .借款清算（含大区内部的借款清算以及与供货商间的借款清算 ）：交出人： 接收人： 交接监督人： 职员：3 .其他事项的交接（如与房东结算房租、水电费和房东物品交接，需注明型号和数量等）交出人： 接收人： 职员：4 .基础信息产品（含笔记本电脑等信息部所配产品，此项仅限大区经 理交接时填报）：交出人： 接收人： 交接监督人： 5 .离任已审计无遗留问题，职能部门负责人会签 （此项仅限大区经理 交接时填报）：省级单位总经理： 财务总部经理： 离职日期（请

4、填写考勤截止日期）：员工签字： 考勤人签字： 经理签字： 省级单位总经理（人力行政部经理）签字：年 月日备注：经理离职由分管领导签字人力资源总部经理：会计工作交接表交接日期： 年 月日一.资金方面1 .库存现金：现金日记账 ，实存现金,年 M 日，金额元，账实相符。2 .银行存款日记账金额 核对相符。3 .是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。二.移交账簿票据1 .本年度以及上年度原始票据本。2 .本年度及上年度会计报表 张。3 .空白转账支票_张，号码： 到。4 .现金支票张，号码： 到。5 .本年度银行对账单 份。6 .凭证本。7 .社保，公积金，个税

5、等涉税申报资料： 本。8 .明细账本。9 .总账本。三.财务工具交接1 .财务章枚，发票专用章_枚，法人章枚，公章枚。2 .柜子钥匙把，办公桌抽屉钥匙 把，保险柜钥匙 把,办公室大门钥匙把。3 .电费卡张。4 .银行U盾个，网银相关资料： 。5 .开票IC卡张，银行交易密码是否已交接：是/否。6 .本期已开具的发票张，空白发票张。（票号）7 .对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异 进行说明。8 .对应收账款进行清理：.账实是否一致？.是否存在不能收回的 或有异常的应收账款。9 .对低值易耗品进行盘点：.账实是否一致？.是否存在亏空。附盘点明细表10 .发票领购簿11 .防伪税控设备（金税卡、IC卡）12 .网上电子申报口令密码（国税）13 .办公用品四.其它证件1 .国税登记证本。（正副）2 .地税登记证本。（正副）3 .银行开户许可证 张。4 .营业执照本。（正副）5 .组织机构代码证 本。（正副、电子IC卡）6税务申报CA证书个。