财务部每月的工作计划

1、财务部每月的工作计划财务部是指在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置（投 资），资本的融通（筹资）和经营中现金流量（营运资金），以及利润分配的管理的部门。下面就是整理的财务部每月工作计划， 一起来看一下吧。财务部每月工作计划篇一财务部的主要职责是对学社联负责，统一进行社团联合会财务分配，监督，审核，管理。在 社团方面，财务部主要负责社团内部财务的管理，起到监督的作用。在学社联方面，负责由校团委拨款举办活动的相关财务工作。 然后定期向校团委递交财务审批报告及发票。本月度为迎接我校教学评估工作，财务部在建设好本部的 同时及学校其他部门共同建设好我们的学生社团联合会，拟订了以下主要工作计划：十月上

2、旬 对上学期财务报销流程进行优化十月中旬 大一纳新及培训十月下旬对纳新社团前期培训及代管部分会费十月底以社团财务报销为主具体计划安排：其一、对上学期财务报销流程进行优化上学期，新财务制度实行一学期以来，大大提高了我部门 和各社团之间经费报销效率。 本学期，我们部门将对其经费报销 的流程进行进一步的优化和完善， 以方便社团联与各社团进行更加良好的沟通。其二、大一纳新及培训大一新生的到来，为我们团学联注入了新的血液。下学期 财务纳新会更有针对性，具体有如下几点：1。前期的人才选拔，认真把好入部关口，保证新招收的干 事能够有能力有责任心把部内工作做好。2。在工作方面，也会重新分工，建立一个系统的财务

3、部工 作规章，严明纪律，为今后工作的顺利开展奠定基础，使下期的 工作能有高的效率。3。以老干事带新干事的方式培养部门新成员工作能力，发现人才，提拔人才，设立重点培养对象，给予机会，重点培养。其三、对纳新社团前期培训及代管部分会费在社团纳新之前，财务部将对社团财务负责人召开一次培 训，明确社团纳新收会费的流程。在各社团纳新过程中，财务部 也会做好监督工作，不给社团留少报漏报会费的机会。 社团纳新 完毕，财务部起到监督和管理的作用。最后，在实际工作中，我们会以工作计划为基础，结合实 际情况进行合理调整，完善自我，起到与外界联系的桥梁的纽带 作用，发挥我们财务部的职能。争取再做突破，为我校评估添传

4、加瓦。财务部每月工作计划篇二01日一05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认,06日一24日：审核开票内容并开具运输及货代发票25日一26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报 销明细表格，并结账。27日一31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系 统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、 建设银行外高桥支行拿银行同单， 领取备用金，并及时录入财务 系统，每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工

5、作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。财务部每月工作计划篇三一、总体目标根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发 展状况和今后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展20XX年最后一个月的工作：1、进一步完善所员工手册，确定规章制度的各项内容， 争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行。2、完成各部门各岗位的工作分析， 为年终评选及绩效考核 提供科学依据。3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚 力。4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作 内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆

6、满完成所交给的各项工作任务。二、具体实施方案（一）规章制度的完善规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务 的依据，在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为 止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原则，在 2011年底首先应完成所规章制度的 空釜一 兀 i=r o1、月中前完成对员工手册的初步修改，更新所有工作规范及岗位职责；2、月报请主任律师审阅修改；3、月份最终定稿。实施目标注意事项规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可 行性及可操作性。目标实施需支持和配合的事项1、需各部门提供最新版本的服务规范 ；2、制度修订后需请各部门审阅

7、、 提出宝贵意见并须经主任 律师最终裁定。（二）各岗位工作分析通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、 工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确， 也有助于对每个岗位的工作量、 贡献值、责任程度等方面进行综 合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的基 础。详细的岗位分析还给行政配置、 招聘和为各部门员工提供方 向性的培训提供依据。1、月初拟定所年终优秀职员评选文件， 报主任律师审阅后 备案；2、月中完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任 ；3、月底在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据，评选出所优秀职员。实施目标注

8、意事项在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析按 部门进行分类，以便日后工作中查询。目标实施需支持和配合的事项1、需参考各员工完整的岗位职责；2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。（三）员工福利与激励做好员工激励工作，有助于从根本上解决企业员工工作积 极性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力及对企业的忠诚度等问 题。行政贝务部在 2011年底亦须一以贯之地做好员工激励，确 保公司内部士气高昂，工作氛围良好。1、坚持贯彻所原有的各项福利：如五金的缴纳、中餐补贴、 话费补贴、员工生日庆生会、年底发放过节礼品等；2、计划激励政策：进行年度优秀职员评选表彰、员工合理 化建议奖励等

9、；3、组织员工团体活动：中旬组织一次爬山、安排员工聚餐 等。实施目标注意事项员工福利和激励是相辅相承的关系，行政财务部应站在长 远利益的立场上，做好员工福利与激励工作。目标实施需支持和配合的事项1、每一项福利和激励政策的制定都需要公司提供相应的物 质资源，所以具体福利的激励项目都需要主任律师最终裁定，行政财务部有建议的权利和义务；2、福利与激励政策一旦确定，行政财务部应配合做好后勤3、各部门负责人同样肩负激励责任，日常工作中对员工的 关心和精神激励需各主管以上管理人员配合共同做好。（四）本部门组织机能完善行政财务工作作为企业各项工作开展的动力及保障，自身 的规范化建设也十分重要。因此，从本月开

10、始，行政财务部将大 力加强本部门的内部管理和规范， 严格按照现代化企业行政工作 要求，力求将行政财务部提升到战略性行政管理的层次。1、完善部门职能，实施目标责任制：明确行政财务部的各 项工作内容，并将每一项工作进行落实， 做到每项工作均有责任 人、完成期限、完成质量要求、考核标准 ；2、建立详细的行政档案：此档案的建立应在动态下保持良 好使用功能，包括所有员工的学历层次、服务年限、奖惩情况、 培养发展方向等各项指标， 以备所需。此工作应在12月31日前 完成基础档案，并随时更新；3、提升本部门工作人员的专业水平： 安排部门成员积极参 加业务学习，进行礼仪培训，着手提高部门人员的综合素质和工 作

11、能力。实施目标注意事项行政财务部的自身建设关系到企业长远发展的方向和后劲，因此应着眼于未来发展， 尽可能地将本部门建设做到公司发 展的前面。树立危机意识，把工作做细做实。目标实施需支持和配合的事项1、行政档案的建立需所有员工的配合2、员工学习所需书籍材料需要经所批准后购买。财务部每月工作计划篇四1、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。2、完成职工差旅费的登记及发放工作。3、按时完成各类帐目财务凭证编制、 帐务资料及时登记工 作。4、及时办理职工20XX年度大病医疗保险收缴工作。5、及时编制已完项目财务决算，参与工程验收工作。6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。7、及时整理各类财务档

12、案资料并做好档案的移交管理工 作。8、配合省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。9、完成单位安排的其它各项工作。财务部每月工作计划篇五1、做好本期财务核算和内部审计工作；2、做好本期税款的计算和缴纳工作；3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作 ；4、做好各项资金的支付、管理工作；5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作；6、做好办公安全和财务数据备份工作 ；7、做好水费销售量的系统核对工作；8、做好发票的管理工作；9、做好部门人员业务的调整和交接工作 ；10、继续做好中心城区管网工程的中央专项资金的拨付中请工作；11、继续做好国债资金的申请拨付工作；12、完成公司领导交办及其他临时

13、性工作。财务部每月工作计划篇六一、规划科1、积极与省交科院、XX大学联系，按照XX港总体规 划审查意见要求，抓紧修改、完善规划文本，2、加快开展避风港前期工作，积极与淮委、省水利厅和 XX新城开发区联系，争取早日批复。3、做好12月份统计月报及20XX年港口统计年报，1月 23日参加全省港口统计年报会审会。4、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作。二、港务科1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。2、督促县区加快 主项工程”的推进速度。目前XX码头疏 港道路工程完成了招标定标工作，春节后即可进场施工；XX港本月完成了码头土方约 30万方。XX港交工验收工作因进港道路 局部路面质量未达到标准，仍在整改协调中，春节前无法完成。3、完成了 20XX年度工作总结及20XX年度工作计划。4、开展了港口冬季安全生产大检查，并形成了专项材料报省局及市交通局安全处。进行了针对春运期间港口生产安全的检 查部署工作，重点加大了对危险品码头的监管力度。5、完成了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量 权相关标准的制定和上报工作，并参加了执法证考试。6、完成了 XX码头危险货物港口作业认可证 核发工作7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。三、财务科1、协调XX避风港改建项目省补助资金