03业务解决方案V1.0【合同管理】.docx

1、云南城投众和建设集团有限公司综合项目管理系统业务解决方案【合同管理】建立日期：2017-11-06修改日期:2017-11-06系统模块路径【合同管理】【施工合同管理】-【预算指标分析表】系统应用方式项目预算员，根据不同阶段，编制预算指标分析表，系统内新建预算指标分析单据,附件上传相应预算表格,发起审批，经审批通过之后，及结算付款依据。报表打印否系统内审批是审批流程项目预算主管-项目经理一成控部部员()(3)业务应用流程2.2.2费用签证(1)业务场景项目部预算员收集签证，若涉及到费用，则需与甲方办理，过程中完善资料并进行公司内部沟通,成控部协调处理。(2)系统应用要求录入岗位项目部预算员录入

2、时间取得费用签证时系统模块路径【合同管理】-【施工合同管理】-【变更洽商管理】【合同管理】-【施工合同管理】-【费用签证管理】【合同管理】-【施工合同管理】【索赔管理】系统应用方式1. 项目技术负责人收集技术变更，录入系统【技术变更】模块,并勾选提交经营02. 项目预算员根据实际情况,确定是否发生经济变更勾选经济变更3. 项目部预算员在系统中查看变更信息,判断是否发生经济变更，若发生，则及时与甲方办理,过程中及时更新办理实时状态，若签证不能及时完成,则需要及时录入不能完成的原因，公司根据情况，协调完成。办理完成后，项目部预算员勾选有效状态，上传甲方盖章的签证主要资料。4. 未签认的签字或者变更

3、无需提交。5. 现场发生索赔业务时，录入索赔单据,填写相关事件，附件上传项目索赔资料，待甲方批复之后，填写批复日期，上传批复资料。报表打印否系统内审批否审批流程无取得签证(系统外)录入签证与甲方办理，并及时更新状(3)业务应用流程2.2.3材料认价管理(1)业务场景按照合同约定的认价材料，暂估材料，项目部预算员编写认价单,报甲方确认;甲方批复的材料认价作为内部采购参考，原则上要求在采购之前必须先认价。(2)系统应用要求(3)业务应用流程录入岗位项目预算员录入时间编制完材料认价单后系统模块路径【合同管理】-【施工合同管理】-【材料认价记录】系统应用方式1. 项目部预算员编写认价单，报甲方确认，系

4、统能新建材料认价单据，附件上传报出的认价材料;2. 待甲方批复之后,上传甲方批复的认价清单，并完善单据信息，填写确认日期，保存提交。报表打印无系统内审批无审批流程无饕端录入臂认价外)信息饕端录入臂认价外)信息结束与甲方办理，并及时更新状态2.2.4内部产值(1)业务场景项目每月上报产值计划，每季度末，公司安生部，成控部到现场确认形象部位，预算人员根据形象进度，计算实际工程量(过程签证变更，签证是过程计量的则完成手续的签证就跟着本期产值报量，如果是结算才付款的不进入本期产值）,上报到成控部审核，由成控部将相关产值信息通报给相关部门和领导。连续三个月，未完成产值计划，又无佐证的，且评分低于60的,

5、约谈项目经理，且需对项目进行处罚。（2）系统应用要求项目形象进度记录录入岗位项目技术负责人录入时间每月20-22日系统模块路径【合同管理】【收入成本管理】-【项目形象进度记录】系统应用方式每月20B-22日，项目技术负责人、预算员现场确认部位，项目技术负责人在系统录入形象进度,提交审批，项目经理、预算员、分公司预算主管、分公司经理、安生部部员（张雪峰）在系统中确认。报表打印否系统内审批是审批流程机电：项目技术负责人一项目预算主管一项目经理-分公司预算主管（刘宇）一安生部部员（张雪峰）消息通知分公司经理水电：项目技术负责人-项目预算主管一项目经一安生部部员（张雪峰）消息通知分公司经理产值预算录入

6、岗位项目部预算员录入时间每月20-22日系统模块路径合同管理-施工合同管理.【预算管理】系统应用方式预算员根据确认的形象进度,计算实际工程量，做产值预算，并导入系统，成控部对产值预算进行审核。最后出结算的当月，不做产值预算，直接做结算，系统自动调差。报表打印否系统内审批是审批流程机电：项目技术负责人一项目预算主管T项目经理一分公司预算主管（刘宇）一安生部部员（张雪峰）-消息通知分公司经理水电：项目技术负责人一项目预算主管一项目经-安生部部员（张雪峰）消息通知分公司经理产值成控部目挂接录入岗位项目部预算员录入时间每月20-22日系统模块路径【合同管理】-【收入成本管理】-【收入预算成本科目挂接】

7、系统应用方式项目部预算员将产值预算导入系统后,进行科目挂接（措施项目、其他项目、人材机汇总、规费、税金），将该预算的费用匹配到相应成本科目。报表打印报表打印系统内审批审批流程无产值统计录入岗位成控部部员录入时间每月产值预算审核通过后系统模块路径【合同管理】【收入成本管理】【产值统计】系统应用方式成控部部员在审批完产值预算后，在产值统计中引用当月产值预算，并100%统计。备注：为体现实际收入成本，先要求无论是过程结算的签证还是最终结算的签证，都含在每月产值中。报表打印否系统内审批否审批流程无(3)业务应用流程2.2.5甲方寸艮量业务场景项目部预算员按合同约定时间节点，向甲方报量；甲方批复后，作为

8、依据，向甲方申请支付进度款。(1) 系统应用要求录入岗位项目部预算员录入时间向甲方报量时、甲方批复后系统模块路径【合同管理】【施工合同管理】-【甲方报量】系统应用方式项目部预算员按合同约定时间节点，向甲方报量；报送时，在系统中录入报送情况；批复后，在系统中对甲方批复情况进行完善，上传甲方批复文件扫描件，批复原件项目自行保管，成控部查看；甲方报量与内部产值报量有大差距时，需要说明原因。报表打印否系统内审批否审批流程无向甲方报量(系统外)录入报信息甲方批复后，录入批复信息(3)业务应用流程:2.2.6开票申请业务场景项目财务根据甲方核定的进度款金额，进行工程款申请，并向公司申请开票。经过项目经理、

9、分公司经理、公司税务员审核通过之后，在开票系统开票，项目财务领取发票并签字。(1) 系统应用要求票申请录入岗位项目财务录入时间需要开发票时系统模块路径【合同管理】-【施工合同管理】【开票申请】系统应用方式L公司/机电公司/指挥部：项目部代办员，在甲方确认付款后，在系统中录入开票申请，包含申请开票金额、税额等信息，提交流程，项目经理、基层单位负责人、公司税务专员审核后，消息通知税务专员开具发票，同时通知项目财务领取发票，税务专员在项目管理系统中录入【销项发票登记】模块。当项目财务领取发票时，公司税务专员系统中勾选已领取发票，结束流程。(暂定，需要与财务沟通)报表打印否系统内审批是审批流程项目财务

10、一项目经理一分公司经理一税务专员销项发票登记录入岗位公司税务专员/装饰公司财务录入时间开发票后系统模块路径【增值税管理】-【销项发票管理】【销项发票登记】系统应用方式公司税务专员/装饰公司财务收到开票申请流程后，在项目管理系统中录入【销项发票登记】模块。报表打印否系统内审批否审批流程无(3)业务应用流程2.2.7竣工结算业务场景项目竣工后。项目部预算员做结算文件，经过项目经理、成控部、总经济师审核，通过后,到成控部盖章。项目部预算员办理竣工结算，成控部监督办理进度。(1) 系统应用要求录入岗位项目部预算员录入时间与甲方确认完成后系统模块路径【合同管理】-【施工合同管理】-【工程结算】【合同管理

11、】-【收入成本管理】-【收入预算成本科目挂接】系统应用方式1. 项目部预算员办理竣工结算，与甲方协商确认后，在系统录入结算数据，将确认的竣工结算导出excel表，再导入系统，并将结算文件作为附件上传至系统。2. 项目部预算员将结算预算导入系统后，进行科目挂接(措施项目、其他项目、人材机汇总、规费、税金)，将该预算的费用匹配到相应成本科目。3. 经过项目经理、成控部部员(X总经济师审批通过后，项目预算员打印纸质版，到公司盖章。报表打印否系统内审批是审批流程预算员一项目经理一成控部部员（）总经济师消息通知：分公司预算主管（机电：刘宇；水电：分公司经理（张葵）开始办理工程结算（系统外）结算导入系统预

12、算挂接科目打印盖章结束（3）业务应用流程2.2.8收入预算核算台帐（1）业务场景每季度成控部将各项目产值信息汇总，并划分到人、材、机等科目上，报送到财务部，财务部根据收入和支出的数据,汇总进行成本分析。（2）系统应用要求录入岗位成控部部员（）录入时间产值统计录入完成后/结算科目挂接完后系统模块路径【合同管理】-【收入成本管理】-【收入预算核算台帐】系统应用方式L每月25-28日，成控部部员（）在系统中完成产值统计的录入后，生成当月的收入预算核算台帐，作为收入部分。2.最后一个月，当结算导入系统挂接科目后，生成收入预算核算台帐，系统自动做冲减。报表打印否系统内审批否审批流程无（3）业务应用流程2

13、.3业务报表2.3.1成本控制（1）业务场景根据公司要求，项目不同阶段，需提交相应的预算指标分析表（开工前，具备施工图纸后，主体竣工后,竣工结算）,经公司审核之后,填写成控总表，作为过程成本控制及结算付款依据，不同阶段，如成本控制价调整的，项目需上报成本控制价调整表，并注明调整原因及金额，经公司审批通过之后，作为陈本控制新依据。编制预算指标分析表线上编制成本控制价审批表（2）系统应用要求（3）业务应用流程录入岗位项目部预算员录入时间业务发生时系统模块路径【合同管理】-【施工合同管理】【预算表格模板】【合同管理】-【施工合同管理】-【预算指标分析及成本控制表】【合同管理】-【施工合同管理】-【成

14、本控制价审批表】系统应用方式1. 系统上线初期,由公司成控部在预算表格模板上传预算相关模板表格。2. 项目预算员，根据不同阶段，从模板表格中下载相应模板,线下完善数据,系统内新建预算指标分析及成本控制表单据基本信息页签注明几阶段，附件，上传预算指标分析表，发起审批。3. 经审批通过之后，项目预算员新建项目成本控制价单据，填写相关数据，经审批通过之后，作为后期成本控制及结算付款依据。4. 生产过程中，如成本控制价需变更的，由项目预算员重新编制预算指标分析及成本控制表，系统中新建“预算指标分析及成本控制表“单据，类别字段，选择成本控制价调整，注明第几阶段，发起审批。5. 经审批通过之后，系统内新增

15、成本控制价审批表，类型选择成本价调整，注明阶段，备注对应预算指标分析及成本控制表单据编号，经审批通过之后，作为新的控制依据。报表打印否系统内审批是审批流程预算指标分析及成本控制表：项目预算主管项目经理一成控部部员（）成本控制价审批表:项目预算主管一项目经理.成控部部员（）成控部主管一总经济师成控部审核成控部审核系统新建单据，附件上传指标分析表公司各部门审批通过之后，作为量控依据2.3.2结算管理（1）业务场景项目完工之后，项目与甲方办理竣工结算之前，项目需上报竣工结算金额，经项目经理，成控部部员（），成控部主管,总经济师批准之后才能与甲方办理结算，经甲方核定结算金额之后，项目填写结算定案审批表

16、，经项目经理,成控部部员（），成控部主管,总经济师，总经理通过之后，成控部备案，作为后期项目盈亏分析依据。（2）系统应用要求系统新建单据，发起审批。E系统新建单据，发起审批。E审批通过，系统内打印单据，公司部门盖章（3）业务应用流程录入岗位项目预算主管录入时间业务发生时系统模块路径【合同管理】-【施工合同管理】【项目结算报审表】【合同管理】-【施工合同管理】-【项目结算定案审批表】系统应用方式1. 项目完工之后，需与甲方办理竣工结算时，项目预算主管新建项目结算报审表，发起审批。2. 审批通过之后，项目预算主管系统内打印单据，到企管办盖章，然后与甲方办理结算。3. 甲方审定核算金额之后，项目预算

17、主管新建“项目结算定案审批表“发起审批。4. 审批通过之后,项目预算主管系统内打印结算定案审批表，到企管办盖章，然后交成控部备案。（项目打印到企管办盖章及成控部备案过程是否可以取消，因为系统中已经有单据留存）报表打印否系统内审批是审批流程成本控制价审批表:项目预算主管一分公司经理一成控部部员（）一成控部主管-总经济师消息通知项目经理项目结算定案审批表：项目预算主管-分公司经理-成控部部员（）-成控部主管总经济师-总经理消息通知项目经理2.3.3管理费用支出月报（1）业务场景公司根据项目实际情况，开工前，编制项目管理费用金额指标，作为后期项目每月间接费用成本控制依据。(2)系统应用要求审批通过，

18、作为当月管理费用支出依据审批通过，作为当月管理费用支出依据(3)业务应用流程录入岗位项目部预算主管录入时间每月初系统模块路径【合同管理】【施工合同管理】【项目综合管理费用支出月报】系统应用方式1.项目每月月初，编制项目管理费月报(单据中累计已支付金额可查看资金管理“模块中的“资金计划“或”结算支付情况查询“),发起审批，经项目预算主管，项目经理,成控部部员()审批通过之后执行。报表打印否系统内审批是审批流程项目预算主管-项目经理一成控部部员()2.3.4项目阶段性成本盘点表及效益分析表业务场景为提高项目经济效益，降彳氐项目成本及履约风险，公司要求掌握项目各阶段经营情况，项目在不同阶段(项目开工

19、前，具备施工图之后，主体竣工后，结算后)需上报阶段性成本盘点表及效益分析表,公司及时审阅分析，防范风险,做好控制措施。(1) 系统应用要求综述3录入岗位项目部预算主管录入时间各阶段系统模块路径【合同管理】-【施工合同管理】-【项目阶段成本盘点表及效益分析表】系统应用方式项目根据不同阶段编制项目阶段成本盘点及效益分析表，公司及时审批查阅，掌握项目经营情况，防范履约风险备注：1. 其中，人工，材料，设备等各项累计付款金额可通过【资金管理】-【计算支付情况查询2. 对应工程产值金额可通过【产值统计】模块查询报表打印否系统内审批是1. 合同管理业务替代范围4L1业务范围41.2业务流程描述5合同管理业

20、务应用方案62.1施工合同签订62.1.1施工合同评审62.1.2施工合同台帐72.1.3施工合同登记82.1.4施工合同交底92.2合同履约管理92.2.1预算指标分析表92.2.2费用签证102.2.3材料认价W112.2.4内部产值112.2.5甲方报量132.2.6开票申请142.2.7竣工结算152.2.8收入预算核算台帐1623业务报表162.3.1成本控制162.3.2结算管理182.3.3管理费用支出月报182.3.4项目阶段瞄本盘点表及效益分析表192.4统计分析202.4.1收入合同台帐20审批流程项目预算主管一项目经理一成控部部员()(3)业务应用流程开始系统新建单据，发

21、起审批。审批通过，作为当月管理费用支出依据结束2.4统计分析2.4.1收入合同台帐(1)业务场景成控部部员每月根据项目上报产值情况，整理月度产值统计表;(2)系统应用要求(3)业务应用流程:查询岗位公司成控部、财务部查询时间随时系统模块路径【合同管理】-【统计分析】-【收入合同台帐】系统应用方式成公司各部门每月末,查询产值情况。报表打印否系统内审批否审批流程无综述业务解决方案施工合同管理方案目标1. 通过加强施工合同过程管理，保证项目及时有效回款;2. 实时分析施工承包合同履约情况；3. 系统自动生成产值等报表，减少工作量。关键环节1. 施工合同评审的网上流转；2. 及时统计施工过程中实际完成

22、工程量和应收账款信息；3. 录入签证内容，并及时更新办理状态；重点查询1. 收入合同台帐：累计变更金额、累计完成产值、累计应收工程款和累计工程款到账情况等，可导出产值报表；2. 垫资、上缴情况表四业务范围1. 施工承包合同评审登记；2. 变更、签证、认价；3. 产值报量；4. 工程结算；5. 开票申请；6. 统计类上报报表。五涉及部门及岗位1. 企业层：公司经营部，成控部财务部；2. 项目层：项目预算员；六成果文件施工合同评审表1.合同管理业务替代范围1.1业务范围序号业务内容对应模块管控部门替代内容1施工合同签订1.1施工合同评审【施工合同评审】（实施合同、备案合同）经营部在项目管理系统中，

23、规范审批流程和标准化表单,并通过网上审批功能提高审批效率。1.2施工合同台帐【施工合同台帐】经营部合同归档后，将合同基本信息及扫描件录入系统，形成合同台帐。1.3施工合同登记【施工合同登记】经营部项目部将作为执行合同的施工合同基本信息、扫描件在系统中进行登记备案。相关人员可随时查看合同的信息。在后续过程中，如再签小合同,及时对合同金额进行修改，并将小合同附件传入系统1.4施工合同交底【施工合同交底】经营部级交底：公司对项目交底。二级交底：项目部内部交底，资料留存。2合同履约管理2.1费用签证【费用签证】成控部收集到现场签证后，项目相关人员将经济签证主要信息登记到系统中，并及时更新办理状态，公司

24、同步掌握，协助项目办理。2.2材料认价管理【材料认衍己录】施工成控部项目相关人员将材料主要信息登记到系统中，并及时更新办理状态,公司同步掌握，认的价榴乍为采购的依据。2.3内部产值项目形象进度记录【预算懿】收入预算成本科目挂接【产值统计】鹏部对形象进度的审核，项目将产值预算直接导入，挂接成本科目，作为第一算-收入。序号业务内容对应模块管控部门替代内容2.4甲方报量甲方报量成控部业主报量，记录申报、批复结果,公司及时掌握批复情况。2.5开票申请【开票申请】财务部与甲方确认收入后，进行开票申请，审核通过后，公司税务专员开票，与合同台帐、销项发票联动。2.6竣工结算【工暨算】雌部根据施工合同条款及施

25、工进度与业主办理结算，进行结算记录。系统自动冲减收入。2.7收入预算核算台帐【收入预算核算台帐】财痼根据产值预算和科目挂接情况，自动生成收入台帐，不需要手工进行汇总，提高数据正确性。3统计分析3.1收入合同台帐【收入合同台帐】娇部系统自动汇总合同履约情况；成控部可查询产值情况1.2业务流程描述经过对众和建设合同管理的业务要求进行整合与梳理，业务流程如下图所示:合同管理整算指标分析及j一日成本投割价审批j项目垸合管观我成本所&J中J招史出我收入棣风业务报表我日灯算定案审项目候鼻成目技箕项目Bill戏目jgggg史目附旋或本理点及以益分析去埃计分析统计分析2.合同管理业务应用方案2.1施工合同签订

26、2.1.1施工合同评审（1）业务场景1. 合同（包含未完成招投标手续前与甲方签订的大合同和后续完善的小合同）：公司经营部牵头与甲方进行合同谈判，经过多轮谈判后，形成合同终稿。公司经营部部员，填写合同评审表，经风评小组,分管领导审批，公司总经理批准之后，（风评小组主要成员：懂事会办公室主任，总经济师，法务部长，财务部（余夏凌）审核通过后，企管办盖章，与甲方进行合同签订。2. 补充协议:同施工合同评审。3. 备案合同：由于国家对于合同的备案要求，可能施工合同的执行合同和备案合同有出入,备案合同也需要走评审，流程同执行合同。（2）系统应用要求与甲方谈判（系统外）录入岗位公司经营部部员录入时间施工合同

27、盖章前/需要签订备案合同时系统模块路径【合同管理】-【施工合同管理】-【施工合同评审（实施合同）【合同管理】-【施工合同管理】-【施工合同评审（备案合同）系统应用方式1. 合同（包含未完成手续前与甲方签订的大合同和后续完善的小合同）:公司经营部牵头与甲方进行合同谈判，经过多轮谈判后，形成合同终稿。公司经营部部员，在系统内填写评审内容，并上传施工合同电子版（若无电子版，则将纸质版线下传递审核）,发起评审，风评小组（懂事会办公室主任,总经济师，法务部长，财务部（余夏凌），分管领导，总经理审批通过后，到企管办盖章，与甲方进行合同签订。审批单可按需打印存档。2. 补充协议：需要签订补充协议时，与甲方协

28、商确认，公司经营部部员在系统内填写评审内容，并上传补充协议电子版（若无电子版，则将纸质版线下传递审核）,公司经营部部员发起,风评小组（懂事会办公室主任，总经济师，法务部长，财务部（余夏凌）分管领导审批，总经理批准之后,企管办盖章，与甲方签订。审批单可按需打印存档。3. 备案合同也需要走评审，公司经营部部员在系统录入备案合同评审单据，并将备案合同电子版作为附件上传系统（若无电子版，则将纸质版线下传递审核），评审流程同执行合同。报表打印是系统内审批是审批流程公司经营部部员一风评小组一经营副总（刘彦）一公司总经理（企管办盖章）与甲方谈判（系统外）合同评审合同盖章、釜订（系统外）结束（3）业务应用流程2.1.2施工合同台帐（1）业务场景施工合同签署完后，公司经营部合同管理员存档备案。（2）系统应用要求录入岗位公司经营部合同管理员录入时间施工合同归档后系统模块路径【合同管理】【施工合同管理】-【