酒店项目可行性研究报告全版

1、酒店项目可行性研究报告全版酒店项目可行性研究报告第一章 总论1. 1项目名称与承办单位1. 2申请报告编制的依据和研究范围1. 3承办单位概况1. 4项目提出的理由1. 5研究工作概况1. 6建设条件1. 7建设内容及投资估算1. 8结论及建议1. 9主要技术经济指标第二章 项目背景及建设的必要性2. 1项目背景2. 2项目建设的必要性第三章建设条件3. 1地理位置概况3. 2自然条件3. 3区位交通、通讯条件3. 4基础设施条件3. 5项目建设材料供应3. 6政府支持第四章建设方案4. 1总体规划4. 2空间组合4. 3公建、商业建筑与公用设施布置4. 4道路交通组织4. 5绿化与景观环境4

2、. 6项目主要建筑规划指标第五章公用工程5. 1给排水工程5. 2热力工程5. 3电气工程第六章 环保、消防、节能6. 1环保6. 2消防6. 3节能第七章 项目管理及建筑进度7. 1项目管理7. 2项目实施阶段7. 3建设周期第八章投资估算及资金筹措8. 1估算说明9. 2估算方法和依据8. 3总投资估算8. 4资金来源第九章财务评价9. 1费用与效益估算依据9. 2费用与效益估算数据选取9. 3运营收入及营业税预测9. 4项目运营成本测算9. 5项目损益分析9. 6贷款偿还计划9. 7盈亏平衡分析9. 8风险性分析第十章社会效益评价10. 1就业效果分析11. 2对区域资源配置的影响12.

3、 3对环境保护和生态平衡的保护13. 4对区域经济发展的影响14. 5对提高人民物质文化生活及社会福利的影响15. 6对远景发展的影响第十一章结论及建议结论建议附件：1 .某某投资股份有限公司营业执照、税务登记证、代码证2 .建设用地规划意见3 .建设工程规划证4 .本项目地块土地使用权证书5 .环评意见附图：1 .项目地理位置图2 .总平面布置图第一章总论1. 1项目名称与承办单位1. 1. 1项目名称某假日酒店1. 1. 2承办单位承办单位名称：某某投资股份有限公司法定代表人：某1. 1. 3项目拟建地点：“某假日酒店”项目位于某县永宁大道以北，建设路以东，东临某县检察院、祥 瑞小区。1.

4、 2申请报告编制的依据和研究范围1. 2. 1申请报告编制依据：(1)项目申请报告编制委托合同；(2)项目承办单位提供的相关基础数据、技术资料；(3)专业技术人员现场勘察的有关资料、数据等；(4)国家有关部门对项目申请报告编制的深度要求。1. 2. 2申请报告的研究范围根据国家有关部门对申请报告的工作范围规定，本报告研究工作的范围及内容如 下：(1)探讨项目建设的意义和必要性；(2)论证建设条件；(3)确定建设规模与工程方案；(4)安排项目建设进度；(5)研究环保、消防、安全卫生及节能措施：(6)进行项目投资估计和确定资金筹措方式。(7)对项目的经济效益进行初步分析(8)提出投资建议及研究结论

5、1. 3承办单位概况某某投资股份有限公司成立于2010年10月，公司注册资金5000万元， 公司现有 各类工程技术人员50人，其中具有高、中级职称的技术人员38人。公司积极投身于某 地区房地产开发，通过协商成功取得某县永宁大道与建设路交叉口东北角地块的开发 权。公司正面向未来，以信誉求发展，以更高品质的工作实现“创造完美，服务用 户，奉献社会”的追求。1. 4项目提出的理由随着某县发展“特色产业强县，旅游强县”战略目标的实施，政府开发力度将进 一步增强。某县政府出台一系列优惠政策招商引资，大力开发新城区。某县经济的蓬勃发展，推动城区人口规模急剧膨胀，带来由此将引发对住宅和写 字楼及商业铺面的极

6、大需求，造成供不应求的状况，某某投资股份有限公司“某假日 酒店”商住区适时的推出，它所提供的住宿服务、住宅和办公楼、商业铺面等，将极 大地缓解这一情况，适应了城市发展的需要，它将按照现代商住模式，创造可持续发 展的高品位精品商住社区。1. 5研究工作概况我院在接受某某投资股份有限公司的委托后，即组织有关专家及技术人员对某某 投资股份有限公司进行了考察和了解，对基地及其周边环境进行了实地考察，重点了 解该项目建设条件及某某投资股份有限公司的现状。在充分、细致调查的基础上，就 编制本申请报告的有关问题与某某投资股份有限公司领导及相关人员进行了交流，充 分征询了项目承办单位及有关专家的意见。在反复论

7、证和研究的基础上，依据国家有 关部门对建设项目申请阶段工作范围和深度的规定，结合了某某投资股份有限公司现 状和发展规划及建设基地的H然条件和其周边环境等因素，对本项目的背景及概况、 建设的必要性、建设内容及方案环境保护与劳动安全及节能措施、项目管理及实施计 划安排、投资估计与资金筹措等方面进行了综合研究和分析。并重点研究和论述了项 目建设的必要性、建设内容及方案、投资及资金筹措等内容，为本项目建设决策提供 了参考依据。1. 6建设条件本项目地点位于某县永宁大道的北侧，位于永宁大道与建设路交叉口的东北角，项 目总占地平方米。其中：酒店占地 平方米(约亩)。项目所在位置交通、通讯方便， 给排水管网

8、完善，用电由市供电部门双回路供应，项目建设对自然环境不会造成污染 和破坏，某县城区水、电、路、环保和建设等政府管理部门将给予大力支持，项目建 设的各方面条件已经成熟。1. 7建设内容及投资估算本项目由房屋建筑，场地工程和配套公用工程三部分组成，“某假日酒店”项目 工程总建筑面积：。其中：酒店:平方米，地下室：15800平方米。项目总投资万元，资金来源于银行贷款及企业自有资金。L 8结论及建议1. 8. 1结论通过对本项目各项设计内容进行分析研究，本报告认为此项目是可行的，其中主 要理由如下：(1)项目建设非常必要且具有重要意义。“某假日酒店”项目建设基地位于某县建设路以东、永宁大道北侧，由于其

9、周边 多为行政单位、高档住宅区，同时又紧邻交通要道，人口大量集中，项目的建成，适 时的为区域经济发展提供了硬件设施，避免了各种资源的浪费，它提供的商住空间、 商业用房对吸引外来资金和繁荣周边经济起到巨大的作用。为提高城市形象，提高人 民生活水平，加强城市现代化进程，全面建设小康社会，“某假口酒店”项目势在必 行。本项目的实施将在该区域形成一个崭新的商住中心，对于提高城市形象，改善人 民生活水平，发展区域经济促进社会繁荣均具有重要意义。(2)项目所处地理位置优越本项目位于某市某县城南部新区，永宁大道与建设路交叉口的东北角，项目周边 都是某县城市交通要道，交通条件非常便利，闹中取静，为商住的绝佳场

10、所。(3)建筑条件充足本项目建设的水文、地质、气象等自然条件，以及用水、用电、用地、交通、通 讯等基础设施条件具备或比较容易达到，加之省市有关部门和当地政府的支持等，可 以确保项目建设顺利实施。1. 8. 2建议本项目位于某县永宁大道沿线，项目的建成对于促进某县城区经济的发展具有重 要意义。为确保项目的顺利实施，建议承办的单位切实抓好项目建设的组织管理工 作，对项目建设的方针、承建等工作内容，应严格执行规范的设计、施工、监理等程 序，严把质量关，使项目尽快发挥应有作用。1. 9主要技术经济指标详见技经专业(第8章)文件。效益指标计算表序号项目单位数量备注1总投资万元2资金筹措万元2. 1自筹万

11、元2. 2银行贷款万元100003正常年收入万元（从第4年起）4营业税及附加万元5年总成本费用万元6所得税万元7税后年利润总额万元8投资利润率%/9借款偿还期年5年10投资回收期年含2年建设期11财务内部收益率%12财务净现值万元第二章 项目背景及建设的必要性2. 1项目背景2. 1. 1某县基本建设的目标与规划根据某县未来发展十二五计划，今后五年是某县城市建设的关键时期，某县城市 建设未来五年以建设一个20万人口中等城市为目标。政府工作要以“三个代表”重要 思想为指导，认真贯彻落实党的十六大和十六届三中全会精神，树立科学的发展观， 坚持“五个统筹”围绕全面建设小康社会，大力实施“特色产业兴县

12、，旅游强县”战 略和科教兴洛、可持续发展战略，深化各项改革，积极发展开发型经济和非公有制经 济，推进工业化、城镇化和农业现代化，做好就业和社会保障工作，建立服务型政 府，发展各项社会事业，保持社会大局稳定，不断提高人民生活水平，促进经济社会 全面、协调、可持续发展。要坚持“特色产业强县、旅游强县”战略，扩大消费需求，努力繁荣第三产业，要全面推进基础设施建设，加快某县城区改造开发，争创国家生态环境模范城。凭借雄厚的旅游资源及深厚的文化底蕴，发挥区位优势和交通优势、特色产业优 势，加强流通领域建设，强化城市职能，带动经济全面发展。建立和完善社会主义市场经济体制，加大改革开放力度，抓住机遇，加快第三

13、产 业发展步伐，调整和优化产业结构，把某县城建设成为宜居宜业的现代化园林城市。2. 2项目建设的必要性按照上述项目背景论述分析，本项目建设的必要性如下：(1)符合某县关于加快城市建设全面推进基础设施建设，快速推进城乡一体化的发 展思路，”某假日酒店”项目对永宁大道沿线城市形象的提升，服务某县“打造生态 文化旅游名县”，繁荣周边经济，是非常必要的。(2)为实施某县城乡经济可持续发展战略而进行。“某假日酒店”项目在设计时 充分地考虑了自身的可持续发展，整个项目进行了详细的规划和建筑设计，其设计理 念是先进的，最大限度地开发了土地的利用率，对环境的影响降到了最低，对提高人 民生活质量，全面建设小康社

14、会具有重要意义。(3)符合某县“打造宜居宜业示范县”及未来五年建成20万人中等城市的规划 目标。综上所述，“某假日酒店”项目工程，对全面提高区域内商住环境，促进区域经 济发展，推动某县经济可持续发展战略，繁荣经济，实现某由“中国生态旅游大县” 向经济强县的转化发展目标是十分迫切和非常必要的。第三章 建设条件3.1地理位置概况3. 1. 1社会概况某县地处豫西山区，洛河中上游，距省会郑州215公里，省辖市某86公里。东 西长68公里，南北宽50公里，总面积2306平方公里。境内山、嫄、川地形地貌皆 备，大体为“七山二嫄一分川”。现辖18个乡(镇)、389个行政村、45万人，是典 型的山区农业县，

15、也是国家扶贫开发工作重点县。某古称靖地，是中国古代沟通东（某）西（西安）两京的官道，地理位置十分重 要。在北魏太和十一年（公元487年）设峪县，唐武德元年（公元618年）改称永 宁，民国二年（公元1912年）更名某至今。3. 1. 2区域经济某山水秀美，自然景观和人文景观众多。2001年开发了神灵寨风景区，先后晋 升国家森林公园和国家地质公园；某淡竹栽植有4000多年历史，素有“绿竹之乡”的 美誉，全县现有竹林面积1万余亩，围绕绿竹资源开发了绿竹风情旅游，已举办两届 绿竹风情节。此外，还有库容12亿立方米的国家中型水库一一故县水库、河南省最大 的野外狩猎场一楼梯山狩猎场、原始森林全宝山等自然景

16、观，发展旅游潜力巨大。某县委、县政府认真贯彻落实科学发展观，因地制宜，依托资源优势，突出招商 引资、民营经济、新农村建设、基础设施和旅游开发，全面发展各项社会事业，县域 经济呈现快速发展的良好势头。2010年全年生产总值达到93亿元，同比增长13乐财政 收入亿元，增长外,其中地方财政一般预算收入亿元，增长%; 一般预算支出亿元，增 长乐财政保障能力显着增强。全社会固定资产投资亿元，增长给其中城镇固定资产 投资亿元，增长版社会消费品零售总额亿元，增长版城镇居民人均可支配收入13322 元、农民人均纯收入4338元，分别增长%和11%3. 2自然条件某县气候属暖温带大陆性季风气候，四季分明，季风转

17、换明显，常年主导风向为 东北风和西北风，最低海拔为2103米，年平均气温C,日照小时，年平均无霜期216 天，年降水量600-800毫米。适宜多种农作物生长。本项目建设地点位于某县城区，建设路以东，永宁大道以北，地震烈度按中华 人民共和国地震研究区划图核定为7度。3. 3区位交通、通讯条件某县公路四通八达，有省道S323、S249线从县城通过，某到某城际高速即将建成 通车。交通十分便利。固话网络、移动通讯网络已实现城乡完全覆盖。3. 4基础设施条件3. 4. 1供水供电水电均为市政供应，已获得县政府主管部门的批准和支持。4. 4. 2建设用地本项目位于某县永宁大道沿线，建设用地己完成三通一平，

18、交通条件非常便利。5. 4. 3环境保护本项目属基本建设工程，项目建设地点周边无文物保护区和风景保护区，在项目 建设过程中和建成后，不会对自然环境，生态环境和社会环境造成污染和破坏。3. 5项目建设材料供应本项目主要建设材料包括钢材、水泥、木材等，均非紧俏物质或产品，可从当地 物质部门或生产厂家直接购进，能够保障供应。4. 6政府支持本项目属某县重点工程项目，县委、县政府对此非常重视，并出台相关文件，要 求市政府相关部门和有关单位，要积极支持，大力配合建设工作，政府的支持为项目 建设提供了重要保障。项目运营期，政府提供免税三年及安排政府接待业务的优惠政策。第四章建设方案5. 1总体规划4. 1

19、. 1基地概况用地位于某县永宁大道北侧。“某假日酒店”规划用地面积：平方米。该地块周边现状为：东临某县检察院、祥瑞小区，南临永宁大道，西临建设路， 北临居民区。项目前期工作已经完成，工程已开工建设，目前已完成基础部分，正在 施工地下室。4. 1. 2设计原则充分考虑该项目设计需要和与周边地块的关系，以及该项目所处地段，结合城市 特征作为设计思想依据，确保其在满足法规法定的基础上，符合某县整体环境的特 点，同时又满足使用的需要。充分按照设计任务书所提供的设计依据，结合某县地质和城市管网及道路规划要 求，结合酒店各使用功能的区别采用适当的标准。同时提升酒店商住品质，改善周边 环境。考虑到酒店功能性

20、质的不同，在空间组织上采用了分开的做法，包括车行交通路 线和人行入口空间均分设处理，其各个功能分区都通过临街门厅同外界发生关系，居 住为主的酒店主体大楼，其功能空间有单独的出入口与外界产生关系，闹静分设，互 不产生影响。但在某些必要的功能区，则通过休息厅产生联系。考虑部分功能设施的 特殊性而将这些功能区设在较低的楼层，通过竖向交通将上下间功能关系联系在一 起。充分理解建筑容积率的高低直接影响业主对地块开发的决策，力争达到业主的开 发期望值。退距与间距遵循规划要求标准，平衡建筑面积与绿化用地之间的矛盾，努 力创造优美的城市外环境及酒店内环境。底层临街面的绿化相对集中，为工作人员创造一个良好的工作

21、之余的休息环境， 沿街绿化则结合街道和酒店活动广场空间需要布置，绿化美化城市，酒店内围绕景观 广场设置大片的集中绿化区为酒店创造一个高雅、奢华的娱乐休息场所。4. 1. 3平面布局4. 1. 3. 1酒店建设用地与周边高层住宅小区浑然一体，酒店周边高层住宅环 绕，酒店建筑位于近乎圆形地块的中间。详细的平面布置见总平图。4. 2空间组合4. 2. 1规划中强调“方便顾客的设计理念”，强调所有的使用功能按使用频率就 近布置。4. 2. 2项目采用环状道路网结构，场地内有便捷明确的交通路线，并均按通行 汽车考虑。沿建筑物两端入口处设地下停车场入口，内有环状交通路线，沿建筑周边 设有消防环路。4. 3

22、公建、商业建筑与公用设施布置发挥沿路区位优势，结合项目临街广场布置绿化，共同形成引人入胜的入口空 间，环境优美；项目13层为酒店大堂，餐饮、洗浴、娱乐，上部为酒店客房。设备 间设置在地下；停车场除广场临时停车外，地下室设置停车场。4. 4道路交通组织项目环独立塔楼设置道路，项目主干道宽，次干道宽。4. 5绿化与景观环境4. 5. 1结合楼前绿化规划设计，采用连片的绿化系统。5. 5. 2通过绿化，形成绿树成荫的沿路景观。4. 6项目主要建筑规划指标“某假口酒店”主要经济技术指标表项目单位指标备注建设用地面积.总建筑面积M2其中计容积率建筑面积.不计容积率建筑面积.15800容积率绿化率%31%

23、第五章公用工程5. 1给排水工程5. 1. 1设计依据建筑给水排水设计(GBJ15-88)建筑设计防火规范38口6-87)2001年版自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97)建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)甲方提供的设计原始资料有关给排水设计手册5. 1. 2设计范围本次设计的范围包括项目内商业设施、酒店住宿等建筑的室内给排水、消防给水 和区域内室外给排水及消防给水等。5. 1. 3给水设计5. 1. 3. 1水源：由市政自来水管两路供水接入。给水系统分区：六层以下为低区，由市政管网直接供水；六层以上由屋顶生活水

24、 箱及生活水泵联合供水。生活水池和消防水池及相应增压设备等设于地下设备间内。室内排水直接按重力流排出，底层单排。消防电梯排水坑设于电梯井旁，通过潜污泵提升排出。地下室排水由其它集水坑 汇集通过潜污泵提升排出。裙房餐厅及娱乐设施的厨房污水经隔油池处理后排至室外污水管网。空调冷凝水废水自成系统汇集后排至室外雨水系统或散水。室外排水采用雨污分流，雨水排入市政雨水管网。污废水经处理后或直接排至市 政污水管网（市政道路设油污水管道）。5. 1. 5室外设施项目内设有环状消防给水管网，给水干管DN150DN100,并在环状管网上布置室 外地上式消火栓，设置间距不超过120m,保护半径不超过150m。6.

25、1. 6室内设施酒店客房、商业建筑、项目公建设置室内消火栓及手提式磷酸铉盐灭火器。消防管材，消火栓系统采用球墨石棉水泥接口，承插连接，室内部分采用热镀锌 钢管，DNWlOOmm采用丝扣连接，DN> 100mm采用法兰或卡箍连接。灭火器：每个消火栓处设置工具手提式磷酸钱盐干粉灭火器，每只充装量2kg。5. 2热力工程5. 2. 1热力工程（1）规划依据采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87城市热力网设计规范CJJ342002某县城市总体规划（20102015）（2）规划原则利用城市热力管网一集中供热，降低供热成本，提高环境质量。（3）规划热负荷热负荷指标:公建采暖热指标：80w / m

26、2;商业设施：100W / m2;采暖热负荷同时使用 系数：Kn=;管网散热损失系数：Kl=（已包括在热指标内）；管网漏损系数：K2二。为保证热用户的需要，同时达到节能的目的，热力站应设计考虑适当的供热 质、量调节措施。热交换站布置在项目内靠近热负荷中心的位置，热交换站内布置高效智能汽一水 波纹管采暖热交换机组，热交换站内同时配套循环泵、补水泵、凝结水箱等附属设 备。项目内热水管网采用冷安装无补偿直埋敷设，采暖主干管埋深（指钢管底部敷土深 度）一左右，自采暖主干管接至每个热用户的入户管标高均坡向检查井，热水管采用硬 质聚氨脂直埋保温管道，外保护管采用聚乙烯管。5. 3电气工程5. 3. 1供电

27、项目设1OKV配电所，采用两路高压10kv电源供电一路由附近降压站引来。另一路 引自附近公用架空线。配电馈线电缆以放射方式向各变压器供电。负荷容量按单位指标估算。消防用电、备用设备不计入负荷计算。消防用电为二级负荷。其余为三级负荷。5. 3. 3电话由市话局引入电话电缆至项目控制中心设备间的电话交接箱，自电话交接箱用铠 装电缆引至各楼后经电话分线箱引至各层用户。5. 3. 4有线电视同轴电缆引自县城有线电视网络及自建卫星接收装置。有线电视前端设在项目控 制中心设备间。由前端箱引至各楼后经楼内放大潜，分配器引至各层用户。5. 3. 5闭路监控控制主机设在物业控制中心。对所有进入酒店出入口、公共通

28、道和院区主干道的 人员车辆进行实时监控，以保证顾客消费安全。摄像机与报警装置、录像机联锁，进 行图像跟踪及记录，当有警情时，监控屏上立即弹出相关的图像信号，并录取所视察 到的现场信息。控制主机带矩阵切换、单频输出、报警联动输入功能，设多功能多画面分割器， 实施定格显示以及循环切换，设长时间录像机。5. 3. 6火灾报警及消防联动控制给排水专业设置消火栓，消火拴按钮动作后，联锁启动消防泵，在消防控制中心 手动可直接启动消防泵。在消防控制中心设置直通市内119电话。6. 3. 7宽带网本项目宽带网拟采用光纤从附近引入，终端交接设备设在项目控制中心，然后以 放射方式至各房间。第六章环保、消防、节能7

29、. 1环保7.1. 1影响环境的因素本项目属于对环境不会造成严重污染和破坏的基本建设工程，能够对环境产生一 些影响的主要因素包括废水和固体废物，即生活污水和生活垃圾。6. 1. 2治理措施(1)废水处理废水主要是生活废水，其排放采取雨污分流制。粪便污水及其它少量含有有害物 质的废水经达标处理后排入市政污水管网；由市政污水处理厂统一处理，不产生环境 污染。盥洗用水经处理后浇洒绿地或农田。要规范废水排污口，并设立明显标志。(2)固体废物固体废物主要是生活垃圾，采用袋装收集，可分类定点存放与处理，由物业保洁 员定时收集清运处理，纳入垃圾收集外运系统，运至城市的生活垃圾处理场，实行无 公害处理，减少环

30、境污染。(3)绿化绿化是改善和治理环境的重要措施。本项目应注意绿化和美化环境，花草树木应 以全新的景观设计理念合理种植，营造一个环境幽雅、清新美观生机盎然的情景化环 境。6. 2消防本项目建筑物为高层建筑，建筑规模较大。在工程设计阶段严格遵照建筑设计 防火规范，在消防车道、消防间距、耐火等级、防火分区、安全疏散、防火构造等 各方面满足规范要求。并根据规范要求配备必要的防火灭火设施。6. 3节能某县属夏热冬冷地区，热工设计要求满足夏季防热要求，同时，兼顾冬季保湿， 基本满足节能设计标准。6. 3. 1围护结构及填充墙，均采用加气混凝土等保温性好的轻质建材，外墙采用 聚苯板保温，在主要环节上控制能

31、源损耗。7. 3. 2建筑设计采用适宜的房屋进深，门窗均采用塑钢窗及隐框玻璃窗，有良好 的封闭性和隔热性，开窗的形式有利于室内组织自然通风。8. 3. 3部分外窗设有遮阳设施。9. 3. 4屋顶采用150厚加气混凝土砌块保温隔热，厚度满足了最小的隔热要求。10. 3. 5生活，公建及商业建筑，室内采用下行上给的给水方式，设计时建议使用 节水卫生器具如陶瓷阀芯水龙头、延时自闭水龙头、光电控制水龙头和节水大便器 等，达到节约用水的目的。11. 3. 6室内选用节能灯，对口光灯采用节能型电感镇流器，以改善功率因数，节 约能源。变压器选用节能型变压器S9型。按供电部门高供高计原则采用高压专用计量 柜。

32、12. 3. 7热力管道及设备采取良好的保温及防水措施，以降低散热损失，采用先 进、可靠的阀门等附件，以减少漏损。第七章 项目管理及建筑进度7. 1项目管理为确保本项目高质量、高标准地按进度计划安排的工期完成。特制定以下管理措 施。7. 1. 1实行项目设计和项目建设招投标制（详见招投标方案）。8. 1. 2实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建 单位的领导人和直接负责人，实行工程质量终身追究制度。9. 1. 3实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资质的监理单位和人员，对项 目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。10. 1. 4严格按照基本建设程序办

33、事，建设过程中，接受建设主管部门和社会监 督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。11. 1. 5严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤 占。7. 2项目实施阶段项目实施分为以下三个阶段：准备工作：编制项目申请报告及审查、批复；准备设计资料、方案设计等。勘察设计：场区测量勘察、总体方案设计；初步设计及审批；施工图设计。施工：根据规划对基地内原附属物拆除，同时要落实好协作关系，土建招标与施 工、设备安装与调试等。为加快建设进度，缩短建设时间，各阶段的工作应尽量提前进行，允许有一定的 交叉。7. 3建设周期由于项目较大，计划分期实施，工程建设周期初步计划为2年。第八章投

34、资估算及资金筹措8. 1估算说明本估算为某某投资股份有限公司“某假口酒店”项目的投资估算。投资估算范围包括该项目土建工程、公用工程、室外工程，相关的土地费用、前 期费用等其它费用。本项目估算投资额万元，由企业自筹部分资金，银行贷款一部分资金。8. 2估算方法和依据8. 2. 1工程费用土建工程根据其建筑面积和建筑结构特点，参照类似工程的造价水平估算。项目 估价包括一般基本装修，不含高档装修与卫生洁具、公用管线支管等。公用安装工程包括房间内的给排水、采暖工程、照明配电工程等，按其建筑面积 套用类似工程概算指标估算。场区道路广场、绿化、公用管线根据占地面积指标估算。工程费用估算表序号项目数量面）单

35、价（元/ m2）合价（万元）1酒店大楼建安费用13002酒店后期装修及设备采购 安装30003道路及广场45002401084绿化35001505室外管网6变配电及室外照明168合计8. 2. 2其它费用建设项目“其他费用”包括土地费用及出让金、建设单位管理费、考古勘探费、 勘察设计费、工程监理费、消防设施配套费、环境影响咨询费、工程招标费用、预备 费等。(1) 土地费用及出让金：征地费：本项目建设用地通过招拍挂取得,土地出让金及 拆迁赔偿费用估算：21万元/亩X 4-667 = 507万元。(2)考古勘探费：按79万元估算；(3)勘察设计费：依据计价格2002 10号进行估算，并结合项目实际

36、情况考虑， 按2%进行估算；(4)工程监理费：依据国家发改委、建设部发价格20071670进行估算项目前期工 作咨询费，计价格1999 1283号,并结合项目实际情况考虑,按工程费用的0. 8%估 算；(5)消防设施配套费：按每平方米建筑面积2元计算：(6)建设单位管理费：依据财建20021394号文进行估算，并结合项目实际情况考 虑，按工程费用的1%计算。(7)工程招标费用：按国家发改委计价格2002 1980号进行估算，并结合项目实 际情况考虑;(8)环境影响咨询费：依据国家计委、国家环保总局计价格2002 125号进行估 算，并结合项目实际情况考虑；(9)预备费:基本预备费:按工程费用的

37、4%估算。考虑到本项目建设周期较长，涨 价预备费按6航十。其他费用估算表序号项目估算价(万元)备注1土地费用5072考古勘探费793勘察设计费3624工程监理费5消防设施配套费6建设单位管理费1717工程招投标费用328环境影响咨询费159预备费基本预备费4%涨价预备费10266%10建设期利息11合计8. 3总投资估算本项目总投资估算为万元。其中：工程费用万元，其它费用万元(其中包括万元 建设期利息)。详见下表：总投资估算表序号名称单位金额占总投资比例 (%)一 9工程费用万元1酒店大楼建安费用2酒店后期装修及设备 采购安装3道路及广场1084绿化5室外管网6变配电及室外照明168其它费用万

38、元1土地费用5072考古勘探费793勘察设计费3624工程监理费5消防设施配套费6建设单位管理费1717工程招投标费用328环境影响咨询费用159预备费基本预备费涨价预备费102610建设期利息合计万元8. 4资金来源企业自筹资金 万元，来源于企业自有资金、银行贷款等。第九章财务评价9. 1费用与效益估算依据（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（2）中华人民共和国公司法及其实施条例（3）中华人民共和国营业税法及其实施细则（4）中华人民共和国企业所得税法及其实施条例（5）企业会计准则、企业会计制度及有关财务规定（6）国家及某市当地有关劳动工资管理和社会保障等有关规定9. 2费用与效益估算数

39、据选取（1）项目计算期：项目计算期定为15年，其中2012年、2013年为2年建设期，经营 期从2014年开始，前三年的经营效率分别为40%、70%、80%,从2017年以后正常满负 荷运营，经营期为20年。（2）项目用以测算财务效益的总投资估算为万元。（3）财务基准收益率的设定：目前全国社会财务基准收益率为8%,参照国家行业主管部门发布本行业融资前税前财务基准收益率为8%,因此本项目的财务基准收益率确定为8%o（4）主要税率的选取：根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和 国营业税暂行条例、中华人民共和国房产税暂行条例及有关税法规定，本项目 所得税率为25%、营业税率5虬 城建税率为7%

40、,教育附加费率既（营业税及附加按计 征）。9. 3运营收入及营业税预测项目建成后的营业内容较多，主要为：餐饮收入、住宿收入、娱乐项目收入、会 务会展收入、商品销售收入。A.餐饮收入项目建成后平均每年可接待10万人就餐，参照某市同类高档宾馆餐饮收费标准， 平均收费标准暂定位在400元/位。按上述的收费标准、就餐人数计，预计年餐饮收入 合计为4000万元。8 .住宿收入参照某市同类宾馆收费标准，年营业天数按365天测算，预计年均出租率70$一80% o（客房）住宿年均收入预测明细表单位：万元序 号房间类型房价（元 /套）入住人 数单位 （套）天数入住率收入小计1标准间2人/间36570%2商务间2

41、人/间36570%3豪华商务间2人/间36570%合计580300C.娱乐收入娱乐旅游收入主要分为棋牌室、健身中心、洗浴中心、酒吧、KTV、咖啡厅等收入（按酒店住宿收入的40%估算）。D.会务收入项目建成后，将形成大、中、小型会议室。收费标准将参照同类级别会务收费标 准计算（按酒店住宿收入的20%估算）。E.旅游商品销售收入项目建成后平均每年可接待15万游客，参照某市同类酒店旅游商品销售收入水平，平均标准暂定位在100元/人。F.营业收入测算根据上述计算，预计项目建成后年均营业收入约为万元,运营收入估算表序号项目收入估算（万元）满负荷运营（70% 入住率）4000备注A餐饮B酒店住宿均价580

42、元/间C洗浴、娱乐服务D会务收入1500E旅游商品销售收入F合计G.营业税及附加测算营业税及附加按营业收入的计算为万元9 . 4项目运营成本测算（1）经营成本和总成本费用估算根据现行财务制度规定，企业的总成本按营业成本及管理费用、财务费用、制造 费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据投资项目可行 性研究指南及投资项目经济咨询评估指南的方法，将上述费用中的相同各项费 用归并后，本项目总成本费用按直接成本、工资及福利、折旧费、修理费、财务费用 及其他费用等成本要素进行测算。总成本费用估算表详见附表：总成本费用估算表。A.直接成本项目的直接成本包括餐饮直接成本、住宿直接成本、洗

43、浴项目直接成本、娱乐项 目直接成本、会务会展直接成本、旅游商品直接成本、能源成本。据目前某市同类项 目的成本统计数据显示，餐饮业务的平均直接成本分别为其营业收入的60%；客房业务、娱乐业务、会务会展业务的平均直接成本分别均为其营业收入的50% 估算；B.工资及福利项目劳动定员220人，工资按人均年收入万元测算，福利费按工资的14%提取， 预计年均工资及福利费为万元。C.固定资产折旧费根据国家有关规定，固定资产折旧按平均年限法，建筑物折旧年限40年，残值率 率5吼折旧费从项目经营期第一年开始计提。每年计提折旧费为万元D.维修费维修费按固定资产原值按%计算，每年计提万元。E.其他费用其他费用包括除

44、工资及福利费、固定资产折旧、维修费后公司其他管理费用等。F.总成本费用本项目年均总成本费用为万元，见附表：总成本费用估算表。总成本构成：根据财务分析和可行性研究的需要，总成本费用按其性态可划分为固 定成本及变动成本；按项目评价则采用经营成本。（1）固定成本固定成本是指在一定的经营规模限度内，不随住宿客流量等其他因素的变化而变化 的费用。具体包括工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费、财务费用、部分直接成本 等。（2）变动成本变动成本是指随住宿客流量因素的变化而变化的费用，包括部分直接成本等。（3）经营成本按项目评价原则，经营成本是从经济分析角度，将其从总成本费用分离出来的一部分成本，其计算表达式

45、为：经营成本二总成本费用-折旧费-摊销费-财务费用。预计本项目年均经营成本为万元，见附表：总成本费用估算表。（4）流动资金：按500万元考虑流动资金。总成本费用估算表序 号项目名称运营期第1年第2年第3年第4年第5年及以 后1经营成本工资福利直接成本维修费管理费用2折旧费3其他运营 费用4总成本费 用固定成本可变成本序 号项目名称运营期第1年第2年第3年第4年第5年及以后1营业收入运营收入2经营成本工资福利直接成本维修费营业税及 附加3折旧费4其他运营 费用5总成本费 用6所得税计 算基数7所得税8年收入9年总成本 费用10利税总额11税后利润12企业发展 基金13职工奖励 及福利基 金14应

46、付利润15未分配利 润9. 5项目损益分析9. 6贷款偿还计划项目计划向银行贷款10000万元，建设期第一年借款7000万元，第二年借款3000万元，贷款利息按银行三五年贷款利率%执行，还款期五年。还款付息计划表单位：万元借款还本付息表序号项目建设期运营期2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年1年初累计借 款2还本付息额本期借款3000本期利息本期还本3借款偿还资 金来源年收入年总成本费 用所得税备 注：贷款总额10000万元，并在年中均匀发放，贷款年利率。按照等额还本付息5年 还清由以上贷款偿还计划可以看出本项目有足够的资金偿还贷款。项目投资财务

47、现金流量表序 号项目名称建设期运营期第1 年第 2 年第3 年第4 年第5 年第6 年第7 年第8 年第9 年第10年第11年第12 年第13年第14年第 15 年1现金流入营业收入回收固定资 产余值0回收流动资 产02现金流出建设投资流动资金200税金及附加经营成本3税前净现金 流量4税前累计净现 金流量5所得税税后净现金 流工税后累计净现 金流量4折现系数 1=8%5税前折现净现 金流量6税前折现累计 净现金流量7财务净现值 (i=8%)8投资回收期 (静态)9项目财务内部 收益率%由以上现金流量分析可知当折现系数为社会基准折现率8%时，项目 的财务净现值为万元；投资回收期（静态）年（含两

48、年建设期），项目 全部投资的财务内部收益率乐 大于社会基准折现率8%,从财务角度分析 项目可行。9. 7盈亏平衡分析按项目经营期第4年的数据，以经营能力利用率表示的盈亏平衡点 为：BEP（经营能力利用率）=年总固定成本/（年运营收入-年总可变成本- 年营业税金及附加）X100%二（）=%；盈亏平衡分析以项目生产能力利用率表示盈亏平衡点TR总收益TC总成本年总运营收入年总固定费用年可变成本营业税金及附加BEP%计算表明，项目正常生产年份的经营能力利用率达乐 可实现盈亏平衡。10. 8风险性分析（1）可能出现的市场风险客源市场受消费心理和消费欲望等影响，任何一个因素的改变都可 能影响到客源数量和结

49、构的变化，从而影响到酒店业的发展。这些影响因素中，消费者收入变化所带来的风险是全行业共同面临的风险，属系 统风险。（2）市场风险的应对措施系统风险属于全行业共同面临的风险，市场竞争十分激烈，同质产 品可能会分流相当一部分客源。为尽量避免市场风险的出现，应着力加 快项目建设进度，加大宣传促销力度，提高市场竞争力和占有率，促使 客源稳步增长，并不断研究市场变化，根据旅游者的消费要求推陈出 新，调整和优化产品结构，实施精品名牌战略，形成“唯我独有，经久 不衰”的特色饮食文化，从而降低市场风险。本项目生态系统完整，自然景观优美。（1）生态环境保护风险项目建设会造成区域内局部地表变化，；建筑风格设计不当

50、会产生 与自然环境不协调；建筑垃圾处理不当会产生生态环境污染等问题，都 应引起项目建设单位高度重视，并按各项环保控制措施贯彻落实，严格 实行“谁开发、谁保护、谁建设、谁负责”的制度，坚决避免“建设性 破坏和破坏性建设”现象发生。（2）建设过程中的风险项目投资较大，建设内容多，周期短，环保要求高，技术设计涉及 多个专业和不同技术标准，牵涉多个行业、部门和单位。因此，要成立 项目开发建设领导小组，选调相关技术、管理人员成立筹建办公室，严 格实行工程招标投标制和工程监理制，推行现代科学工程建设管理，加 大配套资金落实力度和各项建设协调管理力度，确保工程进度和工程质 量。（3）环保和建设风险的应对措施针对环境保护和生态系统建设中可能出现的各种风险，只要项目建设 单位严格按项目建设设计规划要求进行，同时按本报告中所提出的各种环 保措施来操作，完全可以避免出现上述风险；建设过程中的技术风险和成 本控制风险只要建立和健全领导机构、组织体制和