生活垃圾分类处理PPP项目物有所值评价

1、格尔木市生活垃圾分类处理PPP项目物有所值评价目 录一、项目基础信息1（一）项目概况1（二）项目产出说明3（三）项目运作方式5（四）项目风险分配5（五）项目付费机制8二、物有所值定性分析9（一）分析内容9（二）分析方法及结论10三、物有所值定量分析16（一）定量分析步骤16（二）确定折现率17（三）PSC值计算17（四）PPPs值计算20（五）计算结果21（六）物有所值评价结论22附件1 项目运营维护成本表23附件2 项目销售收入表24附件3 项目税费情况表25附件4 垃圾处理服务费支付表26一、项目基础信息（一）项目概况1、项目情况格尔木市生活垃圾分类处理项目建设内容主要包括生活垃圾分类处理

2、站本体、配套除臭系统、生产辅助系统以及厂区景观绿化等。格尔木市垃圾分类处理厂处理生活垃圾设计规模为500吨/日。2、项目投资及建设内容根据格尔木市生活垃圾分类处理项目工程可行性研究报告的投资估算，工程计划总投资为5005.07万元（不含征地费、三通一平费用及车辆费用），其中：固定资产投资4885.77万元，建设期利息92.34万元，铺底流动资金为26.96万元。格尔木市生活垃圾分类处理PPP项目投资分析如下表。表1-1 建设投资概算表序号 工程或费用名称估 算 金 额（万元）建筑工程安装工程设备及工器具购置其它费用合 计一工程费用 2205.30430.791633.074269.16生产区1

3、349.3466.54776.032191.911主厂房1349.3466.54776.032191.91管理区719.45719.451综合办公楼528.00528.002门卫5.755.753道路123.46123.464围墙及大门42.0042.005绿化面积20.2420.24配套工程93.62364.25857.041314.911厂内物料转运74.4074.402地磅房11.506.4048.0065.903车库、营养土储存间63.9163.914给排水工程18.2229.796.2954.305电气工程76.0983.51159.606自控及仪表工程16.8253.5670.38

4、7通风及除臭系统235.15591.27826.42地基处理工程42.8842.881地基处理42.8842.88二工程建设其他费用474.31474.311建设用地费2建设管理费127.96127.963建设项目前期工作咨询费20.8120.814研究试验费5.005.005工程勘察设计费162.01162.016环境影响咨询服务费8.288.287劳动安全卫生评审费21.3521.358场地准备及临时设施费21.3521.359工程保险费17.0817.0810特殊设备安全监督检测费10.0010.0011生产准备费及开办费23.0023.0012联合试运费24.5024.5013施工招投

5、标代理费17.9917.9914施工图审查费5.005.0015工程造价咨询服务费10.0010.00三基本预备3% 142.30142.30四建设期利息92.3492.34五铺底流动资金26.9626.96六工程总投资2205.30430.791633.07735.925005.073、项目进展格尔木市生活垃圾分类处理项目已完成项目可行性研究报告及评审。地质勘测、环境评估、土地审批、边界勘测、初步设计及施工图等前期工作将由项目公司完成，政府相关部门负责项目的协调和审批工作。（二）项目产出说明1、项目区位及占地面积格尔木市生活垃圾分类处理项目场址定为格尔木市东出口垃圾填埋场二期附近区域。该选址

6、位于现有公路旁边，城市交通便利；且厂址距离城区约15 km，靠近填埋场，有利于减少对环境和居民的影响、减少工程建设投资、减少垃圾处理后产品和残渣的运输费用。本生活垃圾分类处理项目占地 28.3 亩。2、项目工艺说明垃圾处理的目标为无害化、减量化、资源化和产业化。本项目采用的生活垃圾分选工艺为垃圾协同分类处理工艺，主要分类处理技术路线为“人工分选-滚筒筛-磁选-风选”。此工艺可以充分利用各种分选设备的优势，对生活垃圾进行组合分选，而且在必要环节加入人工分选，减少生活垃圾对后续设备的缠绕、破坏，工艺流程稳定可靠。图1-1 工艺流程图3、项目产出说明格尔木市生活垃圾分类处理项目通过生活垃圾协同分类处

7、理工艺，分选的产物可用于制作营养土，分选过程中收集的塑料、纸张、金属等可打包后外售。余下的产物进入填埋场进行填埋处理，需符合生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-1997）等相关国家和行业标准的要求。（三）项目运作方式国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资【2014】2724号）操作模式选择中明确规定“准经营性项目。对于经营收费不足以覆盖投资成本、需政府补贴部分资金或资源的项目，可通过政府授予特许经营权附加部分补贴或直接投资参股等措施，采用建设运营移交（BOT）、建设拥有运营（BOO）等模式推进。要建立投资、补贴与价格的协同机制，为投资者获得合理回报积极创造条件。”建

8、设-运营-移交（BOT）和建设-拥有-运营（BOO）这两种操作模式的主要区别是后者在一定情况下社会资本或项目公司拥有项目所有权，一般不涉及项目期满移交。格尔木市生活垃圾分类处理工程属于公共基础设施建设，项目所有权不宜由社会资本永久占有，因此建议本项目采用建设-运营-移交（BOT）方式运作。（四）项目风险分配1、风险因素识别我们将格尔木市生活垃圾分类处理PPP项目的风险因素按照项目阶段和风险来源分为前期风险、建设风险、运营风险、移交风险和其它风险。本方案中所采用的风险识别方法是历史资料借鉴与专家意见相结合，并通过我公司项目经验主观判断与合理推测对项目风险的识别进行补充。格尔木市生活垃圾分类处理P

9、PP项目的风险因素归纳为以下五类共20个风险因素。前期风险招投标风险由于招投标方式程序不合理、市场不规范、竞标者恶性竞争等，使最优企业没有中标所存在的市场准入风险。项目谈判风险在与最后一二个企业的谈判过程中，某些问题未达成一致，而导致项目失败。项目规划风险项目规模与当地的社会经济发展规划和垃圾处理需求等不相符合,影响投资收益。项目融资风险项目融资困难或资金不足。土地征用风险征地过程中出现障碍,拆迁时间长导致延误工期；由于征地费用高，导致项目投资大幅增加。建设风险项目成本超支主要指项目融资成本和建设成本超过预算额度,不得不追加投资。分包商的选择分包商的资质、信誉等方面出现问题而产生的风险。完工风

10、险指由于一些外界因素影响而导致项目竣工的延误。质量风险指项目在建设安装过程中可能出现质量问题，给项目带来的风险。工艺和设备选择风险是项目的主要技术风险,指项目的设备材料及整体技术工艺存在问题,对项目投资和运行成本产生影响。运营风险垃圾处理量风险垃圾量远高于或低于项目的设计处理量。运营能力欠缺风险运营商技术或管理能力欠缺，影响项目收益的风险。环境标准变化风险垃圾或渗滤液处理排放标准提高，导致项目因无法达到排放标准需要改造，严重的可能面临停运。能源价格调整风险垃圾处理过程中所用到的电等能源的价格上涨，导致成本增加。原材料价格调整风险垃圾处理过程中所用到的药剂等的价格上涨，导致成本增加。移交风险设备

11、质量风险由于设备质量达不到合同标准要求，移交前对设备和相关设施进行改造维护，甚至大修，使得成本费用增加。项目产权风险由于资产产权界定不清，引起双方纠纷，从而带来了投资的损失。其他风险政策风险与项目有关的如项目资产国有化、强制收购和征用以及优惠政策的撤销等。合同风险从微观层面考虑，如在各个阶段项目双方以及分包商之间的纠纷以及一方或多方违约等，导致项目暂停或终止。不可抗力风险发生了不能预见和避免、不能通过人力克服的意外事件或自然灾害，导致项目损失或失败。2、风险分配按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑风险性质、风险管理能力和项目回报机制等因素，在政府和社会资本间合理分配项目风险

12、。基本原则为：（1）承担风险的一方应该对该风险具有控制力；（2）承担风险的一方能够将该风险合理转移；（3）承担风险的一方对于控制该风险有更大的经济利益或动机；（4）由该方承担风险最有效率；（5）如果风险最终发生，承担风险的一方不应将由此产生的费用和损失转移给合同相对方。根据以上原则，本项目风险因素如下表所示由社会资本和政府方共同进行分配。社会资本承担的风险政府承担的风险共同承担风险项目融资风险项目成本超支分包商的选择完工风险质量风险工艺和设备选择风险运营能力欠缺风险设备质量风险招投标风险项目谈判风险项目规划风险土地征用风险垃圾处理量风险环境标准变化风险能源价格调整风险原材料价格调整风险项目产权

13、风险政策风险合同风险不可抗力风险（五）项目付费机制1、付费来源及付费方式本项目属于“可行性缺口补助”的付费机制。项目公司通过生活垃圾协同分类处理工艺，可将生活垃圾中的金属筛分出来，分选的产物可用于制作营养土，分选过程中收集的塑料、橡胶以及纸张等打包后外售获得收入。政府按照“使用量和绩效付费”模式补贴缺口部分，即政府向项目公司支付项目使用量对应的服务费用，并根据项目公司实际运营质量进行绩效评价调整。2、投资收益分配机制项目分配当年税后利润时，应当提取税后利润10%作为公司法定公积金。项目公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润。二、物有所值定性分析（一）分析内容定性分析重点关注项目采用PPP模式与

14、采用政府传统投资和采购模式相比能否增加公共供给、优化风险分配、提高效率、促进创新和公平竞争等。1、增加公共供给本项目工程建设总投资较大，仅靠传统的政府举债投资建设的模式，在增加政府债务的同时，很难解决城市生活快速发展与基础设施建设落后的矛盾，很难解决城市基础设施建设的资金缺口问题。采用PPP模式，政府相比传统模式可节省项目资金投入，这部分资金可用于其他基础设施项目建设，增加公共供给，提高财政杠杆作用。采用PPP模式，可拓展项目建设的融资渠道，形成多元化、可持续的资金投入机制，有利于整合社会资源，盘活社会资本，激发民间投资活力，提高城市环境质量，提升经济增长动力，促进经济结构调整和转型升级。2、

15、优化风险分配垃圾处理设施的建设和运营不但要耗费大量的资金、物资和人力等宝贵资源，而项目建设运营过程中会产生大量的风险，如采取PPP模式，可以将风险有效的分散，政府方与社会资本按照各自的优势承担不同的风险，大大提升了项目建设运营的稳定性。3、提高效率规范的政府和社会资本合作模式能够将政府的发展规划、市场监管、公共服务职能，与社会资本的管理效率、技术创新动力有机结合，减少政府对微观事务的过度参与，提高公共服务的效率与质量。一是对政府来讲，可以减轻政府债务负担，减缓地方融资平台压力，有效促进政府职能转变，较少对微观事务的干预，腾出更多的精力放到规划和监管上。二是对企业来讲，可以降低参与公共领域项目的

16、门槛，拓宽私人部门的发展空间，进一步激发非公有制经济的活力。三是对社会来讲，通过“让专业的人做专业的事”，高低效益相配置，产生宏观效益，提高公共产品供给效率。4、促进垃圾处理投融资改革利用社会资本为本项目引进资金和服务为政府提供更多的资金、技术和管理，将促进城市垃圾处理投融资体制改革。同时，社会资本参与本项目还能推动在垃圾处理设施管理等方面的革新,提高垃圾处理效率。（二）分析方法及结论定性分析采用专家评分法，在已给定的基本指标及其权重的基础上，组织不少于三项附加指标及其权重。基本指标分别是全生命周期整合程度、风险识别与分配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机构能力、可融资性，六个基本指标

17、的合计权重为80%。根据项目特点，另选取项目规模大小、全生命周期成本测算准确性、行业示范性三个指标作为附加指标，权重各取5%、10%和5%，合计权重为20%。物有所值定性分析专家评分表指标权重评分基本指标全生命周期整合程度15%风险识别与分配15%绩效导向与鼓励创新15%潜在竞争程度15%政府机构能力10%可融资性10%基本指标小计80%补充指标项目规模大小5%全生命周期成本测算准确性10%行业示范性5%补充指标小计20%合计100%专家签字：年 月 日物有所值定性分析专家意见表项目名称评分结果专家小组意见组长签名：年 月 日姓名单位专业领域签名组长专家专家专家专家专家专家PPP项目物有所值定

18、性分析评分结果计算表指标权重A总分B平均分C=B¸专家数加权分D=C´A基本指标全生命周期整合程度15%风险识别与分配15%绩效导向与鼓励创新15%潜在竞争程度15%政府机构能力10%可融资性10%基本指标小计80%补充指标项目规模大小5%全生命周期成本测算准确性10%行业示范性5%补充指标小计20%评分结果100%物有所值定性分析评分参考标准编号指标评分参考标准1全生命周期整合程度l 80-100=项目资料表明，设计、融资、建造和全部运营、维护将整合到一个合同中；对于存量项目，采用PPP模式，至少有全部融资、运营、维护整合到一个合同中。l 61-80=项目资料表明，设计、

19、融资和建造以及核心服务或大部分非核心服务的运营、维护将整合到一个合同中；对于存量项目，采用PPP模式，至少有融资和核心服务或大部分非核心服务的运营、维护将整合到一个合同中。l 41-60=项目资料表明，设计、融资、建造和维护等将整合到一个合同中，但不包括运营；或融资、建造、运营和维护等将整合到一个合同中，但不包括设计；对于存量项目采用PPP模式，仅运营和维护将整合到一个合同中。l 21-40=项目资料表明，融资、建造和维护等将整合到一个合同中，但不包括设计和运营。l 0-20=项目资料表明，设计、融资、建造等三个或其中更少的环节将整合到一个合同中。2风险识别与分配l 81-100=项目资料表明

20、，已进行较为深入的风险识别工作，预计其中的绝大部分风险或全部主要风险将在政府与社会资本合作方之间明确和合理分配。l 61-80=项目资料表明，已经进行较为深入的风险识别工作，预计其中的大部分主要风险可以在政府与社会资本合作方之间明确和合理分配。l 41-60=项目资料表明，已进行初步的风险识别工作，预计这些风险可以在政府与社会资本合作方之间明确和合理分配。l 21-40=项目资料表明，已进行初步的风险识别工作，预计这些风险难以在政府与社会资本合作方之间明确和合理分配。l 0-20=项目资料表明，尚未开展风险识别工作，或没有清晰识别风险。3绩效导向与鼓励创新l 81-00=绝大部分绩效指标符合项

21、目具体情况，全面合理，清晰明确；项目产出说明提出了较为全面、清新和可测量的产出规格要求，没有对如何交付提出要求。l 61-80=大部分绩效指标符合项目具体情况，全面合理，清晰明确；项目的产出规格要求较为全面、清新和可测量，并对如何交付提出了少量要求。l 41-60=绩效指标比较符合项目具体情况，但不够全面和清晰明确，缺乏部分关键绩效指标；项目的产出规格要求不够全面、清晰和可测量，并对如何交付提出了少量要求。l 21-40=已设置的绩效指标比较符合项目具体情况和明确，但主要关键指标未设置；项目的产出规格要求不够全面、清晰和可测量，并对如何交付提出了较多要求。l 0-20=未设置绩效指标或绩效指标

22、不符合项目具体情况，不合理、不明确；项目的产出说明基本上没有明确产出规格和要求，或主要对如何交付进行了要求。4潜在竞争程度l 81-100=项目将引起社会资本（或其联合体）之间竞争的潜力大且已存在明显的证据或迹象，例如参与项目推荐会的行业领先的国内外企业数量较多。l 61-80=项目将引起社会资本（或其联合体）之间竞争的潜力较大，预期后续通过采取措施可进一步提高竞争程度。l 41-60=项目将引起社会资本（或其联合体）之间竞争的潜力一般，预期后续通过采取措施可提高竞争程度。l 21-40=项目将引起社会资本（或其联合体）之间竞争的潜力较小，预期后续通过采取措施有可能提高竞争程度。l 0-20=

23、项目将引起社会资本（或其联合体）之间竞争的潜力小，预期后续不大可能提高竞争程度。5政府机构能力l 81-100=政府具备较为全面、清晰的PPP概念，且本项目相关政府部门及机构具有较强的PPP能力。l 61-80=政府的PPP理念一般，但本项目相关政府部门及机构具有较强的PPP能力。l 41-60=政府的PPP理念一般，且本项目相关政府部门及机构PPP能力一般。l 20-41=政府的PPP理念较欠缺，且本项目相关政府部门及机构PPP能力较欠缺且不易较快获得。l 0-20=政府的PPP理念欠缺，且本项目相关政府部门及机构PPP能力欠缺且难以获得获得。6可融资性l 81-100=预计项目对金融机构的

24、吸引力很高，或已有具备强劲实力的金融机构明确表达了对项目的兴趣。l 61-80=预计项目对金融机构的吸引力较高。l 41-60=预计项目对金融机构的吸引力一般，通过后续进一步准备，可提高吸引力。l 21-40=预计项目对金融机构的吸引力较差，通过后续进一步准备，可提高吸引力。l 0-20=预计项目对金融机构的吸引力很差。7项目规模大小l 81-100=新建项目的投资或存量项目的资产公允价值在1亿元以上。l 61-80=新建项目的投资或存量项目的资产公允价值介于5000万到1亿元之间。l 41-60=新建项目的投资或存量项目的资产公允价值介于2000万到5000万元之间。l 21-40=新建项目

25、的投资或存量项目的资产公允价值介于1000万到2000万元之间。l 0-20=新建项目的投资或存量项目的资产公允价值小于1000万元。8全生命周期成本准确性l 81-100=项目相关信息表明，项目的全生命周期成本已被很好的理解和认识，并且被准确预估的可能性很大。l 61-80=项目相关信息表明，项目的全生命周期成本已被较好的理解和认识，并且被准确预估的可能性较大。l 41-60=项目相关信息表明，项目的全生命周期成本已被较好的理解和认识，但尚无法确定能否被准确预估。l 21-40=项目相关信息表明，项目的全生命周期成本理解和认识还不够全面清晰。l 0-20=项目相关信息表明，项目的全生命周期成

26、本基本上没有得到理解和认识。9行业示范性l 81-100=项目实施对所在行业能够起到很好的示范作用，并能为其他行业项目实施提供很好的引导。l 61-80=项目实施对所在行业能够起到很好的示范作用，对其他行业项目的实施引导作用一般。l 41-60=项目对所在行业示范作用一般，对其他行业项目实施的引导作用较差。l 21-40=项目对所在行业示范作用较差，无法为其他行业项目实施提供引导。l 0-20=项目对所在行业及其他行业的示范与引导作用很差。格尔木市财政局会同市城管局根据项目具体情况，选取物有所值评价专家，组成专家小组，并召开专家小组会议，得到项目评分结果，形成专家小组意见。专家小组原则上同意项

27、目通过物有所值定性分析，适宜采用PPP模式。三、物有所值定量分析（一）定量分析步骤物有所值定量分析是在假定采用PPP模式与政府传统投资和采购模式的产出绩效相同的前期下，通过对PPP项目全生命周期内政府支出成本的净现值（PPP值）与公共部门比较值（PSC值）进行比较，判断PPP模式能否降低项目全生命周期成本。物有所值定量分析流程物有所值定量分析的主要步骤包括：（1）根据参照项目计算PSC值；（2）根据影子报价计算PPP值；（3）比较PSC值和PPP值，计算物有所值量值，得出定量分析结论。物有所值定量分析的指标物有所值量（VFM）：物有所值量值=PSC值PPP值物有所值量值大于或等于0，即PPP值

28、小于或等于PSC值的，认定为通过定量评价，适合采用PPP模式；否则，认定为未通过定量评价，不适合采用PPP模式。（二）确定折现率项目折现率参照同期地方政府债券收益率合理确定。根据2015年青海省政府一般债券（十一期）发行结果公告，确定本项目折现率为3.53%。（三）PSC值计算PSC值是指政府采用传统采购模式提供与PPP项目产出说明要求相同的基础设施及公共服务的全生命周期成本的净现值。PSC值=建设净成本+运营维护净成本+竞争性中立调整值+全部风险成本1、设定参照项目根据PPP物有所值评价指引（试行）（财金2015167号）中参照项目设定原则，将本项目的参照项目设定为假设政府采用现实可行的、最

29、有效的传统投资方式实施的、与PPP项目产出相同的虚拟项目，并设定如下基准：（1）假设政府采用现实可行的、最有效的传统投资方式实施的、与PPP项目产出相同的虚拟项目；（2）最近五年内，相同或相似地区采用政府传统投资方式实施的、与PPP项目产出相同或非常相似的项目。2、建设和运营维护净成本（1）建设净成本建设净成本=建设成本-资本性收益建设净成本主要包括参照项目设计、建造、升级、改造、大修等方面投入的现金以及固定资产、土地使用权等实物和无形资产的价值，并扣除参照项目全生命周期内产生的转让、租赁或处置资产所获收益。以本项目为基准，合作期结束后，资产无偿移交给政府，所以不存在转让、租赁或处置资产所获的

30、收益，项目建设净成本主要来自于项目建设投入，本项目投资概算5,005.07万元，分两年投入。建设净成本=n=12建设成本(1+3.53%)n=4,784.96万元（2）运营维护净成本运营维护净成本主要包括参照项目全生命周期内运营维护所需的原材料、设备、人工等成本，以及管理费用、销售费用和运营期财务费用等，并扣除假设参照项目与PPP项目付费机制相同情况下能够获得的使用者付费收入等。以本项目为基准，项目除政府支付垃圾处理服务费外，项目还存在销售垃圾分选产物而获得的收入。因此本项目运营维护净成本为项目全生命周期内运营维护所需各项费用扣除销售收入。因此，全生命周期内项目运营维护成本如下所示：运营维护净

31、成本=n=130每年运营成本1+3.53%n-n=130每年销售收入1+3.53%n=12,413.54-4,350.68=8,062.86万元全生命周期内项目各年运营维护成本详见附件1项目运营维护成本表和附件2项目销售收入表。3、竞争性中立调整值竞争性中立调整值是为了消除政府传统采购模式下公共部门相对社会资本所具有的竞争优势，主要包括政府比社会资本少支出的土地费用、行政审批费用、有关税费等。本项目竞争性中立调整主要来源于税费，竞争性中立调整值如下所示：竞争中立=n=130每年支付税费(1+3.53%)n=1,337.46万元全生命周期内项目各年税费情况详见附件3项目税费情况表。4、全部风险承

32、担成本由于项目的风险概率和风险后果值难以精确预测，因此风险承担成本采用比例法计算，按照项目的全部建设成本和一定时期内的运营成本的一定比例确定风险承担支出。风险承担成本为项目建设运营成本的15%，其中自留风险承担成本占项目全部风险承担成本的30%，可转移风险承担成本占70%。全部风险承担成本=n=130每年风险承担支出(1+3.53%)n×15%=2,579.78万元则，可转移风险承担成本=2,939.69×70%= 1,805.84万元自留风险承担成本=2,939.69×30%= 773.93万元5、计算PSC值PSC值=建设净成本+运营维护净成本+竞争性中立调整

33、值+项目全部风险成本= 19,148.65万元（四）PPPs值计算1、政府股权投资支出本项目社会资本独资成立项目公司，无政府股权投资支出。2、政府运营补贴支出本项目政府每年的运营补贴支出为每年政府购买垃圾处理服务应向社会资本支付的垃圾处理服务费。政府运营补贴支出=n=130年运营补贴支出1+3.53%n =11,325.55万元全生命周期内项目各年垃圾处理服务费详见附件4垃圾处理服务费支付表3、政府风险承担支出政府风险承担支出及风险承担支出中自留风险支出部分，则；政府风险承担支出= 773.93万元4、配套投入支出配套投入支出责任是指政府承诺将提供的配套工程等其他投入责任，包括土地征收和整理、

34、建设部分项目配套设施、完成项目与现有相关基础设施和公用事业的对接、投资补助、贷款贴息。本项目政府配套投入支出主要是指项目投资补助1,700万元，按项目进度计划投入。5、计算PPP值PPPs值=政府股权投资支出+政府运营补贴支出+政府风险承担支出+配套投入支出= 13,724.73万元（五）计算结果综合上述PSC值和PPPs值的分析，计算得到项目全生命周期PSC值和PPPs值，具体计算结果见附表。物有所值指标表指标单位数值PSC万元16,765.06PPPs万元13,724.73物有所值量值万元3,040.33（六）物有所值评价结论根据物有所值评价要求，当物有所值评价量值为正的，说明项目适宜采用

35、PPP模式，否则不宜采用PPP模式。物有所值量值越大，说明PPP模式替代传统采购模式实现的价值越大。本项目物有所值量值为正，说明项目适宜采用PPP模式。附件1 项目运营维护成本表项目运营维护成本表单位：人民币万元年份12345运营维护成本0.000.00631.15634.78638.93年份678910运营维护成本643.61648.84655.95663.80672.45年份1112131415运营维护成本681.93692.28703.56724.99741.24年份1617181920运营维护成本757.18773.60795.32812.74830.69年份2122232425运营维护成本849.17868.21887.82908.01928.82年份2627282930运营维护成本950.24972.31995.041,018.461,042.57附件2 项目销售收入表项目销售收入表单位：人民币万元年份12345年销售金额0.000.00195.00204.75214.99年份678910年销售金额225.74237.02244.13251.46259.00年份1112131415年销售金额266.77274.78283.02291.51292.5