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文档简介

1、报账员管理办法第一章 总则第一条 为了规范财务管理秩序，提高财务工作效率，确保资金安全，按照“一级法人，扁平式管理，统一核算”运行机制的总体要求，根据公司企业化管理制度相关规定，结合项目经理负责制实施办法，制定本办法。第二条 本办法所称报账员，是指公司所属项目经理部依据本办法指定或聘用，负责本项目部资金结算等业务的专（兼）职人员。第三条 报账员必须征得公司财务部门的同意方能上岗，工作中对其实行双重管理，人事归所在项目经理部管理，业务接受公司财务部门指导和监督。报账员工作情况是项目经理部财务绩效考核内容之一。报账员业绩考核及具体奖惩办法，由项目经理部负责。第二章 人员要求与岗位职责第四条 报账员

2、岗位基本要求： 坚持原则，秉公办事，保守秘密，工作责任心强。 熟悉国家法律法规，具有一定的财会知识，具备会计从业资格证书。 熟练掌握财务报销审批、资金拨付等业务流程和财务管理的相关规定。第五条 报账员岗位基本职责 负责统计上报项目经理部各类资金到账情况。 负责办理项目经理部的备用金申请和管理。 负责办理项目经理部经济业务凭据报销及资金对外支付申请事务。 负责管理项目经理部有关票据。 其他相关工作。第三章 具体业务规定第六条 报账员在每月的10日、20日、28日向公司财务部门报账；每月28日向公司财务部门汇报项目经理部各类资金到账情况。第七条 建立备用金拨付制度。公司财务部门以报账员个人名义在指

3、定银行申请一张专用借记卡，作为公司拨付备用金渠道。本卡不得转借他人，不得存取私人款项，利息属于公司所有。第八条 报账员应当及时登记、受理业务经办人员转交的应经完善财务审批手续的报销票据、转账单据及相关依据，预审票据的合规性、合法性。第九条 报账员按照定期报账制度规定，统一归集整理票据，经主办会计审核无误后完善报销手续。报销凭据不符合规定的，由报账员退回业务经办人员补充、完善。原始凭证不合法的，不予受理。第十条 项目经理部超过1000元的对公业务，原则上通过公司银行转账支付，因业务需要大额现金开支的，须提前一个工作日申请。第十一条 备用金管理要符合“收支两条线”管理要求，严格按照用途使用，做到日清月结，及时报账。不得挪用、私借备用金，严禁库存现金超额和白条抵库。第十二条 建立现金辅助账。每日业务终了后逐笔登记并汇总编制资金使用日结表。定期报账时与主办会计核对备用金与报账单据金额。第十三条 公司财务部门定期或不定期检查报账员现金使用，票据保管等工作情况，并向项目经理

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