合同订立、审批流程资料

1、合同协议订立审批、审核制度为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同协议订立行为，加强对合同协议使用的监督，防范和降低因合同协议的签订而给公司带来的风险，特制定本制度：（本制度适用于公司所有书面合同协议的审批，包括合同、合约、协议、契约、意向书等规范性文件的审批。）流程步骤说明负责人1合同的谈判、起草1.1各部门合同经办人与合同对方就合同意向和内容进行协商1.2在合同基本内容没有分歧的情况下初步起草合同1.3在本公司有范本合同的情况下，尽量使用范本合同1.4为提高合同审批的签订的效率，业务经办人应在合同起草 阶段，与财务部、顾问、审计部就相关条款进行沟通。如有需 要，及时向总经理汇报。业务经

2、办人2签约承办部门审 核2.1合同在起草完毕后，交签约部门审核2.2签约部门对合同草稿进行审批，并岀具审批、修改意见， 并退回业务经办人重新拟定合同条款2.3如签约部门无意见，则可送执行部门审核签约部门3执行部门审核3.1执行部门对转送过来的合同草稿进行必要的审核，并岀具相应的意见3.2如签约部门与执行部门为同一部门，则不执行该程序合同执行部门4协助部门审核4.1协助部门转送过来的合同草稿进行必要的审核，并岀具相 应的意见4.2合同如无需其他部门配合，则不执行该程序协助部门5财务部门审核5.1财务部对经上述流程完毕后送来的合同草稿进行审核、审 批5.2审核的内容含：合法性。包括合同协议的主体、

3、内容和形式是否合 法，合同协议订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备，资 金的来源、使用及结算方式是否合法.经济性。主要指合同协议内容是否符合公司的经济财务部利益。523.可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是 否具备签约资格.严密性。包括合同协议条款及有关附件是否完整 齐备，文字表述是否准确，附加条件是否适当合法，合同协议 约定的权利义务是否明确以及数量、价款、金额等标示是否准确。6审计部、法律顾问6.1审计部、顾问对完成上述合同会审草稿文本进行审核，审 核合同文本流转程序、合同文本内容、如有需要进行修改，确 保合同的签订最大限度上保障公司的利益。审计部、法律顾问7合同确认7.1合同经

4、办人负责将经修改过的合同文本送合同对方确认。7.2合同经办人应保证经过各部门相关负责人业务审核的合同 文本不得随意修改7.3如合同对方坚持对合同做修改，业务经办人应明确了解对 方的修改意见，并书面通知业务部负责人、财务部负责人、顾 问，从业务、财务、顾问三方面确认是否能够修改，以及如何 修改。经办人、业务部门、财务部、法律顾问8合同签署及存档8.1合同文本经主体双方确认完毕后，经相关责任人认可后签订合同8.2合同签订后，除签约（执行）部门留存外，财务部、审计 部也许各持一份以备完成后续工作经办人、业务部、财务部9合同的履行9.1各部门的合同凡涉及付款的、合同经办人应填写 相关单据、合同复印件到

5、财务请款9.2合冋相关部门保证、监管我方、对方按约定履行 合同。经办人、业务部、财务部、审计部公司合同会审签单合同 名称合同编号：合同概 况经办人签字：年 月曰签约承 办部门 意见部门负责人签字：年 月曰执行部 门意见部门负责人签字：年 月曰协助部 门意见部门负责人签字：年 月曰财务部 门意见部门负责人签字：年 月曰审计 部、法 律顾问意见部门负责人签字：年 月日总经理意见总经理签字：年 月曰注：（如意见内容较多可另做附件说明）合同付款流程步骤说明负责人备注1.按合同要求填写相 关费用支出单据1.1按合同付款约定方式、时间填写付 款相关单据（支出证明单）1.2请款单据后附合同复印件及其他相 关证件经办人2相关部门经理审核2.1相关部门经理审核合同付款。相关部门经理3审计部、物业、工程、 使用部门审核3.1若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则该笔费用必须 有相关部门出具审核意见、认可合 同对方已完成合同规定的义务。经 审计部审核后，方可送财务部经办。审计部、物业、 工程、使用部门4财务部审核4.1财务部对上述审核程序、文件、签 字进行复核，同时与账簿记录的付 款情况进行核对，检查本公司与付 款对象的往来情况，确定实际