NC总账函数函数说明

1、总账函数函数说明一、函数功能：期初函数说明：1. 参数说明GLOpenBal科目，年度，期间，辅助项，方向，币种,包含未记账，主体，返回币种，账簿,是否包含损益 结转凭证是否包含错误凭证，是否包含重分类凭证（空表示Y）二级核算单位，）1） 科目写科目编码。必输。按版本取数。在科目参数后加“# ”加版本日期，按所选定版本取数。例如：GLOpenBal（'1512#2013-01-01','2013','07',' 收 支 项 目 =0101 客 商 =G1',' 借 ','本 币','Y

2、9;,'10','组织本币',0001'）按照2013-01-01版本取数。主要应用于取以前版本的停 用科目数据按摘要取数。在科目参数后加“”加“摘要内容”2） 年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”3） 期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间”4） 辅助项可空，为空时表示不按辅助项维度取数。按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01 客商的期初余额，应编写为客商 =01按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01 的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持

3、按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码%。例如：01 收支项目下有0101 和 0102 两个下级收支项目。取01 收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5） 方向可写借或贷，可空。借：表示取期初余额为借方的数据，如果期初余额为贷方则取数为0。主 要 应 用 于 重 分 类 场 景 。； 例 如 ： 在 “应 收 账 款 ”报 表 项 目 栏 内 写 函 数GLOpenBal（'1112','2013','07','客商','

4、借','本币','Y','10','组织本币','0001'）,表示将所有 客商的应收账款为借方的余额取出。贷：表示取期初余额为贷方的数据，如果期初余额为借方则取数为0。主 要 应 用 于 重 分 类 场 景 。； 例 如 ： 在 “预 收 账 款 ”报 表 项 目 栏 内 写 函 数GLOpenBal（'1112','2013','07','客商','贷','本币','Y','10

5、9;,'组织本币','0001'）,表示将所有 客商的应收账款为贷方的余额取出。空： 表示当期初余额方向与科目方向相同时，取出正数余额，当期初余额方向与科目方向相反时，取出负数余额。6） 币种写本币或某一币种代码，可空本币：表示不区分币种取数某一币种代码：表示取某一币种的数据空默认为本币7） 包含未记账可写Y或N,可空Y:包含未记账凭证N ：不包含未记账凭证空默认为N8） 主体写财务组织编码，可空空默认取报表主组织编码支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。支持主体编码后加“& ”加主体编码，表示取多个主体的数据9） 返回币种可写原

6、币、组织本币、集团本币或全局本币，可空空默认为组织本币10） 账簿写账簿类型编码，可空空默认为主账簿取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“ #” 加 0 或 1， 0 代表非差异，1 代表差异例如： GLOpenBal('1512','2013','07','',' 借 ','本币 ','Y','10',' 组织本币','0001#0')，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；GLOpenBal('1512',

7、'2013','07',",借',本币','Y','10',组织本币,'0001#1'),返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11） 是否包含损益结转凭证可写Y或N,可空Y:包含损益结转凭证N ：不包含损益结转凭证空默认为N12） 是否包含错误凭证可写Y或N,可空Y:包含错误凭证N ：不包含错误凭证空默认为N13） 是否包含重分类凭证可写Y或N,可空Y:包含重分类凭证N ：不包含重分类凭证空默认为Y14） 二级核算单位写相应业务单元编码，可空空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说

8、明1) 示例：GLOpenBal('1512','2013',07','收支项目=0101客商=G1','借','本币,'Y','10','组织本 币 ','0001')2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。二、函

9、数功能：期末函数说明1. 参数说明GLCloseBal科目，年度，期间，辅助项，方向，币种,包含未记账，主体，返回币种，账簿,是否包含损益 结转凭证是否包含错误凭证，是否包含重分类凭证（空表示Y）二级核算单位，）1） 科目写科目编码。必输。按版本取数。在科目参数后加“ #”加版本日期，按所选定版本取数。例如： GLCloseBal（'1512#2013-01-01','2013','07','收支项目=0101客商=G1','借','本币,'Y','10','组织本

10、币 ','0001'） 按照 2013-01-01 版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据按摘要取数。在科目参数后加“”加“摘要内容”2） 年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”3） 期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间”4） 辅助项可空，为空时表示不按辅助项维度取数。按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01 客商的期初余额，应编写为客商 =01按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01 的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户

11、、客商、银行账户、人员、物料、项目。包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码% 。例如：01 收支项目下有0101 和 0102 两个下级收支项目。取01 收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5） 方向可写借或贷，可空。借：表示取期初余额为借方的数据，如果期初余额为贷方则取数为0。主要应用于重分类场景。；例如：在“应收账款”报表项目栏内写函数 GLCloseBal（'1112','2013','07','客商'，'借','本币,'Y','10',

12、'组织本币','0001'）,表示将所有客商的应 收账款为借方的余额取出。贷：表示取期初余额为贷方的数据，如果期初余额为借方则取数为0。主要应用于重分类场景。；例如：在“预收账款”报表项目栏内写函数 GLCloseBal（'1112','2013','07','客商'，'贷','本币,'Y','10','组织本币','0001'）,表示将所有客商的应 收账款为贷方的余额取出。空： 表示当期初余额方向与科目方向相同

13、时，取出正数余额，当期初余额方向与科目方向相反时，取出负数余额。6） 币种写本币或某一币种代码，可空本币：表示不区分币种取数某一币种代码：表示取某一币种的数据空默认为本币7） 包含未记账可写Y或N,可空 Y:包含未记账凭证 N ：不包含未记账凭证空默认为N8） 主体写财务组织编码，可空空默认取报表主组织编码支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。支持主体编码后加“& ”加主体编码，表示取多个主体的数据9） 返回币种可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空空默认为组织本币10） 账簿写账簿类型编码，可空空默认为主账簿取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加

14、“ #” 加0 或1， 0 代表非差异，1 代表差异例如：GLCloseBal ('1512','2013','07',",借,本币,'Y','10',组织本币,'0001#。')，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；GLCloseBal ('1512','2013','07','','借 ','本币 ','Y','10',' 组织本币',

15、9;0001#1')，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11） 是否包含损益结转凭证可写Y或N,可空Y:包含损益结转凭证N ：不包含损益结转凭证空默认为N12） 是否包含错误凭证可写Y或N,可空Y:包含错误凭证N ：不包含错误凭证空默认为N13） 是否包含重分类凭证可写Y或N,可空Y:包含重分类凭证N ：不包含重分类凭证空默认为Y14） 二级核算单位写相应业务单元编码，可空空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说明1) 示例：GLCloseBal ('1512','2013','07','收支项目=0101客商=G1&#

16、39;,'借','本币,'Y','10','组织本 币 ','0001')2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。三、函数功能：发生函数说明：1. 参数说明GLAmt(科目，年度，期间，辅助项，方向，币种，包含未记账，主体，返回币种,账簿，是否包含损 益结转凭证，是否包含

17、错误凭证，是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位，)1) 科目写科目编码。必输。按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据按摘要取数。在科目参数后加“”加“摘要内容”2) 年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”3) 期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间”4) 辅助项可空，为空时表示不按辅助项维度取数。按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01 客商的期初余额，应编写为客商=01按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01 的所有物料的期初余额，应编写

18、为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码%。例如：01 收支项目下有0101 和 0102 两个下级收支项目。取01 收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向可写借或贷，可空。借：取借方发生额贷：取贷方发生额空：默认为科目方向6) 币种写本币或某一币种代码，可空本币：表示不区分币种取数某一币种代码：表示取某一币种的数据空默认为本币7) 包含未记账可写Y或N,可空Y:包含未记账凭证N ：不包含未记账凭证空默认为N8) 主体写财务组织编码，可空空默认取报表主组织编码支

19、持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。支持主体编码后加“& ”加主体编码，表示取多个主体的数据9) 返回币种可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空空默认为组织本币10) 账簿写账簿类型编码，可空空默认为主账簿取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“ #” 加0 或1， 0 代表非差异，1 代表差异例如：GLAmt ('1512','2013','07',",借,本币,'Y','10',组织本币,'0001#。')，返回当前账簿所有非差异凭证形成的

20、结果；GLAmt ('1512','2013','07',",'借','本币','Y','10','组织本币','0001#1'),返回当前账簿所 有差异凭证形成的结果11) 是否包含损益结转凭证可写Y或N,可空Y:包含损益结转凭证N ：不包含损益结转凭证空默认为N12) 是否包含错误凭证可写Y或N,可空Y:包含错误凭证N ：不包含错误凭证空默认为N13) 是否包含重分类凭证可写Y或N,可空Y:包含重分类凭证N ：不包含重分类凭证空默认为N1

21、4) 二级核算单位写相应业务单元编码，可空空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说明1) 示例：GLAmt ('1512','2013','07','收支项目=0101客商=G1','借','本币','Y','10','组织本币 ','0001')2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但

22、后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。四、函数功能：净发函数说明1. 参数说明GLNetAmt( 科目 ,年度,期间,辅助项,方向 ,币种 ,包含未记账,主体 ,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证，是否包含错误凭证，是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位，)1) 科目写科目编码。必输。按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据按摘要取数。在科目参数后加“”加“摘要内容”2) 年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”3) 期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间”4)

23、 辅助项可空，为空时表示不按辅助项维度取数。按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01 客商的期初余额，应编写为客商 =01按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01 的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码%。例如：01 收支项目下有0101 和 0102 两个下级收支项目。取01 收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向可写借或贷，可空。借：取值为“借方发生额

24、贷方发生额”。贷：取值为“贷方发生额借方发生额”。空：默认为科目方向6) 币种写本币或某一币种代码，可空本币：表示不区分币种取数某一币种代码：表示取某一币种的数据空默认为本币7) 包含未记账可写Y或N,可空Y:包含未记账凭证N ：不包含未记账凭证空默认为N8) 主体写财务组织编码，可空空默认取报表主组织编码支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。支持主体编码后加“& ”加主体编码，表示取多个主体的数据9) 返回币种可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空空默认为组织本币10) 账簿写账簿类型编码，可空空默认为主账簿取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加

25、“ #” 加 0 或1， 0 代表非差异，1 代表差异例如：GLNetAmt ('1512','2013','07',",借,本币,'Y','10',组织本币,'0001#0'),返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；GLNetAmt ('1512','2013','07',",借,本币,'Y','10','组织本币','0001#1'),返回当前账簿所有差异凭证形成的

26、结果11) 是否包含损益结转凭证可写Y或N,可空Y:包含损益结转凭证N ：不包含损益结转凭证空默认为N12) 是否包含错误凭证可写Y或N,可空Y:包含错误凭证N ：不包含错误凭证空默认为N13) 是否包含重分类凭证可写Y或N,可空Y:包含重分类凭证N ：不包含重分类凭证空默认为N14) 二级核算单位写相应业务单元编码，可空空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说明1) 示例：GLNetAmt ('1512','2013','07','收支项目=0101客商=G1','借','本币',

27、9;Y','10','组织本 币 ','0001')2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。五、函数功能：累计发生函数说明：1. 参数说明GLAccumAmt(科目，年度，期间，辅助项，方向，币种,包含未记账，主体，返回币种，账簿，是否包含损益结转凭证，是否包含错误凭证，是否包含重分类凭证(空表示N),

28、二级核算单位,)1) 科目写科目编码。必输。按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据按摘要取数。在科目参数后加“”加“摘要内容”2) 年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”3) 期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间”4) 辅助项可空，为空时表示不按辅助项维度取数。按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01 客商的期初余额，应编写为客商 =01按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01 的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的

29、档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码%。例如：01 收支项目下有0101 和 0102 两个下级收支项目。取01 收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向可写借或贷，可空。借：取借方累计发生额贷：取贷方累计发生额空：默认为科目方向6) 币种写本币或某一币种代码，可空本币：表示不区分币种取数某一币种代码：表示取某一币种的数据空默认为本币7) 包含未记账可写Y或N,可空Y:包含未记账凭证N ：不包含未记账凭证空默认为N8) 主体写财务组织编码，可空空默认取报表主组织编码支持主体编码后加“%”，表示取一个

30、主体以及其下所有主体的数据。支持主体编码后加“& ”加主体编码，表示取多个主体的数据9) 返回币种可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空空默认为组织本币10) 账簿写账簿类型编码，可空空默认为主账簿取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“ #” 加 0 或1， 0 代表非差异，1 代表差异例如：GLAccumAmt ('1512','2013','07',",借',本币','Y','10','组织本币,'0001#。')，返回 当前账簿所有非差

31、异凭证形成的结果；GLAccumAmt ('1512','2013',07':'借','本币,'Y','10','组织本币,'0001#1'),返回当前 账簿所有差异凭证形成的结果11) 是否包含损益结转凭证可写Y或N,可空Y:包含损益结转凭证N ：不包含损益结转凭证空默认为N12) 是否包含错误凭证可写Y或N,可空Y:包含错误凭证N ：不包含错误凭证空默认为N13) 是否包含重分类凭证可写Y或N,可空Y:包含重分类凭证N ：不包含重分类凭证空默认为N14) 二级核算单位写相

32、应业务单元编码，可空空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说明1) 示例：GLAccumAmt ('1512','2013','07','收支项目=0101客商=G1','借','本币','Y','10','组织 本币 ','0001')2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号

33、不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。六、函数功能：日期区间发生函数说明：1. 参数说明GLAmtWithinDateRange(科目，起始日期，结束日期，辅助项，方向，币种，包含未记账，主体,返回币 种，账簿，是否包含损益结转凭证，是否包含错误凭证，是否包含重分类凭证(空表示N),二级核 算单位 ,)1) 科目写科目编码。必输。按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据2) 起始日期：日期。不可空3) 结束日期：日期。不可空4) 辅助项可空，为空时表示不按辅助项维度取数。按具体的辅助项取数

34、。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01 客商的期初余额，应编写为客商 =01按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01 的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码%。例如：01 收支项目下有0101 和 0102 两个下级收支项目。取01 收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向可写借或贷，可空。借：取借方发生额贷：取贷方发生额空：默认为科目方向6) 币种写本币或某一币种代码，可

35、空本币：表示不区分币种取数某一币种代码：表示取某一币种的数据空默认为本币7) 包含未记账可写Y或N,可空Y:包含未记账凭证N ：不包含未记账凭证空默认为N8) 主体写财务组织编码，可空空默认取报表主组织编码支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。支持主体编码后加“& ”加主体编码，表示取多个主体的数据9) 返回币种可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空空默认为组织本币10) 账簿写账簿类型编码，可空空默认为主账簿取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“ #” 加0 或1， 0 代表非差异，1 代表差异例如： GLAmtWithinDateRange

36、('1512', '2013-07-01','2013-07-31','',' 借 ','本币','Y','10','组织本币','0001#0')，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；GLAmtWithinDateRange ('1512', '2013-07-01','2013-07-31',",借,本币,'Y','10','组织本币

37、','0001#1')，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11) 是否包含损益结转凭证可写Y或N,可空Y:包含损益结转凭证N ：不包含损益结转凭证空默认为N12) 是否包含错误凭证可写Y或N,可空Y:包含错误凭证N ：不包含错误凭证空默认为N13) 是否包含重分类凭证可写Y或N,可空Y:包含重分类凭证N ：不包含重分类凭证空默认为N14) 二级核算单位写相应业务单元编码，可空空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说明1) 示例： GLAmtWithinDateRange ('1512', '2013-07-01','20

38、13-07-31',' 收支项目=0101客商=G1','借','本币,'Y','10','组织本币,0001')2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码、起始日期、结束日期必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。七、函数功能：日期区间净发生函数说明：1. 参数说明GLNetAmdwithinDateR

39、ange( 科目,起始日期,结束日期,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,)1) 科目 写科目编码。必输。 按版本取数。在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据 2) 起始日期：日期。不可空 3) 结束日期：日期。不可空 4) 辅助项 可空，为空时表示不按辅助项维度取数。 按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01 客商的期初余额，应编写为客商 =01按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如

40、：取物料分类为01 的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。 包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码% 。例如：01 收支项目下有0101 和 0102 两个下级收支项目。取01 收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向可写借或贷，可空。借：取值为“借方发生额贷方发生额”。贷：取值为“贷方发生额借方发生额”。空：默认为科目方向6) 币种写本币或某一币种代码，可空本币：表示不区分币种取数某一币种代码：表示取某一币种的数据空默认为本币7) 包含未记账可写Y或N,可空Y:包含未记

41、账凭证N ：不包含未记账凭证空默认为N8) 主体写财务组织编码，可空空默认取报表主组织编码支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。支持主体编码后加“& ”加主体编码，表示取多个主体的数据9) 返回币种可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空空默认为组织本币10) 账簿写账簿类型编码，可空空默认为主账簿取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“ #” 加 0 或1， 0 代表非差异，1 代表差异例如： GLNetAmdwithinDateRange ('1512','2013','07',''

42、,' 借 ','本币','Y','10',' 组织本币','0001#0')，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；GLNetAmdwithinDateRange ('1512','2013','07','',' 借 ',' 本 币 ','Y','10',' 组 织 本 币 ','0001#1')，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11) 是

43、否包含损益结转凭证可写Y或N,可空Y:包含损益结转凭证N ：不包含损益结转凭证空默认为N12) 是否包含错误凭证可写Y或N,可空Y:包含错误凭证N ：不包含错误凭证空默认为N13) 是否包含重分类凭证可写Y或N,可空Y:包含重分类凭证N ：不包含重分类凭证空默认为N14) 二级核算单位写相应业务单元编码，可空空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说明1) 示例：GLNetAmdwithinDateRange('1512','2013','07','收支项目=0101客商=G1','借'，'本币&#

44、39;,'Y','10','组织本币','0001')2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码、起始日期、结束日期必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。八、函数功能：日期期末函数说明：1) 参数说明GLCloseWithinDateRange( 科目,日期,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体 ,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证

45、,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y), 二级核算单位 ,)2) 科目写科目编码。必输。按版本取数。在科目参数后加“# ”加版本日期，按所选定版本取数。例如：GLCloseWithinDateRange ('1512#2013-01-01','2013-08-02','07',' 收支项目=0101 客商=61','借','本币,'Y','10','组织本币','0001')按照2013-01-01版本取数。主要应用于 取以前版本的

46、停用科目数据3) 日期：日期。必输。4) 辅助项可空，为空时表示不按辅助项维度取数。按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01 客商的期初余额，应编写为客商 =01按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01 的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码% 。例如：01 收支项目下有0101 和 0102 两个下级收支项目。取01 收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方

47、向可写借或贷，可空。借：表示取期末余额为借方的数据，如果期末余额为贷方则取数为0。贷：表示取期末余额为贷方的数据，如果期末余额为借方则取数为0。14空： 表示当期末余额方向与科目方向相同时，取出正数余额，当期初余额方向与科目方向相反时，取出负数余额。6) 币种写本币或某一币种代码，可空本币：表示不区分币种取数某一币种代码：表示取某一币种的数据空默认为本币7) 包含未记账可写Y或N,可空Y:包含未记账凭证N ：不包含未记账凭证空默认为N8) 主体写财务组织编码，可空空默认取报表主组织编码支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。支持主体编码后加“& ”加主体编码，表示

48、取多个主体的数据9) 返回币种可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空空默认为组织本币10) 账簿写账簿类型编码，可空空默认为主账簿取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“ #” 加0 或 1， 0 代表非差异，1 代表差异例如： GLCloseWithinDateRange ('1512','2013-07-31','',' 借 ','本币 ','Y','10',' 组织本币 ','0001#0')，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；

49、GLCloseWithinDateRange ('1512','2013-07-31','',' 借 ',' 本 币 ','Y','10',' 组 织 本 币 ','0001#1')，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11) 是否包含损益结转凭证可写Y或N,可空Y:包含损益结转凭证N ：不包含损益结转凭证空默认为N12) 是否包含错误凭证可写Y或N,可空Y:包含错误凭证N ：不包含错误凭证空默认为N可写Y或N,可空Y:包含重分类凭证N ：不包含重分类凭

50、证空默认为Y13) 二级核算单位写相应业务单元编码，可空空表示不按二级核算单位维度取数3. 函数编写形式说明1) 示例：GLCloseWithinDateRange ('1512','2013-07-31','收支项目=0101客商=G1','借'，'本 币','Y','10','组织本币','0001')2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码、日期必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的

51、参数， 如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。九、函数功能：数量期初函数说明：1. 参数说明GLOpenQty(科目，年度，期间，辅助项，方向，币种,包含未记账，主体，返回币种，账簿,是否包含损益 结转凭证是否包含错误凭证，是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,)1) 科目写科目编码。必输。按版本取数。在科目参数后加“ #”加版本日期，按所选定版本取数。例如： GLOpenQty('1512#2013-01-01','2013','07',

52、9;收支项目=0101客商=G1','借','本币,'Y','10','组织本 币 ','0001') 按照 2013-01-01 版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据2) 年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”3) 期间：期间。可空，为空取报表关键字“会计期间”4) 辅助项可空，为空时表示不按辅助项维度取数。按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01 客商的期初余额，应编写为客商=01按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：

53、取物料分类为01 的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码% 。例如：01 收支项目下有0101 和 0102 两个下级收支项目。取01 收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向可写借或贷，可空。借：当期初余额为借方，则该处取数为期初余额数值，当期初余额为贷方，则该处取数值为期初余额数值加负号显示贷：当期初余额为贷方，则该处取数为期初余额数值，当期初余额为借方，则该处取数值为期初余额数值加负号显示空：默认为所选科目方向6) 币种写本币或

54、某一币种代码，可空本币：表示不区分币种取数某一币种代码：表示取某一币种的数据空默认为本币7) 包含未记账可写Y或N,可空Y:包含未记账凭证N ：不包含未记账凭证空默认为N8) 主体写财务组织编码，可空空默认取报表主组织编码支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。支持主体编码后加“& ”加主体编码，表示取多个主体的数据9) 返回币种可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空空默认为组织本币10) 账簿写账簿类型编码，可空空默认为主账簿取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“ #” 加 0 或1， 0 代表非差异，1 代表差异例如：GLOpenQty (&#

55、39;1512','2013','07',",借？本币','Y','10',组织本币,'0001#。')，返回当 前账簿所有非差异凭证形成的结果；GLOpenQty ('1512','2013','07','','借 ','本币','Y','10',' 组织本币','0001#1')，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11) 是否包

56、含损益结转凭证可写Y或N,可空Y:包含损益结转凭证N ：不包含损益结转凭证空默认为N12) 是否包含错误凭证可写Y或N,可空Y:包含错误凭证N ：不包含错误凭证空默认为N13) 是否包含重分类凭证可写Y或N,可空Y:包含重分类凭证N ：不包含重分类凭证空默认为N14) 二级核算单位写相应业务单元编码，可空空表示不按二级核算单位维度取数2. 函数编写形式说明1) 示例：GLOpenQty ('1512','2013',07','收支项目=0101客商=G1','借','本币','Y','

57、;10','组织本 币 ','0001')2) 所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3) 除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。十、函数功能：数量期末函数说明：1) 参数说明GLCloseQty科目，年度，期间，辅助项，方向，币种,包含未记账，主体，返回币种，账簿,是否包含损益 结转凭证是否包含错误凭证，是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,) 1) 科目

58、写科目编码。必输。按版本取数。在科目参数后加“# ”加版本日期，按所选定版本取数。例如：GLCloseQty ('1512#2013-01-01','2013','07',' 收支项目=0101 客商 =G1',' 借 ','本 币','Y','10','组织本币','0001')按照2013-01-01版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据2) 年度：年度。可空，为空取报表关键字“会计年”3) 期间：期间。可空，为空取报表关键字

59、“会计期间”4) 辅助项可空，为空时表示不按辅助项维度取数。按具体的辅助项取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码。例如：取01 客商的期初余额，应编写为客商=01按属性取数。形式为：辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码。例如：取物料分类为01 的所有物料的期初余额，应编写为物料#物料分类=01。支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。包含下级取数。形式为：辅助核算类型=辅助项编码% 。例如：01 收支项目下有0101 和 0102 两个下级收支项目。取01 收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为收支项目=01%5) 方向可写借或贷，可空。借：当

60、期末余额为借方，则该处取数为期末余额数值，当期初余额为贷方，则该处取数值为期末余额数值加负号显示贷：当期末余额为贷方，则该处取数为期末余额数值，当期初余额为借方，则该处取数值为期末余额数值加负号显示空：默认为所选科目方向6) 币种写本币或某一币种代码，可空本币：表示不区分币种取数某一币种代码：表示取某一币种的数据空默认为本币7) 包含未记账可写Y或N,可空 Y:包含未记账凭证 N ：不包含未记账凭证空默认为N8) 主体写财务组织编码，可空空默认取报表主组织编码支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。支持主体编码后加“& ”加主体编码，表示取多个主体的数据9) 返回

61、币种可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空空默认为组织本币10) 账簿写账簿类型编码，可空空默认为主账簿取差异和非差异凭证相关数据。在凭证账簿参数后加“ #” 加0 或1， 0 代表非差异，1 代表差异例如：GLCloseQty ('1512','2013','07',",借？本币','Y','10',组织本币,'0001#。')，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；GLCloseQty ('1512','2013','07',",'借','本币,'Y','10','组织本币','0001#1'),返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11) 是否包含损益结转凭证可写Y或N,可空Y:包含损益结转凭证N ：不包含损益结转凭证空默认为N12) 是否包含错误凭证可写Y或N,可空Y:包含错误凭证N ：不包含错误凭证空默认为N13) 是否包含重分类凭证可写Y或N,可空Y:包含重分类凭证N ：不包含重分类凭证