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文档简介

1、期末业务处理说明在所有流程、业务单据及系统事务处理完毕后，K/3系统需要进行期末处理，以便转入下月，同时财务系统将根据内部管理制度和会计准则的需要进行期末业务处理，对期末处理的步骤和注意事项做说明。一、 期末处理的前提条件1、 物流系统：本月所有出入库单据及其所涉及的上下业务流程已经在系统中处理完毕；2、 固定资产系统：本月所有固定资产卡片的变动已经处理完毕，折旧已经计提；3、 应收应付款系统：本月所有业务单据已经处理完毕，凭证已经生成、审核完毕；4、 总账系统：本月非业务系统凭证已经录入，并审核完毕5、 成本系统：成本计算中所涉及到的“分配标准”设置及“分配标准数据”已经设置完毕，本月制造费

2、用卡片录入完毕，投入产量和产出产量录入完毕；二、 期末处理的整体流程说明由于系统中的数据传递的逻辑关系，需要分布对不同的系统模块进行期末处理：整体步骤如下： 、开始：在准备之前备份账套。、 对照结账的所有条件，检查是否符合结账的条件，不符合再处理。、外购入库核算：在核算系统中对本期所有已经与入库单勾稽的发票进行入库核算：步骤（参照外购入库单核算流程）。、暂估入库核算：查询单价格为零，或者金额为零的采购入库单，并填写单价。（参照暂估入库核算流程）.、盘盈入库核算：录入本月所有盘点入库无单价的料。（参照盘盈入库核算流程）、成本计算：在成本系统计算产品成本。、系统根据成本核算的结果自动将产成品的入库单价写入“自制入库核算”的单价中。、使用凭证模板在成本系统中处理凭证。、成本系统结账。、在“仓存管理”中查询本月委外入库单，右击，选择“委外核销”，执行委外加工入库单入库与对应委外加工出库单核销。、：执行入库核算，具体参考各类型入库核算流程图。、出库核算，具体参考出库核算流程。、物流系统凭证处理，在此处理完所有物流系统中的凭证，自动传递到总账系统。、期限末关账结账。、 、应收款应付款系统期限末处理。、计算本月折旧费用，自动生成凭证入总账系统、固定资产系统结帐到下月。、在总账中对本月需要调汇的科目执行期末调汇处理，自动生成凭证。、自动结转损溢、总账结帐。三、 注意事项1、 请

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