用友软件月末结账与反结账的操作方法

1、系船管谆销售管理库存宵理用友软件月末结账与反结账的操作方法1 .月末结账的程序.(1) 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证。(2) 对已经填制了的凭证进行审核。选择凭证-审核凭证-选择要审核的月份-确定，如图1应用流程图息森疝B打印凭证配料目心良记除益禽用凭证I*出辆昂腌m潺母斯小曲星埼金耶K扈着打印B支篇登记簿%蒙行慨长斛达需事廿0我的吃聂h科目聚K客户往定情助蹙心餐口就近暨W韵黑弹出如图2随意双击其中一个凭证，弹出图3选择审核（E）-成批审核凭证-即可完成凭证审核工作注：填制凭证与审核凭证不能同一个人，故假如有些无法完成审核，请更换用户继续完成剩余的审核工作。凭证按钮-"下一步

2、”-直至完成记账工作(3)对已经审核的凭证进行记账选择凭证-记账-弹出对话框，如图4应用流程图由St-一凭il出期回现全日正维B泯行日iest国黄金日抿%蕊簿打印图支票登记裨%霍乔时除B长期未达能窜计探聂a柱的微表»科目寐%客户住来辅助珠k供应商往来精勖昧%个入住来集%部门捐助寐益用目辅助每点击记账范围，选择“全选”(4)进行汇兑损益结转注：在进行汇兑损益结转前，要先设置外币汇率，讲每月月初第一个工作日汇率和每月月末最后一个工作日的汇率填入。汇率设置问题：点击“设置”-进入基础信息-选择“贝t务”-"外币设置”如图：选固定汇率或浮动汇率-将记账汇率(指月初汇率)和调整汇率(

3、指月末汇率)填写完毕即可图5上b,事*淤毗出肃%机柑暄iu注空如值%讦的%5*4*单FBf"np.安i+村口匕！H.uiw则I己外小代置6咖E”;录已占去%也将>1E务A曲*付理k*的我%H宣0.”相旧汩K5倬键量fr工昨*。%umtc曰0任就st而国今1P上一口*9应Ml旅程1E3HitWT区|trt璃giMu)”Tnj短vantvrm钟加，上曲助Mtii外币设由准备工作做好后，就可以进行汇兑损益结转了（如图）选择“期末”-"转账生成”-选择结*$月份-选择“汇兑损益结转”-点击右上角“全选”-“确定”-即可完成汇兑损益结转。图6三L城金源凭证货询印记诔记常用电江*

4、纳臼.期行日止住B皆愈日悔%裳落打印B支累置记簿%缴忏财修国长蜗来延修审计每夏a找的等系力科目等*客户住累犍勤藤匕偿迎商住室招购“k个入住源港仁都门辅助集%毋目辅助器左姓灌置著»强落打即,蟀音酬相炼pJU%转糕定乂这些步骤做完后，系统会自动生成一张汇兑损益的结转凭证温馨提醒：请注意制单日期一定要改为结账月份日期.检查该凭证，如果无误，就可以重复(2)(3)步骤完成对该凭证的审核和记账(5)进行期间损益结转具体操作步骤：选择“期末”-"转账生成”-选择结*$月份-选择“期间损益结转”-点击右上角“全选”-“确定”-即可完成期间损益结转。图8季出够牢强生整罕H击蹴证国打小免证正

5、Xg正电国构要工单赛8现金源凭证重诲田国甯用能证出嫡印现金日记率M*河日记/国嘴里白推%改身打中EB支累囊卜.跟行咻口.长电tj施布计v爆乘0”的W表%H日整K寄尸住帝愤西隆%供应商旺凄塘必森%个人11米择k部门W赫修K项昌福助东h凡金亮表K除打印片witiimF副星_L揩相定也国鳍除这些步骤做完后，系统会自动生成一张期间损益的结转凭证图9温馨提醒：请注意制单日期一定要改为结账月份日期检查该凭证，如果无误，就可以重复(2)(3)步骤完成对该凭证的审核和记账到这里，凭证填制工作，凭证审核工作，凭证记账工作已全部完成，接下来要做的是对账和结转工作。(6)对账选择“期末”-“对账”-弹出对话框如图1

6、0,阳野境trK咬*P建证国号瑞生这序出喀字的打中球证国UK汇白费国现金据量售证叠得国记集H常用凭证出期国睨金日汜寐曲懒讦日】瞬勤镣金日报心鼻:建打印E己文鼻置化石|日长工昧达畦声计HrBE施的嗓表%料目等%客户在聚糖助修匕典应商任.球情的集片个人性耒器%部门糖助等酬目摘财海心侬点量费%爆打印屉蜂日耦勖殊RWT彩WftJtX同HBr受成印皿J应用流程四A选择要对账的月份，双击会填写上“Y'(一般情况下时间充足可以将之前月份也进行一下对账工作，以保证本月数据的准确性。)B点击”对账”按钮，会出现如图11等待完成即可点击”试算”按钮，完成试算平衡工作(7)结账选择“期末”“结账”弹出如下图

7、对话框图12.j+I中总张h设置%凭证%出纳fcB国税的除畏%料目称%客户饯果造助好心时应商正来睛的跳心个人在果亲h部门辅酯屐心境目辅肥雕%视主淹*农%法藻打卬%睇制*的左p期末A转昧定义国转能生成国又怫»UFO#R»现空流重般A财务分析>出弼宜理K敬胡献心螳理掳后羞词h产品脓髻应用流程图用结鞋用布201Q年乂月L若5曲.握对备淳C）已径第片的月悔不起再堵牌证.目债工作推包I"EE'£rttjj,TCFiWf一弃怛够结乘201.03TSQ10.02TS010.03I2010.CM【加IQQS2010M2010.tn氢no特我IQg2010附

8、2Q1Q.I1第1。2n>if萧丰记密诧证的目桩不£3）市目:ti野正曲后才1亡殖麻.c。干喉删由f光由丽需者付后再法叫，下一手I里清选择要结账月份，点击“下一步”直至完成结账工作。2,如果结账后发现有问题需要重新修改凭证怎么办，可以做的是反结账，反结账的步骤如下（已取消三月份结账为例）（1）依次点击：总账-期末一结账，弹出图13国丁对1金可豆王量银字讯市核党证尾王尚生证3打印无证国科鸟匚导三海要汇B聂显次金淳立先证1武原记慝E熏用建证%出辆赫E我也是表h注m*h客户廷秉辅助森k供疗湎往来稿蓟聂%个人住果果hSJiWft%友目捕龄嵌八双主忑就表%强君打印h蜉割才物是P期天%蜂定

9、义厚膂先拔sW在当前状态下(1,2,3月已结账，我们首先只能取消3月份结账，再依次取消前面月份的结账)(2)在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可(帐套主管口令就是你登陆的密码)。如图所示：图14被对强蹲月度工作拾普月份2007012007022007032007042007052007«2007072007062007102007H200T12待结“月份：Q年03月取消I下一步提示：对于误操作澧戒的绪味，可以在本窗口中遑撵要取消第膜的月份后，3值也即可取消第h点确定，完成反结账工作。3,反结账完成后要做的工作就

10、是反记账(1)依次点击总账一一期末一一对账，如图所示：图15选择选择核对内容总赚与明细账总雕与部门账总踪同客尸往来赚总睇与供座商往来畦总账与个人往来原V总账与项目艰点击要取消记账的月份，按“选择”按钮,直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击K确定按钮，如上图所示：(2)退出上面的窗口后，再依次点击总账一一凭证一一恢复记账前状态，如图所示：图16牌存售理情爸管理埴制凭证出讷要字丽梭凭证直两凭证打印凭证科目汇总记些委外置理诙夏记赛前状宓常用摘要事用凭证tr划生产江宇宇证证宣导总牲面印市森打避一冷MUY胃E国BF偿一L?.国:-一5:1!.回出球B%忆%(3)在

11、弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“XXXX年XX月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。图17(4)选择完成后，用鼠标点击K确认按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。注：取消记账操作员要与记账员是同一人，即只能自己取消自己的记账。4,反记账完成后就要进行取消凭证审核工作(1)以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：图18凭证其S3张口

12、已市核42条O未审核4张制冏日期凭证号描要借方金飘合计贷方金日合计制单人审书上2(xn0301记-000137,93426de而口L2007.0303记-0002J83550d.«mo2007.0305记-0003报骗差就费0033700*£0070313记-0004报精业骞招将费2.000002,00000d«n。200703.26记-0005付校舞费8,00000000002007.03.2S记-OOuf.医药费报销695.0069500d电面口20070331记-0001专用发票17,737.201L737.20deno20070331记0008学用发H41,M34041,29340dtmo2007.0331记-0009145.47175145,47175dtmo2007.0331记*0010核销30,0000030,00000d«mo