国美电器准则作业规程

1、精心整理国美标准作业流程门店进货流程. 商品入大库流程 . 商品入门店库房流程 . 采购退回流程. 门店要货申请流程. 大库调拨门店流程 . 门店调往大库流程（退残） . 加盟店销售. 分部之间调拨流程. 加盟店或分部之间调拨销售退回 . 门店自提商品销售流程 . 门店送货商品销售流程 . 门店欠款销售（门店送货） . 门店未提货销售退回 . 门店已提货销售退回 . 门店销售集中送货流程 . 门店集中送货销退回（退大库） . 门店销售带货安装商品流程 . 特价商品销售流程 . 商品变价流程. 正品与残次移库. 商品盘点流程. 商品目录维护流程 . 分部往来单位维护流程 . 经销商品货款的结算流

2、程 .业务部进货流程序号岗位业务描述1业务员对于经销商品的购进， 由经管的业务人员与厂家协商确定后，手工填写进货申请单，交业务干事。2业务干事根据进货申请单，在电脑中添制经销商品采购订单，存盘后，打印 采购订单交业务员。（操作说明：确定供应商，选定经销、部门、 业务员、在备注栏内写上付款条件、选定仓库、商品、颜色、数量、 单价），存盘。软件路径：分部购销链前台业务采购订单管理）3业务员业务员复核采购订单，签字确认，交业务经理。4业务经理业务经理根据复核后的采购订单，在电脑中对采购订单进行审核。 （软件路径：分部购销链前台 业务 采购订单管理）精心整理门店进货流程序号岗位业务描述1门店经理负责与

3、丿家协商确定进货，手工制作进货批单，交门店十事。2门店干事根据进货申请单，在电脑中添制代销商品米购订单，存盘后，打印 采购订单交门店经理。（操作说明：确定供应商，选定代销、部门、 业务员、在备注栏内写上付款条件、选定仓库、商品、颜色、数量、 单价），存盘。软件路径：分部购销链前台业务采购订单管理）3门店经理门店经理复核采购订单， 签字确认，传真给分部业务部主管业务员。4业务员业务员在采购订单上签字，转交业务经理5业务经理业务经理根据复核后的采购订单，在电脑中对采购订单进行审核。 （软件路径：分部购销链前台 业务 采购订单管理）精心整理商品入大库流程序号岗位业务描述1大库财务人员根据业务部的审核

4、后的米购订单，打印一式两联交库房验货。 （软件路径：分部购销链前台 业务 米购订单管理）2大库库管人员验收商品，根据财务室打印的采购订单，厂家的商品调拨单，具实点验商品。（1）实收数量小于申请数量时，经厂家确认按 实收数量入库；（2）实收数量大于申请数量，经业务部确认同 意购进的，重新制作米购订单，按实收数量入库，不冋意购进 的，多出的商品由厂豕拉回； （3）厂豕的进货价格小于或大于申请价格的，经业务部与厂家核实，由业务部更改进货批单的 价格，按更改后的价格入库；（4）实收商品的规格型号与进货批单不符的拒绝验收入库，经业务员与厂家协商后同意购进的， 由业务员补办采购订单后补办入库，不要的商品由

5、厂家运回；（5）有问题的商品拒绝办理入库；（6）各部门进货应做到先下采购订单，根据采购订单验货入库，因特殊情况出现货已到订单 未下的，库管人员应先点验商品， 按实收商品填制手写入库单。 同时通知业务部门补办采购订单，然后按采购订单办理正式入 库手续。3大库库管人员根据实收商品填入采购订单的实收数量栏内，签字后一联留存，一联交财务室。4大库财务人员根据库房交来的填有实收商品数量的采购订单，与电脑中的采 购订单核对，相符后在电脑中生成采购入库单，审核。（软件路径：分部购销链前台 业务 采购采购管理）5大库财务人员对采购入库单进行入库、记帐，打印两联，一联留财务做帐，一联交给厂家。（软件路径：分部购

6、销链前台一一业务一一采购 采购管理）.商品入门店库房流程序号岗位业务描述1门店财务人员根据业务部的审核后的采购订单，打印一式两联交库房验货。 （软件路径：分部购销链前台 业务 采购订单管理）2门店库管人员11验收商品，根据财务室打印的采购订单，厂家的商品调拨单，具实点验商品。（1）实收数量小于申请数量时，经厂家确认按 实收数量入库；（2）实收数量大于申请数量，经业务部确认同 意购进的，重新制作采购订单，按实收数量入库，不冋意购进 的，多出的商品由厂豕拉回； （3）厂豕的进货价格小于或大于申请价格的，经业务部与厂家核实，由业务部更改进货批单的 价格，按更改后的价格入库；（4）实收商品的规格型号与

7、进货批单不符的拒绝验收入库，经业务员与厂家协商后同意购进的， 由业务员补办采购订单后补办入库，不要的商品由厂家运回；（5）有问题的商品拒绝办理入库；（6）各部门进货应做到先下采购订单，根据采购订单验货入库，因特殊情况出现货已到订单 未下的，库管人员应先点验商品， 按实收商品填制手写入库单。 同时通知业务部门补办采购订单，然后按采购订单办理正式入 库手续。3门店库管人员根据实收商品填入采购订单的实收数量栏内，签字后一联留存，一联交财务室。4门店财务人员根据库房交来的填有实收商品数量的采购订单，与电脑中的采购订单核对，相符后在电脑中生成采购入库单。（软件路径：分部购销链前台 业务 采购采购管理）5

8、门店财务人员对采购入库单进行审核、入库、记帐，打印两联，一联留财务精心整理做帐，一联交给厂家。（软件路径：分部购销链前台一一业务一 采购采购管理）需明确的要点：采购入库单为保证单据正确性，必需一人录入，一人审核采购退回流程序号岗位业务描述1业务员向厂家协商退残并编制退货通知单，交干事。2业务干事干事在电脑中录入采购退回单、存盘、打印，交业务员。（操作说明：对于无对应采购入库单的采购退回，人工选取供应 商、部门、业务员、仓库、商品代码、商品数量、单价、金 额。软件路径：（软件路径：分部购销链前台一一业务一一采 购一一采购管理一一入库单一一采购退回）。3业务员在采购退回单上签字确认，交业务经理。4

9、业务经理业务经理根据复核后的采购退回单， 在电脑中对采购退回单 进行审核。 （软件路径：分部购销链前台 业务 采购 采购管理）5门店/大库经理对业务部传来的采购退货单审核签字，交财务。6门店/大库财务人员根据业务部的采购退回单，打印一式三联交库房发货。（软件路径：分部购销链前台 业务采购采购管理）7门店/大库库管人员点验出库商品，根据财务室打印的采购退回单，厂家的商品 调拨单，具实点验商品出库。交财务采购退回单和厂家红字 调拨单。8门店/大库财务人员根据库房交来的采购退回单、厂家的红字调拨单核对后在电 脑中确认出库、记帐，打印两联。一联留记帐，联交厂家。需明确的要点：实际出库数量必需与采购退回

10、单一致，如果不一致，必需由业务部门进行销审，修改单据。门店要货申请流程序号岗位业务描述1门店经理根据门店需要确定需要商品，制作要货申请单，交门店干事2门店干事 -门店干事根据要货申请单，在电脑中添制要货单，存盘后，打印要 货单交门店经理。（操作说明：注明要货仓库、配货仓库、商品代 码、数量、商品颜色、是否特价商品。软件路径：分部购销链前台 业务一一库存一一要货单）3门店经理门店经理复核要货单，签字确认，传真给大库经理。5大库经理:大库经理根据复核后的要货单， 在电脑中对采购订单进行审核。（操 作说明：判断大库商品数量，特价商品数量，软件路径：分部购销 链前台 业务 库存 要货单）需明确的要点：

11、1、门店经理是否添制要货申请单?精心整理大库调拨门店流程序号岗位业务描述1大库财务人员根据经配送中心经理审核的门店要货单，打印不含实际装货数量的门店要货未调拨明细单一式四联，交库管人员。（操作说明：在新开调拨单窗口中，选择源仓库、目的仓库后打印。软件路径：（路径：分部购销链前台 一一业务一一库存一一调拨管理）2大库库管人员根据财务室打印的商品调拨明细单（共四联），按本次实际装车的数量，填入“本次实发数量栏”，经发货人、调货员、司机签字后， 一联留存，一联交财务室，两联交运货司机。3大库财务人员根据库房交来的填有实际发货数量的商品调拨明细单，在电脑中制作调拨单，确认出库。（操作说明：根据本次装车

12、商品品种和数量， 制做调拨单；调拨单出库确认后减少大库实物库存，减少要货未调拨数量，增加要货仓库未入库数量，计算调拨单价。软件路径：分 部购销链前台业务库存调拨管理）4门店库管人员根据运货司机交来的“商品调拨明细单”（两联），点验拉来的商品， 相符的打钩（或写上实收数量），经司机、调货员、收货人签字后， 一联留存，一联交财务。5门店财务人员根据库房交来的商品调拨明细单，在电脑中调出对应的调拨单，确认入库、记账。（操作说明：确认入库后，增加要货库实物库存， 减少要货仓库未入库数量。软件路径：分部购销链前台业务库存一一调拨管理）需明确的要点：1、大库制作调拨单必需录入手工单据号；2、 如 果 出

13、现 调 拨 数 量 不 一 致 ?门店调往大库流程（退残）序号岗位业务描述1门店经理根据库房的残次明细清单，审核签字后分别报业务部、配送中心批 准。根据批准的退残申请，交门店财务。2分部业务员审批门店的退残申请。3大库经理 审核门店的退残申请，批准门店退残商品。4门店财务根据退残申请，在电脑中制调拨单，保存后打印四联交库管。 （操 作说明：为便于统计，制单时可在备注栏注明退残字样。软件路径： 分部购销链前台 业务库存调拨管理）5门店库管人员根据财务室打印的调拨单（共四联）的商品、数量办理出库，经发 货人、调货员、司机签字后，一联留存，一联交财务室，两联交运 货司机。6门店财务人员根据签字确认的

14、调拨单，在电脑中确认出库。（软件路径：分部购 销链前台业务库存调拨管理）7大库库管人员根据运货司机交来的“调拨单”（两联），点验拉来的商品，经司机、 调货员、收货人签字后，一联留存，一联交财务。8大库财务人员n根据库房交来的门店退残调拨单，调单审核无误后确认入库、记账。需明确的要点：1、退残申请单是先交财务还是先交库房。2、退残申请是否一次性调拨。3、如大库入库时商品数量与实际不符时如何处理。精心整理加盟店销售序号岗位业务描述1加盟部业务员签订销售订单，父业务十事。2业务十事在电脑中录入销售订单，打印后交业务员复核。（操作说明：确认部门、业务员、仓库、顾客（加盟连锁店）名称、商品品种、数量、

15、单价、金额，软件路径：分部购销链前台一一业务一一销售一一订单管理）3业务经理根据复核后的销售订单，在电脑中审核加盟店销售订单。（软件路径：分部购销链前台 一一业务一一销售一一订单管理）4大库经理对业务部传来的销售订单审核签字，交财务。5大库财务给加盟店销售商品。根据业务部传来的经配送中心经理审核过的加 盟店销售定单，调单生成销售出库单，审核后打印一式三联，交库 房凭依发货。（软件路径：分部购销链前台 一一业务一一销售一一 销售管理）6大库库管给加盟店发货。根据财务打印的“销售出库单”（共三联）上的商品发货，经加盟店收货人、库房发货人签字，一联交加盟店，一联 留存，一联交财务。7大库财务根据库房

16、交来的加盟店销售出库单，确认出库、记账。分部之间调拨流程序号岗位业务描述1业务干事根据总部审批过的分部的调货申请，编制其它分部的调货单， 交业务经理。2业务经理审批其它分部的调货单。3大库经理对业务部传来的其它分部的调货单，审核签字，交财务。4大库财务根据业务部传来的经配送中心经理审核过的其它分部的调货单， 在 电脑中制销售出库单，审核后打印一式三联，交库房凭依发货。 （软 件路径：分部购销链前台 一一业务一一销售一一销售管理）5大库库管给其它分部发货。根据财务打印的“销售出库单”（共三联）上的商品发货，经收货人、库房发货人签字，一联交加盟店，一联留存， 一联交财务。6大库财务根据库房交来的销

17、售出库单，确认出库、记账。加盟店或分部之间调拨销售退回序号岗位业务描述1业务干事根据退库申请单，干事在电脑中录入销售退回单、存盘、打 印，交业务员。（软件路径：分部购销链前台业务 销售 销售管理 出库单销售退回）。2业务员在销售退回单上签字确认复核，交业务经理。3业务经理业务经理根据复核后的销售退回单， 在电脑中对销售退回单 进行审核。 （软件路径：分部购销链前台一一业务一一销售一 销售管理）4大库经理对业务部传来的销售退回单审核签字，交财务。5大库财务人员根据业务部的销售退回单，打印一式三联交库房收货。（软件路径：分部购销链前台一一业务一一销售一一销售管理）6大库库管人员点验商品，根据财务室

18、打印的销售退回单，具实点验商品出 库，由加盟店或其它分部发货人签字，交财务销售退回单。7大库财务人员根据库房交来的销售退回单单核对后在电脑中确认入库、 记 帐， 打印两联。一联留记帐，一联交加盟店或其它分部。精心整理门店自提商品销售流程序号岗位业务描述1门店营业员销售商品。营业员根据顾客，开出销售小票共四联，一联款 台收款盖章后交营业员留存，一联款台收款盖章后款台留存，一联交顾客提货后库房留存，一联交顾客收执。2款台收款员收款。根据营业员开出的销售小票收取货款，打印收款单两 联，一联交顾客，一联留存。（操作说明：在pos机上录入收款单（确认销售方式、商品代码、商品名称、规格、品牌、 颜色、数量

19、、单价、营业员；存盘、打印出收款单后交给顾 客。）如果商品低于最低销售价，要到门店经理处进行审批。门店营业员款台收款员门店库房精心整理3门店库房、I:厂 Kh、顾客提货。根据顾客手中的收款单（提货联），录入密码，打印出库单（顾客联）加盖提货章，连冋货物交顾客，提货联 留存。（操作说明：在提货管理中点击对应收款单，确认提货 并输入密码、打印。软件路径：门店购销链前台 一一业务一一 提货管理）精心整理门店送货商品销售流程序号岗位业务描述1门店营业员销售商品。营业员根据顾客的需要，开出销售小票 共四联。2款台收款员收款。根据营业员开出的销售小票收取货款，打印收款单两联，一联交顾客，一联留存。（详细说

20、明见自提商品销售）如果商品低于最低销售价，要到门店经理处进行审批。3门店库房顾客提货。根据顾客手中的收款单（提货联），录入密码，打印出库单（顾客联）加盖提货章，连冋货物交顾客，提货联留存。（详细说明见自提商品销售）4门店派车员门店派车员根据顾客手中的顾客联，填写派车单两联，交门店司机送货，送货后顾客在派车联上签字。5分部售后服 务人员定期将收集门店手工完成的门店派车单，在分部购销链中录入（操作说明：根据手工的门店派车单录入收货人姓名、地址、地区、送货数 量等。软件路径：分部购销链前台 一一业务一一售后一一门店送货单）需明确的要点：定期收集门店派车单，交分部售后服务人员由谁完成。精心整理门店欠款

21、销售（门店送货）门店 营业员门店经理门店财务门店库房门店派车员门店司机顾客序号岗位业务描述1门店营业员、1销售商品。营业员根据顾客根据顾客的需要，开出 借款单和销售小票共四联。借款单交门店经理签字。2门店经理对借款单签字。3门店财务1办理赊款销售。根据经理签批的欠款单，打印赊款销售单两联，一联 交营业员提货，一联留存记帐。（操作说明：在pos机上录入收款单，在欠款选项处打勾，录入欠款经手人、顾客姓名，打印。）4门店库房顾客提货。根据顾客手中的收款单（提货联），录入密码，打印出库单（顾客联）加盖提货章，连冋货物交顾客，提货联留存。（详细说明见自提商品销售）5门店派车员门店派车员根据顾客手中的顾客

22、联，填写派车单两联，交门店司机送货，送货后顾客在派车联上签字。6门店司机根据派车单将商品送到顾客处，顾客在派车单签字，并将余款交齐。 司机将余款交财务。7门店财务收回欠款时，退回欠款单，调出原收款销售单生成收应收款单，打印两联，一联交营业员，一联留存记帐。（操作说明：收欠款只能一次收齐。软件路径：门店购销链 一一业务一一应收款管理）门店财务精心整理门店未提货销售退回退款序号岗位业务描述1门店干事根据顾客手中的销售小票、 收款单提货联、销售发票等原始单据， 审 核顾客退款单证的真实性和完备性。对于对集中送货的商品， 与配送中心派车员核实是否送货， 如果未送 货，通知派车员作废此集中送货单。 对于

23、带货安装商品，应与厂家联 系是否送货，未送货的停止送货，同时通知售后服务部 作废此单。对 于已送货的，要求顾客找厂家协商解决。2门店经理对商品销售的退款等事项进行审批。3门店财务办理退款。调出对应的pos收款单，冲单打印。收回销售票、发票、 将打印好的收款单（冲单）及款项交与顾客。（路径：门店购销链前台业务收款管理冲单）顾客门店干事门店经理门店财务签字并确认费用A开红字收款单-A红字收款单C门店未提货销售退回收款单（提货联）精心整理门店已提货销售退回门店 库房序号岗位业务描述1门店干事根据顾客手中的销售小票、收款单顾客联、销售发票等原始单据， 审核顾客退货单证的真实性和完备性。2门店经理对商品

24、销售的退货、退款等事项进仃审批，确疋应 加收的费用等。3门店干事开红字收款单。调出对应的pos收款单，生成红字pos收款单（退货）、 打印两联交顾客。（软件路径：门店购销链前台 一一业务一一收款管 理一一退货）4门店库房顾客退回商品入库。根据顾客手中的红字pos收款 单（退货）,验收商品，签字后一联交顾客，一联留 存。（操作说明： 在退货单登记簿调出对应的红字pos收款单 （退货） ，确认入库。软件路径：门店购 销链前台业务退货管理）5门店财务办理退款。在退货单登记簿调出对应的红字pos收款单（退货），确认付款。收回顾客的销售小票、发票、收款单顾客联。（软件路径：门店购销链前台业务退货管理）门

25、店财务顾客门店干事门店经理门店已提货销售退回入库付款精心整理门店销售集中送货流程序号岗位业务描述1门店营业员销售商品。根据顾客的需要，开出销售小票共四联。 填制手工预约送货单。对于集中送货的商品，在开 销售小票的冋时，填制预约送货单两联， 联款台 盖章后交录入员录入，一联交顾客收货后签字返给 司机带回。2款台收款员收款。根据营业员开出的销售小票收取货款，打印收款单两联，一联交顾客，一联留存。对集中送货的商品，在预约送货单上盖章后，一 联与收款单、销售小票捏在一起交录入员，另一联收款单交顾客凭此 提货货。3门店录入员预约送货单。根据款员转来的收款单号，调出生成预约送货单，并根据款台转来的手工预约

26、送货单录入顾客资料，上传给配送中心。（操作说明：调用pos收款单生成集中送货预约单，软件路径：门店购销 链前台售后集中送货预约单）4大库派车员根据门店上传的预约送货单，录入送货司机或送货公司的资料、送货费用等，制作成派车单并打印4联（一联交库房提货； 一联送货后顾 客签字收回交派车员； 一联送货后交送货司机或公司计算送货费；一联派车员留存），先将其中两联（送货联和提货联）交送货司机，安 排送货。（操作说明：调出从门店传来的集中送货通知单，录入运输 单位、运费等，保存、打印。软件路径：分部购销链前台 一一业务一一 售后一一集中送货单）5大库库管集中送货商品发出。根据司机交来的经派车员签字和加盖发

27、货章的派 车单发货，经司机签字后留存。6大库司机、X I给顾客送货。从派车员处领取派车单两联，凭一联 到库房领货，签字后交库房留存。凭另一联给顾客 送货，顾客收货签字后收回， 同时将顾客手中的预 约送货单签字后收回，起交给派车员。派车员将 派车单的另一联（计费联）交给司机，凭此计算送 货费。（注意：必须将派车单送货联和预约送货单经 顾客签字后收回， 否则不给司机计算送货费，如果 出现顾客反映没有收到货的情况，责任由司机承 担） 。7大库派车员核收司机交回的预约送货单和派车单 （送货联），保 证有顾客的签收。在电脑中找到对应的集中送货单， 确认发送。（软件路径：分部购销链前台业务售后集中送货单）

28、将派车单（计费联）交送货司机或送货公司。将从 顾客手中收回的派车单（送货联）交配送中心财务。需明确的要点：1、确认集中送货的发送时点。2、 大 库财 务 确 认 销 售出 库 的 流 程 ，软 件 是 在 每日 日 终 处 理 时自 动 生 成 集 中送 货 销 售 出库 单 。精心整理门店集中送货销退回（退大库）顾客顾客门店财务门店经理门店干事门店录入员大库派车员大库司机精心整理心。4大库派车员根据门店的红字预约送货单，录入送货公司资料和送货费，制作派车 单并打印四联（一联拉回商品后司机签字交顾客凭此退款；一联库房收到商品签字由司机交派车员；一联拉回商品后交司机或送货公司计算送货费；一联派车

29、员留存），先将其中两联交送货司机，安排拉货。（操作说明：调出从门店传来的集中送货通知单，录入运输单位、运 费等，保存、打印。软件路径：分部购销链前台一一业务一一售后一一 集中送货单）5大库司机拉回已送商品。从派车员处领取两联退货取回单， 到顾客家拉回商品时，一联签上字交给顾客，一联 将商品交给库房时，库房收货人签字，交给派车员， 同时从派车员手中换会另一联计算送货费。6大库库管集中送货商品退回。根据司机手中的退货取回单， 验收商品，签字后将退货取回单交给司机。7大库派车员负责核收司机父回的有库房签字的退货取回单并转 交配送中心财务。在电脑中找到对应的集中送货单， 确认发送。（软件路径：分部购销

30、链前台业务售后 集中送货单）8门店财务办理退款。在退货单登记簿调出对应的红字pos收款单（退货），确认付款。收回顾客的销售小票、发票、收款单顾客联。（软件路径：门店购销链前台业务退货管理）需明确的要点：1、确认集中退货的发送时点。2、 大库 财 务确 认 销售 入 库的 流 程， 软 件是 在 每日 日 终处 理 时自 动 生成 集 中送 货 销售 出 库单 。精心整理门店销售带货安装商品流程序号岗位业务描述1门店营业员销售商品。根据顾客的需要，开出销售小票共四联。 填制带货安装单。对于带货安装的商品，在开销售 小票的同时，填制带货安装单二联，一联款台盖章 后交录入员录入，一联由营业员交厂家送

31、货并留存， 一联交顾客收货后签字返给安装公司带回用以货款 结算。2款台收款员收款。根据营业员开出的销售小票收取货款，打印收款单两联，一联交顾客，一联留存。对带货安装商品，在带货安装单上盖章后，一联 与收款单捏在一起交录入员，一联交营业员通知送货，一联连冋收款 单交顾客凭此收货。3门店录入员制作带货安装单。根据款员转来的收款单号，调出生成带货安装单，（操作说明：根据手工的安装单录入收货人姓名、地址、地区、安装 厂家、供应商等无误后保存。软件路径：分部购销链前台 一一售后一一 带货安装单）需明确的要点：1、录入员使用分部购销链前台可能受速度限制；要同时使用两个购销链前台应用程序。2、带货安装单中的

32、安装厂家是否可知。精心整理门店销售流程序号岗位业务描述1业务员负责与厂家联系确认特价机的规格型号、价格、数 量及时间。2业务经理负责特价商品价格、数量、时间、各门店分配数量 的制定或审批。3业务干事在电脑中编制特价任务单。（操作说明：根据特价任 务在系统中新开特价任务下达单，选择门店、特价 任务方式、特价商品、数量、其始日期、终止日期。 软件路径：分部购销链前台一一业务一一销售一一 特价任务下达）。（注：特价商品销售不能超过特价特价商品销售流程业务干事特价任务单录入特价商品任务业务经理审核特价任务特价任务单商品采购退回流程 yes-是否由业务部申请特价是否由现有正常 商品转为特价yes业务部请

33、购流程no商品入大库流 程T大库调拨门店 流程no商品入门店流程精心整理下达任务数量；特价商品可以按正常商品销售；正 常商品不能按特价商品销售）商品变价流程序号岗位业务描述1业务员负责与厂家联系确认商品调价，。2业务干事在电脑上编制商品变价单。（软件路径：分部购销链 前台业务米购变价单）3业务经理审批商品变价单。4分部财务 商品会计在电脑上审核变价单。（软件路径：分部购销链前台 业务米购变价单）业务 业务主管分部财务业务经理业务干事精心整理正品与残次移库序号岗位业务描述1大库库管商品移库。商品由残次库转为正品库或从正品库转 为残次库，手工填制商品调拨单两联，签字后，一 联交财务，一联留存。2大

34、库财务商品移库。根据库房交来的“商品调拨单”，制作电 脑商品调拨单，将正品转为残次品或将残次品转为 正品精心整理商品盘点流程序号位业务描述1大库/门店财务打印的空白库存清单，交库管。（操作说明： 在设置中将所要盘点的仓库属性设为未使用， 在业务中的盘点管理生成盘点表、打印交库管。首先然后2大库/门店库管根据财务打印的空白库存清单盘点商品， 根据实盘 商品数量填制商品盘点表，签字后交财务核对。3大库/门店财务根据库房交来的商品盘点表， 核对帐存商品， 发生 的差异，编制商品盘点盈亏报告单， 并根据商品盈 亏报告单进行商品的其他出（入）库处理。精心整理商品目录维护流程序号位业务描述1分部业务经理审

35、批业务员上报的新增商品。2分部业务员对新增商品，经业务部经理批准后，由经管的业 务员先将产品说明书传给业务总部批准。3总部业务总监各地增加新商品，经业务总监审批，确定该商品 的标准规格型号，交编码员编码。4总部商品编码员接收分部要码信息（电话、产品说明书、总部业 务总监的签批手续等）；根据产品说明书在商品 目录中检查该商品是否存在5总部商品编码员总部编码人员在确认没有该商品编码后，运用自 动编码程序编码6分部业务干事利用与总部上传下发程序，将接收新增商品编 码。精心整理分部往来单位维护流程序号业务描述1分部业务经理审批业务员上报的新增往来单位。2分部业务员对新增的供货商，经业务部经理批准后，由

36、经管 的业务员将厂家的营业执照、 税务登记证传给总 部业务部审批。3总部业务总监业务总监审批后父业务干事确定该供货商的代 码，传给分部业务部。4分部业务员经管的业务员对业务总部批准下发的供货商代 码及时通知结算会计。5结算会计在帐务系统增加往来单位代码。（事先查询是否 该单位是否已经存在？）6分部业务员购销链系统从帐务读入往来单位（在分部购销链 系统一一文件一一帐套属性一一引入基础资料 中完成）7分部业务员购销链系统指定该往来单位的上级单位代码，设置是否供应商、是否客户、是否厂家（在分部购销链系统一一设置一一往来单位中修改）完成。增加往来单位后的结果是：在购销链系统 中可以进行业务活动，保持业

37、务于财务往来单位 代码致性，便于传递凭证。精心整理经销商品货款的结算流程分部业务员分部业务主管分部结算会计分部返利专管员分部结算主管分部出纳分部结算会计精心整理总体要求：经销商品按实际入库商品的实际（最低）进价，按入库单结款，不允许一张入库单交叉两次结款。序号位业务描述1分部业务员提出付款申请。丿家业务人员持原入库单（结算联）到业务部申 请结算，业务部审核同意后，填制“付款申请单”，付款申请单应列明付款的供货单位、进货批单号、进货日期、付款金额、付 款方式、付款日期等内容。（操作说明：在报表 一采购报表一超帐期应付货款查询中查询本日应付款的米购入库单。）2分部业务经理付款申请单经业务部经理签字

38、后交厂家业务员 到财务部结算。3分部结算会计分管的结算会计根据厂家业务员的入库单（结算 联）与业务部的付款申请单核对，根据入库单（结 算联），在电脑上调出相应的入库单核对相符。（操作说明：在业务米购管理中米购入库登记簿中进行核对。）4分部结算会计核对各厂家帐面的进货情况、应付帐款余额、库 存商品余额，（操作说明：报表查询途径：进货 综合统计表；报表综合报表单位往来帐综合 分析，商品进销存综合统计。）5分部结算会计从电脑上调出该厂家商品降价登记簿，核对应收 降价款并予以扣收。（操作说明：原始变价单核 对：业务一一采购管理一一变价单）6分部结算会计从电脑上调出该厂家的商品退厂清单， 扣收退残 款。 （操作说明：报表查询途径：报表 米购报 表应付帐款综合统计表；原始米购退回单核 对：业务一一采购管理一一登记簿）7分部结算会计以上所有扣款登记到付款申请单上，签字后交返 利专管员审核。8分部返利专管员 1 1 返利专管员根据应收返利、应收赞助、其他应收款项，填制到付 款申请单上，签字后交结算主管审核排款。9分部结算主管结算主管根据付款申请单，结合公司目前的资金状况，以后的付 款情况，资金的回笼情况，确定可以付款的单位、金额、时间、 付款方式及付款银行等，签字后将付款申请单交财务部经理和业 务经理、分部总经理等领导签字后返给