财务分析报告

1、* 年*-* 月* 公司收入、费用简易分析报告一、 *公司 2012 年 1 月-10 月收入情况：1、 * 公司 2012 年1-10 月收入实现 25.46 万元，其中物业管理收入20.13 万元；垃圾清运收入 1.92 万元；车位出租收入（停车费） 3.41 万元。2012年 1-10月收入明细表2012 年 1-102011年 1-10同比增减同比增长率项目月完成 (万)月完成 (万)（万元）(%)物 业管 理 20.13494.022516.1124400%收入垃 圾清 运 1.91650.89921.0173113%收入车位出租 3.4060.003.406340%收入合计25.4

2、64.921720.5383417%2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析：物业管理收入比去年同比增长实现16.1124 万元，同比增长率达400% ；垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173 万元，同比增长率达113% ，主要原因：去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分，造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。今年2 栋业主陆续入住、公司管理水平提高，每月物业管理费能及时收取。车位出租收入是公司今年采取开源创收，增添新的收费（入）项目，2012 年1月-10 月车位出租收入有实现3.406 万元。公司 2012 年总收入比去年同期增长实现 20.5383 万元，同比增长率 417

3、% 。二、 * 公司 2012 年 1 月-10 月费用情况：1、* 公司 2012 年1 月-10 月管理费用 58.42 万元，其中：物业员工工资 19.2349 万元；保洁费 4.181 万元；保安费 25.5161 万元；办公费 2.7916 万元；差旅费 0.1043 万元；低值易耗品摊销 1.8114 万元；招待费 0.4855 万元；维修费 0.7364 万元；电话费 0.09 万元；培训费 0.459 万元；物料消耗费 0.9282 万元；其它 2.0825 万元。2012 年 1-10 月管理费明细表2012 年 1-102011 年 1-10同比增减同比增长率项目月完成 (

4、万)月完成 (万)（万元）(%)内 部员 工 19.234919.9978-0.7629-3.81%工资保洁员工 4.1814.181418%资保 安员 工 25.516125.51612551%资办公费2.79161.40201.389699%差旅费0.10430.2283-0.124-54%低值易耗1.81140.36661.4448394%品摊销招待费0.48551.2007-0.7145-0.595维修费0.73641.9974-1.261-63%电话费0.090.3693-0.2792-76%培训费0.4590.5077-0.004871%物料消耗0.92820.36520.5631

5、54%其它2.08250.29471.7878607%福利费0.001.7699-1.7699电费0.1931-0.1931劳保用品0.2852-0.2852印花税0.341-0.341残保基金0.40.4防洪基金0.10.1合计58.4229.81892、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析：低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448 万元，同比增长率达394% ；物料消耗比去年同比增长实现0.563 万元，同比增长率达154% ，主要原因：小区停电时，需耗用柴油发电；今年水管爆裂几次，物料消耗较多。公司员工工资比去年同比负增长实现0.7629 万元，同比负增长率3.81%

6、 ，主要原因：去年员工工资含保洁员、保安工资，由于今年1-10 月份不含保洁员、保安人员工资，虽然人数减少了，但公司提高其他在岗员工的工资基数，所以仅内部员工工资就已经达到19.2349 万元，从另一个角度而言是“不减反增”。保洁工资比去年同比增长实现 4.181 万元，同比增长率 418% ；保安工资比去年同比增长实现 25.5161 万元，同比增长率 2551% ，主要原因：已对外包，无法控制人力成本。三、 * 公司财务费用情况：1、* 公司 2012 年1-10 月财务费用为 0.1191 万元，其中银行手续费0.0895 万元；存款利息 -0.0633 万元；账户管理费 0.0404

7、万元；其他0.525 万元。2012年 1-10月财务费明细情况2012 年 1-102011年 1-10同比增减同比增长率项目月完成 ( 万)月完成 ( 万)（万元）(%)银 行 手 0.08950.01420.07535.3%续费存 款 利 -0.0633-0.0574-0.005910.27%息账 户 管 0.04040.03050.009932.45%理费其他0.05250.0130.0395303%合计0.11910.00030.1188396%2、财务费用比去年有近 40 倍的增长，主要原因是有段时间汇邦永兴分公司账户被封，所有资金需通过物业账户进出造成财务费用成倍增长。四、 *

8、物业收入、费用综合分析：1、 * 公司 2012 年1月-10 月收入比去年同比增长 21 万元，同比增长率达 417% ；费用比去年同比增长 28 万元，同比增长率达 246% ；营业税金及附加比去年同比增长 1万元，同比增长率达 397% ；净利润比去年同比负增长9万元，同比负增长率达 36.77%2012 年1-10 月主要经营指标情况20* 年 1-6项目上年同期同比增减同比增长月完成(万( 合并口径 )元)(万元 )（万元）率 (%)主营业务收入25.464.921720.5383417%主营业务成本0000营业费用0000管理费用58.4229.818928.601196%财务费用0.11910.00030.1188396%营业税金及附加1.34560.27071.0749397%